采购代理业务内部监督管理制度

1、采购代理代理业务内部监督治理制度第一章总那么第一条为增强公司采购代理治理,标准采购行为,提升采购效率,根据?中华人民共和国政府采购法?、?中华人民共和国招标投标法?和财政部?政 府采购货物和招标投标治理方法?等规定,结合公司实际情况特制定本制度.第二章定义第二条本公司所从事的采购代理仅限于效劳于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘 等效劳.第三章分工第三条公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实 施,招标文件制作与售卖,应标人资格审核,组织现场评标、开标、结果公司第四条 公司业务治理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类

2、相关 规章制度、设立各类评标规那么；采购信息审核发布；建立供给商库；建立评标 专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据,向监管部门报备；建立档 案库,将采购代理相关资料归档.定期会同办公室进行流程和技术审查, 保证 合规.第五条 公司财务部：收取招标代理各类费用,开具发票,支付评标专家 费用.定期与业管部进行数据核对.第六条 公司办公室：保证公司各类场地、设备正常使用.相关文件合同 用印流程审核.定期会同业管部进行流程和技术审查,保证合规.第四章工作流程与监督职能第七条各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门,是采购委托人的寻找和对接部门,其职能:1、与采购人确定采购预算建议数；2

3、、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购方案,进行采购需求 登记,采购代理合同协议签订,向业管部提出工程立项申请；3、对采购文件进行确认,对有异议的采购文件进行调整修改；4、对实行公开招标的采购工程的预中标结果进行确认, 发放中标通知书, 并依据中标通知书参加采购代理合同的签订；5、对采购合同和相关文件进行备案；6、收取代理采购资金.？第八条业务治理部：负责对采购代理业务进行审核和批准,其职能：1、拟定采购代理内部治理制度,并根据有关规定及时更新和调整单位的 采购代理工作细那么；2、汇总并严格审核各业务部门提交的采购代理预算建议数、采购代理计划、采购代理申请；对需求参数进行审核；3、根据国

4、家有关规定确定采购代理组织形式和采购代理方式；4、对能够公司自行组织的采购活动增强采购组织实施的治理；5、指导和催促业务部门依法订立和履行采购代理合同；6、组织实施采购代理验收；7、组织处理采购代理纠纷；8、妥善保管单位采购代理业务相关资料,采购代理合同文本和验收证实 应当同时提交财务部部；9、每季度对采购代理业务信息进行分类统计和分析,并在内部通报；10、与采购代理相关的其他工作.第九条公司财务部：在采购代理业务中的主要职能:1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量.报总经理室批准后,下达各业务部门执行；2、及时转发财政部门的有关治理规定及采购代理相关信息；3、审核各业务部门申报采购代

5、理的相关资料,确定资金来源；4、复核采购代理收取申请手续,办理相关资金收取；5、根据采购代理部门提交的采购代理合同和验收证实,依据国家统一的会计制度,对采购代理业务进行账务处理；6、每月与采购代理部门沟通和核对采购代理业务的执行和结算情况.？?第十条各业务部门、机构、业务治理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调,预防采购代理活动与业务活动相脱节,出现人财物的浪费与闲置.第十一条采购代理工作业务流程如下：1、各业务部门、机构应当根据采购人的实际需求提出采购代理预算；2、业务治理部对采购代理预算进行审核；3、财务部在业务管部审核的根底上,确定相关费用收取支出标准；4、业务部门、机构根据采购代理预

6、算指标批准范围和下达的采购代理计划,提出采购代理申请,在有关申请文件中列明采购代理工程名称和采购代理 金额,资金来源部门预算、专项资金、其他资金、需求登记日期、采购代 理工程分类货物类采购、效劳类采购、工程类采购等要素,每季度提交本 部门的采购代理方案；业务部门负责人对采购人采购代理需求进行确认；5、业务治理对业务部门、机构的采购代理方案的合理性进行审核；6、制定招标文件或委托其他代理机构进行招投标工作,发布采购代理信息,包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；7、签订合同；8、财务部根据审批程序收取、支付相关费用；9、采购代理业务质疑投诉答复处理；10、记录采购代理业务；11、资料

7、归档.？第十二条采购代理方案包括：1、采购代理方案应当在取得采购人书面同意后,依据的采购代理需求进 行编制,完整反映采购代理预算的落实情况.2、采购代理工程数量和采购资金来源应当与采购人的采购代理预算中的 采购工程数量和采购资金来源相对应,不得编制资金尚未落实的采购代理计 划.3、在编制采购代理方案时,应当注重采购代理的规模效益,同一年内对 同一工程尽量不安排两次以上采购方案.4、业务部门、机构不得将应当以公开招标方式采购的货物或效劳化整为 零,或者以其他任何方式、理由躲避公开招标采购.第十三条业务部门、机构负责人对采购代理方案的复核包括：1、采购需求是否有相应的预算指标；2、是否适应当期的业

8、务工作需要,是否符合当期的采购代理方案；3、采购代理申请文件内容是否完整.第十四条业管部对采购方案的审核包括：1、采购代理方案所列的采购事项我公司是否具有采购资质.2、采购代理方案是否与业务部门的工作方案和资产存量相适应.3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见.4、采购代理工程是否符合当期的采购代理方案.5、采购代理本钱是否限制在采购代理预算指标额度之内6、经办人员是否按要求履行了初步市场价风格查,采购代理需求参数是 否接近市场公允参数,是否存在“排他性的参数,采购代理定价是否接近国 家有关标准.7、采购代理组织形式集中采购机构组织采购、单位自行采购、委托代 理机构组织采购等和采购代理方式

9、公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询 价、单一来源等的选取是否符合国家有关规定.8、其他需要审核的内容.？第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核.?第五章档案第十六条采购代理业务的记录制度1、各业务部门、机构负责采购代理业务相关资料包括采购代理预算与 方案、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证实 等的收集、整理,建立采购代理业务档案并根据国家规定的保管期限妥善保 管,预防资料遗失、泄露.2、需要向业管部同时提交的或根据规定应当向外部有关部门备案的,应 当及时提交和备案.3、业管部每季度对采购代理业务信息进行分类统计,与办公室和财务部 定期核对信息,并在单位内部进行通报采购代理预算的执行情况、 采购代