广元关于成立PCBA电路板公司可行性报告（范文）

1、泓域咨询 /广元关于成立PCBA电路板公司可行性报告广元关于成立PCBA电路板公司可行性报告xx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况14第二章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第三章 市场预测32一、 电子制造服务业的定义

2、32二、 行业竞争格局32三、 行业发展现状33第四章 项目投资背景分析35一、 行业产生的背景35二、 行业市场容量36三、 进入本行业的主要障碍39第五章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事54第六章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第七章 环保方案分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析67七、 建设期生态环境影响分析68八、 营运期环境影响69九、 清洁生产71十、 环境管理分析7

3、2十一、 环境影响结论76十二、 环境影响建议76第八章 选址方案分析77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向82六、 项目选址综合评价86第九章 风险风险及应对措施87一、 项目风险分析87二、 项目风险对策89第十章 投资计划方案92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十一章 进度计划方案100一、 项目进

4、度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十二章 项目经济效益评价102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十三章 项目综合评价说明113第十四章 补充表格115主要经济指标一览表115建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120

5、营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129报告说明EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心，而把相对难于处理的制造部分外包，电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。EMS行业的产生还包括以下具体原因：新电子产品开发周期缩短

6、且价格变化剧烈，品牌商通过EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力，能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品，加快新商品的投市速度而提高市场占有率；品牌商通过将制造环节外包给专业的EMS服务商，能更好实现接单生产以及按单定做等生产模式，来满足全球消费者的不同需求；品牌商通过与EMS服务商的协作，有效的实现了功能分业和风险分担，以便将资源集中在核心的R&D和营销等环节，提高资本回报率和竞争力等。EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程，从最初的专业为品牌商提供制造服务，逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务，即包括从制造前的产品设计与工程开发，直到产品生命终止时的各种服务：发展初期，品

7、牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节（主要是SMT贴装工艺环节）外包，专业化的贴装企业主要为品牌商提供PCB贴装业务，主要产品为PCBA（PrintedCircuitBoardAssembly），属于传统的来料加工模式。随着产业链分工的进一步精细化，品牌商在与EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上，逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。目前，EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面：一是在从产品概念、规划到产品原型的过程中，参与完成设计、工程技术开发等前端工作；二是传统的EMS生产制造（主要是PCB贴装）；三是物料采购和管理等供应链服务；四

8、是产品测试、物流及售后服务等。xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资280.50万元，占xx集团有限公司55%股份；xx（集团）有限公司出资230万元，占xx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8187.39万元，其中：建设投资6725.97万元，占项目总投资的82.15%；建设期利息91.90万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1369.52万元，占项目总投资的16.73%。项目正常运营每年营业收入14600.00万元，综合总成本费用12028.50万元，净利润1878.89万元，财务内部收益率17

9、.11%，财务净现值1807.18万元，全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名

10、称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本510万元三、 注册地址广元xxx四、 主要经营范围经营范围：从事PCBA电路板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创

11、新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2606.002084.801954.50负债总额792.40633.92594.30股东权益合计1813.601450.881360.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10130.238104.187597.67营业利润2292.221833.

12、781719.16利润总额1949.531559.621462.15净利润1462.151140.481052.75归属于母公司所有者的净利润1462.151140.481052.75（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工

13、合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套

14、较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2606.002084.801954.50负债总额792.40633.92594.30股东权益合计1813.601450.881360.20公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10130.238104.187597.67营业利润2292.221833.781719.16利润总额1949.531559.621462.15净利润1462.151140.481052.75归属于母公司所有者的净利润1462.151140.481052.75

15、六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立PCBA电路板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由由于行业特点，移动通信终端设备开发需要大量涉及通信软硬件开发、电子、国际贸易等多方面的复合型专业人才。在技术研发方面，上述人员需要结合行业特点，运用各领域综合知识，围绕产品需要进行研发制造。为此，移动通信终端行业需要将大量的不同领域人才有机的联系起来，共同协作，并建立起一套完整的人才培养系统，确保人才队伍的稳定和发展。人才因素作为本行业企业持续发展的重要动力是行业进入的主要壁垒。全面推动产业转型升级，努力打造区域经济发展高地坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推动数字经济和实

16、体经济深度融合，推进产业基础高级化、产业链现代化，实现产业提质增效、延链集群，提高经济质量效益和竞争力。畅通区域产业链供应链。抢抓全国产业链供应链重构机遇，促进域内特色优势产业集群化发展，推动产业链供应链上下游企业协同分工、联动发展，积极嵌入区域性生产网络，提升产业链供应链稳定性和竞争力。高质量承接先发地区产业转移，推进特色优势产业与区域产业体系供需适配，实施产业基础再造和产业链提升工程，加快打造新兴产业链。统筹推进现代流通体系建设，围绕大宗商品物流、消费物流、智慧物流、应急物流等领域引进和培育具有顶级供应链运营能力的龙头流通企业，引导企业开展供应链安全风险评估。整合利用“三线建设”战略资源，

17、提升军工电子和新材料领域发展优势。加强与成渝西等重点地区协作，争取重大战略性基础设施和生产力布局。围绕产业链部署创新链，深入实施质量提升行动和品牌创建行动。推动制造业高质量发展。以特色优势产业和战略性新兴产业为主攻方向，着力构建资源互补、链式关联、梯次发展的制造业生态圈，打造千亿级铝产业集群、五百亿绿色家居产业集群和西部地区知名的绿色农副产品加工基地，发展壮大新材料、新一代信息技术、生物医药等新兴产业。实施高水平技改升级，推动制造业与互联网、大数据、人工智能等深度融合，提升电子信息、机械制造等产业发展能级。推动制造业向服务型制造、平台化经营方向转型。实施绿色制造工程，创建一批绿色工厂、绿色企业

18、、绿色园区。壮大制造业企业群体，强化大企业培育，促进大中小企业融通发展。实施亩均效益评价，全面提升园区发展质效。推动智能建造与建筑工业化协同发展，加快发展建筑业总部经济，促进建筑业转型升级。发展壮大现代服务业。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，建设川陕甘结合部服务业强市。推动支柱型服务业提质增效，突破发展现代物流，转型发展商业贸易，培育发展金融服务。促进科技信息、商务会展、人力资源、特色餐饮、家庭社区五大成长型服务业提速增量。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合发展，加快服务业聚集区建设，加强公益性、基础性服务业供给。推进服务业标准化、品牌化建

19、设。建设中国生态康养旅游名市。以建设天府旅游名县和全域旅游为引领，加快建设大蜀道国际旅游目的地和生态康养旅游目的地，推动文化旅游业转型升级。进一步促进文化、旅游及相关产业深度融合，形成新的文化旅游业态，丰富文旅产品供给，提升剑门蜀道剑门关旅游区品质，建成曾家山国家级旅游度假区，建设一批国家级、省级文化产业和文旅融合产业园区，争创一批天府旅游名县、名镇、名村和国家、省全域旅游示范区。打造白龙湖、亭子湖、栖凤湖等滨水旅游产品，开发工业旅游、体育旅游、生态旅游、低空旅游、研学旅游等旅游业态，促进红色旅游、乡村旅游提质升级，建设“大蜀道”“大熊猫”知名文旅精品。完善“快进慢游”旅游交通网络，建设黑石坡

20、至曾家山快速旅游通道，全面提升剑昭旅游公路。推进旅游酒店多元化、主题化、品质化发展，打造特色主题旅游演艺，提升文旅公共服务水平。壮大文旅市场主体，培育一批文旅优秀骨干企业。打造精品旅游线路，开展精准宣传推广，做靓广元女儿节、大蜀道文化旅游节等节会，提升“剑门蜀道、女皇故里、熊猫家园、红色广元”文旅品牌影响力。深入实施“康养+”战略，打造集健康养生、医疗养老、康养旅游、健身休闲、生态美容、健康教育于一体的现代生态康养产业，加快建成大稻坝、天曌山等一批医养融合、生态康养示范基地和中医养生保健基地。实施康养产业关键技术创新工程，构建“互联网+康养”产业发展模式，建设智慧医养康养信息平台。推动医疗、养

21、老机构资源互动融合，打造医养结合广元品牌。加大康养领军企业培育扶持力度。创新健身休闲运动推广普及方式，打造特色健身休闲产业带。大力发展高质高效农业。持续深化农业供给侧结构性改革，加快建设“7+3”现代特色农业，积极构建特色农业“一区两带七集群”，全面提升中国特色农产品优势区、国家农产品质量安全市建设水平，加快建设特色农业强市。落实最严格的耕地保护制度，实施藏粮于地、藏粮于技战略，推进高标准农田建设，强化现代农业科技、种业和现代装备支撑，加强动植物疫病防控体系建设，巩固提升农业综合生产和收储调控能力，保障粮食安全和重要农产品供给。开展粮食节约行动。强化绿色导向、有机生产、标准引领和质量安全监管，

22、推进“一控两减三基本”，加强地理标志产品保护，积极开展有机农产品认证，增强“广元七绝”品牌影响力和市场竞争力。高标准建设现代农（林）业园区，推动农业现代化示范区创建。打造农旅文融合新产品、新业态，延展农业产业链价值链增收链。推进清洁能源开发利用。构建安全、绿色、经济现代能源体系，建设集天然气、水电、风电为主，新能源兼备的区域性清洁能源供给中心。推进天然气勘探开发、输气管网、储气调峰、终端市场等产供储销体系建设。坚持以气引企、以气聚企，在苍溪、剑阁、青川和广元经济技术开发区积极发展以天然气为燃料和原料的高载能产业，拓展清洁能源高效利用途径，打造中国西部重要的天然气清洁能源利用基地。有序发展风电，

23、清洁高效发展火电。完善电力输送通道布局，加强智能电网建设，推进城市输配电网络建设和农村电网改造升级，推动跨区域电力调剂通道建设。推进充电桩、换电站等基础设施建设。积极培育发展数字经济。推进新一轮智慧广元建设，统筹布局5G、大数据中心、工业互联网、物联网和人工智能等新型基础设施建设，加快推进5G商用规模化。推动川北云计算大数据中心、川北云计算中心、川北枢纽数据中心等规模化、一体化、绿色化、智能化发展，实施智能算力基础设施建设行动，形成连接成渝、辐射川陕甘的区域性信息枢纽。大力培育发展数字经济，抢抓四川创建国家数字经济创新发展试验区机遇，深入推进数字产业化和产业数字化，加强数字政府、数字惠民、智慧

24、社会建设，提升公共服务与社会治理数字化水平，形成有较强竞争力的数字经济生态体系。推动数字经济与实体经济深度融合，积极推动企业上云，支持铝产业等特色优势产业开展工业互联网示范试点，形成一批面向中小企业可推广的典型应用。推动数据资源社会化、市场化应用。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx平方米PCBA电路板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积24301.38，其中：生产工程16387.44，仓储工程3015.60，行政办公及生活服务设施

25、2919.36，公共工程1978.98。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8187.39万元，其中：建设投资6725.97万元，占项目总投资的82.15%；建设期利息91.90万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1369.52万元，占项目总投资的16.73%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：14600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：12028.50万元。3、净利润（NP）：1878.89万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.04年。5、财务内部收益率：17.11%。6、财务净现值：1807.18万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目

26、综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索

27、模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、PCBA电路板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导

28、和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资280.50万元，占xx集团有限公司55%股份；xx（集团）有限公司出资230万元，占xx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公

29、司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，

30、并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的

31、财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作

32、。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1

33、、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供

34、应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9

35、月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xx

36、x有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、侯xx，中国国籍，19

37、77年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、范xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，

38、提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

39、加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审

40、议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务

41、所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场预测一、 电子制造服务业的定义电子制造服务业（EMS，ElectronicsManufacturingServices）狭义的看是指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。广义的看，则包括从设计/开发、制造、采购、物流以及售后维修等整个供应链解决方案。目前来看，国际领先的EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。二、 行

42、业竞争格局目前，全球EMS行业分化格局较为明显。以富士康、和硕、伟创力、捷普、新美亚等国际知名厂商为代表的大型EMS电子制造服务商主要服务于国际知名消费电子、通讯电子、医疗器械品牌商，加工产品具有高集成度、高智能化、高精密度、超高速、超大批量的特点。目前国内企业中环旭电子股份有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、苏州易德龙科技股份有限公司等A股上市公司在各自细分领域具有较高的市场份额和知名度。国内中小型EMS企业大多主要从事资金和技术壁垒较低的OEMSMT代加工业务，因此竞争较为激烈。我国SMT产业

43、形成了珠三角、长三角、环渤海地区三足鼎立之势。我国SMT产业主要集中在东部沿海地区，其中广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京以及辽宁等省市SMT的总量占全国80%以上。按地区分，以珠三角及周边地区最强，长三角地区次之，环渤海地区第三。对珠江三角洲地区而言，由于在过去几年的发展中，其SMT产业已经形成了较为完整的产业链和产业配套环境，因此珠江三角洲地区在承接产业转移方面具有比较明显的优势；长江三角洲地区SMT产业的快速增长主要来自于全球SMT产业的转移，尤其是贴片机生产的转移。从历史原因来看，长江三角洲地区发展设备制造业的基础相对雄厚。同时长江三角洲地区笔记本、手机等中高端电子整机产品

44、制造业比较发达，另外再加上长江三角洲地区独特的地理位置优势，因此在全球SMT产业的大转移过程中，长江三角洲地区承接相当大部分的比例；环渤海地区SMT总量虽与珠三角和长三角相比有较大差距，但增长潜力大，发展势头强。三、 行业发展现状随着全球电子制造基地向中国转移，众多EMS厂商在我国投资建厂，设立了运作机构和制造基地，目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。一方面，在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的中小型EMS厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国的品牌

45、商在生产自有品牌产品的同时，也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子制造服务。EMS模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。目前全球前五大的EMS公司，包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市场，把中国作为其全球产业布局的重要一环，他们的进入扩大了我国EMS产业规模，为国内EMS产业带来了新的产业协作模式，也为国内本土EMS厂商进入国际市场创造了机遇。中国大陆PCBA产值全球占有率则不断攀升，由2008年的31.18%进一步增加至47.36%；除中国大陆和日本外的亚洲其他地区PCBA产值全球占有率亦缓慢上升。全球PCB行业产能（尤其是高多层板、挠性板、封装基板等高技术含量PCB

46、A）进一步向中国大陆等亚洲地区集中。从2017年下半年起，因供需关系，部分原材料，主要为贴片电容与电阻开始持续涨价，且幅度较大。因PCBA生产行业，原材料占成本比例较高，原材料涨价对行业影响较大，EMS厂商普遍开始对客户产品进行调价，涨价幅度在8-10%左右，以此来覆盖原材料上涨所带来的成本上升。然而通常公司因与客户沟通周期关系，价格调整需要一定时间，并不能快速覆盖成本上升所带来的损失。第四章 项目投资背景分析一、 行业产生的背景EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心，而把相对难于

47、处理的制造部分外包，电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。EMS行业的产生还包括以下具体原因：新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈，品牌商通过EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力，能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品，加快新商品的投市速度而提高市场占有率；品牌商通过将制造环节外包给专业的EMS服务商，能更好实现接单生产以及按单定做等生产模式，来满足全球消费者的不同需求；品牌商通过与EMS服务商的协作，有效的实现了功能分业和风险分担，以便将资源集中在核心的R&D和营销等环节，提高资本回报率和竞争力等。EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程，从最初的专业为品

48、牌商提供制造服务，逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务，即包括从制造前的产品设计与工程开发，直到产品生命终止时的各种服务：发展初期，品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节（主要是SMT贴装工艺环节）外包，专业化的贴装企业主要为品牌商提供PCB贴装业务，主要产品为PCBA（PrintedCircuitBoardAssembly），属于传统的来料加工模式。随着产业链分工的进一步精细化，品牌商在与EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上，逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。目前，EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面：一是在从产品概念、规划到产

49、品原型的过程中，参与完成设计、工程技术开发等前端工作；二是传统的EMS生产制造（主要是PCB贴装）；三是物料采购和管理等供应链服务；四是产品测试、物流及售后服务等。 二、 行业市场容量随着EMS模式的日益成熟和EMS企业服务能力的不断提升，全球EMS行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势，目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等各个领域。根据数据，2010年至2014年全球EMS行业市场规模从3,707亿美元增长至4,600亿美元，年均复合增长率约为5.6%，2015年受PC市场影响，EMS行业市场规模小幅下滑至4,300亿美元。随着电子产品的升级换代与技术创新步伐

50、不断加快，新兴细分电子产品领域不断涌现，为EMS行业发展提供持续的市场需求，预计2016年至2020年全球EMS市场规模将以6.20%的年均复合增长率持续增长，至2020年市场规模有望达到5,800亿美元。EMS行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来，以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为EMS行业带来了巨大的市场需求。未来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为EMS行业发展提供充足的业务支持。1、消费电子类产品市场根据中国报告网的公开数据，2011年至2015年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为30.46%和30.69%，消

51、费电子类产品2016-2017年价格综合上涨4.6%，综合出货量依旧保持较平稳的增长。随着4G网络的普及，云计算、大数据等技术浪潮的到来，智能手机和平板电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用，产品市场规模持续增长。预计到2020年智能手机和平板电脑的出货量分别可达18.20亿台和4.15亿台，市场增长空间巨大。新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关注。以可穿戴设备为例，由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格，消费者对智能设备的

52、需求不断提升，全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长，根据中国报告网的公开数据，2017年全球智能穿戴设备出货量达11,540万件，预计2016年至2020年将从10,000万件增长到23,710万件。2、网络通讯类产品市场网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备，是用户与通信网络进行信息交互必不可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。国际电信联盟（ITU）发布的2015年衡量信息社会发展报告显示，全球移动宽带用户数已从2010年的8亿迅速增长至2015年的约35亿；互联网的用户数量也迅

53、速增长，已超过全球人口的40%。在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下，全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例，互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力，宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据，我国互联网接入端口数量从2010年的18,781万个增加到2015年的47,426万个，其中，XDSL端口数量达9,870.5万个，光纤接入（FTTH）端口数量达2.69亿个。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入，将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。3、汽车电子类产品市场汽车电子类产品包括车体汽

54、车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，有助于提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。根据数据，2010年至2015年，全球汽车产量从7,988.09万辆增长至9,078.06万辆，其中，中国汽车产量从1,826.48万辆增加到2,450.33万辆，占全球汽车产量的比重从2010年的23.54%增长至2015年的26.99%，呈现稳步增长趋势。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产生较大的推动作用。同时，随着信息技术的飞速发展，汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快，汽车从功能性向智能化发展过程中，已由单纯的机械产品转变成机电一

55、体化产品，电子化程度逐渐提高。根据数据，2000年至2010年，汽车电子占整车成本的比例从20%增加到30%，2020年可望达到35%，2030年或可达50%以上。未来，随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，将进一步引发整车装配电子设备的热潮，预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升，市场潜力巨大。三、 进入本行业的主要障碍1、资质壁垒目前，EMS服务商为客户提供的服务涵盖了全面的生产制造、物料采购和供应商管理，甚至前期设计、后期物流配送和售后等服务。作为品牌商供应链的重要参与者，EMS服务商要进入国际品牌商的供应链，需通过严苛的供应商资质认证，审定过程通常

56、在一年以上，审定过程包含对服务商技术水平、生产流程、质量管控、供应链管理，以及工作环境等各方面的认定和整改要求。通过审定后，尚需经历一段时间的小批量供货后才能最终确定正式成为其合格供应商。这种对精细化管理的要求和对供应商资质认定，对拟进入EMS行业的企业形成了较高的壁垒。2、技术壁垒EMS行业需要有较强的整体技术实力，工艺技术、品质控制水平和生产管理技术都非常重要，需要长时间的实践和积累。同时，由于下游电子产品更新换代较快，EMS企业需要长期不断进行工艺技术、品质控制及生产管理等多方面的更新和提高。3、人才壁垒由于行业特点，移动通信终端设备开发需要大量涉及通信软硬件开发、电子、国际贸易等多方面的复合型专业人才。在技术研发方面，上述人员需要结合行业特点，运用各领域综合知识，围绕产品需要进行研发制造。为此，移动通信终端行业需要将大量的不同领域人才有机的联系起来，共同协作，并建立起一套完整的人才培养系统，确保人才队伍的稳定和发展。人才因素作为本行业企业持续发展的重要动力是行业进入的主要壁垒。4、资金壁垒移动通信终端设备行业属于通信设备制造业，对于技术的要求较高，同时技术保护措施较为严密，因此在进入前期，需投入大规模的资金进行设备采购及技术研发。另一方面，随着下游行业各方面要求的不断提高，设备更新及研发方面的投入也将随之持续增加。此外，由于国内标准的提高