K3CLOUD库存管理方案计划及其存货核算操作技巧介绍材料

1、Kingde 躱云管理触手可及XXX有限公司库存管理及存货核算操作规程 '宀文档名称操作规程文档编号文档版本文档作者项目名称文档信息:1. 库存管理及存货核算系统整体流程图2. 各操作节点详细说明 2.1库存管理系统参数设置 2.2存货核算系统参数设置 2.3核算范围及物料计价方法设置2.4库存管理系统启用及初始化.2.4.1启用库存管理系统.2.4.2初始库存数据录入.2.4.3库存管理结束初始化.2.5存货核算系统启用及初始化.2.5.1启用存货核算系统.2.5.2初始核算数据录入.2.5.3存货核算初始化2.6采购入库、其他入库操作.2.6.1采购入库2.6.2其他入库2.7销售

2、出库、其他出库操作 .2.7.1销售出库2.7.2其他出库2.8库管管理期末关账 2.9存货核算期末关账 2.10采购入库核算 2.11入库成本维护2.12成本调整2.13出库成本核算2.3.1存货核算汇总报告2.3.2存货核算明细报告.2.3.3异常余额汇总表2.14报表查询2.14.1存货收发存汇总表2.14.2存货收发存明细表2.15凭证生成2.16期末结账10131414151517仃232727313234353638404445464747495052系 统 设 置存货核算1.库存管理及存货核算系统整体流程图<库存管理及存货核算整体流程>库存管理1.库存管理系统参数设置

3、4.库存管理系统启用及初始化6.采购入库、其 他入库操作7.销售出库、其 他出库操作8.期末关账日常操作2.各操作节点详细说明2.1库存管理系统参数设置功能路径:【成本管理】- 【存货核算】- 【参数设置】- 【存货核算系统参数】3 ClOLiSJB¥，|*何評r-i一 ft星克畳与aia mis直ft-牛为力o4祜耐Pt参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定 用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进 行设置。由于有些选项在日常业务

4、开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对 其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。说明参数库存更新方式1、按组织设定。一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改;2、单选，提供2个选项；设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更新库存; 设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。批号拣货规则1、按组织设定，可随时修改;2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效;3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。 顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期

5、的按批号顺序出库。近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库 入库日期先进先出；保质期拣货规手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。 近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，依次出库;先进先出：按生产日期从小到大的顺序，依次出库；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。库存异常检查检查项包括:启用序列号管参考启用序列号管理的功能说明。序列号唯一性参考启用序列号管理的功能说明。范围1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负

6、;2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0 个不为0 ；控制强度包括：不予控制、预警提示、严格控制。业务组数据隔用以控制仓管员查询权限是否要按所在库存组进行隔离。2.2存货核算系统参数设置存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性，参数的选择直接会影响存货核算的成本结果。因此一 旦设置好参数后，不要轻易变更。功能路径：【成本管理】- 【存货核算】- 【参数设置】- 【存货核算系统参数】参数说明:A.应付单与发票核销产生的差异计入存货成本若勾选该参数，差额将计入对应该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货成本, 物料的存货成本；若不勾选该参数，差额将不计入存货成本。B.采购

7、应付单审核时自动进行入库成本核算该参数的作用是决定采购入库单（采购退料单）下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库成本核算, 若勾选该参数，采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库成本；若不勾选该参数，采购应付单审 核时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库成本。大批量审核采购应付单时，不勾选该参数可以提高审 核的效率。C. 存在负库存时允许结账该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账。期末结账时若检查当期存在负库存，勾选该参数, 则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账，必须先清理负库存。从财务管控的角度来看，建议不使用该参数！D. 赠品、不良品、废品单据成本为零时允许结账该参数决定

8、当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据成本为零时是否能结账。期末结账时若检查当期存在赠品或不良品或废品零成本单据，勾选该参数，则允许结账；不勾选该参数，则不允许结账。E. 采购入库调整单生成出库成本调整单该参数主要解决以前期间采购入库，当期收到采购发票的金额与以前期入库成本产生的差异对当期存货 成本的调整。调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成。“不生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时不生成出库成本调整单；“全部生成”，即前期入库的采购入库调整单在出库成本核算时全部生成出库成本调整单；“按上期出库、结存比例”生成，即前期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与

9、结存数量的比 例生成出库成本调整单。2.3核算范围及物料计价方法设置核算范围是指在“核算体系 +核算组织+会计政策”的总核算维度下，将存货划分为若干个空间范围，每个空间范围都有单独的计价方法，从而形成若干个价值序列分别进行存货核算。好小子机器人及其子公司的核算范围都是按照货主进行核算（即各公司核算各公司的成本），并采用先进先出法进行存货计价。功能路径:【成本管理】- 【存货核算】- 【基础资料】- 【核算范围】単七量三：-Ih TT iU汕”UJ'Mt14 tHt It lb-IHTHit111bfji+tTdl*+l1PW4X4 中匚.ICSpMshzjirt4：1凹3订町屮百尸沖叵

10、T 电 2.Ill*r'i.it'Tdirt二 JibHe* 广 15 打jH使用前提必须已设置好会计核算体系、核算组织及会计政策。操作说明新增核算范围时，选择核算体系、核算组织及会计政策，设置计价方法及核算范围划分依据，核算范围必须审核才生效。划分依据为货主时，选择的货主为当前核算组织下的业务组织，核算范围覆盖整个核算体系下的库存组织及仓库。划分依据为库存组织时，库存组织的选择范围只为当前核算组织下的所有库存组织;划分依据为仓库时，仓库选择范围只为当前核算组织下所有库存组织下的仓库;划分依据为货主+库存组织时，货主为当前核算组织下的业务组织,库存组织可选范围为当前核算体系下的

11、所有库存组织;划分依据为货主+仓库时，货主为当前核算组织下的业务组织,仓库的可选范围为当前核算体系下的所有仓库。r*金W/3 ''- :-. *Ji11fl# BIU113 MWSfMSHi已MHin 厲民口;即号 asif厂晖EZBfrEH c卒rmFE库存启用1、按库存组织设定。日期2、控制初始库存数据的入库日期小于此启用日期;2.4库存管理系统启用及初始化2.4.1启用库存管理系统设置库存启用日期。功能路径：【供应链】- 【库存管理】- 【初始化】- 【启用库存管理】:-曲a巳耐庄E枣牢吃窗ffSr顼 己晒甲竄居比 曰迂吟皿 rL'rterirw屮n匚丰“说明字段

12、若库存组织未关账：库存单据的日期要求大于等于库存组织的库存启用日期;3、库存启用日期设置后，再修改的条件: 库存组织未结束初始化，且即时库存表中没有记录。对于审核更新库存的组织中，还要求不存在已经保存的库存单据。242初始库存数据录入将截止库存管理启用时的库存数量，录入到系统中。使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。功能路径：【供应链】- 【库存管理】- 【初始化】- 【初始库存】说明库存组字段1、调用具有库存组织职能的组织机构基础资料。如果当前组织属于库存组织则默认等于当前组织,如果不是则为空。2、合法值范围：已审核、未禁用、未结束初始化的库存组织；且库存组织

13、设置了库存启用日期。3、库存组织是期初库存单据的主业务组织，必须先维护库存组织，其他字段（物料、仓库等）才 允许维护。库存组织修改时，自动清空其他字段。仓库调用仓库基础资料。合法值范围：已审核、未禁用的仓库；且仓库使用组织等于录入的库存组织;货主类型下拉列表：业务组织、供应商、客户。货主根据货主类型选择对应基础资料。要求货主或保管者必须至少有一个是等于本库存组织。货主类型为业务组织时，要求该业务组织未结束核算初始化。保管者下拉列表：业务组织、供应商、客户类型保管者I根据保管者类型选择对应基础资料。状态单据状态：创建、审核中、已审核、重新审核。单据新增默认为暂存状态。字段对应的单据操作及状态变化

14、（系统自动处理）： 暂存操作成功后单据状态：暂存；保存：创建;新审核。提交：审核中；审核通过：已审核；反审核：重说明物料编码调用物料基础资料。合法值范围：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织。物料名称根据物料编码携带物料名称。规格型号根据物料编码携带物料规格型号。单位默认取物料属性中指定的库存单位，允许修改，选择与物料基本单位存在固定换算关系的计量单位。期初数量（辅 单位）期初数量录入物料的期初数量。要求期初数量大于0，数量精度取计量单位精度。期初数量、本年累计收入数量、本年累计发出数量的修改影响年初数量的计算本年累计收入数量手工录入本年累计发出数量手工录入年初数量字段锁定。

15、年初数量=期初数量-本年累计收入数量+本年累计发出数量仓位仓库启用仓位管理时，仓位才需要维护且必录。根据仓库指定的仓位值及仓位值集来选择。关于仓位定义，请参考仓位基础设置。库存状态携带仓库指定的默认库存状态，允许修改，合法值范围是取仓库指定的库存状态类型和单据 业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值。入库日期默认等于库存启用日期的前一天，控制小于库存启用日期。 用于计算库龄、成本核算。批号手工录入。请参考批号业务专题。辅助属性手工录入。请参考辅助属性业务专题。BOM版本取已审核、未禁用的物料清单的BOM版本。物料启用BOM版本，此字段作为库存管理的一个维度，库存单据上必录。保质期单位字段锁

16、定，携带物料上保质期单位。保质期字段锁定，携带物料上保质期。生产日期手工录入。有效期至根据生产日期自动计算，允许修改。1、 保质期单位是日：有效期至=生产日期+保质期；2、 保质期单位是年或月：那么有效期至往后推算几年或几个月。 比如生产日期：2011.01.01， 保质期2年，那么有效期至就是 2013.01.01 ;比如生产日期：2011.01.01，保质期8个月， 那么有效期至就是 2011.09.01。.3、输入生产日期计算有效期至，输入有效期至不反算生产日期、保质期。4、 校验规则：生产日期 <有效期至 <=生产日期+保质期（按天计算）。辅单位默认取物料属性中指定的辅助单

17、位，可修改。与基本单位可以是固定换算，也可以浮动换算。根据期初数量（基本单位）、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。允许修改，基本单位和辅单位是固定换算，二者对应的单位数量互相换算；基本单位和辅单 位是浮动换算，根据物料换算方向来定以库存单位或是辅助单位的数量作为换算基础。期初数量（辅单位）、本年累计收入数量（辅单位）、本年累计发出数量（辅单位）的修改影响年初数量（辅单位）的计算。本年累计收入数量（辅单位）根据本年累计收入数量（基本单位）、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。 允许修改。本年累计发 出数量（辅单位）根据本年累计发出数量（基本单位）、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。 允许修改

18、。年初数量（辅 单位）字段锁定。年初数量（辅单位）=期初数量（辅单位）-本年累计收入数量（辅单位）+本年累计发出数量（辅单位）操作说明:用户在单据列表执行引入操作时， 弹出数据引入向导。选择数据引入方式（追加或覆盖）、及选择需要引入的数据文件后引入；初始库存审核会更新即时库存表；库存组织结束初始化时根据初始库存更新期初余额表数据；结束初始化的库存组织的初始库存不允许反审核。243库存管理结束初始化结束初始化：初始化库存录入完成，并核查无误后，需结束初始化。 功能路径：【供应链】- 【库存管理】- 【初始化】- 【库存管理结束初始化】结束初始化条件:初始库存单据的状态判断：被勾选结束初始化的库存

19、组织，不允许存在该库存组织未审核的初始库存单据。 结束初始化的影响： 结束初始化的库存组织的初始库存单据不允许反审核; 结束初始化时根据初始库存单据更新期初余额表数据。反初始化使用前提功能路径当前库存组织结束初始化。【供应链】 【库存管理】 【初始化】 【库存管理反初始化】。反初始化条件: 关账判断：库存组织已经关账，不允许反初始化。核算组织反初始化判断：被勾选反初始化的库存组织，其隶属的核算组织为未结束初始化或重新初始化。 反初始化的影响：反初始化时删除期初余额表数据。2.5存货核算系统启用及初始化2.5.1启用存货核算系统设置会计核算体系下核算组织启用存货核算的会计期间。rt7启 A匕T鼻

20、一.1吧却肿h堕I* rr齐"_ I F -冲色h£亠 j.i.H IH斗 f. *ir * .'<7 t.0 i -y可' .1 -I.- T、* 二亠'= "I'.L 1-'T. I A T -L 1.r I".p-> ? tr-小Fl" rt -使用前提1. 核算范围设置必须将所属对应核算组织下的业务组织及仓库覆盖完全;2. 核算范围覆盖的所有库存组织织必须都已启用。功能路径【成本管理】- 【存货核算】- 【初始化】- 【启用存货核算系统】 操作说明在启用界面选择“核算体系”及“核算组织

21、”，勾选需启用的“会计政策”，执行启用按钮。2.5.2初始核算数据录入获取库存组织期初库存数量，维护期初库存成本。e卜血伍L.hBl聊UBN" - 二I-利L1 -'11 tri ii使用前提已启用库存管理系统、存货核算系统，并在初始化库存。 功能路径【成本管理】- 【存货核算】- 【初始化】- 【初始核算数据录入】操作说明点新增按钮，选择核算体系、核算组织及会计政策就可获取期初库存数量，维护对应期初成本，然后点 按钮保存。保存工具栏按钮说明:A. 更新期初数量：更新初始核算数据维护中的期初库存数量；B. 对数：将初始核算数据维护中的库存数量与取数来源（初始库存列表或库存余额

22、表）进行比对，检查是否 一致。若不一致，点击“更新期初数量”更新期初库存数量；C.反写库存：只有取数来源为初始库存列表，且在“默认核算体系 期初库存金额反写到初始库存列表。+核算组织+默认会计政策”下时,才能将2.5.3存货核算初始化初始化是指在企业采用存货核算系统前，为了将企业已有的信息，如库存余额，体现在系统中所做的各种数 据、单据的初始值设置，使系统的起始状态与企业的实际情况相符合。.*3ir5二 yi&LZ： *tKZ|nt .肿h?词"3功能路径【成本管理】- 【存货核算】- 【初始化】- 【存货核算初始化】。操作说明，勾选需结束初始化的“会计政策”，执行结束初始在

23、存货核算初始化界面选择“核算体系”及“核算组织” 化；，勾选需反初始化的“会计政策”若要反初始化，在存货核算初始化界面选择“核算体系”及“核算组织” 执行反初始化。业务说明 执行初始化前会进行如下合法性检查:A. 是否已启用存货核算系统；B. 核算范围是否覆盖了对应核算组织的所有货主组织及仓库;C. 初始核算数据库存数量与取数来源是否一致；以上三项检查均无问题，则成功结束初始化。结束初始化后，初始核算数据维护只能查看，若要修改，先进 行反初始化操作。注意：非启用会计期间，不允许反初始化。2.6采购入库、其他入库操作2.6.1采购入库功能概述 入库单是确认货物入库的正式文件，同时采购入库单也是所

24、有权实际转移的重要标志。1.使用前提定义单据类型、供应商、业务组织、币别、物料、单位、仓库、仓位等基础资料2.按实际采购业务设置采购参数3.如果进行批号、序列号管理，还要设置批号规则和序列号规则 功能路径【供应链】- 【库存管理】- 【采购出入库】-【采购入库单】字段说明 采购入库单字段说明，参见下面: 卜表头基本字段说明字段单据类型入库单的单据类型，从入库单单据类型基础资料中选择业务类型入库单对应的业务类型单据编号入库单的单据编号，编号必须唯一，符合编号规则日期入库单的单据日期供应商收料组织来料的供应商，从供应商基础资料中选择， 需按采购组织+业务类型过滤, 从上游采购订单携带过来仓库部门入

25、库的部门，必须是收货组织下的部门库存组进行入库的库存小组，必须是仓库部门下的库存组入库的业务组织，必须是库存组织，从业务组织基础资料中选择需求组织来料的需求组织，一般从上游采购订单携带过来采购组织来料的采购组织，一般从上游采购订单携带过来采购部门来料的采购部门，一般从上游采购订单携带过来采购组来料的采购组，般从上游采购订单携带过来采购员来料的采购员，一般从上游采购订单携带过来单据状态入库单的单据状态仓管员进行入库的仓管员，必须是库存组下的仓管员卜表头供应商字段结算方式来料采购的结算方式，一般从上游采购订单携带过来结算币别来料采购的结算币别，一般从上游采购订单携带过来付款条件来料采购的付款条件，

26、一般从上游采购订单携带过来本位币收货组织所属核算组织对应的本位币货主类型入库单的物权归属方的性质货主入库单的物权归属方字段说明供货方来料的供货方，从供应商的地点资料中选择，般从上游采购订单携带过来供货方地址携带供货方地点对应的地址供货方联系人携带供货方地点对应的联系人结算方来料的结算方，从供应商的地点资料中选择，一般从上游采购订单携带过来收款方来料的收款方，从供应商的地点资料中选择，一般从上游采购订单携带过来卜表头财务信息字段字段说明结算组织来料采购的结算组织，一般从上游采购订单携带过来折扣表入库单使用的折扣表金额入库单的整单金额税额入库单的整单税额价税合计入库单的整单价税合计定价时点获取采购

27、价格的时间依据汇率类型入库单采用的汇率类型汇率入库单的结算币别对本位币的汇率价目表入库单使用的价目表1表头其他字段字段说明创建人指创建入库单的人员创建日期指创建入库单的日期修改人指最后修改入库单的人员修改日期指最后修改入库单的日期审核人指审核入库单的人员审核日期指审核入库单的日期作废人指作废入库单的人员作废日期指作废入库单的日期作废状态指入库单是否作废卜表体明纟田字段字段说明入库类型物料启用来料检验时，表示不冋的质量状态，包括：合格入库、不合格入库、 让步接收入库、工废入库和料废入库。物料编码入库单分录的物料编码，一般从上游采购订单携带过来物料类别指物料的类别，根据物料编码携带物料名称指物料的

28、名称，根据物料编码携带规格型号指物料的规格型号，根据物料编码携带辅助属性如果物料启用辅助属性，则表示物料的辅助属性库存单位指物料的库存单位，只能选择与基本单位存在固定换算率的计量单位应收数量物料的应收数量，从上游单据携带实收数量物料的实际入库数量，必须大于零仓库物料的入库仓库，只能选择收货组织下的仓库仓位若仓库有仓位管理，则表示物料的入库仓位，从仓库对应的仓位列表中选择以下表体页签均可翻页，每页与表体明细分录行一一对应1表体物料数据字段说明字段物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称BOM编号物料对应的BOM编号批号物料的批号，有上游单据时携带上游单据的

29、批号，没有上游单据时，手 工输入批号供应商批号物料的供应商批号生产日期如果物料启用了保质期管理，则指物料的生产日期,保质期表示物料的保质期保质期单位物料保质期的单位有效期至表示物料的到期日，与生产日期、保质期相关联在架寿命期物料的在架寿命期，从物料的基础资料中携带辅单位物料的辅助单位实收数量（辅单位）物料的辅助单位数量 卜表体财务字段说明字段税率物料的税率单价物料入库的单价含税单价物料入库的含税单价折扣率入库价格的折扣率折扣额入库价格的折扣额净价物料入库的折后价格税额分录的税额金额分录的不含税金额价税合计分录的含税金额金额（本位币）按本位币计量的金额税额（本位币）按本位币计量的税额价税合计（本

30、位币）按本位币计量的价税合计成本价按结算币别计量的入库成本价，由存货核算反写成本价（本位币）按本位币计量的入库成本价，由存货核算反写总成本按结算币别计量的入库总成本，由存货核算反写总成本（本位币）按本位币计量的入库总成本，由存货核算反写委外加工费物料的加工费，存货核算后反写，委外业务才有值材料成本物料的材料成本，存货核算后反写，委外业务才有值I表体其他字段字段说明物料编码携带表体明细对应分录仃的物料编码物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称需求跟踪号入库单上游关联的需求跟踪号源单类型入库单关联的上游单据的单据类型源单编号入库单关联的上游单据的单据编号订单单号入库单关联的上游单据为米购订单时，

31、米购订单的编号退料关联数量入库单关联退料单的数量，在退料单保存时反写样品破坏数量收料样品检验的破坏数量，由收料单携带下来业务流程入库单指定的业务流程业务说明库存查询入库单上支持库存查询功能，直接调用库存数据，具体库存查询的规则同采购申请单库存查 询即时库存更新入库单会影响库存数据，规则如下1.2.3.4.5.库存管理系统参数【库存更新方式】为“保存时”：入库单保存、反作废时增加库存, 删除、作废时扣减库存库存管理系统参数【库存更新方式】为“审核时”：入库单审核时增加库存，反审核时扣减库存更新后库存的库存状态以入库单上的【库存状态】为准用入库单实收数量更新即时库存，同时将入库单上物料、BOM编号

32、、辅助属性、批号、保质期（生产日期、保质期、到期日）、计划跟踪号、项目编号、仓库、仓位等等信 息携带至即时库存表若入库单与收料单相关联，则在更新库存的时候还需要扣减收料库存入库单批号相关业务入库单行操作菜单上提供批号相关操作，有以下三种批号库存，以批号为维度查询物料库存批号主档，查询当前物料的批号主档获取批号，为采购订单分录的物料按照批号编码规则获取批号262其他入库其他出、入库业务常用于处理非采购、销售、生产中的出入库。其他出、入库业务属于内部 库存单据不需要开票、结算。其它出、入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始 凭证。使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物

33、料、仓库。功能路径：【供应链】- 【库存管理】- 【杂收杂发】- 【其他入库单】。'i-.l i-zcHegu :沌 acii.E>vz&FMi-!' 'It丰：TOM-il-siauL-?ifll + 严.inCc：-*1字段说明（表头）字段说明单据编号根据编码规则自动生成或手工录入。!- 応”： ：咼冲晴亠4 骨 * -n单据类型库存组织日期录入其他入库单的单据类型，用户可自定义单据的单据类型。说明：选择单据类型后，将根据单据类型对应的编号规则产生本次单据编号； 选择单据类型后同时确定了以此单据为源头的业务流程及相关控制参数。调用具有库存组织职能的组织

34、机构基础资料。如果当前组织属于库存组织则默认 等于当前组织，如果不是则为空。合法值范围：已审核、未禁用的库存组织；且库存组织设置了库存启用日期。 库存组织是单据的主业务组织，必须先维护库存组织，其他字段（物料、仓库等） 才允许维护。库存组织修改时，自动清空其他字段。业务日期；库存组织未关账：日期要求大于等于库存组织的库存启用日期;库存组织已关账：日期要求大于MAX（库存组织最近一次的关账日期，货主（类型=组织）最近一次的关账日期）。库存方向 普通或退货。部门调用部门基础资料。合法值范围：已审核、未禁用的部门；且部门使用组织等于录入的库存组织; 部门和供应商有一个必录。供应商调用供应商基础资料。

35、合法值范围：已审核、未禁用的供应商；且供应商使用组织等于录入的库存组织;部门和供应商有一个必录。验收F8调用已审核、未禁用的员工基础资料，且员工的使用组织=已录入的库存组织。仓管员定义为仓管员的员工，参考业务组和业务员基础资料。录入仓管员后，携带仓管员的默认库存组到库存组字段，库存组修改时，只能选 择仓管员中启用的库存组库存组定义为库存组的业务组，参考业务组和业务员基础资料。货主类型 下拉列表：业务组织、供应商、客户货主根据货主类型选择对应基础资料。要求货主或保管者必须有一个是等于本库存组 织，所以对于货主、保管者录入有如下限制：1货主是供应商或客户，那么保管类型必须是业务组织，且保管者等于本

36、库存组 织；2、货主类型为业务组织，货主不是本库存组织，那么保管类型必须是业务组织， 且保管者等于本库存组织；3、货主类型为业务组织，货主是本库存组织，那么保管类类型可以是业务组织、 供应商、客户；保管者类型是业务组织时，保管者必须等于本库存组织。关于货主定义，请参考货主和保管者业务专题。单据状态 单据状态：暂存、创建、审核中、已审核、重新审核。 对应的单据操作及状态变化（系统自动处理）： 暂存操作成功后单据状态：暂存；保存：创建；提交: 核；反审核：重新审核。单据暂存不校验数据合法性及是否必录等；单据保存、 审核、反审核；反审核后用户可以修改单据然后再次提交、审核。单据新增默认为暂存状态。审

37、核中；审核通过：已审提交时校验，提交后允许物料编码物料名根据物料编码携带物料名称。1字段说明（表体）说明字段调用物料基础资料。合法值范围：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织。规格型号根据物料编码携带物料规格型号。单位默认取物料属性中指定的库存单位，允许修改，选择与物料基本单位存在固定换算 关系的计量单位。实收数量录入物料的期初数量。要求实收数量大于0，数量精度取计量单位精度。收货仓库调用仓库基础资料。合法值范围：已审核、未禁用的仓库；且仓库使用组织等于录入的库存组织;仓位仓库启用仓位管理时，仓位才需要维护且必录。根据仓库指定的仓位值及仓位值集 来选择。关于仓位定义，请参考

38、仓位基础设置。库存状态携带仓库指定的默认库存状态，允许修改，合法值范围是取仓库指定的库存状态类 型和单据业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值。批号手工录入。请参考 批号业务专题。辅助属性手工录入。请参考辅助属性业务专题。BOM版本对应的物料在库存属性控制中启用了“BOM版本”，该字段可维护且必灰显不可维护。字段控制： 录。否则， 取值规则：物料属性为自制件或委外件时：可选择BOM大类为标准BOM本用途或通用用途、已审核且未禁用的 BOM物料属性为其它属性（如：外购）时：可选择BOM大类为标准BOM通用用途、已审核且未禁用的 BOM保质期单位字段锁定，携带物料上保质期单位。保质期字段锁定，

39、携带物料上保质期。生产日期启用保质期管理的物料，生产日期、有效期至才可维护。手工录入。有效期至根据生产日期自动计算，允许修改。1保质期单位是日：有效期至=生产日期+保质期；2、保质期单位是年或月：那么有效期至往后推算几年或几个月。比如生产日期：2011.01.01，保质期2年，那么有效期至就是2013.01.01 ;比如生产日期:2011.01.01，保质期8个月，那么有效期至就是2011.09.01。-3、输入生产日期计算有效期至，输入有效期至不反算生产日期、保质期。4、校验规则：生产日期 <有效期至 <=生产日期+保质期（按天计算）。辅单位默认取物料属性中指定的辅助单位，可修改

40、。与基本单位可以是固定换算，也可以 浮动换算。实收数 量（辅 单位）根据实收数量（基本单位）、基本单位和辅助单位的换算关系来计算。 允许修改。基本单位和辅单位是固定换算,二者对应的单位数量互相换算;保管者类型保管者基本单位和辅单位是浮动换算, 数量作为换算基础。下拉列表：业务组织、供应商、根据物料换算方向来定以库存单位或是辅助单位的根据保管者类型选择对应基础资料。操作说明： 库存查询: 用户执行库存查询操作，调即时库存查询表，支持选择即时库存信息返回单据界面。单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据，支持多条数据返回。即时库存返回，按物料 +BOM版本+辅助属性匹配，多条返回时支持复制选单关

41、系。光标在单据的表头、表体不同位置，调用即时库存出来不同的查询范围：比如光标在库存单据的表头，查当前录入的库存组织下的所有物料的即时库存；光标在库存单据的表体-物料编码位置，查当前库存组织下此行物料的所有即时库存； 光标在库存单据的表体-仓库位置，查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存。获取批号： 点击此按钮来触发根据物料的批号编码规则自动获取批号。凭证查询: 可查询单据生成的业务凭证和总账凭证。业务说明：其他入库单分普通和退货类型，退货类型的其他入库单可由普通类型的其他入库单关联生成。退货类型的其他入库单相当于出库，保存或审核时更新即时库存表是扣减库存量的。2.7销售出库、其他出库操作2

42、.7.1销售出库功能概述 销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来体现货物转移，同时也是所有权 实际转移的重要标志。此外，需要通过销售出库单表现货币资金的流入、或债权的产生，财 务人员需要根据销售出库单作为记帐的重要原始凭证。使用前提： 设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、 仓库； 功能路径:【供应链】- 【销售管理】- 【出货处理】- 【销售出库单】字段说明: 销售出库单单据头主要包括页签：基本信息、客户信息、财务信息、其他页签。具体内容如下所示（字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段参见操作手册一销售 订单销售订单 相同页签相关

43、字段描述）：I销售出库单单据头一基本页签说明字段日期新增单据时系统自动显示当前系统日期；用户可调出日历对日期进行修改；业务日期必须大于 max（库存组织关账日期，货主的关账日期）承运商F8选择供应商资料运输单号发货组织发货部门发货商品的发货部门，可 F8从部门资料中选择。库存组发货的库存组，可 F8从业务组中选择。仓管员手工录入或F8从业务员资料中选择。1销售出库单单据头一客户信息字段说明结算组织默认携带与销售组织的存在应收结算业务委托关系默认的结算组织； 用户可以F8从具有结算职能的组织中选择。结算币别默认等于人民币，可修改。结算方式默认携带客户资料中维护的结算方式，可F8从结算方式资料中选

44、择。1销售出库单单据头一财务信息收款条件默认携带客户资料中维护的收款条件，可F8从收款条件资料中选择。本位币字段锁定。根据主业务组织在法人会计核算体系中的核算组织所默认 的会计政策，取该会计政策对应的本位币。汇率类型默认携带参数资料的汇率类型；可以手工修改; 支持F8调用和选择。汇率根据汇率类型和业务日期确定对应的汇率；币别为本位币时，字段锁定，为非本位币时，允许修改。销售出库单据体主要包括页签：明细信息、物料数据、财务信息、其他信息。具体内容如下所示（字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段参见操作手册 订单相同页签相同字段描述）销售用户手工维护单据的主业务组织，用户手工录入；单据关联产

45、生时，携带上游单据的库存组织；用户可F8选择有库存职能的发货组织，需要按功能权限、数据权限过滤；库存组织已设置启用日期。I销售出库单单据体一明细页签字段说明»、 F1、p件 |=T 应发数量单据手工新增时默认为空。单据关联时携带上游单据（数量-关联出货数量）。根据出库单默认获取当前系统日期之前的计划发货数量，作为应发数量实发数量手工录入。仓库出货的仓库。默认携带物料的默认仓库，用户可F8从仓库资料中选择。仓位默认携带物料的默认仓位，用户可从仓位资料中选择。库存状态携带仓库的默认库存状态，允许修改；如仓库的默认库存状态不为“可用”状态，则不携带库存状态，由用户手工选择“可用”库存状 态

46、。可选范围为仓库状态属性中且为可用的库存状态。 如果先录入库存状态，则根据库存状态过滤仓库。1销售出库单单据体一物料数据页签字段说明BOM编号字段控制：该分录对应的物料在辅助属性页签中启用了"BOM编号”，该字段可维护且必录；否则灰显不可维护。取值规则同库存单据货主货主默认等于发货组织，单据关联时，默认携带上游单据的货主。批号物料启用批号管理时字段允许维护，否则锁定。 手工录入批号，具体控制按批号通用规则处理。 单据转换时，默认携带上游单据的批号信息生产日期启用保质期管理的物料这些保质期字段才允许维护，否则锁定。 生产日期默认取系统日期，允许修改。具体控制按保质期通用处理。保质期单位

47、默认携带物料资料的保质期单位，字段锁定；保质期携带物料资料的保质期，锁定。有效期至只有物料启用保质期管理时，保质期字段才允许维护，否则锁定；保质期单位是日，到期日=生产日期+保质期；保质期单位是年或月， 那么到期日往后推算几年或几个月。比如生产日期：2011.01.01，保质期2年，那么到期日就是2013.01.01 ;比如生产日期：2011.01.01，保质期8个月，那么到期日就是2011.09.01 。输入生产日期计算到期日，输入到期日不反算生产日期、保质期。辅助单位取系统基础资料的辅助单位辅助单位数量根据单位转换计算得出；如果是固定换算关系则不可修改；如果是 浮动换算关系则可以修改；1销

48、售出库单单据体一财务页签说明字段价格、金额、价目表信 息等字段只有零售出库单才可见。免费物料是否免费销售。销售出库单据体一其他页签字段说明累计退货通知数量下游单据（退货通知单）审核时根据基本单位数量换算成出库单单 位进行反写。累计退货数量下游单据（销售退库单）审核时根据基本单位数量换算成出库单单 位进行反写。累计应收数量下游单据（应收单）审核时根据基本单位数量换算成出库单单位进行反写；字段锁定，用户不可修改;操作说明1折扣明细、价格查询、库存查询参考业务查询。2、批号库存物料启用批号管理，能进行批号查询。业务说明1销售出库数量控制销售出库单关联上游销售订单或发货通知单时，受启用参数【控制发货比

49、例】的影响，出库 数量不能超过订单数量的上限；出库数量达到订单数量的下限时，销售订单、发货通知单自 动关闭。自动关闭。2、跨组织销售业务当销售出库单上货主与结算组织不一致时，即货物的所有权组织与结算组织不一致时，会产 生组织间结算清单，实现二个不同核算组织间的内部结算。详细功能操作及说明参见【组织 间结算一跨组织销售业务】相关描述。2.7.2其他出库其它出库单是处理非销售出库、生产领料、委外出库业务类型的出库单据。使用前提： 必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库。功能路径：Itrd【供应链】- 【库存管理】- 【杂收杂发】- 【其他出库单】2.8库管管理期末关账关账是一种

50、对本期业务处理上的截止动作，用户在期末处理完本期间的出入库单据后， 需要与财务进行账目核对，还需要对相关单据进行后续处理，如凭证审核等，不能结账，而 未结账时，可新增本期间的出入库单据，还可对本期间的单据进行反审核、修改等操作，对 账数据不确定，不利于用户及时有效地进行期末处理。关账后可以控制不能录入本期的出入库单据。对本期单据的修改、反审核、作废等处理 也可以通过选项进行控制。有利于为结账前的核算处理创造稳定的数据环境。关账说明：库存业务系统的关账和财务启用期间无关，可以随时关账。 库存业务系统的关账是针对各库存组织的。功能路径：【供应链】- 【库存管理】- 【期末处理】- 【关账】。关账成功后更新库存期初余额表:期初、收入、发出、结余、关账日期。（备注：库存期初余额表只有数量、没有金额。）不允许新增、修改、删除、作废、 反关账审核、反审核关账日期前库存单据。功能路径：【供应链】- 【库存管理