某地产公司财务情况说明

1、财务报表、 2008年 04 月份财务情况说明1、公司基本情况2、资产负债情况3、损益情况4、项目成本支出情况5、项目资金需求情况6/ 5二、 2008年 4 月份预算执行情况分析三、项目进展情况简要汇报编制单位：* 房地产开发有限公司单位负责人：财务负责人：报表编制人：填报时间：2008年 5月 10日* 房地产开发有限公司 2008年 04 月份财务情况说明*公司”）主要从一、公司基本情况 * 房地产开发有限公司（以下简称 事房地产开发与销售、房屋租赁等业务。成立于 2007年 8月 3日，由* 房地产开发有限公司、 * 建设投资总公 司、* 地产集团共同出资组建，注册资金 5,000万元

2、，其中：元、* 房地产开发有限公司出资 2,000 万元、 * 建设投资总公司出资 1,500 万 * 地产集团出资 1,500 万元。出资方式为货币资金，截至 2007年 8月 31 日止出资资金全部到位。公司现有职工 26 人，总资产约 14851 万元。公司经营思路：* 项目（启动区） 3号地 53亩，本年开工8.8万平方； * 代建项目 21号地 66亩，本年开工 12万平方； * 安 臵房项目本年拟开工10万平方；*项目本年开工；*4号地75亩和5 号地 182亩商住，待规划的客运总站、中国最大的汽车零配件市场和经济适用 房建设形成气候再建，预计 2009 年下半年开发。根据公司发展

3、战略，公司的团队建设、管理、培训等工作陆续开展，公司 的计划管理、全面预算管理、全成本管理、绩效考核等管理手段逐步落实，公 司正在步入规范化管理的轨道。二、资产负债情况 1截止 2008年04月40日公司资产总额 148,508,846.28 元。其中：流动资产 144,665,052.28 元，占资产总额的97.41；固定资产 860,973.64 元，占资产总额的0.58；无形资产 164,884 元，占资产总额的0.11；长期待摊费用 2,817,936.36 元，占资产总额的1.90。负债总额 100,198,890.27 元，资产负债率67.47，负债全部为流动负债。所有者权益 48

4、,309,956.01 元，其中实收资本 50,000,000元，未分配利润 -1,690,043.99 元。三、损益情况截至到 08年4月 40日，公司产生亏损 1,690,043.99 元。其中：销售费用 780,673.13 元，为发生的项目前期策划推广费用及售楼部费用。管理费用 960,755.82 元，为公司经营管理过程中发生的管理费用。财务费用 -51,84.96 元，为委托贷款发生的借款利息及金融机构手续费等。四、* 项目成本支出情况1、* 项目地块划分：总占地约 1,715.94亩，由于气象站 2 的原因，容积率调整，开发用地也相应调整，其 中：* 公司开发净地314.147

5、亩、* 公司开发净地241.166 亩，双方各自开发面积未变，相关手续正在报批中。2、* 项目开发地应支付货币补偿及其他费用预计 15, 319.69 万元，其中： 货币补偿 11, 288.85 万元、拆迁工作经费 1, 111.75 万元、垃圾清运费 949万元、临时围墙 284.7 万元、村民迁坟费用135.23 万元、现状变压器收购88.26 万元、* 公司前期费用813.1 万元、* 垫资资金成本461.6 万元、* 垫资资金成本187.2 万元；已支出成本 25,331 万元（其中含储备地成本费用的支付）。3、* 项目已支出成本 25,331 万元，其中：* 公司预付 * 预算外资

6、金管理办公室 * 项目拆迁补偿款 11,550 万元、资 金成本 395 万元， * 公司预付 * 预算外资金管理办公室 * 项目拆迁补偿款 10,700万元、项目前期费用垫资 1,713万元、资金成本 973 万元。五、* 项目资金需求情况1、* 项目开发地总成本原测算12.9 亿，经与储备地成本项目核对后，开发地总成本调整为13.2 亿，由于地块容积率调整，待实际成本确定后 * 公司与 * 公司，按 双方各自开发用地级差及容积率等因素按比例分摊。2、土地挂牌价格暂按 9亿计算，如挂牌价减少到 8 亿，有 3 些费用相应减 少；土地摘牌时分两次缴纳， * 需资金3.5 亿，三方股东按比例投入，其中：郑州* 房地产开发有限公司应投入1.4亿，* 建设投资总公司应投入1.05 亿，* 地产集团应投入1.05 亿。3、* 与* 公司，对* 项目前期费用的垫资与实际得地比例不一致的， 按得地比例，在土地挂牌后，双方进行结算。4、土地挂牌后的资金缺口及后续开发资金，由