大型咨询企业资产盘点报告

1、上海 * 2021 年度资产盘点工作报告 二零零九年十二月二十日 目录一、资产盘点根本情况二、资产盘点结果三、外地实盘情况及改良措施四、相关事项说明五、其它建议 六、附件*2021年度资产盘点工作报告公司领导： 根据公司资产管理工作的要求，我们对本公司进行了 2021 年度 的资产盘点。现将有关情况报告如下：一、资产盘点根本情况一盘点工作基准日期： 2021年 11月30日。二盘点工作范围： 公司本部含下属各事业部、各中心、各部门及各外地事业 部含下属各机构、信息点 。三盘点实施人员：* * * *、。四盘点工作具体内容及程序： 1、本次资产盘点工作的主要内容：实物资产根本情况核查及清 理、行

2、政月度资产账核查及清理、ERP物资系统数据核查及清理。2、资产盘点工作程序：1根据公司资产管理制度，制定资产盘点工作日程，拟定工 作报表和人员分工； 11月 15 日前完成2对实物资产根本情况和原始记录进行全面清理，实地盘查 公司本部资产； 11月 30 日前完成3清查外地机构账面资产情况、并抽样实盘各外地事业部含 下属机构、信息点资产情况；华东事业部11月16日20日完成、 西南事业部11月23日27日完成、华南事业部11月30日12月 4日完成、华北事业部12月7日11日完成、华中事业部12月14 日18日完成4根据实盘结果对行政部月度资产账目和账外资产账目进行 调整、清理；12月20日前

3、完成5对ERP物资系统数据调整配平， 做到账账相符、账物相符；12月20日完成6分析资产盘点结果，撰写资产盘点工作报告，上报有关领 导；12月20日前完成7根据公司领导指示，进行各项后继工作，如报损、报废、 盘盈等。二、资产盘点结果通过本次盘点，核定公司固定资产、低值耐耗品总值为14, 736, 元，净值为9, 293,元。其中：固定资产13,120,元，净值为8,984, 元；低值耐耗品1,616,元。净值为 迪元，详见下表：*2021年度资产分类统计表资产分类原值元累计折旧 元现值元固定 资产电脑及相关设备办公设备及办公家 具其它设备交通工具低值 耐耗 品电脑及相关设备办公设备及办公家 具

4、其它设备如以部门分类，使用资产原值最多的总部职能部门分别是： 信息中心元；咨询中心元；总裁办含行政部元。使用资产 原值最多的外地机构分别是：北京机构元；重庆机构元； 成都机构含西南事业部元。三、外地实盘情况及改良措施本次盘点除对总部资产进行实盘外，总部资产盘点实施人员还 选择局部外地事业部和机构进行现场实盘。实盘资产的外地事业部 和机构如下：南京机构、杭州机构、华南事业部、广州机构、深圳 机构、西南事业部/成都机构、重庆机构、华北事业部、北京机构、 天津机构、华中事业部/武汉机构。上述外地事业部和机构中，华南事业部平台严格按照公司资产 管理相关制度执行管理，资产状况登记完整、帐物相符，设施维护

5、良好，备用设施保管妥善，对资产管理工作的成效在本次实盘的各 事业部和机构中比拟突出。此外，西南事业部 / 成都机构、重庆机构 和华中事业部 / 武汉机构资产管理和使用状况总体良好，月度盘点表 记录与实物根本相符，各项资产标签粘贴到位，公用资产借用登记 手续也根本完备。但是，也有局部事业部或机构的工作稍显欠缺， 在本次实盘过程中暴露出了一些有必要加以改良的问题：一杭州机构两台公用笔记本电脑借出后未及时收回，长期 留滞于员工手中，资产脱离管控。在明知持有笔记本电脑的员工即 将离职的情况下，仍未积极催讨，造成公司资产损失的风险。 现经 机构负责人联系，已收回笔记本电脑二南京机构月度盘点表上登记的局部

6、资产品牌、型号与实 际不符。该错误长期沿袭，至本次实盘前，月度盘点表制表人始终 未作出修正。现已修正盘点表记录与实际相符三华北事业部、北京机构、信息中心北京分部资产日常管 理状况良好。但因三部门在同一区域内办公，人员、设备交错；因 此出现少量资产管理权属不明或重复粘贴标签的情况。 现已明确管 理权属，并已将标签正确粘贴四、相关事项说明 一在本次盘点结果中，包括少量将于本月内完成减少手续 的资产。详情如下：1、 根据?公司笔记本电脑的代购及管理规定? ，公司可代为采 购笔记本电脑，资产原值的 60%自使用人工资中按24月分期扣除； 如使用人离职，只需付清个人支付局部的余款即可将笔记本电脑带走。自

7、09年7月1日至11月30日，根据上述条款带走的笔记本共 5台，原值为49,元，现值为 込元。详见附件2:?建议做资产减 少的笔记本电脑清单?该笔资产现列入?2021年度资产盘点表?及 ERP物资系统中的“总裁办行政部工程内，备注中写明：“XXX离职，余款付清带走。2、2021年11月2日，公司深圳机构办公室失窃，被盗笔记本电脑2台，原值为元，现值为元详见附件2:?建议报废的资产清单?。对此次失窃事件，总裁办行政部已进行责任认定及处理，被 盗资产现已列入?2021年度资产盘点表?及 ERP物资系统中的“总 裁办行政部工程内，备注中写明：“09年11月2日被盗，待报废如经领导批准，上述两类资产都

8、将在本月内完成资产减少手续， 及时调整账目。二本次盘点过程中，对公司本部及各外地事业部、机构的 账外资产进行了清点。经统计，现由我公司使用并管理的账外资产 共计Z2件，系外地机构采购的电瓶车冰箱、微波炉、交换机等。该 局部资产或因采购日期较早、或因价格低于500元，故均以办公费用形式列支，未表达在 ERP物资系统内。但该局部资产已登记在机 构每月提交的?月度盘点表?中，建议可估算价值录入ERP物资系统低值耐耗品栏目除上述资产以外，因历史原因，公司ERP物资系统内有大量办公家具系以“家具一批的名义录入，因此出现多件家具共享一个 固定资产编号的情况。该情况涉及44笔，原值合计811,元的家具详 见

9、附件4:?合并录入物资系统的资产清单?，其中，总部 7笔，原 值合计482,元其中包括*大楼在用的班桌、班椅共16套，以及三 楼东侧局部工位等；外地机构37笔，原值合计329,元。我们原拟 在财务配合下尽量查找采购原始记录将其拆分入账，以便于资产管 理以及后继可能发生的维修、减少等操作。但因用友软件公司技术 支持方面的原因，易居总部建议将该类资产维持原样，直至折旧结 束整体报废处理。五、其它建议一自09年7月的盘点工作以来，公司总部各部门办公区域 及人员配置发生数次变动；因此实物资产使用人、使用部门和使用 地点也随之大量调整。现 ERP物资系统数据记录中，主要强调使用 人和使用部门记录的真实性和精确性，但对使用地点的记录尚显粗 略。建议将*大楼敞开式办公区域各工位统一编号，将实物资产使 用地点明确至具体工位上，以便于今后日常管理和维护。二公司现有资产标签系以普通 A4纸打印后手工剪裁，用透 明胶带覆盖粘贴。透明胶带粘性缺乏容易掉落，且手工剪裁的规格 往往各地有所不同。为进一步加强资产管理的标准