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文档简介

1、最新整理出纳目标责任书为了标准公司日常财务行为,发挥财务在公司经营治理和提升经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督, 公司及员工相关的合法权益,依据?中华人民共和国会计法? 、?企业会计准那么? 制定本责任书,具体内容如下：一、责任期限本责任书自 年 月 日起 年 月 日止二、 岗位名称：出纳三、 隶属部门：财务部四、 直接上级：财务部经理五、 岗位责任1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及时将支 票、汇票等存入银行,减少在途资金的数额.2、严格根据现金治理的有关规定使用现金,负责现金收、付和保 管并保证资金平安. 根据复核后的记帐凭证办理日常现金收

2、付业务, 凡手续不完 善的单据必须拒绝付款. 对每日现金流水进行记录, 严格执行现金盘点制度, 每 日核对库存现金,不得挪用库存现金.杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现 象的发生.3、严格审核费用报销单据,费用报销单据必须有经手人、证实人 及审批人签名才能支付,对不真实不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、 不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充.4、建立健全现金日记帐、银行日记帐,严格审核现金及各种付款原始凭证,每日登记现金、银行日记帐,做到帐实相符,日清月结.负责银行存 款日记帐和对帐单的核对工作,按月编制银行存款余额调节表,保证准确无误, 掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导,清

3、理未到帐项.5、负责现金余额的核对工作,保证现金日记帐的每日余额与当日 库存核对无误,月底帐面余额与报表及库存核对无误.6、根据需要购置支票等各种银行空白票据,输银行存款利息单、 对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续.7、执行有价票据登记制, 对所有未通达银行的汇票 承兑汇票、 银行汇票 登记清楚其来龙去脉. 对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度.8、根据需要预约情况汇总现金需用数额,及时通知,结算,保证 每日资金用量如有多余款项应入存,保证每日库存不超过限额.9、负责分发职工工资,节日补助等福利款项,根据需要开具现金 收据.10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收, 保管并根据需要开具内、外部收据.11、对记帐凭证进行整理装订、归档,保证会计资料的平安完整.12、打印银行存款日记帐, 按月与报表余额核对, 保证无误后由总 帐会计签章认可.13、据公司领导的需要,编制各种资金流动报表.六、奖惩 因粗心大意,造成在工作中出错,给公司带来不必要的损失,根据 情节严重性,公司可保存追究其各项责任, 或扣除其工资 ; 对工作积极认真负责, 在工作中无任何过失,公司给予一定的经济奖励.五、附那么任书;l 、假设签订责任书的责任人发生变动, 那么责任由续任者重新签订本责2、

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