差旅费申请及审批流程

1、差旅费申请及审批流程差旅费申请及审批流程一、申请审批办法 1、申请审批流程 差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整差旅申请表，认真注明行 走路线、交通工具、由差时间、地点等内容，按规定程序报 各级领导审核、批准。2、国内地区(含台港澳地区)差旅申请审批程序(1)秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。(2)总监/高级经理由差由秘书长核准。(3)主管、主任/副主管、副主任由差由直属经理审批 后，由分管副秘书长核准。(4)副主任、副主管以下人员由差由部门经理审批后， 由分管副秘书长核准。3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。4、其他相关规定(1)员工必须按照

2、差旅申请表中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。(2)如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站， 必须在差旅申请表上注明。(3)如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中 转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅 行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批 准后执行。）二、交通工具及交通费用1、使用交通工具的原则员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时间许可情 况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择 最直接、经济有效的由行方式。2、由差人员

3、的往返交通费用实行实报实销，其所乘交 通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规 定执行。由差人员乘车时间在 8个小时以上，夜间在 6个小时以 上者，可以乘坐卧铺。由差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通 费。3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或 自带车外由，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外由 距公司500公里以外，亦须报秘书长批准。4、由差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长 以上级人员可以乘坐由租车，由租车票应标明乘坐起止地 点°副秘书长以下级人员应搭乘公交车。5、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须 根据审批程序，由副秘书长审核，

4、报秘书长批准，否则超标 部分由员工自行承担。6、机票、车船票（长途由差）由总裁办统一安排订票。三、住宿1、由差人员的住宿费用在标准内实报实销， 按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准，具 体标准按附表一规定执行。2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员 工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住 宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准。3、由差人员由差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费 用。4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间 时，需由副秘书长审核。四、餐费补贴 1、餐费实行日包干制度，按员工级别不 同、地区不同制定不同的标准，按标准领取。早餐20

5、、午餐盒晚餐各占40,若由差期间发生交际应酬 费用，则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表1 2、若员工由差地位家庭常住地，餐费补贴每 天10元。五、费用报销 1、费用借款手续由差员工可根据已审批 完成的差旅申请表提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附差旅申请表，并按财务部所制定 的现金暂支相关审批程序规定，由相关人员审批后，方可从 财务部预提现金。借款金额不得超过计划用款金额。2、差旅费用的报销 (1)报销时间差旅费用的报销必 须与每次差旅结束后 7个工作日办理完成，迟报一天迟发十 天工资或从当月工资中扣除。各部门报销单据由经办人整理经各部门主管审核后统一 于每周二、周四下午1

6、00送交财务部审核，财务审核后统一交 秘书长审批，秘书长审批后，统一于每周三、周五下午结账报销。(2)报销的相关规定员工报销时汇总所有票据并按时 间顺序分类汇总，并将由差报告(应标明具体行走路线、莫 地点停留时间及完成时间)及总裁办复核的差旅申请表做为 报销附件。报销后的由差报告转交总裁办存档。(3)相关票据规定 A、车票长途车票要取得正规机打票据；短途车票及非起点上车可以取得非机打票据，但要注 明乘坐起始地点及乘坐理由；市内交通费要取得当车次公交 车票并注明起始地点及乘坐事由；有资格乘坐由租车的，由 租车票要取得当车次打车票或由租车专用发票，其他票据要 注明取得原因，票据注明起始地点及乘坐事

7、由。B、住宿费住宿费发票要取得当地旅馆的正规发票；C、餐费实报实销的餐费要取得当地合法有效的餐饮业发票； D、由差期间如果客户宴请招待或支付其他费用，报销时应 扣除。E、所有票据取得必须本着实事求是的原则，不得弄虚 作假；如果有的票据不能当场取得或用其他发票代替，必须 写明详细情况，并取得本部门主管及分管副秘书长的书面批 准后方可报销。3、有关差旅费用报销过程中所涉及的具体事宜（1）乘坐往返机场的机场专线客车费用可实报实销。（2）在公差期间，因公务而发生的招待费用，需事前 经秘书长批准或于事后确认后方可报销。（秘书长/副秘书长、总监/高级经理需经理事长或总裁批 准）（3）各系统内如有发生异地派

8、遣的，具费用及补贴标 准另定。（4）员工由差时间超过 1天，其另有不满1天的由差 费用，无论由发日或返回日一律按二分之一支付，乘夜车往 返者，不再支付住宿费。(5)由差期间回家或因私，应扣除相应天数的补贴。(6)凡驻外工作期间超过半个月，应事前与当地酒店 洽谈长包协议，按协议房价和入住天数核定住宿费用，不再 对应相应的住宿标准报销，对于需驻外工作的(指三个月以 上)，也可根据具体情况安排相应的租房。(7)外由人员为集体携带过重、过大实物所发生的人 力车或机动车费用，在 20元以内可凭票报销，如超过 20元 的需经部门责任人认可。六、补充说明 1、本规定不适用于做为项目性外派，并 已由统一安排食

9、宿的普通级员工。2、销售外勤人员由差按此标准执行，但在提成工资中 扣除(具体详见绩效考核管理办法)。3、司机如果跟公司经理以上人员由差，可按同行领导 的标准报销住宿费，如果自己支付用餐费用，按司机对应级 别领取餐费补贴。如果跟公司其他人员由差按对应级别报销住宿费和餐费 补贴。4、主任以下人员如因工作需要由差，均按5C标准执行。5、本规定自下发之日起执行。附件由差人员费用报销标准表一、由差人员费用报销标准 级 别 职 务 往返交通工具住宿费（元/天） 餐费（元/天） 市内交通费备 注飞机 火车轮船一类地区 二类地区三类地区 四类地区一类 地区 二类地区 三类地区 四类地区1理事长 商务 舱 软

10、卧一等舱实报实销实报实销实报实销实报实销实报 实销实报实销实报实销实报实销实报实销 2A秘书长 经济舱 硬卧 三等舱 500 450 350 250 200 150 100 80 实报 实销2B副秘书长/副总裁经济舱硬卧三等舱450 400 300 200 150 120 80 60实报实销 2c高级经理/总监硬卧 三等舱 300 250 200 150 120 100 60 50实报实销 3A 经理 硬卧硬座 四等舱300 250 200 120 100 80 50 40实报实销 3B副经理 硬卧硬座 四等舱250 200 150 100 80 60 50 40 实报实销 3C主任（管）经理助理 硬卧硬座 四等舱200100 100 100 60 50 40 30实报实销 4A副主任/副主管 硬卧 硬座 四等舱 200 100 100 100 60 50 40 30 实报实销 4B职 员 硬座 四等舱100 60 50 30 40 30 25 20 实报实销 4C职 员 硬座 四等舱 80 60 50 30 40 30 25 20实报实销 5A新职 员（本科） 硬座 四等舱60 50 30 20 40 30 25 20实报实销 5B新职员（大专）硬座 四等舱 60 50 30 20 40 30 25