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文档简介

1、华药项目尽职调查工作方案一、项目背景根据公司领导的安排，自2007 年 2 月底开始，资产运营部对华北制药集团进行初步调研，积极探求双方在华药新药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能，并根据调研情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。2007 年 5 月 18 日上午，华药集团董事长常总一行专门到我公司，详细介绍了华药集团新药项目商业计划书，从技术、产品、市场以及预计的新公司运作模式、发展规划和融资计划等方面做了较为详要的阐述，同时提出了与我公司合作的初步方案。我公司邱董事长明确表示，原则上同意与华药集团进行合作，同时要积极研究下一步的工作，谋求双方合作的利益最大化。根据公司领导的

2、部署，为研究我公司的投资方案，资产运营部特成立华药项目组，拟对该项目进行详尽的尽职调查，为公司投资决策提供充分的依据。现将尽职调查工作具体安排如下。二、调查目的1、根据华药方面拟定的新药公司吸收合并金坦公司方案，进行我公司投资价值分析，并根据实际情况探求我公司利益最大化的投资方案；12、了解分析新药公司、金坦公司的成长性和独立性；3、评估投资风险。三、调查范围新药公司和金坦公司最近三年一期的全面状况以及华药集团、华药股份与两公司的股权、业务关系或其他关联关系。四、人员安排华药项目组成员初步拟定如下：组长：赵振兵部长副组长：王秀敏、贾玉玲成员：韩永强、高惠杰、张麟云五、调查内容调查大类详细内容支

3、持证据人员1、华药集团、华药营业执照、验资报告、张麟云股份、新药公司、公司章程、组织架构、金坦公司详细介绍股权结构、管理团队等（华药集团与股份只包括营业执照、股权结构）2、华药集团已拟定吸收合并方法、股权设王秀敏方案的详细情况置、定价依据等3、产品和服务主要产品、产销量（含（一）综合类金额）、盈利模式、营销渠道、营销费用等4、市场分析主要产品的市场份额、市场评估等张麟云5、技术和研发技术先进性、专利情况、研发支出等6、竞争分析主要竞争对手的比较、优势、劣势及对策、发展战略规划7、担保、诉讼情况对内、对外担保、诉讼贾玉玲28、运作计划我公司具体方案、可行王秀敏性、安全保障、价值、风险1、最近三年

4、一期的审计报告、评估报告、财务状况清产核资报告2、借款抵押、逾期借款抵押合同情况3、大额往来情况高惠杰（二）财务类4、关联方往来及交韩永强易5、基本财务指标的合理性6、未来五年盈利预预测表、预测依据、基贾玉玲测本假设7、融资需求资金计划六、调查重点根据我公司投资利益最大化的投资原则，华药经整合后的新药公司项目的调查重点有以下方面：1、经整合后的新药公司的成长性及应对措施的可行性；2、经整合后的新药公司的独立性及应对措施的可行性；3、经整合后的新药公司未来五年盈利预测的可行性；4、经整合后的新药公司的上市计划及可行性。七、时间安排尽职调查时间初步安排在一周以内，每个成员负责完成自己负责部分的调查报告，最后统一向公司提交华药项目的整体投资分

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