甲方分包项目结算管理办法

1、一、施工单位结算书的编制及结算资料的整理：1、施工单位申报结算资料按统一制式要求组卷。 （要求后附）2、结算书的编制要求：施工单位按确定的计算规则分栋号进行结算 书的编制，编制要求如下： 塑钢窗、飘窗、塑钢隔断、百叶窗：按窗型分别列计算式归类编 制，如不能归类的列表编号写清施工楼层及部位。 地暖：分栋号按户型分类编制，不同户型在地暖平面图中编号分 开编制。 ）门：分栋号列表格进行汇总编制，表格中包含的指标有规格、数 量、单价、总价、楼层。 防水分屋面、室内、基础、地下室外墙。室内防水分栋号按户型 分类编制，不同户型在平面图中编号分开编制；屋面防水：平屋面、 斜屋面、檐沟分开编制。 小院护栏：画

2、简易图编号计算编制。（分户或按整栋楼分横向、纵 向数据编制均可）。 室外采光井：画简易图编号，按简易图编号分别列数据，相同尺 寸的以同一个编号分别标于简易图中。 壁挂炉：分栋号分型号进行统计。 空调格栅：分栋号分规格编制，数量较少的个别规格不好统计时， 画简易图或标轴线进行数量、部位标注。9 阳台、退、露台、飘窗不锈钢栏杆：分规格、户型编制，数量较少的个别规格不好统计时，画简易图或标轴线进行数量、部位标注迤 监控系统：绘制简易竣工图，注明所用设备型号、个数及线路布 置情况。 太阳能庭院灯：绘制简易竣工图，注明所用设备型号、个数及线 路布置情况。二、结算管理流程：1、结算申报资料接收部门：施工单

3、位结算资料按统一制式要求组卷 后向工程部（采购部）申报。2、送审资料的组卷：工程部（采购部）按统一制式要求进行甲方送 审资料的初审组卷，组卷资料包括以下内容：（1）工程部（采购部）收到施工单位结算申报资料后，首先进行初 步审核，将无效资料剔除并与施工单位沟通确认，然后工程部（采购 部）按统一制式要求进行组卷后送成本技术中心。 送审资料份数要求： 内审项目甲方送审资料、施工单位申报资料及结算书原报各送一份； 外审项目需各两份（成本技术中心、审计单位各一份） 。（2）送审说明：工程部（采购部）根据审核施工单位申报资料及送 审资料组卷情况填写送审说明， 主要内容包括： 现场实际施工与图 纸、变更、洽

4、商及相关规程不相符部分。工程做法前后经过两次或 多次变更或修改的，将变更的前后资料名称、编号（无编号的写明时 间）等对应写清，便于审计人员前后对照核对，避免出错。易产生 分歧或出现错误的资料及某些部位需提醒审计人员应注意的事项。3、工程部（采购部） 填写“工程结算工作交接单 （暂行）”（表附后）， 随送审资料一并转成本技术中心。4、向审计公司送审结算资料： 成本技术中心收到送审资料后，进行资料审核并与工程部（采购部） 书面沟通，沟通完成后成本技术中心送审计部门签收。5、审计过程中部门的配合：核对过程中出现的涉及施工现场及工 程量方面的分歧需工程部（采购部）配合解释或现场确认核实，并在 发生分歧的变更、 洽商单上以文字形式注明分歧的处理结果， 并甲乙 双方签字认可。核对时存在送审资料表述不清楚的，工程部（采购 部）出具文字说明。6、审计结果的初步审核：审计公司出具审核报告后成本技术中心、 工程部（采购部）对审计结果分别进行审核并填写初审意见。 （审查