成本部管理制度汇编

1、本钱部管理制度汇编本钱部管理制度目录第一章本钱部职能概述第二章 本钱部各岗位职责第三章预算管理制度第四章结算管理制度第五章工程概算管理制度第六章工程本钱管理方法第七章 工程合同管理制度第一章本钱部职能概述负责根据工程设计施工图纸组织编制审核工程工程预算；编制工程结算方案以及配合财务部做好决算工作；做好工程本钱控制；负责公司招投标管理相关工作；全程组织实施 招投标、采购及合同签订工作；负责合同履约过程中的管理工作； 负责对各类招投标文件、 工程合同、工程预结算资料完成归档工作；协助其它部门开展工作，完成领导交办的其他 工作。第二章 本钱部岗位职责一、部长在公司分管领导管理下，负责工程工程全过程的

2、本钱控制管理、合约管理及招投标 管理相关工作；负责部门各项业务制度的建立；负责部门工作方案的制定及日常管理工作； 管理并带着本部门完成公司交予本钱部的各项工作任务。二、招标专员按照集团及公司相关规定，拟定招投标业务制度；根据工程方案安排招标时间，上 报招标方案、完成招标文件的编写、报批工作；组织或实施招标备案、公揭发布、开标、 评标、定标结果公示、发放中标通知书等相关工作；整理已完成招标工作的资料，进行归档；完成部门领导交办的其他工作任务或需配合完成事项。三、合约专员负责工程合约的编制、修改、组织实施、归档等合约管理相关工作，并负责相关合 约的签订；参与合约商务谈判，参与审核公司范围内工程招标

3、标的，并对所有工程合约的 管理进行监控；负责检查和监督工程合约执行情况，对工程合约履行情况动态控制；负责 建立相关合约台帐、合约档案及合同纠纷的处理。完成部门领导交办的其他工作任务或需 配合完成事项。四、预算专员负责工程本钱全过程控制，对工程概算，预算，结算情况进行审核；负责招标文件的清 单和控制价审核，负责工程预结算和本钱分析；负责工程阶段付款审核和工程竣工结算审 核；负责工程所有与造价有关的变更审核；对总包、分包、供给商、和材料价格等各种信 息进行搜集和整理；参与对工程目标本钱的编制；完成部门领导交办的其他工作任务或需 配合完成事项。第四章预算管理制度1、施工工程招标标底编制施工工程招标标

4、底必须在设计充分完善的条件下实施，是指导施工招投标的很 重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文 件。A 标底所包含的内容:(1) 标底必须提示施工工程的人、材、机、费用的全部消耗标准；(2) 标底的细化工作内容要求除了要确定建设工程的总投资，更要提示工程的各项 物消耗和劳动消耗的投资，为更进一步控制造价打好坚实的根底。B .标底编制的管理方法：(1) 标底编制必须在公司分管副总的领导下，由本钱部具体负责。(2) 本钱部应选聘经验丰富的预算人员(或造价咨询机构)编制建设工程的标底。(3) 原那么上标底的编制人员和审查人员不能直接负责招标工作。但由于具体情况， 可以

5、参与一些非重点的事物性工作。或采用多人组标形式。即将标底编制 分给多人编制，各人分别掌握局部标底。总标底谁也不掌握。且互不打听。 直到开标前组合标底。(4) 标底编制人员必须严格地对标底保密，在开标以前不能将标底泄漏给投标人或公 司内部任何工作人员，否那么按相关法律法规及公司有关管理制度给予处分。2、施工过程造价确定与控制施工过程造价确定与控制也是合同履行的过程。不仅需要本钱部参加，还需要工程部 门和的共同参与才能更好地完成。 施工过程造价确定与控制需要解决施工过程中的如下三 个方面的问题：A、关于施工洽商涉及调整工程价等方面确实定与控制；B、月、季度以及整个工程工程量确实定：C、施工索赔确实

6、定(1) 施工洽商的控制:施工洽商包含“施工任务单、“作法洽商、“经济洽商三个类别。A 、施工任务单：施工任务书由施工管理部门签署并下达，由本钱部汇签。B、作法洽商：在施工中为明确施工作法、工艺方法，或管理方法，质量检测方法等涉及技术、工艺方面的指令或洽商。由施工管理部门下达或签认，无须通过本钱 部。并不能作为增、减工程量或单价的依据。C、经济洽商：在施工中由于材料的变化，工程的变更与合同的有关内容不符时，可签 署的材料认价手续，和工程变更手续。主要有：设计更改通知书，材料变化通知书等。D、所有涉及增、减账工程的洽商变更，均需本钱部汇签。(2) 工程量确实定工程量确实定是控制过程本钱的重要手段

7、。它分为大型工程的月、季度工程量核定 和小型工程的工程量核定。工程量核定涉及的有关单位和部门是施工单位，工程管理部门及本钱管理部门。工程量确定程序：工程造价确定程序：分为订单价确定工程和合同单价确定程序两种2)(3) 施工索赔与反索赔施工索赔是乙方向甲方所作的索赔。反索赔是甲方向乙方作的索赔。A:索赔的签认和报批手续：不同意或局部异议转给施工单位转本钱部确定索赔性质正确与否，索赔金额，索赔费B、反索赔的签认程序反索赔的主持部门是工程管理部门，根据具体情况分别提出，对施工单位提出工期、材料损耗、质量等索赔，索赔文件需经施工单位确认签字。反索赔签认的文件需抄本钱部 留存，作为工程结算的依据。(3)

8、 工程收入确实认A 、工程方案的编制每月25日前，本钱部根据工程部编制的施工进度及工程量方案，要求所有分包单位编制下月工程量完成方案，并和自己完成局部进行汇总，汇总后加上公司的管理费，填写 建筑安装工程施工方案表，上报公司作为下月工程方案。B 、工程收入确实认每月25日前，本钱部要求所有分包单位将本月工程量进行报统，并会同工程部等相 关部门对分包的上报数进行审定，确定后和自行完成局部进行汇总并加上一定的管理费用， 填写建筑安装工程统计报表，上报公司作为本月公司的工程收入， 以此控制工程款的支付。3、工程款的拨付工程款的拨付必须严格按照合同及公司的财务规定执行。(1) 合同订金，合同预付款，进场

9、费等合同规定的工程款的拨付。(2) 由本钱部、工程部两个职能部门根据合同的性质、范围可分别作为发起人，经工程部、本钱部汇签之后，上报总经理批准方可支付如上款项。(3) 工程进度的拨付必须按照合同的规定执行，并且当期工程进度款原那么上不能超过期完成工程量的70 %，每月23日前由施工单位以合同的规定和业主工程部审核通过的?工程量签证单?、?工程量申报表?或有关?入库证明?等有关文件作为工程款清付的依据，申报月进度结算报表，经工程部、本钱部汇签后，转由财务部等有关部门汇签，上 报总经理批准，方可支付如上款项。(4) 决算工程款必须按照合同规定完成工程竣工验收后并满足合同规定的，进入决算阶段，经决算

10、的最终审定，双方共签决算书后，依据决算书的规定，拨付除保证金以外的尾款。(5 )公司每月支付的工程款总量不得超过上报公司的工程收入量附表：1、锦鑫工程月进度结算报表2、工程量签证单3、工程量申报表ATr-rr 第五章ATr-rr 第五章ATr-rr 第五章第五章结算管理制度一、结算工作原那么1 工程结算应包括公司开发和建设工程，从筹建到工程竣工交付使用的全过程自身实际开支 费用和自营及发包工程的每项经济开支费用。2公司对外签订的建设工程施工和安装合同， 材料、设备采购合同，劳务合作合同、机械设备 租赁合同在结算工程款到达合同总价款的 70%,其工程经过各方面或政府有关部门竣工验 收后进入结算程

11、序3依照合同，对合同规定的平安质量保证金进行审核， 在工程保修期内扣除。4. 对已确认验收合格的工程或设备等进行结算。5. 在竣工验收过程中，质量不合格的工程或设备不能进行结算， 施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向 我公司支付由于其质量原因或未完成的工程给我公司造成经济损失的经济赔偿。6. 结算工作应充分利用有效使用资金的原那么，做到有方案、分期分批支付。7. 本钱部的任何员工，绝对禁止向施工单位、供货单位许愿，禁止接受施工单位、供货单位 的礼品、宴请等等，结算工作必须以合同为依据，做到“对公司有利，对方能接受。8. 本钱部要对所有合同逐项审

12、核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必须予以调 整，把好结算关9. 在工程竣工验收期间，本钱部要进行跟踪检查，对发现的材料、质量、进度、价格等方面存在的问题，以通知单的形式下发各有关单位、 部门，各有关单位、部门接通知单后给予确 认，并将意见反应到本钱部。10. 每项结算报告均应数据准确和真实，其报告的结论对开发单位、承建单位、供货单位等各方面利益均应公正和平等。每项结算报告均应有结算部处理意见和建议事项，并严格按着其直接上级批准的权限，具体处理和解决结算中的问题。二、结算工作内容1 对合同条款的复核1合同价款：复核是否合理。复核招投标期间中标和另二家以上未中标的报价资料。2合同的付款

13、方式及时间：复核是否合理。3施工单位：营业执照，企业资质等级证书，专业许可证，岗位证书，外地施工企业进京许 可证。4对合同结构的复核，确保合同的完整性，复核有无条款丧失及漏项。合同中更改局部或合 同签章处是否有双方认可签章。2 对工程进度的复核参加工程竣工验收工作，对工程实际情况进行复核、检查，工期是否符合合同要求。3.对工程质量的复核 1材料、设备：复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果，构配件和设 备厂家的资质证明和产品合格证，进口材料、设备的商检证明，监理签认的?材料/配件/设 备报验单?是否齐全、有效。2实体质量：参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合

14、合同要求。4. 对支付工程款的复核复核结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。5工程洽商、变更的复核复核工程洽商、变更的手续是否完整、有效。6 现场发生的各种扣款的复核指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违反施工管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，准确无误。三、保密1保密内容和范围：1公司的管理规章制度以及各种管理文件。2公司的各种会议内容和文件。3各种合同书、业务往来文件、信函、经济洽谈情况。4公司投资和业务开展意向、业务操作手段及方案书。5与公司业务关系密切的合作伙伴和客户及公司内部重要人员情况6工程设计原始资料和图纸、施工监理资料、各种政府部门审批资料和文件7本钱造价的

15、测算、概预算及结算的经济数据和资料。8在没有公开情况下物资、建材、设备的报价、数量等资料。9其它属于保密范围的事项。10未经许可不得随意将有关重要文书和资料携带离开办公场所。11结算部所涉及的一切文书、资料、图纸必须存档由专人专管。12每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料/文件。13结算参与成员需要调阅重要文件和资料时， 须填写登记查阅申请单，经主管领导批准后 方可调档查阅。附表：1 工程结算款支付审查表一，2 工程结算款支付审查表二，3 工程结算款支付审查表三，4 工程结算款支付审查表四，5 .工程结算报告，6.竣工结算书范本*工程工程竣工结算审查表一工程部公司名称：年 月日施工

16、单位名称合同编号工程工程名称合同执行情况概述：是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题工程工程施工状况平安施工文明施工工程维修移交验收工程质量其他技术资料含 材料设备合格 证存档技术资料管理贝：工程部处理及扣款意见经办人负责人工程工程竣工结算审查表二本钱部公司名称：年 月日施工单位名称合同编号工程工程名称序号施工工程明细工程量汇总材料计算用量汇总12345678910合计可另附表进行详细说明审核事项设计图纸变更现场签证洽商标准和定额其他本钱部 意见经办人负责人工程竣工结算审查表三财务部公司名称：年 月日施工单位名称工程工程名称付 款 记 录序号付款日期金额备注1234合同编号序号付款日期

17、金额备注111213145156167178189191020付款金额合计扣 款 记 录序号扣款日期金额备注序号扣款日期金额备注142536扣款金额合计财务部 意见经办人负责人工程竣工结算审查表四材料管理部门公司名称：年 月日施工单位名称合同编号工程工程名称序号施工工程甲供材料设备出库数量汇总序号材料设备名称单位数量11234567823材料设备的退换及损坏情况材料管理库管部门意见负责人工程工程竣工结算审批单公司名称:日施工单位名称合同编号工程工程名称竣工结算报告摘要工程竣工决算经办人：竣工结算负责人工程经理总工程师本钱部总经理备注工程竣工结算书甲方：乙方：一、工程工程介绍及合同的相关约定：二

18、、合同执行情况：包括实际开工日期、竣工日期；停工；合同价款、承包范围、工期等的调整；验收情况，资料移交情况三、工程款支付情况：四、结算情况：五、最终结算结论：包括结算总价款、支付方式六、甲乙双方对-工程上述情况均无异议，本结算书是在充分考虑上述所有情况并做调整后得出的最终结算结论。自本结算书生效之日起，除乙方须依合同继续承当工程保修责任和质量责任外，双方不得再依本结算书签订前的相关文件主张对方违约或承当其它责任七、本结算书需经双方加盖公章并法定代表人或授权代表人签字确认方可生效。八、本结算书生效前各方所签相关文件中的工程价款如与本结算书不一致时， 以本结算书为准。九、本结算书一经生效，双方均明

19、示放弃以任何理由主张撤销或变更此结算书的权利。十、 本结算书壹式四份，甲方叁份，乙方壹份。十一、 因本结算书发生的争议，双方应向工程所在地人民法院诉讼解决。甲方盖章乙方盖章法人代表或授权代理人签字：法人代表或授权代理人签字：时间： 年 月 日时间： 年 月 日第六章 工程概算管理制度总那么第一条 建筑安装工程概 预 算是确定工程造价，核定企业收入，安排施工生产及 本钱核算的根底。是企业管理工作的 重要组成局部 ，具有广泛的技术性、综合性。为 加 强 公 司 概 预 算 管 理 ， 提 高 概 预 算 编 制 质 量 ， 根 据 行 业 主 观 部 门 颁发 的有关政策、法规，结合公司实际情况，

20、制定本方法。概 预 算的编制和交底 第二条 工程预算是确定工程造价。拨付工程款。安排生产、本钱核算及竣工结算的基 础，工程开工前经营预算部门必须编制工程概算 第三条 编制概预算的依据1 建设单位招标文件中有关工程报价的条款。2 招标图纸及答疑会议纪要。3 .施工组织设计或施工方案。4 .施工现场的地形、地貌。位置及障碍物情况。5 .各专业施工图册。图集及施工详图和预算专用工具书。6 .现行的四川省定额和国家统安装工程定额。第四条工程概预算编制内容1 .工程概预算应按单付工程编制，由专业概预算书和综 合概预算书组 成。2 .专业慨预算书包括：土建。暖气。卫牛。煤气。电气。电梯。设备安装等。3 .

21、综合概预算书包括个专业汇总、编制说明等。4 .室外工程上下水、热力管道、庭院道路及围墙等，原那么上按上述要求编制专 业工程概预算书和综合概预算书。第五条 工程概预算的编制要求1 .各专业概预算书的内容必须符合定额，工程量要严格按照定额中各自章节说明及规定计算，凡定额中己综合的内容范围不得再单独列项2 土建：工程概预算按根底工程、结构工程、门窗工程、内装修工程。外 装修工程，其他消接费用的顺序编制。3 安装工程概预算按照采暖、卫生、煤气、通风、电气、电梯等系统分类编 制。4 各专业工程概预算都应使用计算机打印成标准化概预算书。5 概预算书排列及装订形式：概预算书封面工程概预算汇总表工程概预算说明

22、工程费用表土建工程概算书给排水工程概算书采暖工程概算书(8)通风工程概算书(9)煤气工程概算书(10)电气工程概算书(11)电梯工程概算书(12) 封底6 各种表格按规定填写或打印，内容要齐全、整洁、字迹清晰，分局部项小计 与合计均以“无为单位。7 工程概(预)算根据需要确定打印份数，施工概(预)算一式三份，公司经营预算部一份，工程经理部二份。第六条 工程概算必须在期限内编制审核完毕，其编审程序为：1 公司工程部门负责人对编制概算人员进行交底和分配工作，由具体工程部人 员负责向编制概算人员介绍工程情况和要求。2 概算人员按照编制要求，编制完整的工程概算，并自行复核一次。3 .本钱部门安排专人负

23、贡概算审核工作，对编制的概算进行复核和汇总，确认无误前方能交付使用。第七条 工程概算经审核后，公司本钱部组织交底，由编审人员向技术、施工、财务 等部门和工程部有关人员进行交底，其内容是：1 .编制依据2 .工程直接人工、材料。机械费用是多少。3 .定额中的综合计算费用工程，如土方、降水、塔吊等因素的概算收入和定额 所含工程量。4 参考价和暂估价材料、设备的价格和定额可调工程。5 主要材料、设备，加工件数量、规格、品种。6 图示不明确的部位，概算是如何处理的。7 .补充定额工程的组成。增减帐管理第八条根据合同条款，凡属建设单位方面原因，如修改设计工程数量的增加或减少, 由于建设单位责任给施工造成

24、的经济损失，均应向建设单位办理经济索赔。第九条洽商增减帐的分工依据1 .工程工程经理对施工现场所发生的一切洽商增减帐负责，确保工程合理收入。2 .技术性变更洽商，由技术部主管工程师会同现场技术负责人负责办理，建设单位设计单位确认后，登记台帐并交给现场预算员一份编制增减预算。3 .工程施工业务洽商，由施工现场负责人办理，确认后登记台帐，交一份于预算 人员办理增减预算。4 .材料供给和管理业务洽商，由材料管理部门专人或现场材料管理人员办理并提 供数据于预算人员办理增减预算。5 .有关部门建设单位在工程款方面违约资料，由财务部门办理。第十条增减帐的管理及工作程序1 发生在施工之前的设计变更，材料代用

25、。根底处理、障碍物的撤除等洽商，工 程技术部门负责人在收到建设单位变更通知或确认处理方案后，出技术资料，办理 洽商确认后交预算人员，编制出增减预算，要尽量执行“先洽后干。2 属于材料、设备价格的变更，材料供给部门应在材料购入或确定购货价格后十 大内，送到本钱部，本钱部区别情况在施工中期或结算前调整。3 .属于建设单位违约或不可抗因素造成施工损失，工程部门应在损失十日内把损 失资料交建设单位确认，本钱部办理增减帐；对于连续发生的损失，应每月办理一 次。4 .洽商资料一式四份，建设单位2份，送公司本钱部I份。本钱部对洽商增减帐分类编号登记台帐，整理存档。竣工结算第十一条竣工结算是结算工程款，确定企

26、业收入、核定工程本钱的最终阶段，工程部在工程竣工并取得验收证书后30日内，由本钱部牵头整理好概算和全部 增减帐，索赔文件、材料差价等资料，编制竣工结算书，送建设单位审定办理竣工结算。第十二条竣工结算包括以下表格：1 .封面与预算封面一致，写明为“工程结算书2 .编制说明3 .工程结算费用汇总表4 洽商增减帐明细汇总表5 材料、设备参考价格差价计算明细表第十三条 本钱部办理竣工结算的分工与编制预算相同。第十四条 工程竣工图费用，由技术部门与建设单位另订协议，不列入工程结算。第十五条 工程结算一式七份，建设单位留三份，签字确认后，公司和工程部、本钱部门各 留一份，归档一份，同时发放财务部门。本钱部

27、会同财务部门据此办理结算 工程款。定额管理第十六条编制概算必须按照定额适用范围套用定额，不得任意改变定额的应用范围，概算原那么上只允许使用一种定额，定额缺项时可参考套用有关定额；概算的取费 计算必须按照概算定额规定的费用标准执行。第十七条 对于新技术、新工艺、新材料的补充定额，公司预算部门应按照有关规定计算。第十八条缺项的施机械台班补充单价，由机械施工单位根据机械品种、规格，性能、原值、年作台班等资料，参照相类似机械的使用年限和使用后残价值及大修费 用的计算方法，用规定表格编制补充台班单价，报公司本钱部审核后，交工程部 门批准后使用。第十九条概算书中定额编号应填写齐全第二十条 定额中规定可以换

28、算的单价工程，可以经换算后使用，但原定额编号后需 加“换字，并付换算分析资料。结算资料管理第二条 结算工作的档案资料由公司本钱部专人管理，其管理方法为：1 .建立工程预算台帐，可按工程类型建帐，也可按程时间顺序建帐，分工程类别编排档 案号。2 .归档资料要随时积累，结算后装订成册。3 .工程结算档案资料编号与台帐编号保持一致，以便查询。4 .结算档案保存期一般为竣工后十年，重点工程资料保存十五年。5.重点工程和有代表性的工程竣工后，要进行资料分析，为改变企业管理提供有效数据。第七章工程本钱管理方法第一条总那么1 .各工程必须及时准确的编制单位工程施工预算和单位工程材料方案，并报公司审核。2 .

29、本钱部每月25日必须编制完成下个月的月进度方案， 所完成工程量的施工预算和相应 的材料方案，以及资金使用方案并上报公司3 本钱部每月5日编制完成上月工程量结算及定额材料的损耗，并进行本钱分析，主要 对定额量与实际用量进行比拟，并且进行分析说明。第二条编制工程施工预算，控制工程总造价。1 预算人员首先收集齐有关的施工图纸，施工组织设计包括施工方案、施工方法和必要 的施工大样并加以研究。将施工图纸及施丁组织设计中存在的疑问整理成书面形式提交 有关部门参加有关部门组织的图纸会审及技术交底。2.预算人员根据施工图纸、施工组织设计及预算定额，对有相应预算定额的施工工程应 根据施工预算定额正确计算工程量，

30、正确套用有关定额。对无相应定额的施工工程根据施 工洽商。施工组织设计、施工图纸套用相近定额子目对定额进行补充换算，不能直接套用。对于特定施工工程，为了及时完整的编制预算，可以暂定施工工程和相应工程量，但应在 编制中注明，特定工程落实后要及时进行施工预算调整。3 .施工预算应按单位工程分层编制。4 .施工预算应在编制移全后、工程开前编制完成。5 .对于工程变更洽简要有有关部门领导签字前方可补充预算。6 .编制预算同时做好工料分析，采用定额量、市场价。对于定额中未包含的材料结合工程实际及施工方案补充材料定额用量，对于定额中包含但实际中未用的材料应删去。尽量 使施工预算反映出实际本钱。第三条编制工程

31、材料总方案，控制材料本钱。1 .方案编制人员从施工预算工料分析入手，根据施工进度方案及变动情况对工料分析进 行修改、补充、完善，工料分析中不适用的材料予以剔除，缺少的材料予以补充，暂定的 材料予以落实。2 .工程材料总方案按月编制，应具体到使用部位单工程及楼层、名称、规格、数量, 作为材料用量总体控制的依据。3 工程材料总方案应在编制依据齐全后、材料采购方案提出前编制完毕。4 .工程材料总方案一式三份，工程部门、材料管理部门、编制部门各一份。第四条编制材料采购定货单，实行限额领料。1 .材料采购订货单的编制依据为工程材料总方案、材料库存量、现场实际需要。对于预算内材料分批提出，对于预算外材料根

32、据各工种的实际需要及顾全大局、统筹方案的原那么及时提出。以降低材料用量用价格，降低工程本钱。2 .订货单应在采购人员根据月材料方案进行询价并经工程经理确认后进行编制。3 .采购订货单编制后应由工程经理审批， 然后报公司本钱部审核。材料采购员进行采 购。4 .材料订货单编制人员不得按工地材料方案单自行补充材料总方案。超出预算的材料，应报公司本钱部审批前方可增加总材料方案。5 .根据工程进度填写限额领料单，限额领料单应分层分部位提出，并注明限额材料的 名称规格、数量、领用单位。应经常深入现场，切实掌握实际材料用量，做好材料使用控 制工作6 .限额领料的材料用量累计个得超过材料叉购方案量，材料采购方

33、案量累计不得超过 材料总方案，以到达控制材料本钱的最终目的。第五条编制工程结算单，控制工程人工本钱1 .严格把关，每月认真做好人工结算。2 经常深入施工现场，了解工程进度，对于零星工程要有工程部门签字的施工任务书方可计算工程量，对于没有施工图纸及难确定的工程量， 必须到现场实际测量，务必使工 程量符合实际。对于工程临时用工要有有关部门负责人签字才能给予结算，否那么一律不给结算。3 .工程结算书应由一人编制、一人审核，并填写人工结算单，人工结算单必须有各部门 负责人签字前方能生效。第六条 编制工程本钱分析表，做好本钱分析。1 根据工程进度情况，每月编制工程待本钱分析表，及时反映工程本钱分析标控制

34、情 况，材料浪费还是节约，以便工程部及时发现存在的问题，找出差距，并在以后的工作中加以改良，使工程本钱最大限度的降低。2 .年底做好年终工程盘点，进行一次详细的年终本钱分析，分工程实限盈亏情况，总 结经验，失去教训，以利于做好下一步的本钱控制目标、本钱控制体系、本钱控制方法。第七条工程竣工编制工程峻工预算、竣工结算及本钱分析工程完工及时编制峻工施工预算， 即使编制工程峻工结算及工程本钱分析， 分析工程 预算总本钱、工程实际本钱，分析工程盈亏情况，找出原因，总结经验教训，为下一个工程本钱控制积累经验第八章 工程合同管理制度一、为加强公司工程工程合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进本公司

35、 依法经营管理，根据?合同法?、?民法通那么?等国家有关法律、法规、制定本制度。二、本制度适用于本公司外部工程工程合同的管理。三、合管理机构的设置与职责：本公司合同管理职能设在本钱部，由所涉及公司内部相关部门配合合同的管理工 作。合同管理部门职责1 、宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章；2 、负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施；3 、组织制定本公司的标准合同文本；4 、参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；5 、对合同的合法性、有效性进行审查，向本公司法定代表人提出意见；6 、监督、检查、考核合同的履行情况；7 、参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合

36、同争议的协调工作；8 、负责合同报表的统计、综合分析和报送工作；9 、负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。10 、合同承办部门的职责11 、负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；12 、负责所承办合同的谈判；13 、负责按照本公司标准合同文本起草合同文本，保证合同的可行性、合法性和有效性；14 、负责合同的履行，解决履行中出现的问题；15 、按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料，反映合同履行中出现的重要问题；16 、负责本部门合同档案的管理。合同管理人员的职责1 、学习、宣传国家有关法律、法规及政策，学习并推广其它单位合同管理工作的先进 经验，收集工程工

37、程合同管理方面的资料，提高工程工程合同管理水平;2 、了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建 议；3 、建立合同管理台帐制度；4 、负责本部门合同文本的保管及使用。四、合同的审批严格履行合同审批制度，合同的签订在承办部门发起后，经法律参谋、承办部门负责 人、财务部、进行必要的专业审查后，送分管领导审查核定，由总经理审批同意，方可签 订。合同管理部门审查的重点是：1 、对方当事人的主体资格和缔约能力；2 、合同条款内容的完备性、合法性；3 、合同应履行的审查手续。4 、符合财务相关规定。五、合同的签订合同由本公司法人代表签订，或由本公司法定代表人书面委托的本公司

38、有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字，注名日期，并加盖公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的，签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的?法定代表人授权委托 书?，并在授权范围内签订合同 必须做好以下各项工作后，方可签订合同1 、对方是否具有法人资格；2 、对方是否具有履约能力；3 、我方能否承诺对方的要约；4 、对市场进行预测和调查；5 、合同的可行性和合法性。6 、对资信不明或资信状况不好，又无可靠担保单位的，不得与之签约。7 、合同签定时，应验证对方相关证明文件，核对无误前方可正式签订合同，对方交验 的证明文件要妥善保管。8 、合同文件的各工程要认真填写齐全、 明确，特殊要求

39、应在备注中注明，字迹要清楚, 形式符合法定要求。9 、合同要一式四份，甲方二份，乙方二份合同管理部门一份复印件、财务部门一份10 、合同盖章时需双方同时进行，因特殊情况与对方不能同时盖章时，需在对方盖章后，并查对无误的情况下我方方可盖章。11 、法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同，应当办理公证手续。六、合同的履行合同签订后，合同管理部门及相关部门应监督对方全面履行合同。在合同履行中，我 公司如出现不能或者不能完全履行时，应采取紧急措施，争取对方的同意和谅解，将损失 减少到最低程度；假设需要变更或解除合同的，应按法律规定的程序进行。七、合同编号的规定本公司对外签订的所有工程工程合同由合同

40、管理部门按照公司合同编码管理方法见 附件规定统一编号。八、本制度是公司合同管理的根本制度，公司各部门、和业务人员必须严格遵守本制度的 各项规定，切实加强公司合同管理工作，标准自身合同法律行为，维护公司利益，提高公 司经济效益。附件:四川锦鑫酒店工程常用表式及合同编码管理方法草案总那么第一条 为统一标准四川锦鑫酒店工程常用表式及基建工程的档案管理，进一步提高工程档案管理水平，根据工程建设的实际，特制定基建工程常用表式管理方法。第二条 本方法规定了四川锦鑫酒店工程常用表式所涉及的内容。第三条 四川锦鑫酒店工程业主本钱部、参与工程建设的监理、设计、咨询、施工、 安装、调试等单位中与本钱、合约、预算、造价相关的部门均应参照执行本方法。第二章 考前须知第四