度假酒店房务部月份经营管理分析报告

1、房务部房务部20112011年五月份经营管理分析年五月份经营管理分析 编编 制：刘制：刘 超超 审核人：审核人： 2011 2011年年6 6月月3 3日日目目 录录一：房务部五月份经营分析一：房务部五月份经营分析 1 1、收入分析、收入分析 2 2、费用分析、费用分析 3 3、收益分析、收益分析 4 4、利润分析、利润分析二、五月份日常管理分析二、五月份日常管理分析三、五月份问题分析及整改措施三、五月份问题分析及整改措施四、六月份工作计划四、六月份工作计划一、房务部五月份分析一、房务部五月份分析 2011年房务部五月份计划收入年房务部五月份计划收入85万元，实万元，实际完成际完成85.77万

2、元，实际对比计划增加了万元，实际对比计划增加了0.77万元，完成全年计划收入的万元，完成全年计划收入的5.1%。 收入对比收入对比2010年五月份（年五月份（66.27万）增加万）增加19.5万元，收入同比增长率为万元，收入同比增长率为29.4%.1 1、收入分析、收入分析项目项目年度年度 计划计划五月份五月份 计划收入计划收入五月份实五月份实际收入际收入五月份五月份实际与实际与计划比计划比五月份完五月份完成值占全成值占全年任务年任务% %与去年与去年 同期同期增长率增长率总收总收入入16801680858585.7785.77+0.77+0.775.1%5.1%66.27 66.27 +19

3、.5+19.529.4%29.4%单位：万元单位：万元五月份总收入分析五月份总收入分析五月份各项收入分析五月份各项收入分析项项 目目季度计划季度计划五五月份月份 计划收入计划收入五月份五月份 实际收入实际收入实际与实际与计划比计划比月份完成值占月份完成值占年度任务年度任务% %去年同期数去年同期数房房 费费1239.51239.5626263.6263.621.621.625.1%5.1%53.6153.61（10.0110.01） 会议费会议费180.1180.19 912.8112.813.813.817.1%7.1%3.753.75（9.069.06） 商品部商品部168.26168.2

4、68 84.254.253.753.752.5%2.5%3.453.45（0.80.8）客房水果客房水果11.3011.300.40.41.371.370.970.9712.1%12.1%1.2 1.2 （0.370.37） 迷迷 你你 吧吧30.0030.001.21.20.80.8-0.4-0.42.7%2.7%0.940.94（-0.14-0.14） 客房租摆客房租摆9.359.350.5 0.5 0.020.02-0.48-0.480.2%0.2%0.41 0.41 （-0.39-0.39） 客房条幅客房条幅2.802.800.1 0.1 0.180.18+0.08+0.086.4%6

5、.4%0.03 0.03 （0.150.15） 房务球类房务球类22.3022.303 31.921.92-1.08-1.088.6%8.6%1.1 1.1 （+0.82+0.82） 其其 它它13.4113.410.80.80.80.80 05.97%5.97%合合 计计2908585.770.775.1%66.27（+19.5）单位：万元单位：万元五月份各项收入占总收入比例与五月份各项收入占总收入比例与1010年同期比年同期比对照此表分析，会议收入同期收入同比2010年有较大提高，同时也是部门本月完成任务的关键所在，其主要原因是由于政府使用会场一个月，以此产生的收入弥补了本月经营的不足。五

6、月份接待人数分析五月份接待人数分析单位：人单位：人接待人数对比去年同期增加8612人次，其中11年客房入住人数为8733人，比同期增加5283（同期：3450人）人；会议人数为5318人，比同期增加3329（同期：1989人）人。通过淡季以来我们不难看出，接待人数相比同期一直处于上升阶段，但经营数据却没有明显变化，这势必增加了部门的总体成本费用。2、房务部五月份费用分析、房务部五月份费用分析 2011年房务部年度计划费用年房务部年度计划费用310.8万元，万元，五月份计划费用五月份计划费用21.12万元，实际发生费用万元，实际发生费用19.23万元，标准费用为万元，标准费用为19.87万元，实

7、际万元，实际对比标准费用减少对比标准费用减少0.64万元，实际费用占万元，实际费用占年度计划费用的年度计划费用的6.2%。 费用对比费用对比2010年五月份（年五月份（15.5）超出）超出3.73万元，费用同比增长率为万元，费用同比增长率为24.1%2 2、五月份总费用分析、五月份总费用分析项目项目年度年度 计划计划五月份五月份 计划费用计划费用五月份五月份 标准费用标准费用五月份五月份 实际费用实际费用五月份五月份实际与实际与标准比标准比五月完五月完成值占成值占年度任年度任务指标务指标% %与去年与去年 同期同期增长率增长率总费总费用用310.8310.821.1221.1219.8719.

8、8719.2319.23-0.64-0.646.2%6.2%15.515.5（3.733.73）24.1%24.1%单位：万元单位：万元五月份总费用对比分析五月份总费用对比分析五月份各项费用分析五月份各项费用分析单位：万元单位：万元项目项目年度年度计划计划五月计划标准标准费用费用实际实际费用费用实际与实际与标准比标准比占年度占年度计划计划费用费用% %去年同期数（对比）去年同期数（对比）同比同比增减率增减率% %工工 资资100.06100.06 7.677.677.678.768.761.09 1.09 8.8%8.8% 6.676.67（2.092.09）31.3%31.3%电话费电话费6

9、.766.760.520.520.520.50.5-0.02-0.027.4%7.4% 0.540.54（-0.04-0.04）-7.4%-7.4%电电 费费53.5853.58 4.21 4.21 4.25 4.25 2.752.75-1.50 -1.50 33.3%33.3%3.01(-0.26)3.01(-0.26)-8.6%-8.6%物料消耗物料消耗57.7557.75 3.60 3.60 3.63 3.63 3.523.52-0.11 -0.11 6.1%6.1%2.2(1.32)2.2(1.32)60%60%洗涤费洗涤费2.422.42 0.18 0.18 0.18 0.18 0.

10、080.08-0.10 -0.10 3.3%3.3%0.080.08（0 0）0%0%修理费修理费8.008.00 0.62 0.62 0.62 0.62 0.770.770.15 0.15 9.6%9.6%0.4(0.37)0.4(0.37)92.5%92.5%低值摊消低值摊消4.844.84 0.40 0.40 0.41 0.41 0.450.450.04 0.04 9.3%9.3%商品成本商品成本64.0064.00 3.29 3.29 1.84 1.84 1.961.960.12 0.12 3.1%3.1%1.99(-0.03)1.99(-0.03)-1.5%-1.5%绿植费用绿植费用

11、2.882.88 0.04 0.04 0.04 0.04 0 0-0.04 -0.04 0 00.03(-0.03)0.03(-0.03)100%100%合计合计310.8310.8 21.12 19.8719.8719.2319.23-0.64 -0.64 6.2%6.2%15.515.5（+3.73+3.73）24.1%24.1%四月份各项费用占总费用比例与四月份各项费用占总费用比例与1010年同期比年同期比五月份工资费用分析五月份工资费用分析五月份计划工资7.67万元，实际费用8.76万元，实际比计划超出1.09万元，分析如下： 五月份工资费用的超支，主要原因是公司在4月份调整后对部门工

12、资整体大盘有所调整。此外部门有八名实习生在五月份离职，合计工资为1.8万元，为此导致人工成本超支。五月份电费分析五月份电费分析 四月份标准电费4.25万元，实际费用2.75万元，实际比计划结余1.5万元，分析如下：1、一方面原因是本月出租率环比上月有所下降，另一方面部门为节约电能消耗减少对30KG烘干机的使用。2、此外，部门在五月份在未主客人的情况下关闭所有DE座热水器，也就是四月份经营分析会所讲的计划，为此减少了本月电能的消耗。五月份物耗费用分析五月份物耗费用分析五月份计划物耗为3.60万元，标准费用为3.63万，实际费用3.52万元，实际比标准节约0.11万元，分析如下：1、物耗结余的主要

13、原因是通过与采购和各方领导的协调，同时与供货方协调降低了部分客用品的价格，为此使得部门费用有所结余。五月份维修费用分析五月份维修费用分析五月份计划维修费为0.62万元，标准费用为0.62万实际费用0.77万元，实际比标准超出0.15万元，分析如下：1、维修费用的超出主要原因是一方面本月涉及大型项目维修较多，主要是针对此次接待；另一方面E座大厅玻璃的维修费用0.15万元，为此导致本部门维修费用超支。3、房务部五月份收益分析、房务部五月份收益分析1）五月份计划平均房价为）五月份计划平均房价为310元，实际平均房价为元，实际平均房价为243元，对比计划降低了元，对比计划降低了67元；对比元；对比20

14、10年同期年同期降低了降低了48元。元。2）五月份计划出租率为）五月份计划出租率为37%，实际出租率为，实际出租率为33.11%，对比计划减少了，对比计划减少了3.89%，对比，对比2010年同年同期增加了期增加了9.81%。3）五月份计划）五月份计划Revpar为为114.7元，实际元，实际Revpar为为80.5元，对比计划降低了元，对比计划降低了34.2元，对比元，对比2010年同年同期增加了期增加了12.7元。元。3 3、五月份平均房价、五月份平均房价、RevparRevpar分析分析项目项目年度年度 计划计划五月份五月份 计划计划五月份五月份 实际实际五月份五月份实际与实际与计划比计

15、划比与去年同期与去年同期增长率增长率平均房平均房价价305305310310243243-67-67291291(-48(-48）-16.5%-16.5%出租率出租率43.83%43.83%37%37%33.11%33.11%-3.89%-3.89%23.323.3(+9.81)(+9.81)+42.1%+42.1%RevpaRevpa133.7133.7114.7114.780.580.5-34.2-34.267.867.8(+12.7)(+12.7)+18.7%+18.7%3 3、五月份平均房价、五月份平均房价、RevparRevpar分析分析3 3、五月份出租率分析、五月份出租率分析 4

16、、房务部五月份实现利润、房务部五月份实现利润项目项目年度年度计划计划五月份五月份计划计划五月份五月份 实际实际五月份五月份实际与实际与计划比计划比五月完成五月完成值占年度值占年度任务任务% %与去年与去年同期同期增长率增长率利润利润1369.21369.263.8863.8866.5466.542.662.664.9%4.9%50.77 50.77 （15.77)15.77)31.1%31.1%毛利毛利率率81.5%81.5%75.2%75.2%77.6%77.6%2.4%2.4%76.6% 76.6% （1%)1%)1.3%1.3%2011年年度计划利润年年度计划利润1369.21369.2

17、万元，五月份计划万元，五月份计划63.8863.88万元，实际完成万元，实际完成66.5466.54万万元，完成季度利润指标的元，完成季度利润指标的4.9%，对比，对比2010年利润增加了年利润增加了15.77万元。万元。2011年计划利率为年计划利率为81.5%，五月份计划，五月份计划75.2%75.2%，实际完成，实际完成77.6%77.6%，对比计划增，对比计划增加加2.4%，对比，对比2010年毛利率增加了年毛利率增加了1.3%。4 4、五月份利润、毛利率分析、五月份利润、毛利率分析二、五月份主要工作二、五月份主要工作1 11、五月份部门共计接待大小团队宾客1.4万（客房、会议）人次，

18、部门通过合理的调配以及资源整合，确保了五月的接待任务顺利完成，同时根据公司指示，部门在保障区域工作的前提基础上，努力配合公司“红歌会”的练习工作，虽然如此，也给部门工作带来了相应的影响，但部门本着大局出发积极组织人员配合唱歌工作。2、部门通过自查自纠等方式，在五月份组织管理人员对三级文件进行了全面系统的学习，同时对内容进行了修改，从本次培训学习结果来看，部门管理人员在一定程度上有了一定的进步，但仍需加强学习力度。3、部门根据6.14、6.24的接待工作为中心，开展工作，并完成了大理石结晶2/3区域地毯的全面清洗，从根本上来讲本次结晶、清洗地毯力度较大，并初步显示出其效果，但也存在细节不足，通过

19、本次工作使得有了丰富的经验。4、部门在计财部的指导配合下，对部门二级库进行了全面系统的整理，一方面将物品进行分类存放，另一方面将无用的物品进行了报损处理，同时在计财部的指示下对商品、易耗品等进行分类存放，以及定点存放。二、五月份主要工作二、五月份主要工作2 25、五月份部门在与人事部的共同努力下顺利的完成了部门四川实习生的离店工作，同时在部门自主招聘上也相应地取得了进展，部门在五月份共计入职四人，主要是楼层、会议，其中有一名实习生，此外部门离职三人，使得后续工作也受到了一点影响。6、部门在采购部大力的支持下完成了部门申报物品的采买工作，与此同时部门洗衣房也完成了对棉织品的修补工作，但目前还存在

20、个别物品未购回，主要是点歌系统、烘干机、棉织品，六月份部门会继续跟进。7、部门在工程部的大力支持下，完善了对各区域设备设施进行维修保养，同时对由于时间较长而无法使用的物品进行了更换，从根本上减小了由于设备老化而引起的安全隐患风险。8、部门在保障接待的前提下，积极组织人员对知识竞赛给予了高度的重视，并以此召开了专题会议，以提高管理人员对本次活动的认知度，并积极配合从背诵到组成智囊团等一系列活动。五月份人员情况分析五月份人员情况分析1111年五月份部门定编年五月份部门定编6565人，实际人数人，实际人数5353人，对比定编减少人，对比定编减少1212人，对比同期减人，对比同期减少少1 1人，同期增

21、长人，同期增长 -2%-2%。单位：人单位：人接待服务情况接待服务情况五月份属接待淡季，房务部共计接待宾客1.4（含会议）万人次，并接待了政府一个月的长期住宿。同时部门在合理的安排下，积极组织部门人员配合公司练习革命歌曲，以此使此项工作得到了有效的进展，不仅如此，部门在五月份积极协调各部门以6.14接待工作为工作中心开展工作。宾客意见宾客意见整改措施整改措施客人对二期设备以及房间档次提出不满意，同时对DE座不能上网表示有待加强。对此包括DE座客房的销售，我们势必要提前对客人给予充分的说明，此外针对上网还请有关部门尽快完善无线上网的问题。设施设备情况设施设备情况1、部门在五月份协调工程部演播厅墙

22、面、房间壁纸墙面等进行的全面的维修，使得硬件设备得到了很好的维护和保养。2、部门对房间双面镜、手电筒进行了彻底的更换，将坏的已经更换完毕，此外，对报告厅墙面等也进行了维修。不仅如此，为了加强美观度以及提升服务形象，部门更换了前厅接待转椅。3、部门协调计财部对部门长期积压且无利用价值的物品进行了报损，使得部门一方面减轻了由于积压造成的占地，同时也使账目更为清晰。此外部门贵宾接待室椅子由于政府每次接待的搬运造成了不同程度的损坏，在一定程度上也增加了额外的负担，同时也造成了对设备的损坏性经营，对此营销部是否需要解决此事。项目项目工作中存在的问题工作中存在的问题整改措施整改措施日常 管理1、部门在管理

23、过程中由于管理不善造成的部门酒水商品不能售出而过期，给部门管理增添了漏洞，另一方面也存在管理不善。部门根据实际对商品等进行责任到人制，对在财务以及部门在检查过程中发生的商品过期等事件处以区域承包人员2002000元不等罚款。2、部门存在管理人员对工作责任心不够，导致个别区域工作滞后，同时造成工作不能保质完成，不仅如此存在管理人员误区现象。部门制定严格的规章制度，对屡次出现问题的管理人员实行严格的考核，并根据表现实行考核，同时加之以经济处罚，对不达要求的管理人员实行降薪等处分。序号计划工作完成日期责任人执行人1六月份部门将继续以6.14和6.24接待、安全消防为主题月，通过自查自纠逐步改进并确保完成六月份计划收入105万元、计划费用22.6