新纪元科技股份公司度中期报告.doc

1、新纪元科技股份公司度中期报告 “大 恒科技”已于20_1年5月组建了大恒三友全息包装技术有限公司，“大恒科技”投资Y 1071 万元，持股 51参予合资的三友公司拥有防伪技术储备和防伪产品生产经验，是防伪行业的着名企业。大恒三友全息包装技术有限公司是“大恒科技”与三友公司强强联合的产物， 已于 6月份部分投产，生产中国移动通讯的“神州行充值卡” ，预计今年年底前可实现全面 投产并开始产生效益。（3）智能化医疗设备： 在放射性治疗领域，大恒原提供的产品仅限于以计算机硬、软件为主的计划、管理系 统。今年已向硬设备延伸，今年4月大恒出资Y 691万元与中科院高能所组建了由大恒控股 生产_射线医用直线

2、加速器的专业公司，并与大恒已有的计划、管理系统捆绑销售。目前国内有医用直线加速器生产能力的仅有两家，生产其核心部件“加速管”的国内 厂家只有一家，且限于低能范围。中科院高能所则拥有生产高、低能加速器整机和高、低 能“加速管”的技术储备，大恒持股 51的北京高能大恒加速器技术有限公司将充分发挥中 科院高能所的技术优势和大恒的市场、资金优势，必将在此领域拥有竞争能力。预计 20_1 年产值可达Y 20_万元。（4）光学和光机电一体化产品生产基地：今年 4月，“大恒新纪元科技股份有限公司”与北京中关村试验区丰台产业园签约，投 资Y 1700万元购买了该园区20亩七通一平土地及约8000平方米毛坯厂房

3、，作为光学和光 机电一体化产业基地，预计今年 10 月底可完成现有毛坯厂房的后期工程和净化车间工程， 年底前薄膜中心将全部迁入生产基地。以上光机电一体化产业项目均是按招股说明书中的承诺募集资金投向使用和投出的。电子信息产业：（1）20_1年初“大恒科技”被评为全国电子百强第 58名。上半年完成信息产品销售额 ￥6.2661亿元，比去年同期增长19.32,所得税前利润额Y 1156.3万元，比去年同期增长20生产销售均保持良好的增长势头。IT硬件产品：大恒笔已稳居国内市场销量前三名，今年推出的“网上聊天笔”备受您的青睐，大恒笔销售额同比增长6倍。“大恒啄木鸟光盘刻录机”今年正式投入市场， 被多家

4、评测机构推荐为最佳产品。大恒图像一直在国内具有行业优势，今年上半年成功推 出了基于PC平台的多路音、视频系列压缩卡和采集卡，主要用于数字监控系统、数字硬盘 录像机、远程网络图像监控系统等领域，有广泛的应用前景。大恒为上海印钞厂生产的“人 民币号码、荧光、水印三合一实时检测系统”，技术水平处于国内领先地位，其它印钞厂也 有明确的购买意向。计划在网络通信领域，中国大恒于上半年组建了专业的“网络技术分公司”，主要致力于大恒数据通讯产品的研发、生产和销售，现阶段推出的产品为宽带接入产品系列，广域 网产品系列和安全产品系列。其中，宽带接入产品主要是基于ADSL技术的CPE和DSLAM该系列产品已通过信息

5、产业部数据通信产品质量监督检验中心的入网检测，下半年将投入 市场，市场前景广阔。软件产品：大恒室内装饰软件 VID20_被清华美院、复旦等多家大学指定为教学培训专用软件，并被行业协会指定为推广软件。销售额同比增长3倍。大恒电子出版社于今年上半年出版并投放市场的普教类辅导光盘为198种，其中新世纪名师导学等十分畅销；成人素质教育类光盘为101种，其中国画名家教国画等市场反应良好；20_1年律师考试资格辅导VCD是唯一通过司法部律考中心审定的光盘版 律考教材。为迅速扩大IT销售网络，中国大恒于20_1年3月出资Y 510万元取得上海摩天显示设备有限公司的51殳权。该公司在长江三角洲拥有民用类计算机

6、外部设备销售网络。该公司已更名为“上海大恒摩天显示设备有限公司”，禾I用此网络，20_1年将增加IT产品销 售额Y 1.5亿元。二、公司投资情况募股资金使用情况本公司前次募集资金正按招股说明书承诺项目积极组织实施。实施进度如下(单位： 万元)：承诺项目截止20_年末已投入 本年实际投入 完成进度光机电一体化产品研发生产基地28404450100大恒新纪元信息技术产品研发创新中心 22134010100天津佳佳汽车检测维修中心 注：(1)募股资金到帐时间为20_年11月15日，公司投资管理委员会调整投资进度为滞后半 年，本报告期实际按20_年度投资计划实施。(2)公司拟逐步退出传统的汽车销售行业

7、，公司投资管理委员会建议不再实施“天津佳佳 汽车检测维修中心”项目，正按法定程序办理投向变更。三、下半年计划公司发行上市成功以来，按照募股文件的承诺，投资了若干新的项目，而且多数项目 采用成立控股公司的投入方式，使公司的资产和业务规模得以迅速扩张的同时，经营管理的科 学化和规范化水平急待提升，公司下半年经营将围绕这一工作重点，完善体制，加强队伍，进 一步适应企业发展的需要。按照募股文件的承诺，加大项目实施进度，进一步拓展公司业务规模，培育更多的利润 增长点。加大对新产品和技术的研究开发，以保持企业持续竞争能力。加强应收帐款回收，开源节流、加强成本核算管理、提高公司的利润水平。拟撤销“天津佳佳汽

8、车检测中心”项目，逐步转让下属四个控股子公司：天津天佳进 口汽车配件有限公司、天津港保税润佳国际贸易有限公司、中国第一汽车集团贸易公司无锡联 合公司、无锡东风汽车专营有限公司的股权和公司天津分公司的汽车贸易资产，使公司退出传 统的汽车销售产业。（4）股权转让所得及原用于“天津佳佳汽车检测中心”项目的投资，准备变更用于参股组 建中关村科学城建设股份有限公司。1999 年 6 月，国务院批复了由北京市政府、国家科技部报国务院的关于实施科教兴国战 略加快建设中关村科技园区的请示 。按请示中规划纲要的内容，近期建设重点工程“一路、 一城、一园、一网” ，即贯穿西北与东北郊的城市轻轨铁路；中关村西区高科

9、技商贸中心和中 关村东区科学城的改造；中关村软件园；高速宽带多媒体信息网正组织实施。为此，中国科学 院下大决心活跃中关村东区的开发投资，依靠下属中科资产管理公司、中科集团、联想集团、 大恒科技等骨干企业，并结合社会力量，进行中关村东区科学城的改造建设。科学城建设的基本目标是从现在起，用 5 至 7 年时间，在科学城内，建有若干达到发达国 家中等水平的科技园区，集聚中国科学院一批从事数学、物质科学、生命科学、信息科学与技 术、能源科学与技术、空间科学与技术等领域基础研究和高技术创新的高水平研究机构，与周 边北京大学、清华大学等着名高校一起，构成代表我国最高水平的科学研究、高技术创新和科 技创新人

10、才培养教育的核心区域，真正成为我国科技创新和高技术产业持续发展的重要源泉。同时在科学城西部四环路两侧建立创新孵化区，从事技术创新和高新科技企业孵化，与西 区遥相呼应，以三园二区一带为骨架，形成科研高科技企业孵化产业化；市场信 息反馈与交流科研再投入两条科技创新有机生物链。中关村科学城建设股份有限公司是围绕这一主题， 在北京市政府和中国科学院支持下， 正 在组建进行科学城建设前期工作的公司。该公司以股份制方式组建，注册资本人民币 6 亿元，主营土地开发基础设施建设，房地产 开发经营，高新技术产业投资等。企业宗旨是：社会效益与经济效益并存，立足科技创新孵化 的定位， 为股东创造满意的回报。参与组建

11、的发起人单位有： 中科院资产管理公司、 中科集团、 联想集团等。我公司拟投资人民币 5000 万元，占总股本的 8.4。中关村科学城的开发、建设 将得到中央政府、北京市政府的许多政策支持。预计该公司的经营在取得社会效益的同时，也 会取得良好的经济效益。五、重要事项1 ?公司中期利润分配预案：根据公司第一届董事会十二次会议决议以及二000年度股东大 会决议，公司二一年度利润分配政策为：（ 1）公司 20_1 年度拟分配一次；（2）20_ 年度剩余未分配利润及本年度实现利润用于股利分配的比例不低50。公司董事会决定，二00一年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度 的利润分配在年终实

12、施。2 公司上年度利润分配方案及执行情况：全体股东每 1 0股派现金红利 1.40 元（含税），不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 20_1 年 6 月 29 日，红利发放日为 20_1 年 7 月 9 日。该实施利润分配公告刊登在 20_1 年 6月 25 日 的中国证券报、上海证券报。3本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。4报告期内公司没有其它收购兼并、出售资产等资产重组事项。5报告期内公司无重大关联交易事项。6公司做到了机构、人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东人员、资产、业务、 财务、机构上的“五分开” 。（1） 人员方面：公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在公

13、司领取薪酬，未 在公司股东单位担任职务；财务方面：公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度有独立的银行帐户。（ 2） 机构方面：公司设立了完整的组织管理机构，负责和管理公司的劳动、人事及工资 工作。（ 3） 业务方面：公司的采购、销售均由公司的供应部和营销部负责。7报告期内公司没有发生托管、承包公司资产等事项。8根据 20_ 年年度股东大会决议， 本公司续聘北京兴华会计事务所为公司财务审计机构，见3月 23日中国证券报、上海证券报公司公告。报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。报告期内公司名称和股票简称没有变更。报告期内公司不存在委托理财事项。报告

14、期内公司或持股 5以上股东没有在指定报刊及网站上披露承诺事项。报告期内公司向光大银行海淀支行申请流动资金贷款 2500万元，向建行海淀支行申请流动 资金贷款 3000 万元，以上均签有贷款合同。报告期内公司为下属控股子公司中国大恒 （ 集团） 有限公司向工行海淀支行申请的 5000万元 流动资金贷款、 向中信实业银行申请的 400万元流动资金贷款提供担保， 以上均签有担保合同。六、财务报告（ 一 ） 会计报表附后。（ 二 ） 会计报表附注大恒新纪元科技股份有限公司20_1 年度中期会计报表附注一、公司简介大恒新纪元科技股份有限公司 （以下简称股份公司 ）,原名新纪元物产股份有限公司，公司于 1

15、998年12月14日正式成立，并于 1999年 9月22日更名为现名大恒新纪元科技股份有限公司 。20_ 年 11月向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，发行后公司总股本为 14,000 万股，20_ 年 11 月 29 日在上交所正式挂牌。本公司的主营业务为以光机电一体化产品和信息技术产品为 主要内容的高新技术产品开发、生产和经营；市场设施开发、经营；汽车及零件销售等。二、公司采用的主要会计政策会计制度：公司原执行股份有限公司会计制度 及其补充规定。20_1年 1月1日起执行企 业会计制度。会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一会计期间。记帐本位币：本公司以人民币为

16、记帐本位币。记帐基础及计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。外币核算方法：公司发生外币业务时，以发生之日中国人民银行公布的汇率（中间价）折算 为人民币记帐，中期期末、年终时，按期末国家外汇汇率（中间价）进行调整与原帐面差额记 入当期财务费用、在建工程项目。现金等价物的确定标准：本公司现金等价物是指所持有的期限在三个月以内（从购买日起， 三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。坏帐核算方法：公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收 回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确 认为坏帐

17、损失。坏帐损失的核算方法为备抵法。根据本公司董事会决议，本公司及其控股子公司中国大恒 （集团 ）有限公司、天津港保税区润佳国际贸易有限公司 、天津天佳进口汽车配件有限公司、中 国第一汽车集团贸易公司无锡联合公司、无锡东风汽车专营有限公司、北京大恒三友全息包装 技术有限公司的应收款项 （包括应收帐款和其他应收款 ），自一九九九年起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按应收款项期末余额的 5计提坏帐准备，并计入当年度损益类帐 项。存货核算方法：存货包括库存商品、低值易耗品等。库存商品包括汽车、汽车配件等。其中 汽车按汽车品种、规格分类，按个别计价法核算；其余采用进价核算成本，发出时按毛利率法

18、 核算。根据本公司董事会的决议，期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价。以可变现净值 低于成本的差额计提存货跌价损失准备并确认为当期损失。短期投资核算方法：（ 1）短期投资指本公司购入的能够随时变现并持有时间不准备超过一年 （含一年） 的投资 包括各种股票、债券投资、基金等。（ 2） 短期投资在取得时以实际成本入帐，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和 相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。（ 3） 在存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投 资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付

19、息期但 尚未领取的债券利息作为短期投资成本。（4）期末按成本与市价孰低法计价。按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损、人益。10长期投资核算方法：投资在取得时以投资成本计价。（1）长期股权投资：公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20，或虽占 20以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权占资本总额20以上或虽不足20但具有重大影响的，按权益法核算；对持有 50以上股权的股权投资或持有股权低于 50 但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计表报。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的 份额，调整投资的帐面价值，并确认

20、为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊 销，计入损益。采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分 派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。（2）长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时 摊销，摊销采用直线法。（3）长期投资减值准备：以由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其 可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备并确认为当期投资损失。11.固定资产核算方法：（1）固定资产按照历史成本计价， 通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产， 其入帐 价值分别按企业会计准则 -非货币性交易和企业会计准

21、则 -债务重组的规定确定。固定 资产的确认标准为：单位价值 2,000元以上并且使用年限1年以上。按平均年限法计提折旧。各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：固定资产名称 房屋及建筑物 机器设备 交通运输工具 其他使用年限3555-10 35-1035-10 3固定资产名称 房屋及建筑物 机器设备 交通运输工具 其他使用年限3555-10 35-1035-10 3净残值率 2.70 9.7-19.40 9.7-19.40 9.7-19.40年折旧率（2）固定资产减值准备的计提方法： 期末固定资产原不计提固定资产减值准备， 根据本公 司董事会决议，自 20_1年 1月 1日起按单项资产

22、帐面大于可回收金额的差额计提固定资产减值准备12、在建工程核算方法：（1）在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本计价。包括直接建 设及安装成本，以及于兴建、安装测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。（2）在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。（3）在建工程减值准备的计提方法：在建工程原不计提在建工程减值准备，根据本公司 董事会决议，自 20_1年1月 1日起按可收回金额低于帐面金额的差值计提在建工程减值准备。13无形资产核算方法：（1）本公司的无形资产按取得时的实际成本计量。实际成本按以下方法确定：A、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；B、

23、投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股 票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的帐面价值作为实际成本；C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产， 或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的按企业会计 准则-非货币交易的相关规定确定无形资产成本。D、以非货币性交易而换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按企业会计准则 -非货币交易的相关规定确定无形资产成本。E、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产， 按依法取得时发生的注册费、 聘请律 师费

24、等费用，作为无形资产的实际成本。（2）无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了合 同规定的受益年限或法律规定的年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之 中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。（3）无形资产减值准备的计提方法： 期末无形资产原不提无形资产减值准备， 根据本公司 董事会决议，自 20_1年 1月 1日起按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额 计提无形资产减值准备。14长期待摊费用核算方法：长期待摊费用按实际成本计价，按平均年限法摊销。15收入确认原则： （1）商品销售：已

25、将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。（2）提供劳务：在完成劳务时确认营业收入的实现。（3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产而发生的使用 费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。（4）收入的确定：应同时满足与交易 相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量。16税项：所得税：公司领有GF1819号“新技术企业认定证书”，根据北京市新技术产业开发试验 区暂行条例的规定，公司按 15税率上缴所得税。公司控股

26、子公司“中国大恒 （集团）有限公 司”领有北京市新技术产业开发试验区颁发的 GF2312号“新技术企业批准证书”，根据前述条 例规定，按 15税率上缴所得税。公司其他子公司按 33税率上缴。增值税：属一般纳税人，按 17税率并抵扣进项税额后计征。城建税：按应纳增值税额的 7计算。教育费附加：按应纳增值税额的 3计算 17利润分配：本公司章程规定税后利润按以下顺序分配：（1 ）弥补亏损（2）提取 10法定盈余公积金（3）提取5法定公益金（4）提取任意盈余公积金（5） 分红：由董事会按法律规定和公司经营状况决定，提交股东大会审议通过。18 ?合并会计报表的编制方法（1 ）合并范围的确定原则：公司对

27、其他单位投资占该单位资本总额50以上（不含50），或虽然占该单位资本总额不足 50，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单 位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部会字（1996） 35号文关于合并报表合并范 围请示的复函等文件的规定，则不予合并。（2）合并采用的会计方法：合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表 和其他有关资料为依据，按照财政部199511号文合并会计报表暂行规定和财政部财会字 199935号文关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知等有关 文件，在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额编制而成。三、会计政策

28、、会计估计变更公司原执行股份有限公司会计制度及其补充规定。根据财政部财会20_25号文，20_1 年1月1日起公司执行企业会计制度，导致所采用的会计政策发生变更：1?固定资产减值准备：根据本公司董事会决议，自20_1年1月1日起按单项资产帐面大于 可回收金额的差额计提固定资产减值准备。截止到 20_1年6月30日，本公司固定资产可回收 金额大于其帐面价值，故本期未计提固定资产减值准备。在建工程减值准备：根据本公司董事会决议，自 20_1年1月1日起按可收回金额低于 帐面金额帐面差值计提在建工程减值准备。截止到 20_1年6月30日，本公司在建工程可收回 金额大于其帐面价值，故本期未提在建工程减

29、值准备。3?无形资产减值准备：根据本公司董事会决议，自20_1年1月1日起按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。截止到20_1年6月30日，本公司无形资产可收回的金额大于其帐面价值，故本期未提无形资产减值准备。4?开办费原按五年期限摊销，现采用从公司开始生产经营当月起一次性计入开始经营当月 的损益的核算方法。本公司从成立至今，没有发生委托贷款业务，不涉及会计政策的变更。本公司本年度对会计政策变更因素的综合影响已采用追溯调整法。冲减对期初股权投资差 额余额2281818.98元后，其累计影响数为1,267,620.17元；减了 20_年净利润1,044,943.

30、04元; 调减了 20_1年留存收益1,267,620.17元，其中未分配利润调减了 1,077,475.93元，盈余公积调 减了 190,144.24元，利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润调减了189,275.65元。四、纳入合并会计报表合并范围的子公司列示如下：企业名称成立年度注册地 占注册资本拥有权 益主要业务1、天津港保 税区润佳国际贸 易有限公司1999年6月天津1370 万75汽车进出口业务代理2、天津天佳 进口汽车配件有 限公司199_年1月天津20_万90汽车配件销售3、中国第一 汽车集团贸易公 司无锡联合公司199_年10月江苏省 无锡市500万70汽车销售4、无锡

31、东风 汽车专营有限公1994年11月江苏省 无锡市100万90汽车销售司5、中国大恒 （集团）有限公 司1987年8月北京市17814.97万72.70电子信息产业 等北京大恒 三友全息包装技 术有限公司20_1年5月北京市1659 万51全息防伪包装 材料生产注：20_1年5月本公司出资1071万元与北京三友光信科技有限公司、中国联星实业有限 公司三方共同设立北京大恒三友全息包装技术有限公司，按投资协议本公司占有51的股权,于20_1年5月纳入合并范围。四、会计报表主要项目注释：货币单位：元（一）合并会计报表附注1、货币资金2、短期投资注:短期投资期末余额较期初数减少89.63,主要原因是按

32、照新企业会计制度将已存入证券 公司但尚未进行短期投资的现金列入其他货币资金科目。3、应收票据注：上述到期票据已按期收回。4、应收帐款 大额应收帐款：5、其他应收款大额其他应收款：6、预付货款大额预付货款：注：本期预付账款期末余额较期初余额增加 132.41，主要原因为公司募集成功后扩大生 产规模而增加定货所致。7、存货注:按新企业会计制度要求将20_年末待处理流动财产损失242964.40元合并到存货项 目。该项待处理流动财产损失已于 20_1年度全部转销。待摊费用9、长期投资固定资产及累计折旧固定资产原值累计折旧固定资产净值在建工程12、无形资产13、长期待摊费用短期借款20_年12月 31

33、日余额为 241,500,000元,其中：贷款类别贷款余额备注担保借款241,500,000信用借款合计241,500,00015、应付票据银行承兑汇票：16、应付帐款20_1年06月30日余额为 38,593,125.74元，无欠持有本公司 5以上股份的股东单位的款 项。大额应付帐款：17、预收帐款20_1年6月30日余额为 58,899,670.79元，无欠持有本公司 5以上股份的股东单位的款 项。18、应交税金19、其他应付款20_1年 6月 30日余额为 56,524,850.01元，无欠持有本公司 5以上股份的股东单位的款项。20、预提费用21、长期借款借款单位金额 （元）期限利率（

34、月息 ）1、工行海淀支行o合 计10,000,00022、股本项 目 期初数本期变动增减 期末数一、未上市流通股份1.发起人股份其中：境内法人持有股份90,000,00090,000,000未上市流通股份合计90,000,00090,000,000已上市流通股份1.境内上市的人民币普通股50,000,00050,000,000已流通股份合计50,000,00050,000,000三、股份总数140,000,000140,000,00023、资本公积：20_1年 6月 30日余额为 446,515,202.85元。注：本期资本公积增加 17,748,722.18主要原因为根据新企业会计制度将 1

35、7,704,948.88 元募股冻结资金利息转入资本公积。按比例调整因控股子公司中国大恒集团调整的资本公积数 额 43,773.30。24、盈余公积：20_年12月 31日余额为 25,775,774.18元25、未分配利润：26、主营业务收入27、其他业务利润28、财务费用29、投资收益30、补贴收入20_1.1-6 20_.1-6增值税返税 372,276.54 0（ 二） 母公司会计报表主要项目附注31、应收帐款32、其他应收款33、长期股权投资34、固定资产及累计折旧 固定资产类别及原价 累计折旧35、短期借款20_1年6月 30日余额为 85,000,000元,其中：贷款类别贷款余额

36、担保借款85,000,000合计85,000,00036、主营业务收入37、其他业务利润项目 20_1.1-6 20_.1-6代理商返利2,943,940.072,090,500.00合计2,943,940.072,090,500.0038、投资收益其他股权投资按权益法核算，债权投资按成本法核算39、所得税公司领有GF1819号“新技术企业0认定证书”，根据北京市新技术产业开发试验区暂行 条例的规定，公司按15烦率上缴所得税。公司控股子公司“中国大恒（集团）有限公司”领有北京市新技术产业开发试验区颁发的GF2312号 “新技术企业批准证书”，根据前述条例规定，按15率上缴所得税。公司其他子公司按 33率上缴。历年所得税情况如下：年度 20_1.1-620_.1-12金额 2,567,998.461,482,944.0040、或有负债大恒新纪元科技股份有限公司为中国大恒（集团）有限公司向中信实业银行申请的1,100万元贷款、向广东发展银行北京分行申请的3,000万元贷款、向中国工商银行海淀支行申请的6,500万元贷款提供担保、向北京市商业银行双榆树支行申请的500万元贷款提供担保。五、关联关系及