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文档简介

1、资材物流部采购对账、申请付款流程版本： V2.0拟制：审核：会签：批准：目录流程名称.11流程图 . .32流程说明 . .42.1目的 .42.2适用范围 .42.3流程描述 .42.4差异分析 .42.5其他说明 .42.6安全考虑 .42.7工作职能 .42.8发生频率 .42.9备注 .52.10相关报表 .51 流程图2 流程说明2.1目的2.2适用范围2.3流程描述2.4差异分析2.5其他说明2.6安全考虑2.7工作职能2.8发生频率规范本中心对账、申请付款业务流程，保证对账、付款业务的及时和账务数据的准确，明确各部门职责。本中心采购物料对账、申请付款业务流程。2.3.1核对、复核

2、对账单a. 供应商根据每月入库单制定采购对账单；b. 物控员核对、财务复核物料对账单，确认无误，物控员回复对账金额，通知供应商开具发票。2.3.2发票a. 供应商确认当月对帐金额后，及时开具发票；b. 采购员自收到发票并确认无误，录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；c. 财务将发票资料生成发票凭帐。2.3.3申请付款a.物控员提出当月应付款申请，系统生成付款申请单；b.财务根据物控员的付款申请，到期付款，并将付款情况及时回复采购、物控部门。无无2.6.1采购员：仓库当月入库情况查询、采购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限。2.7.1采购采购员：负责核对制作采购对账单，跟催供应商及时开具发票并在系统录入发票，在系统下推生成付款申请单。2.8.1入库单每月一次；2.8.2物料采购申请单不定数；2.8.2采购对账单每月一次2.8.3 购货发票每月一次2.9备注2.10 相关报表2.8.3付款申请表每月一次无2.10.1物料采购申请单2.10.2采购对账单2.10.3付款申请表附件：1 物料采购申请单物料采购申请

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