人民币跨境收付信息管理系统RCPMIS商行用

1、冷融电司China Finance Computerization Corp.彳全融电孑祀公司人氏巾跨境收付信息管理系傥商业银行用户操作手册版本：V2.1部 门中国金融电子化公司 撰 写开发一部修订记录版本号日期章节号简单描述修订者V0. 12009-2-18拟定杨明VI. 22009-5-14修改版本1师玉龙V2.02009-7-8重新修订内容殷乐V2. 12009-7-17修改李桂芹1 主要业务流程11系统槪述11.2 功能说明11.3 功能列表11.4 系统用户与权限列表12 客户端配置要求33 客户端下载44 系统启动和退出54.1 启动系统54.2 登录系统54. 2.1 而登录参数

2、的设置:54.2.2系统登录:64.3 退出系统75 业务功能85主界面85.2 业务管理子系统85.2.1 导入商行数据功能95.2.2 査询导入商行数据结果功能105.3 系统管理子系统125.3.1普通用户维护功能126 常见使用问题141引言11系统概述根据国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的 指导意见（国发2008130号）及国务院办公厅关于保持对外贸易稳定增长 的意见（国办发20081135号）的精神，为掌握人民币跨境收付的动态情况, 配合人民币用于跨境贸易结算试点工作的推进，需要建立人民币跨境收付信息 管理系统（简称RCPMIS）,以满足中国人民银行对人民币

3、跨境收付的分析、监 测、评估以及宏观调控决策等方面的需求。1.2功能说明人民币跨境收付信息管理系统的主要功能包括：审核功能、存贮功能、管 理及监测功能、查询功能、统计功能、分析功能、服务功能、系统管理功能。人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统，集中存贮全国各地商业 银行所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资（拆 借）信息、人民币同业往来账户信息、人民币同业往来账户余额信息、人民币境 外债权债务信息、人民币跨境贸易融资信息以及人民币境外参加行之间资金划 转信息等，并对信息的完整性、合规性进行审核。根据属地管理的原则，人民银行总部、各分行、营业管理部、省会（首府） 城

4、市中心支行、其他城市中心支行、县（市）支行（以下简称人民银行各分支 机构）依据相关职责范围对信息进行查询、统计、分析和监测。RCPMIS系统与相关部门的信息管理系统进行连接或数据交换。商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息、人民 币跨境购售信息、人民币跨境账户融资（拆借）信息、人民币跨境贸易融资信 息、人民币同来往来账户信息、人民币同业往来账户余额信息、人民币境外债 权债务信息以及人民币境外参加行之间资金划转信息、查询报送结果、查询试 点企业信息、查询企业预收/付信息、延收延付信息等。RCPMIS客户端为商业银行提供了如下儿项功能：1、数据上传下载。商业银行可通过RCPMI

5、S报送资金流信息，同时下载 查看RCPMIS返回的校验结果。2、查询试点企业名单。商业银行可以对在RCPMIS中查询到的企业办理 人民币跨境收付业务，对不能查询到的企业不能办理该项业务。3、进行贸易真实性审核监测。商业银行可查询试点企业的额度信息、 预收信息和预付信息。4、延收延付信息管理。商业银行对资金延收延付达到规定天数或留存 境外的情况要进行申报。5、其他辅助功能。13功能列表功能模块子功能模块功能信息导入导入商行数据导入商行数据查询导入商行数据结果信息查询查询试点企业贸易真实性审核监测企业额度信息按单查询进口业务按单查询出口业务按日查询进口业务按日查询出口业务企业预收信息企业预付信息跨

6、境收付监测与 管理延收延付信息查询延收延付信息维护延期申报备案信息系统管理用户管理普通用户维护14系统用户与权限列表用户功能模块功能商行操作员导入商行数据导入商行数据查询导入商行数据结果信息查询查询试点企业贸易真实性审核监测企业额度信息企业预收信息企业预付信息跨境收付监测与管理延收延付信息用户管理普通用户维护2客户端配置要求操作系统：Windows操作系统IE浏览器：5.0以上版本JAVA 运行环境：JRE1. 5. 0_12CPU： 2.0G及以上内存：1G及以上3客户端下载下载系统功能：首次使用系统时，从ie浏览器打开http：/ip地址/rcpmis,下载Windows JRE和程序下载

7、，先安装JRE,再安装应用程序。说明：上述ip地址111商行科技人员提供，ip地址为人民银行综合前置在商 业银行内部翻译后的地址。联调测试环境中对从人民银行总行一点接入的全国性商业银行发布的地址 为9. 0.47. 101；生产环境发布的地址为9. 0. 47. 1：对从人民银行省会中支接 入的商业银行发布的地址以当地人行公布的地址为准。;Bank of Chin.苦初曲“ J中 眸加好2 A问用户按照安装程序提示在本地安装好客户端软件后，点击“人民币跨境收 付信息管理系统”图标便可启动系统。在本地已经安装客户端软件的前提下，用户再次使用系统时，就不需要重 新下载了，直接启动本地客户端软件即可

8、。用户也可以根据需要重复上述流程, 重新下载客户端。4系统登录和退出41系统登录用户点击“人民币跨境收付信息管理系统”启动图标，系统显示如下界面, 如图3-lo（图 3-1）4.1.1用户登录参数的设置：首次登录时，用户必须先设置相关参数。在图3 1界面中，用户点击“设 置”按钮，系统显示'用户登录设置”界面，如图3 2；然后用户输入“用户 登录配置”相关信息；输入完成后，点击“确认”按钮，设置完成后，系统会 返回图3-1的登录界面。（图 3-2）图3-2中IP地址的说明：上述IP地址及端口由商行科技人员提供，IP 地址和端口为人民银行综合前置在商业银行内部翻译后的地址和端口。联调测试

9、环境中对从人民银行总行一点接入的全国性商业银行发布的地址为 01, HTTP 端口为 80, HTTPS 端口为 8446生产环境的地址为9. 0. 47. 1, HTTP端口为80, HTTPS端口为8445。对从人民银行省会中支接入的商业银行发布的地址即端口以当地人行实际 公布的数字为准。4.1.2系统登录在登录界面中输入“用户代码”、“用户密码”后，点击“登录”按钮， 若相关信息正确，即可成功登录进入系统；否则，系统会提示相应错误信息。图3-3中的“用户代码”当为全国性的商业银行由人民银行总行开设并 提供；其它情况山当地人民银行开设并提供给商业银行，“用户密码”初始默 认

10、为“11111111” :用户首次登陆时，系统强制用户修改密码。0用户登录話榆入素疣整汞信息（图 3 3）42退出系统1. 功能描述：正在登录的商行操作员完成退出系统的功能。2. 如何进入该功能页面：左键点击系统右上角的凶按钮或选择菜单中的“退出”功能，退岀系统。0人民币跨境收忖信息管理系统口回区I信息导入信息查询贸易真实性审核监测跨境收付监测与管理系统管理退岀3. 操作步骤：1）点击凶按钮或选择菜单中的“退出”功能，系统提示“确认退出系统吗？"，点击“0K”退出系统，点击“Cancel”取消；5系统功能操作5.1信息导入RCPMIS系统可导入商行报送的人民币跨境收付信息、人民币跨境

11、购售信息、 人民币跨境账户融资（拆借）信息、人民币跨境贸易融资信息、人民币同来往来 账户信息、人民币同来往账户余额信息，人民币境外债权债务信息、境外参加 行之间资金划转业务信息；查询和下载商行导入数据结果。5.1.1导入商行信息商行操作员可使用此功能完成报送商行人民币跨境收付信息、人民币跨境 购售信息、人民币跨境账户融资（拆借）信息、人民币跨境贸易融资信息、人民 币同来往来账户信息、人民币同来往账户余额信息，人民币境外债权债务信息、 境外参加行之间资金划转业务信息的功能。操作步骤：1、点击“导入商行数据”，进入导入数据界面。2、点击“选文件”按钮，系统弹出选择框;打开& n刖报文V查找

12、范国d):我爰近的文档桌丙我的文档2101 104290001011 20090823 2101000541 11 11 CO ftw 11 o o o o o 141 1A 41 41 1a 412 2 2 2 2 21114290001010510000001710510000001710429000101110429000101110510000001720090623 21010005. bak2101000221010002. xml. bak21030001210600012111000820090623200906232009062320090623200906232i0i042

13、90001011 20090623 21010005v*.*7文件名文件类型d):打开©3、选定文件，点击“打开”后;乜人民币跨境妆付信息管理系统信息导入信息查询贸易真实性审核监测跨境收付监测与管理系统管理退出导入商行数据总上伎商行勤据2101.104290001011 .20090623.2：厂递歹祥4、点击“上传”按钮，系统提示“文件上传成功” o5、点击“OK”按钮，完成导入商行数据功能；重复14步导入其他文件。5-1.2査询导入商行数据结果功能商行操作员可使用此功能完成查询一段时间内商业银行报送的数据惜况。操作步骤：1 点击“查询导入商行结果”,进入导入结果查询界面。B査卫腐

14、a时笠pstra芋牺*渥出用戶2T禾信口 :机由代珂iiosxmom用户代eriTorct用戶生色【中ew行上肉市另行stn2、输入“导入日期起始”和“导入日期终止”,“导入结果”和“导入文件名”输入框可选择输入，点击“查询”按钮，可查询出导入的信息的处理结果。乜人民币跨超妆付住&番EE不统匸国!丈fJflSA fTfiXifl付古Pbtra 衣诈fl?規出用戶登劝即5 ：机中代目Ii(K?9xxnom用尸代日【iwrcH用戶名的【中QMUi上師分行:nd3、选择需要下载的文件，点击“下载”按钮，提示“选择本地一个文件夹”:4、点击“确认”按钮，选择导出路径后，再点击“确认”按钮，提示

15、“文件全部下载成功” o3、点击“确认”按钮，完成下载导入商行数据查询结果功能。5.2信息查询5. 2.1查询试点企业商行操作员可使用此功能完成查询试点企业情况。操作步骤：1、点击“信息查询”菜单，选择“查询试点企业”,进入查询界面。2、输入可选条件“企业组织机构代码”，“企业名称”信息，点击“查询”按钮可以进行查询，结果显示在列表框中。5.3贸易真实性审核监测5. 3.1企业额度信息5. 3.1. 1按日査询进口业务商行操作员可使用此功能完成查询一段时间内进口业务。操作步骤：1、点击“贸易真实性审核监测”菜单，选择“企业额度信息”，进入“按 日查询进口”界面。2、输入必录项“起始日期”和“截

16、止日期”，“企业组织机构代码”等其他为可选输入条件，点击“查询”按钮;5. 3. 1. 2按日查询出口业务选择“贸易真实性审核检测”菜单下“企业额度查询”下面的“按日查询 岀口业务”菜单，操作说明详尽按日查询出口业务5. 3.1.3按单查询进口业务选择“贸易真实性审核检测”菜单下“企业额度查询”下面的“按单查询 进口业务”菜单，操作说明详尽按日查询出口业务5. 3. 1. 4按单查询出口业务选择“贸易真实性审核检测”菜单下“企业额度查询”下面的“按单查询 岀口业务”菜单，操作说明详尽按日查询出口业务5. 3.2企业预收信息商行操作员可使用此功能完成查询一段时间内对企业预收信息数据进行查 询。操

17、作步骤：1、选择“贸易真实性审核监测”菜单，点击“企业预收信息”菜单，进 入查询界面。2、输入“截止日期”,可选项“企业组织机构代码”进行查询。弋.人民币跨级枚付住&誉圧不拔：s®®/MSA fSfiXifl好1©世伯手碗欢 規出® ntifcltSffl 20OA0卜09企业爼织结梅代 _gB璋全必血Mt全龙但細t.伽尬cr时还枠钏栄结余函肉.预讨出口日鶴测CVQlUl-lbO312311)10.01aoiIUJ-D-13Ed!期IUI-U-03123111110.01aoiim-u-13Bl期2CO6-0T-026L8T6&588广东

18、省卄贸0. 0078, $45. CO2006-C®-01己 11鹅2009-02-10rt J 23459堀织机恂名猱L200.00200. CO20040272己ti期2009-02-10st 1234669怕纠Uta名环1200.00200. CO2009-02-12己辻期28HBDL2MWT8上餅£缢金.5 ooo. oo10, ooo. oo200-cr-o?ejix?632C09-05-050l23q«T8上役企須褰.E OCO. 0010, ooo. OO2OOTS7EilMS63 _2C09-05-05012M56T8上好亚织比.5 000. 00

19、10, ooo. oo200?-C©-07Eil期632C09-05-05012W55T8上.6j 000. 00迫 OCO. 00200 卜 C6-06EJI期2C09-05-05Ol2?aT0上莎3矣.5,000.0023, OCO. 002009-05-06已it期因2009-05-050123410上瘁誌织黛s, ooo. OO10, OCO. 002009-C6-0?己辻期6323404100l23a&ST8.200.00200. CO2C04S22?2oomo欽】硕姐炽机构若冰1200.00ZOO. CO200>mZ己it期272009-06-10st 12

20、34569姐炽机初名讳1200.00200.002OTP-O5-12己过期272009-06-10S112W569组级.11悔各住1200.00200. CO200?-05-I2己11期272009-05-10rt】23a589堀須机恂名件1200.00200.002004012已 11期2?2009-02-10313234589蛆妙林畑名綿1200.00200.002009-0-12己辻期2?CA C « cc厂CAcec ceMA fcnper V<123、选中一条记录，点击“查询预收明细”可以查询其预收明细信息。5. 3.3企业预付信息选择“贸易真实性审核检测”菜单下，点

21、击“企业预付信息”菜单，进入 查询界面。具体操作参见企业预收信息。5. 4跨境收付监测与管理5. 4.1延收延付信息査询商行操作员可使用此功能完成查询一段时间内对延收延付信息数据进行查 询。操作步骤：1、点击“跨境收付监测与管理”菜单，选择“延收延付信息”菜单，进入 查询界面。2、输入“企业组织机构代码”,“企业名称”为可选输入条件，点击“查询”按钮转入查询结构界面;MSA fraxisr跨塩&忖盖wmtr庄溟出进口琐下延付90天内91-120131-211-360天361天以上90天内91-120)131-211-360 361 天以 L天2"天天亦天0001(100010

22、.DOODOOOOOOZ0.DO0133456780.CO123567890.000.000.00-1800014. 00 0.000. 000.000.000.00 0.00-101100-11L11-2322.220. 000. 000. 000. 001Z44W540.000.000.00IQOOOJJO12444440.000.000.0005-100.00-1W.0O -1800000. 000.00O.CX)0.00.00 0J2QJXJX1而)0000. 000.00.000001.000. 000.000.003.000.000.002COJ020208558388880. c

23、oo.do999999999JIG0U00035X12345&9合计12000000. OP0.000.0026002600. 000.000.000.000.001000(X10.00 0：00 0?006000000. 00 9000000. 000.00L20000.0。0.MQ000.00 0. 000.00 o_oo0.000.00 p. 00 ODO0.008WOOOO. DP§020046 D0 0,000. 000.60 d. 0011.-6000000. 0010WQQOD, CO0.001.000.00 0.00i95gggg. oo99?999.00 0.0000O_000.000.00DQO pOD fLOQ出口收用户丑录射:丸杏网lONKSxi仍用户用户名触卿J4、点击“211360天”或“361天以上”,显示相关的备案信息。V'-人佬币跨壤枚fteg竇EE不统MSA跨塩拓就J» 18出®旳理©広：机册河【血沁曲用Pft«lSTS用P.gKl235. 4.2维护延收延付信息山主报告行的操作员可使用此功能完成对延收延付备案信息的维护功能。操作步骤：1、点击“跨境收付监测与管理”菜