计划编制细则

1、体系名称战略计划编码SP-02-01-01版本号2013-01工业区开发有限公司年度计划编制细则公司名称中海油海西宁德工业区开发有限公司批准人批准依据发布范围普发发布文号发布日期20XX年XX月XX日生效日期20XX年XX月XX日1目的规范公司年度计划编制的过程控制、时间安排、阶段成果文件、工作内容及 审批程序等。2适用范围本细则适用于公司及所属单位。3编制依据3.1 企业国有资产监督管理暂行条例，2003,国务院。3.2 中央企业投资监督管理暂行办法，2006,国务院国有资产监督管理委员 会。3.3 国家及政府部门颁布的与本办法相关的法律、法规和政策文件。3.4 中国海洋石油总公司年度生产建

2、设计划和预算管理制度，2011,总公司。3.5中国海洋石油总公司年度生产建设计划和预算管理办法，2011,总公司。3.6中海油海西宁德工业区开发有限公司生产建设计划与预算管理制度，SP-02，2012,公司。3.7中海油海西宁德工业区开发有限公司生产建设计划与预算管理办法，SP-02-01, 2012,公司。4释义4.1 总公司中国海洋石油总公司统一简称为“总公司”。4.2 公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司。4.3 各部门指中海油海西宁德工业区开发有限公司各部门。4.4 所属单位指中海油海西宁德工业区开发有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组。控股公司指公司直接或间接

3、持有超过 50%股权或在董事会 （或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、 合作企业、合伙企业等。5职责分工5.1 规划计划部a）根据总公司文件要求编制公司年度计划编制方案；b）依据滚动规划提出公司年度工作目录；c）负责规划与前期研究部分工作量目标、进度计划、投资计划和付款计划的编制；d）在各部门提交年度工作进度计划、投资计划、采办计划和付款计划的基 础上，汇总编制公司年度计划，并提交公司领导班子审核批准；e）负责按总公司规定时间上报公司年度计划。5.2 办公室a）按公司年度计划编制方案完成部门职责内计划的编制；b）负责信息化建设及维护项目年度工作量目标、进度计划

4、、投资计划和付 款计划的编制；c）负责办公设备购置年度进度计划、投资计划和付款计划的编制；d）负责公益与捐助计划的编制。5.3 工程建设部a）按公司年度计划编制方案完成部门职责内计划的编制；b）负责工程建设项目年度工作量目标、进度计划、投资计划和付款计划的 编制。5.4 资金财务部a）按公司年度计划编制方案完成部门职责内计划的编制；b）负责年度计划中现金流量的编制；c）对各部门编制付款计划提供必要帮助。5.5 社会管理部a）按公司年度计划编制方案完成部门职责内计划的编制；b）负责安征迁项目年度工作量目标、进度计划、投资计划和付款计划的编 制。5.6 法规商务部a）按公司年度计划编制方案完成部门

5、职责内计划的编制；b）负责按公司年度工作清单及各部门工作进度计划，编制年度采办计划。5.7 人力资源部a）按公司年度计划编制方案完成部门职责内计划的编制；b）协助进行项目管理费用中人工成本的测算。6工作内容与程序6.1 基本要求6.1.1 年度计划由各部门分工协作，共同完成。6.1.2 年度计划融合公司年度工作目录、工作量目标、工作进度计划、投资计 划、采办计划和付款进度。6.1.3 编制过程中明确各部门工作时间界面和接口，强化计划编制的严谨和可 执行性，逐步落实计划全过程管理的需要。6.1.4 细化编制阶段，扎实做细基础工作，做到每一个阶段的成果文件均经过审核和批准，公司领导与业务部门之间反

6、复进行信息沟通和确认，最大程度消除和控制影响计划执行的不确定性因素。6.1.5 批准后的时间节点及里程碑点将为考核提供量化指标。6.2 计划编制程序6.2.1 规划计划部在年度计划预算编制之初，应依据战略规划目标和合理预测， 拟定公司年度工作目录，即各类计划项下拟开展的项目，提交公司领导班子审核 批准。6.2.2 各职能部门根据批准的年度工作目录，结合编制年进展情况及下一年预计形势，提出工作目录中各项工作的年度工作量（里程碑）目标或投资额完成百 分比目标。623 规划计划部汇总各部门年度工作量（里程碑 ）目标或投资额完成百分比 目标，编制形成公司年度工作计划清单， 提交公司领导班子讨论、审核和

7、批准并 正式发布。6.2.4 各职能部门根据批准的年度工作计划清单，编制年度工作进度计划，说 明各项工作的分解任务、合同组成、里程碑点，以及投资总额与本年度计划投资 额。6.2.5 法规商务部根据批准的年度工作计划清单，结合各职能部门编制的年度工作进度计划，编制各项工作的采办策略并明确采办工作里程碑点，特别是定标及合同签订。6.2.6 各职能部门综合上述工作进度计划、投资预算计划和采办计划，结合预 计付款次数，编制相应的年度付款计划，要求将年度投资预算最低分解到月。6.2.6 规划计划部汇总上述工作进度计划、投资预算计划、采办计划和付款计 划，按总公司要求编制公司年度生产建设计划，以及年度生产

8、建设计划分解表， 提交公司领导班子讨论、审核批准后上报总公司。7附则7.1 本办法自颁发之日起执行。7.2 本办法由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】附件1：公司生产建设框架计划编报流程图附件2：开发公司年度框架计划编报流程内控活动列表业务流 程编号业务 流程 名称控制 点编 号控制点描述相关制度或程 序（文号及名称）是否 为关 键控 制点相关 制度 是否 覆盖 该控 制点责任岗位开发 公司 年度 框架 计划 编报 流程01开发公司领导班子审批 公司年度工作目录。开发 公司 年度 计划 编制 细则是是开发公司领导 班子02各所属单位编制各单位 年度框架计划否是各所属单位03各部门编制部门年度框 架计划。否是开发公司各部 门04规划计划部汇编公司年 度框架计划。否是规划计划部05开发公司领导班子审核 公司年度框架计划。是是开发公司领导 班子附件3：公司年度生产建设计划编制流程图附件4：开发公司年度生产建设计划编报流程内控活动列表业务 流程 编号业务 流程 名称控制点编号控制点描述相关制 度或程 序（文号 及名称）是否为 关键控 制点相关制 度是否 覆盖该 控制点责任岗位开发 公司 年度 框架 计划