WHVKQP工程项目预结算控制程序A

1、目的加强工程预、结算工作的规范化管理，提高工程预、结算工作的效率，保障公司的合法权益，合理确定和有效控制工程造价。适用范围本程序适用于公司所有项目的勘察、土建安装工程、园林绿化工程、装修工程、甲供（三方）材料预、结算工作。职责3.13.23.33.43.53.6成本管理部负责工程预结算的编制和审核工作。经办部门负责向成本管理部递交完整的结算资料，参与配合成本管理部的结算工 作，并对结算造价进行确认。勘察、土建安装工程、园林绿化工程、甲供（三方） 材料结算经办部门为项目经理部，并对结算造价确认，其中园林绿化工程还需设计 管理部确认；装修工程结算由设计管理部经办并确认。成本管理委员会决定是否结算抽

2、查。财务管理部负责结算抽查工作。财务总监和工程总监负责审核。总经理负责最终批准。4 工作程序4.1工程预算工作程序a）分包商选择程序a）对于主体工程招标，如属费率招 标，要求承包商同时编制预算a)b)a)b)a)b)4.2工程结算工作程序Ta)b)a)b)c)d)a)b)须经预结算工程师和部门经理二 级审核，审核人和编制人不能重 复工程预算审批表工程预算审批表 预算书主体工程如属费率招标，预算还 应报总经理审批工程预算审批表判断是否符合结算条件、审核结 算资料是否完整，并提供：工程 扣款单，工程罚款单，工程奖励 单等。经办人员在工程质量验收单 中填写涉及结算的相关问题。内审须经预结算工程师和部

3、门经 理二级审核，审核人和编制人不 能重复；委托外审须经成本管理 部复核。非施工图总价包干的主体工程结 算须委托造价咨询机构进行编审分包商选择程序工程结算造价确认书工程结算造价确认书勘察、土建安装工程、园林绿化 工程、甲供（三方）材料结算由 项目经理部确认，其中园林绿化、 装修工程结算还需设计管理部确 认。5相关文件a)b)a)b)a)b)c)a)a)b)c)工程结算造价确认书 结算书工程结算造价确认书 结算书10万元以上（含10万）工程结算应 报总经理审批工程结算造价确认书结算书每年年终成本管理委员会决定是 否对本年度工程结算进行抽查以 及抽查的比例抽查可委托外部咨询单位进行 采取随机方式抽

4、查结算抽验报告5.1 分包商选择程序6 相关记录6.1 工程预算审批表WHVK/Q P-12-01-B016.2工程结算造价确认书WHVK/Q P-12-01-B02工程预算审批表项目名称合同名称施工单位合同编号预算造价名称金额（人民币元）备注施工单位报送预算造价小写：大写：造价咨询机构审核造价小写：大写：成本管理部审核造价小写：大写：最终确认预算造价小写：大写：成 本 管 理 部会 签 栏财务总监总经理编号：WHVK/QP-12-01-B01版本：C序号:工程结算造价确认书编号：WHVK/QP-12-01-B02项目 名称： 合同 造价：Y施工单位报 送结算造价：Y版本：D施工单位：合同编号：造价咨询公司审核造价：Y序号：成本管理部审核造价：Y甲乙双方最终确认结算造价：Y（大写：）发生款项累计已付款本次发生应付工程 款（元）A.合同内进度款B.质保金C.其他D.合计实际扣款（元）E.暂缓支付款项F.水电费G.代扣材料款H.违约金J.其他K.合计实际付款=D-KY成本管理部确认相关部门确认项目经理部设计管理部（仅适用于装饰工程和园林环境 工程）设计总监（仅