衡器项目审查申请书

1、衡器项目审查申请书 衡器项目 审查申请书 一、项目发展背景 近日，贵阳市".五'工业发展倍增计划（以下简称计划）印发。计划提出，到 2021 年，打造形成军民融合、汽车制造、铝及铝加工、医药食品、磷煤化工等 5 个千亿级产业集群，全市规模以上工业增加值较"十二五'期末实现翻番，力争在西部省会城市排名进入前三。 我市将依托"一带一路'倡议、中国制造 2025、军民融合等重大战略的实施，以千企引进、千企改造"双千工程'为主要抓手，进一步加大工业有效投资，加快新资源聚集，着力大数据、互联网、人工智能与制造业深度融合，着力打造产业

2、集群，着力优化产业布局提升园区配套能力，加快构建以大数据为引领，以共享、创新、高端、绿色、智能为主要特征的新型工业体系。 根据计划，到 2021 年，全市工业规模总量快速壮大，确保规模以上工业增加值达到 1420 亿元，力争达到 1500 亿元以上，全市规模以上工业企业达到 1200 户；集聚能力显著增强，打造形成 5 大千亿级产业集群，力争培育 5 户百亿级产业领军类企业，20 户 50 亿级行业 骨干类企业，100 户 10 亿级高成长创新类企业；创新能力明显增强，高技术工业增加值占工业增加值比重达 20%，新增 2 个国家级工程技术研究中心等科技创新平台；两化融合大幅提升，建成 1 个综

3、合性工业大数据服务平台和 3 个行业领先的工业大数据技术服务平台，培育 10户以上国家级智能制造试点示范企业，50 户以上国家级两化融合贯标试点企业；绿色发展成效显著，规模以上工业企业单位增加值能耗较2021 年下降 18%。 计划明确，我市将打造 5 个千亿产业集群。到 2021 年，以航空航天、电子信息、应急装备等产业为重点打造千亿级军民融合产业集群，确保产业规模达到 700 亿元，力争达到 1000 亿元，建成全省军民融合产业发展核心区和示范区；以汽车整车及配套零部件为重点打造千亿级汽车产业集群，确保产业规模达到 900 亿元，力争达到 1000亿元；以铝精深加工、非金属制品、高端合金为

4、重点打造千亿级铝及铝加工产业集群，确保产业规模达到 600 亿元，力争达到 700 亿元；以医药制造产业、特色食品产业为重点打造千亿级医药食品产业集群，力争医药食品产业规模达到 1000 亿元；以精细磷化工、新能源动力材料为重点打造千亿级磷煤化工产业集群，力争产业规模达到 800 亿元。 计划指出，要优化产业空间布局，突出梯次化协同发展，做到合理规划发展空间、深度优化产业布局、突出梯次分类发展，严格执行园区产业发展规划，明确园区重点发展方向，全力打造北部工业战略拓展区、南部高端制造引领区、东部特色产业聚集区及西部工业增长极的"三区一极'工业发展格局。 二、项目建设单位 xxx

5、（集团）有限公司 三、项目咨询单位 xxx 泓域咨询 四、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资 11149.99(万元）。 （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金 3243.39 万元。 （三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资 14393.38 万元，其中：固定资产投资 11149.99 万元，占项目总投资的 77.47%；流动资金 3243.39 万元，占项目总投资的 22.53%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 5227.87 万元，占项目总投资的 36.32%；设备购置费 4308.49万元，

6、占项目总投资的 29.93%；其它投资 1613.63 万元，占项目总投资的11.21%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11149.99+3243.39=14393.38（万元）。 五、资金筹措 全部自筹。 六、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷 55.00%,计划收入13515.70 万元，总成本 12129.92 万元，利润总额-3107.76 万元，净利润-2330.82 万元，增值税 394.28 万元，税金及附加 227.86 万元，所得税-776.94 万元；第二年负荷 75.00%,计划收入 18430.50 万元，总

7、成本15350.72 万元，利润总额-3041.43 万元，净利润-2281.07 万元，增值税537.65 万元，税金及附加 245.06 万元，所得税-760.36 万元；第三年生产负荷 100%，计划收入 24574.00 万元，总成本 19376.71 万元，利润总额5197.29 万元，净利润 3897.97 万元，增值税 716.87 万元，税金及附加266.57 万元，所得税 1299.32 万元。 （一）营业收入估算 项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入 24574.00 万元。 （二）

8、达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=716.87 万元。 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用 19376.71 万元，其中：可变成本16103.98 万元，固定成本 3272.73 万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。 达产年应纳税金及附加 266.57 万元。 （五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5197.29（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=5197.2925.00%=1299.32（万元）。 （六）利润及利润分配

9、 1、本期工程项目达产年利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5197.29（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5197.2925.00%=1299.32（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额 5197.29 万元，缴纳企业所得税1299.32 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5197.29-1299.32=3897.97（万元）。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=36.11%。 （2）达产年投资利税率=42.94%。 （3）达产年投资回

10、报率=27.08%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入24574.00 万元，总成本费用 19376.71 万元，税金及附加 266.57 万元，利润总额 5197.29 万元，企业所得税 1299.32 万元，税后净利润 3897.97 万元，年纳税总额 2282.76 万元。 七、项目盈利能力分析 全部投资回收期（pt）=5.19 年。 本期工程项目全部投资回收期 5.19 年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。 八、综合评价 本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率 36.11%，投资利税率 42.94%，全部投资回报率

11、27.08%，全部投资回收期 5.19 年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。 为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。 九、附表 上年度营收 情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3085.28 4113.70 3819.87 3672.95 14691.80 2 主营业务收入 2807.22 3742.96 3475.61 3341.93 13367.73 2.1 衡器(a) 926.38 1235.18 1146.95

12、1102.84 4411.35 2.2 衡器(b) 645.66 860.88 799.39 768.64 3074.58 2.3 衡器(c) 477.23 636.30 590.85 568.13 2272.51 2.4 衡器(d) 336.87 449.16 417.07 401.03 1604.13 2.5 衡器(e) 224.58 299.44 278.05 267.35 1069.42 2.6 衡器(f) 140.36 187.15 173.78 167.10 668.39 2.7 衡器(.) 56.14 74.86 69.51 66.84 267.35 3 其他业务收入 278.0

13、5 370.74 344.26 331.02 1324.07 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 14691.80 完成主营业务收入 万元 13367.73 主营业务收入占比 90.99% 营业收入增长率（同比） 27.14% 营业收入增长量（同比） 万元 3136.26 利润总额 万元 3770.29 利润总额增长率 31.69% 利润总额增长量 万元 907.38 净利润 万元 2827.72 净利润增长率 18.33% 净利润增长量 万元 438.12 投资利润率 39.72% 投资回报率 29.79% 财务内部收益率 25.60% 企业总资产 万元 30577.9

14、6 流动资产总额占比 万元 29.96% 流动资产总额 万元 9162.27 资产负债率 48.77% 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 45135.89 67.67 亩 1.1 容积率 1.45 1.2 建筑系数 51.58% 1.3 投资强度 万元/亩 164.77 1.4 基底面积 平方米 23281.09 1.5 总建筑面积 平方米 65447.04 1.6 绿化面积 平方米 4312.74 绿化率 6.59% 2 总投资 万元 14393.38 2.1 固定资产投资 万元 11149.99 2.1.1 土建工程投资 万元 5227.87 2.1.

15、1.1 土建工程投资占比 万元 36.32% 2.1.2 设备投资 万元 4308.49 2.1.2.1 设备投资占比 29.93% 2.1.3 其它投资 万元 1613.63 2.1.3.1 其它投资占比 11.21% 2.1.4 固定资产投资占比 77.47% 2.2 流动资金 万元 3243.39 2.2.1 流动资金占比 22.53% 3 收入 万元 24574.00 4 总成本 万元 19376.71 5 利润总额 万元 5197.29 6 净利润 万元 3897.97 7 所得税 万元 1.45 8 增值税 万元 716.87 9 税金及附加 万元 266.57 10 纳税总额 万

16、元 2282.76 11 利税总额 万元 6180.73 12 投资利润率 36.11% 13 投资利税率 42.94% 14 投资回报率 27.08% 15 回收期 年 5.19 16 设备数量 台（套） 133 17 年用电量 千瓦时 1034975.52 18 年用水量 立方米 18220.93 19 总能耗 吨标准煤 128.76 20 节能率 22.81% 21 节能量 吨标准煤 55.18 22 员工数量 人 562 区域内行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 102682.00 同期产值 万元 90103.55 同比增长 13.96% 从业企业数量 家 640 规

17、上企业 家 24 从业人数 人 32021 前十位企业产值 万元 46794.04 去年同期 39047.10 万元。 1、xxx 投资公司（aaa） 万元 11464.54 2、xxx（集团）有限公司 万元 10294.69 3、xxx 集团 万元 6083.23 4、xxx 投资公司 万元 5147.34 5、xxx 科技发展公司 万元 3275.58 6、xxx 有限公司 万元 3041.61 7、xxx 集团 万元 233.97 8、xxx 投资公司 万元 1918.56 9、xxx 科技发展公司 万元 1824.97 10、xxx 有限公司 万元 1403.82 区域内行业营业能力分

18、析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 36708.07 1.1 同期增加值 万元 31307.52 1.2 增长率 17.25% 2 行业净利润 万元 12756.13 2.1 2021 年净利润 万元 11123.24 2.2 增长率 14.68% 3 行业纳税总额 万元 18233.24 3.1 2021 纳税总额 万元 15297.63 3.2 增长率 19.19% 4 2021 完成投资 万元 31286.71 4.1 2021 行业投资 万元 14.00% 区域内行业市场预测（单位：万元） 序号 项目 8 2021 年 9 2021 年 0 2021 年 1 产值 1

19、20353.54 136765.39 155415.22 2 利润总额 37925.18 43096.79 48973.62 3 净利润 16293.69 18515.56 21040.41 4 纳税总额 8082.21 9184.33 10436.74 5 工业增加值 46721.65 53092.78 60332.71 6 产业贡献率 8.00% 12.00% 13.84% 7 企业数量 768 937 1199 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（） 基底面积（） 建筑面积（） 计容面积（） 投资（万元） 1 主体生产工程 16459.73 16459.73 44610.61 44

20、610.61 3919.82 1.1 主要生产车间 9875.84 9875.84 26766.37 26766.37 2430.29 1.2 辅助生产车间 5267.11 5267.11 14275.40 14275.40 1254.34 1.3 其他生产车间 1316.78 1316.78 2587.42 2587.42 235.19 2 仓储工程 3492.16 3492.16 13543.68 13543.68 865.49 2.1 成品贮存 873.04 873.04 3385.92 3385.92 216.37 2.2 原料仓储 1815.92 1815.92 7042.71 70

21、42.71 450.05 2.3 辅助材料仓库 803.20 803.20 3115.05 3115.05 199.06 3 供配电工程 186.25 186.25 186.25 186.25 13.39 3.1 供配电室 186.25 186.25 186.25 186.25 13.39 4 给排水工程 214.19 214.19 214.19 214.19 11.98 4.1 给排水 214.19 214.19 214.19 214.19 11.98 5 服务性工程 2211.70 2211.70 2211.70 2211.70 141.34 5.1 办公用房 915.22 915.22

22、915.22 915.22 72.37 5.2 生活服务 1296.48 1296.48 1296.48 1296.48 64.00 6 消防及环保工程 623.93 623.93 623.93 623.93 44.86 6.1 消防环保工程 623.93 623.93 623.93 623.93 44.86 7 项目总图工程 93.12 93.12 93.12 93.12 152.40 7.1 场地及道路硬化 6117.72 1014.93 1014.93 7.2 场区围墙 1014.93 6117.72 6117.72 7.3 安全保卫室 93.12 93.12 93.12 93.12 8

23、 绿化工程 2245.29 78.59 合计 23281.09 65447.04 65447.04 5227.87 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 128.76 1.1 年用电量 千瓦时 1034975.52 1.2 年用电量 吨标准煤 127.20 1.3 年用水量 立方米 18220.93 1.4 年用水量 吨标准煤 1.56 2 年节能量 吨标准煤 55.18 3 节能率 22.81% 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 9492.23 1.1 完成比例 65.95% 2 完成固定资产投资 万元 6328.43 2.1 完

24、成比例 66.67% 3 完成流动资金投资 万元 3163.80 3.1 完成比例 33.33% 人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 382 1.2 人均年工资 万元 4.86 1.3 年工资额 万元 1784.66 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 84 2.2 人均年工资 万元 5.06 2.3 年工资额 万元 505.54 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 22 3.2 人均年工资 万元 6.71 3.3 年工资额 万元 174.17 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 45 4.2 人均年工资 万元 5.3

25、5 4.3 年工资额 万元 228.54 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 29 5.2 人均年工资 万元 4.73 5.3 年工资额 万元 121.94 6 职工工资总额 万元 2814.85 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 5227.87 4308.49 164.77 11149.99 1.1 工程费用 万元 5227.87 4308.49 15653.56 1.1.1 建筑工程费用 万元 5227.87 5227.87 36.32% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4308.49 4308

26、.49 29.93% 1.2 工程建设其他费用 万元 1613.63 1613.63 11.21% 1.2.1 无形资产 万元 759.22 759.22 1.3 预备费 万元 854.41 854.41 1.3.1 基本预备费 万元 457.82 457.82 1.3.2 涨价预备费 万元 396.59 396.59 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 11149.99 11149.99 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 15653.56 8889.56 11233.57 15653.56 15653.

27、56 15653.56 1.1 应收账款 万元 4696.07 2582.84 3522.05 4696.07 4696.07 4696.07 1.2 存货 万元 7044.10 3874.26 5283.08 7044.10 7044.10 7044.10 1.2.1 原辅材料 万元 2113.23 1162.28 1584.92 2113.23 2113.23 2113.23 1.2.2 燃料动力 万元 105.66 58.11 79.25 105.66 105.66 105.66 1.2.3 在产品 万元 3240.29 1782.16 2430.21 3240.29 3240.29 3

28、240.29 1.2.4 产成品 万元 1584.92 871.71 1188.69 1584.92 1584.92 1584.92 1.3 现金 万元 3913.39 2152.36 2935.04 3913.39 3913.39 3913.39 2 流动负债 万元 12410.17 6825.59 9307.63 12410.17 12410.17 12410.17 2.1 应付账款 万元 12410.17 6825.59 9307.63 12410.17 12410.17 12410.17 3 流动资金 万元 3243.39 1783.86 2432.54 3243.39 3243.39

29、 3243.39 4 铺底流动资金 万元 1081.12 594.62 810.85 1081.12 1081.12 1081.12 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 14393.38 129.09% 129.09% 100.00% 2 项目建设投资 万元 11149.99 100.00% 100.00% 77.47% 2.1 工程费用 万元 9536.36 85.53% 85.53% 66.26% 2.1.1 建筑工程费 万元 5227.87 46.89% 46.89% 36.32% 2.1.2 设备购置及安装费 万

30、元 4308.49 38.64% 38.64% 29.93% 2.2 工程建设其他费用 万元 759.22 6.81% 6.81% 5.27% 2.2.1 无形资产 万元 759.22 6.81% 6.81% 5.27% 2.3 预备费 万元 854.41 7.66% 7.66% 5.94% 2.3.1 基本预备费 万元 457.82 4.11% 4.11% 3.18% 2.3.2 涨价预备费 万元 396.59 3.56% 3.56% 2.76% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 11149.99 100.00% 100.00% 77.47% 5 建设期间费用 万元 6 流动

31、资金 万元 3243.39 29.09% 29.09% 22.53% 7 铺底流动资金 万元 1081.13 9.70% 9.70% 7.51% 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 13515.70 18430.50 24574.00 24574.00 24574.00 1.1 万元 13515.70 18430.50 24574.00 24574.00 24574.00 2 现价增加值 万元 4325.02 5897.76 7863.68 7863.68 7863.68 3 增值税 万元 394.28 537.65

32、716.87 716.87 716.87 3.1 销项税额 万元 3931.84 3931.84 3931.84 3931.84 3931.84 3.2 进项税额 万元 1768.23 2411.23 3214.97 3214.97 3214.97 4 城市维护建设税 万元 27.60 37.64 50.18 50.18 50.18 5 教育费附加 万元 11.83 16.13 21.51 21.51 21.51 6 地方教育费附加 万元 7.89 10.75 14.34 14.34 14.34 9 土地使用税 万元 180.54 180.54 180.54 180.54 180.54 10

33、税金及附加 万元 227.86 245.06 266.57 266.57 266.57 折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 5227.87 5227.87 当期折旧额 4182.30 209.11 209.11 209.11 209.11 209.11 净值 1045.57 5018.76 4809.64 4600.53 4391.41 4182.30 2 机器设备 原值 4308.49 4308.49 当期折旧额 3446.79 229.79 229.79 229.79 229.79 229.79 净值 4078.70 3

34、848.92 3619.13 3389.35 3159.56 3 建筑物及设备原值 9536.36 当期折旧额 7629.09 438.90 438.90 438.90 438.90 438.90 建筑物及设备净值 1907.27 9097.46 8658.56 8219.66 7780.76 7341.86 4 无形资产 原值 759.22 759.22 当期摊销额 759.22 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 净值 740.24 721.26 702.28 683.30 664.32 5 合计：折旧及摊销 8388.31 457.88 457.88 457.88

35、 457.88 457.88 总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 12915.35 7103.44 9686.51 12915.35 12915.35 12915.35 2 外购燃料动力费 万元 1151.49 633.32 863.62 1151.49 1151.49 1151.49 3 工资及福利费 万元 2814.85 2814.85 2814.85 2814.85 2814.85 2814.85 4 修理费 万元 52.67 28.97 39.50 52.67 52.67 52.67 5 其它成本费用 万元

36、 1984.47 1091.46 1488.35 1984.47 1984.47 1984.47 5.1 其他制造费用 万元 588.27 323.55 441.20 588.27 588.27 588.27 5.2 其他管理费用 万元 478.94 263.42 359.20 478.94 478.94 478.94 5.3 其他销售费用 万元 933.61 513.49 700.21 933.61 933.61 933.61 6 经营成本 万元 18918.83 10405.36 14189.12 18918.83 18918.83 18918.83 7 折旧费 万元 438.90 438

37、.90 438.90 438.90 438.90 438.90 8 摊销费 万元 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 19376.71 12129.92 15350.72 19376.71 19376.71 19376.71 10.1 可变成本 万元 16103.98 8857.19 12077.99 16103.98 16103.98 16103.98 10.2 固定成本 万元 3272.73 3272.73 3272.73 3272.73 3272.73 3272.73 11 盈亏平衡点 58.06% 58.06% 利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第