贸易公司费用报销规定

1、保集集团贸易公司费用报销规定司司标上海保集集团贸易事业部二O一费用报销规定一、费用报销要求1、所有的费用报销按照审批程序报销。2、报销单据应符合政府税务规定的有效单据，金额填写准确、清 晰。3、出差期间的住宿费用、交通费按提供的实际发票，按标准给予 报销，生活补贴无须提供发票。4、报销人按费用报销单填上报销日期、所属部门、用途、金 额、附件张数及报销人签名，并将原始凭证按财务要求粘贴于报销单反 面。5、同部门同行出差人员报销原则上执行合并报销。6、业务招待费与礼品支出按照“必须、合理、节约”的原则，费 用支出前需填写业务招待费报销事由一览表，确定支出标准，贸易 事业部经副总裁书面或口头同意，下

2、属企业经执行总经理签字同意， 销时须附上业务招待费报销事由一览表。二、出差标准（一）出差交通工具标准1、贸易副总裁、贸易事业部总经理可以选择乘坐飞机经济舱、高铁（一等座）、动车、火车、长途大巴等。2、贸易事业部中层以上人员、贸易公司总经理、副总经理可以乘 坐飞机经济舱（不含附加费）、高铁（二等座）、动车（二等座）、火 车（硬卧、软座、硬座）、长途大巴等。3、其他人员异地出差原则上乘坐高铁 （二等座）、动车（二等座）、 火车（硬卧、硬座）、长途大巴。4、不同层次人员同行交通工具就高原则。5、超出上述乘坐标准，须经集团贸易副总裁批准同意。6、如需使用公司车辆外出，应向总裁办（总经办）办理申请手续

3、并经批准。（二）出差住宿及补贴标准（元/ 天）出差城市标准分类出差人员集团贸易副总裁、贸易公司总经理贸易事业部中层 及以上人员、贸易 公司总经理、副总 经理其他人员一线城市住宿标准上限500350280交通补贴50生活补贴60二线城市住宿标准上限400300230交通补贴40生活补贴60其他城市住宿标准上限300250180交通补贴30生活补贴60备注：1、一线城市指北京、上海、广州、深圳。2、二线城市指省会城市、5个计划单列市。3、出国或出境住宿及补贴标准由总裁确定。（三）移动通讯费标准（元/月）贸 易 事 业 部岗位名称报销标准备注贸易副总裁、贸易事业部总经理450部长或主持工作的副部长3

4、50副部长300部长助理260市场分析师、部门主管200其他人员100贸 易 公 司贸易公司总经理或主持工作副总经理350副总经理300部门经理（或主持工作副经理）200其他人员100三、费用报销要求1、住宿：在住宿费上限以内按实报销。多人同行的，原则上同性 员工应入住标准双人间，集团贸易副总裁及贸易事业部总经理可以入住 单人间。对外派贸易公司副总经理以上人员租房标准参见集团薪酬制度 中对外派员工的租房规定。2、出差补贴：出差补贴含用餐、电话漫游费、洗衣等，如由公司 安排用餐的或参加会议、培训、考察等由主办者统一安排用餐的，应相 应扣除对应的用餐补贴 （具体标准为午餐 15 元，晚餐 20 元

5、）；生活补 贴无需提供发票。3、市内误餐补贴：员工市内办事误餐的， 3 按不同地区给予误餐 补贴：一线城市市内按午餐 20元，晚餐 25元的标准；二线城市及其他 城市市内按午餐 15 元，晚餐 20 元的标准；误餐补贴无需提供发票。4、交通补贴：市外出差交通补贴凭发票在上限内据实报销，发票 应注明起点和终点； 市内出差以公共交通或公司配车为主， 使用公共交 通的按实际报销交通费， 特殊情况下， 贸易事业部经集团贸易副总裁批 准后， 下属企业经总经理批准后， 可以乘坐出租车； 单位配车出差的工 作不再报销交通费。5、对于晚上 10 点 30分以后或早上 6点 30 分以前的出差或加班， 在市内可以乘坐出租车，原则上不再安排单位车辆接送。6、移动通讯费： 个人移动电话通讯费补贴报销帐单应是通信公司提供的正式帐单 （应有付费凭证），不得使用充值卡票据代替，但报销标准为 50 元的 除外，报销前须经贸易事业部综合部审核确认。费用报销以月度为限， 超出标准的部分由个人自理， 员工因公出国或出境产生的电话费额度须 于出国或出境前报贸易事业部综合部批准。凡享受公司通讯费补贴的员工， 应确保其使用的通讯设备处于每天 24 小时待机状态，如一年内遇到三次以上关机者，经核实后公司将减 少或取消其本人下一年度的通讯费补贴。7、如因职务升降或工作岗位变化，交通、住宿及生活补贴标准及 时调整