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文档简介

1、REPORT上半年出纳工作总结报告书Report on cashier work in the first half of the year汇报人：JinTai Co I I ege上半年出纳工作总结报告书前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、 总评价、总分 析， 并分析缺乏。通过总结，可以把零散的、浅薄的感性认识上升为系统、深刻的 理性 认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作 顺利 展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回忆性、客观性和 经验 性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容 可按 需编辑修

2、改及打印。200X 年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司岀纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽 的职 责，特别是在XX期间，仍按时到银行保险等公共场合办 理业务， 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下 工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。2、清理客户欠费名单， 并与各个相关部门通力合作， 共 同 完成欠费的催收工作。3、核对保险名单， 与保险公司办理好交接手续， 完成对 我 公司职工的 ' 意外伤害险的投保工作。4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门， 二、其他工作1、迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及时送交办 公 室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提 交 领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工 作。 在上半年工作中1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、 及时收回公司各项收入， 开岀收据， 及时收回现金存 入 银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。4、坚

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