NC系统合并报表操作流程及注意事项

1、精品文档NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无 误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出,特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入企业绩效管理> 企业报表 > 报表数据中心，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿， 选择相应的会计月，并点击查询。1.2个别报表计算1.2.1点选上方选项卡数据> 计算，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行

2、逐个表格计算，请勿点击多表计算。1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注 意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。低朋服収投商明细表=科曰Ml弓*卩T5I R HJMW3前二：“弔心：心E口计1kEsrjjijftr Uw日住岳阳B帖押i能PH沏弓请P盟卓血上石豳 阿邮u二1片专If：申&論5蛊质 nW <«对洋算石吉岸HISMi丹01_日 D mil G朋小肌血五时科非二町 日冲 护晡*宵昭戯m如*卫殆I毁专百由

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6、击查询按钮，在右边出来的概况中， 选中需要确认的公司然后点击上方选项卡确认按钮，完成层层上报。（可多项选择）覚埔更it!力UliA由务卫话44育阿石丸白叫i： -AM逢lull*联冋傑風厲异侯MAMI 时祕7；担 I1占啟1I= 圈离怖耳呷皿乐石jB里孚过武亠 a： PBBRaa海油 比-|押*£可 Z 槌站釉星张tfl, 加I二峠SULfii 审 g 列：细芈底芒個nm口荃fl- 豐S 卅阿蒔i半事怔 种75由亿丁- 一：:* 卜宀" "丄 ElirilT 二 5、a » 毎gch石化嚥豐闻 一 H :厨商币牛最芒 由lyraiiE-m 上揮旧.*比工

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10、选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选白fc龙世r sw 一 刁WiK-swffi T'*择个别报表，然后点击执行。I g沖OUS7FJTKMARI注意：如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。>合并报表 > 个别报2.1.2生成个别报表调整凭证后，回到企业绩效管理 表调整凭证审核，选择生成的凭证，点击审核。:«ftt哨息巾占自雀义站轴方室龍支自卷主握啾逢文科鬥:上甑丸DW取'肖申椀力:Q樟卒伞部调舉箱标洞刑早竝悄冯摘舉凭证盘空1 E»哙新华农nrinm1®惯胡牛联匸泅育限址和 汗月动生咸个査审*輕井顶密匸斷华联石;:箱顒越可卜

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13、勘暑陶宦”禾7E问牯 I eco .究殍摘羊轻h團化工1阳匕&C> HFT：S& «D孫如22对账与抵消2.2.1完成个别报表数据调整，点击企业绩效管理> 合并报表 > 对账及对账数据查询，进去后选择自动对账，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位 及会计期间勾选前面四项，点击确定。14甲he-k-hKas.xfflVMwKHS:1M1Iftl£jrFm±¥!?«d«l=wRMiN耳巧.百耳巧.百2.2.2由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：1自动抵消：

14、系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围 内完全勾稽上，系统可自动根据公式进行抵消；詔胡Et花E丘整阳Hi.苛UU*矗匕Hi：一二KF二丄fclHKfU旳兰挤比亀盘匕m 34HblLLfibiiiTuplift卄MAJ9柯聊血时，存五|1111#0m兄hiUMl花神.工阳監E0I- SriieEMIRFiiiRl韋跡H劇.U£!telUlsi田曲旧丽皓医壬1W-二柄笛可雄宜松齢诈左罪芳HLH曰b 已出1比吗IE谄i QB*4«&«ihrHMm0Zl HRJU*KEMitten0UFWWTftBWIT劉啟IL比0“曲旧斫址股石由化工辆

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18、报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付年初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表）,并填写金额。寸拔iiW |£| ZWAK |盘厚鶴需如肖晤目翎醐歧剽棉i0-t号朋熱皿厅审门iraspFwr 何匸fH蹴Q<咸回mateTlASfa色弁桁新冃昔n畀"养 TTfrj1帥9=部加欣堀炕脚輩1 Tff-吓（112LTK.J5S 03IOSIFSj_ ULHte_強 JU槪虚挪毎vad.OL.“芒:223进入企业绩效管理 > 合并报表 > 自动生成抵消分录，点击生成抵消 分录，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。肖意中心ISitEIS巾农谓整执厅舍为垢占捉蛊昔