货币资金清查盘点计划

1、附件一宁波建工股份有限公司2011年12月货币资金及票据盘点清查计划、盘点清查目的1. 确定货币资金及票据存在的真实性;2. 确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符;3. 判断货币资金及票据的安全性、流动性。二、盘点清查类别及范围:盘点类别及范围为：本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。三、盘点清查基准日：2011年12月31日 四、盘点清查日期及时间：现金及票据：2011年12月31日银行存款：2011年12月31日 其他货币资金：2011年12月31日五、盘点清查的相关人员及分工1. 总负责人：翁海勇:盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组，综合小组负责指导盘点小组工作, 以

2、及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查；2.盘点小组组成:序号组长组员盘点类别所在地第1组机关财务货币资金及应收应付票 据第2组一分财务同上第3组二分财务同上第4组三分财务同上第5组四分财务同上第6组五分财务同上第7组七分财务同上第8组九分财务同上第9组建乐财务同上第10组上海财务同上第11组东北财务同上第12组江西财务同上第13组设备安装财务同上第14组设备租赁财务同上第15组机电安装、智能工程财务同上第16组市政分公司财务同上第17组钢结构财务同上第18组经贸分公司财务同上第19组海外工程财务同上第20组工程设计财务同上第21组广天构件财务同上第22组建乐装潢财务同上第23组明州设计院财务同上

3、第24组广天劳务财务同上第25组开发区建兴财务同上第26组建达起重财务同上第27组江苏分公司财务同上第28组北京分公司财务同上第29组重庆分公司财务同上第30组合肥分公司财务同上第31组洛阳分公司财务同上第32组成都分公司财务同上第33组芜湖分公司财务同上3.综合小组组成组长翁海勇副组长杨威扬、吴永祥、王成林、舒铭组员财务处与会计师事务所相关人员主要职能-制定盘点工作计划-对盘点工作中进行监督、抽盘-对盘点结果进行复核、抽查具体日程安排表八、序号日期工作进度部门及负责 人112月15日召开公司内部货币资金及票据盘点工作会 议，明确盘点工作任务综合组212月31日以前由财务部门帐簿记录进行核对，

4、做到所有单 据全面及时入账，帐帐相符各单位负责 人312月31日正式盘点，盘点结束后各盘点小组组长将盘 点表签字确认。各盘点小组 组长412月31-元 月6日汇总现金、存单及票据盘盈盘亏结果，获取 银行对账单，编制余额调节表各盘点清产 小组512月31日-元月6日抽查盘点现金、存单及票据综合组61月1日-12日对各单位进行检查，核查银行存款和其他货 币资金综合组七、注意事项:1.现金盘点应在12月31日下班前盘点，出纳应注意提前终止收入、报销 行为。2. 各单位应及时取得银行盖章的对账单，及时编制余额调节表。3. 银行存单应妥善保管、已销户的帐号需要获取销户证明。4. 盘点数如有差错需要修改时，必须由盘点人员在修改处签字确认。5. 综合组将于盘点日对盘点现场进行巡视， 观察盘点是否按照盘点计划的 安排进行，如有违反，应予以立即纠正，保证本次盘点工作顺利完成。八：盘点附表1、现金盘点