财务excel格式账表

1、*公公司司财财务务管管理理系系统统一一、填填制制凭凭证证，形形成成完完整整凭凭证证后后可可打打印印必必须须保保存存二二、选选择择月月份份，自自动动生生成成、查查看看科科目目汇汇总总表表三三、点点击击按按钮钮，自自动动生生成成总总帐帐四四、选选择择科科目目，自自动动生生成成、查查看看明明细细帐帐五五、计计算算报报表表底底稿稿, ,自自动动生生成成会会计计报报表表六六、核核定定会会计计科科目目，录录入入期期初初余余额额2012/2/122012/2/12 14:5514:55填填制制凭凭证证科科目目汇汇总总表表总总帐帐明明细细帐帐报报表表底底稿稿资资产产负负债债表表损损益益表表科科目目列列表表数数

2、据据库库20122012年年2 2月月1212日日 星星期期日日*公公司司财财务务管管理理系系统统科科 目目 汇汇 总总 表表21返回选择月份:2011年 1 月份亿阳汇智通借方金额科目名称贷方金额现金39338.4510000.00银行存款9551.36177503.33应收账款2281.31410.88其他应收款410.88原材料53768.1068407.10库存商品130722.9728420.33应付工资25158.338240.00应交税费16763.61其他应付款206.80157553.50本年利润172333.3368407.10生产成本68407.10172333.33主营

3、业务收入172333.33130722.97主营业务成本130722.97517.00营业税金及附加517.001181.00销售费用1181.0017897.25管理费用17897.252308.67营业外支出2308.674926.61所得税4926.61848829.07合计848829.07公公司司总总帐帐月份记帐科目借方金额贷方金额本月余额累计余额方向金额方向金额结转 现金借方344101.00结转 银行存款借方1623.62结转 应收账款借方11100.00结转 其他应收款借方410.88结转 原材料借方105141.00结转 库存商品借方100853.60结转 固定资产借方215

4、000.00结转 累计折旧借方40152.00结转 应付账款贷方149565.77结转 应付工资贷方28420.33结转 应交税费贷方8240.00结转 实收资本贷方500000.00结转 利润分配贷方51852.001现金39338.45 借方-39338.45借方304762.551银行存款10000.009551.36 借方448.64借方2072.261应收账款177503.332281.31 借方175222.02借方186322.021其他应收款410.88410.88借方410.881原材料53768.10 借方-53768.10借方51372.901库存商品68407.1013

5、0722.97 借方-62315.87借方38537.731应付工资28420.3325158.33 贷方-3262.00贷方25158.331应交税费8240.0016763.61 贷方8523.61贷方16763.611其他应付款206.80 贷方206.80贷方206.801本年利润157553.50172333.33 贷方14779.83贷方14779.831生产成本68407.1068407.10贷方1主营业务收入172333.33172333.33贷方1主营业务成本130722.97130722.97借方1营业税金及附加517.00517.00借方1销售费用1181.001181.

6、00借方1管理费用17897.2517897.25借方1营业外支出2308.672308.67借方1所得税4926.614926.61借方2现金90000.0096276.83 借方-6276.83借方298485.722银行存款8000.006137.00 借方1863.00借方3935.262应收账款191236.6790000.00 借方101236.67借方287558.692其他应收款3962.24410.88 借方3551.36借方3962.242原材料366316.0095403.62 借方270912.38借方322285.282库存商品115394.62153695.96 借

7、方-38301.34借方236.392应付账款306816.00 贷方306816.00贷方456381.772应付工资25158.3330510.33 贷方5352.00贷方30510.332应交税费6137.0011243.25 贷方5106.25贷方21869.862其他应付款1712.24 贷方1712.24贷方1919.042本年利润171667.92185666.67 贷方13998.75贷方28778.582生产成本115394.62115394.62贷方2主营业务收入185666.67185666.67贷方2主营业务成本153695.96153695.96借方2营业税金及附加5

8、57.00557.00借方2销售费用529.38529.38借方2管理费用12219.3312219.33借方2所得税4666.254666.25借方3现金40078.47 借方-40078.47借方258407.253银行存款9102.3811274.81 借方-2172.43借方1762.833应收账款39945.18借方39945.18借方327503.873其他应收款462.24462.24借方3962.243原材料40270.90 借方-40270.90借方282014.383库存商品49685.9015749.39 借方33936.51借方34172.903应付工资30510.33

9、19934.33 贷方-10576.00贷方19934.333应交税费6577.007723.54 贷方1146.54贷方23016.403其他应付款1919.0440.97 贷方-1878.07贷方40.973本年利润31476.1434143.56 贷方2667.42贷方31446.003生产成本49685.9049685.90贷方3主营业务收入34141.1834141.18贷方3营业外收入2.382.38贷方3主营业务成本15749.3915749.39借方3营业税金及附加1841.501841.50借方3销售费用930.38930.38借方3管理费用12037.5012037.50借

10、方3营业外支出28.2328.23借方3所得税889.14889.14借方4现金40332.61 借方-40332.61借方218074.644银行存款19000.0018416.81 借方583.19借方2346.024应收账款39945.18借方39945.18借方367449.054其他应收款462.24462.24借方3962.244原材料90524.48 借方-90524.48借方191489.904库存商品103159.0018728.37 借方84430.63借方118603.534应付工资19934.3323153.85 贷方3219.52贷方23153.854应交税费1686

11、6.407073.24 贷方-9793.16贷方13223.244其他应付款40.97贷方-40.97贷方0.004本年利润33424.6634141.18 贷方716.52贷方32162.524生产成本103159.00103159.00贷方4主营业务收入34141.1834141.18贷方4主营业务成本18728.3718728.37借方4营业税金及附加580.40580.40借方4销售费用1835.021835.02借方4管理费用12022.0312022.03借方4财务费用20.0020.00借方4所得税238.84238.84借方5现金39726.05 借方-39726.05借方17

12、8348.595银行存款15500.0015481.94 借方18.06借方2364.085应收账款45423.53借方45423.53借方412872.585其他应收款462.24462.24借方3962.245原材料47706.40 借方-47706.40借方143783.505库存商品57733.4022820.65 借方34912.75借方153516.285应付工资23153.8520546.33 贷方-2607.52贷方20546.335应交税费13984.4015037.63 贷方1053.23贷方14276.475其他应付款46.59 贷方46.59贷方46.595本年利润37

13、693.9438823.53 贷方1129.59贷方33292.115利润分配6700.00贷方-6700.00贷方45152.005生产成本57733.4057733.40贷方5主营业务收入38823.5338823.53贷方5主营业务成本22820.6522820.65借方5营业税金及附加660.00660.00借方5销售费用1534.441534.44借方5管理费用12294.2212294.22借方5营业外支出8.108.10借方5所得税376.53376.53借方5以前年度损益调整6700.006700.00借方6现金1052.2034495.29 借方-33443.09借方1449

14、05.506银行存款8000.008090.09 借方-90.09借方2273.996应收账款45148.24借方45148.24借方458020.826其他应收款462.243962.24 借方-3500.00借方462.246原材料48709.00 借方-48709.00借方95074.506库存商品59263.0015489.48 借方43773.52借方197289.806应付工资20546.3321073.33 贷方527.00贷方21073.336应交税费7961.108030.63 贷方69.53贷方14346.006其他应付款46.591535.75 贷方1489.16贷方15

15、35.756本年利润37494.3538588.24 贷方1093.89贷方34386.006生产成本59263.0059263.00贷方6主营业务收入38588.2438588.24贷方6主营业务成本15489.4815489.48借方6营业税金及附加656.00656.00借方6销售费用6411.206411.20借方6管理费用14490.6414490.64借方6财务费用82.4082.40借方6所得税364.63364.63借方7现金32307.09 借方-32307.09借方112598.417银行存款10200.0010181.75 借方18.25借方2292.247应收账款468

16、00.00借方46800.00借方504820.827其他应收款462.24462.24借方462.247原材料44137.30 借方-44137.30借方50937.207库存商品54272.3024659.47 借方29612.83借方226902.637应付工资21073.3320654.33 贷方-419.00贷方20654.337应交税费8646.008210.00 贷方-436.00贷方13910.007其他应付款1535.751537.44 贷方1.69贷方1537.447本年利润39160.0040000.00 贷方840.00贷方35226.007生产成本54272.3054

17、272.30贷方7主营业务收入40000.0040000.00贷方7主营业务成本24659.4724659.47借方7营业税金及附加680.00680.00借方7销售费用1496.001496.00借方7管理费用12044.5312044.53借方7所得税280.00280.00借方8现金345000.00330925.00 借方14075.00借方126673.418银行存款9500.0011129.44 借方-1629.44借方662.808应收账款47034.00345000.00 借方-297966.00借方206854.828其他应收款462.24462.24借方462.248原材料

18、250000.0050560.20 借方199439.80借方250377.008库存商品61403.2025162.92 借方36240.28借方263142.918应付账款300000.00250000.00 贷方-50000.00贷方406381.778应付工资20654.3321362.33 贷方708.00贷方21362.338应交税费7930.008195.90 贷方265.90贷方14175.908其他应付款1537.441537.68 贷方0.24贷方1537.688本年利润39514.5040200.00 贷方685.50贷方35911.508利润分配1500.00贷方-15

19、00.00贷方43652.008生产成本61403.2061403.20贷方8主营业务收入40200.0040200.00贷方8主营业务成本25162.9225162.92借方8营业税金及附加683.40683.40借方8销售费用1232.911232.91借方8管理费用12044.7712044.77借方8营业外支出162.00162.00借方8所得税228.50228.50借方8以前年度损益调整1500.001500.00借方9现金21932.78 借方-21932.78借方104740.639银行存款15421.5015271.24 借方150.26借方813.069应收账款47708.

20、4715421.50 借方32286.97借方239141.799其他应收款462.24462.24借方462.249原材料60905.10 借方-60905.10借方189471.909库存商品71578.1025585.60 借方45992.50借方309135.419应付工资21362.3321192.33 贷方-170.00贷方21192.339应交税费13667.408413.54 贷方-5253.86贷方8922.049其他应付款1537.681538.37 贷方0.69贷方1538.379本年利润39761.4540776.47 贷方1015.02贷方36926.529生产成本7

21、1578.1071578.10贷方9主营业务收入40776.4740776.47贷方9主营业务成本25585.6025585.60借方9营业税金及附加693.20693.20借方9销售费用1032.691032.69借方9管理费用12045.4612045.46借方9财务费用66.1666.16借方9所得税338.34338.34借方10现金32553.69 借方-32553.69借方72186.9410银行存款10500.0010860.64 借方-360.64借方452.4210应收账款47178.53借方47178.53借方286320.3210其他应收款1459.73462.24 借方

22、997.49借方1459.7310原材料57647.20 借方-57647.20借方131824.7010库存商品68221.2022782.42 借方45438.78借方354574.1910应付工资21192.3321093.33 贷方-99.00贷方21093.3310应交税费8922.049840.63 贷方918.59贷方9840.6310其他应付款1538.371537.83 贷方-0.54贷方1537.8310本年利润38089.3140323.53 贷方2234.22贷方39160.7410生产成本68221.2068221.20贷方10主营业务收入40323.5340323.

23、53贷方10主营业务成本22782.4222782.42借方10营业税金及附加685.50685.50借方10销售费用923.60923.60借方10管理费用12552.8212552.82借方10营业外支出400.23400.23借方10所得税744.74744.74借方11现金31287.20 借方-31287.20借方40899.7411银行存款10700.0010633.72 借方66.28借方518.7011应收账款47178.53借方47178.53借方333498.8511其他应收款522.731459.73 借方-937.00借方522.7311原材料53538.00 借方-5

24、3538.00借方78286.7011库存商品64447.0023319.49 借方41127.51借方395701.7011应付工资21093.3321428.33 贷方335.00贷方21428.3311应交税费9095.898890.07 贷方-205.82贷方9634.8111其他应付款1537.831537.83贷方1537.8311本年利润37842.5940323.53 贷方2480.94贷方41641.6811生产成本64447.0064447.00贷方11主营业务收入40323.5340323.53贷方11主营业务成本23319.4923319.49借方11营业税金及附加68

25、5.50685.50借方11销售费用953.60953.60借方11管理费用12057.0212057.02借方11所得税826.98826.98借方12现金300000.00339938.74 借方-39938.74借方961.0012银行存款16000.009689.47 借方6310.53借方6829.2312应收账款47859.88300000.00 借方-252140.12借方81358.7312其他应收款523.59522.73 借方0.86借方523.5912原材料52640.50 借方-52640.50借方25646.2012库存商品83268.5021421.91 借方618

26、46.59借方457548.2912累计折旧20076.00 借方-20076.00借方20076.0012应付账款300000.00贷方-300000.00贷方106381.7712应付工资21428.3321071.33 贷方-357.00贷方21071.3312应交税费8063.099075.29 贷方1012.20贷方10647.0112其他应付款1537.831538.53 贷方0.70贷方1538.5312本年利润38199.1640905.88 贷方2706.72贷方44348.4012生产成本83268.5083268.50贷方12主营业务收入40905.8840905.88贷

27、方12主营业务成本21421.9121421.91借方12营业税金及附加695.40695.40借方12销售费用873.14873.14借方12管理费用14217.9214217.92借方12财务费用88.5588.55借方12所得税902.24902.24借方返回累计折旧(资产类科目,余额为借方)2012/2/1210年月日凭证号摘要借方金额贷方金额余额2010/1/1上年结转40152.002010/12/3112本年度折旧费20076.0020076.00资资产产负负债债表表2010年12月31日单位：元资资 产产行行次次年年初初余余额额期期末末余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（

28、或或股股东东权权益益）行行次次年年初初余余额额期期末末余余额额流动资产：1流动负债：36货币资金2345,724.627,790.23短期借款37交易性金融资产3交易性金融负债38应收票据4应付票据39应收账款511,100.0081,358.73应付账款40149,565.77106,381.77预付账款6预收账款41应收股利7应付职工薪酬4228,420.3321,071.33应收利息8应交税费438,240.0010,647.01其他应收款9410.88523.59应付利息44存货10205,994.60483,194.49应付股利45其中：消耗性生物资产11其他应付款461,538.5

29、3待摊费用12预提费用47一年内到期的非流动资产13预计负债48其他流动资产14一年内到期的非流动负债49流动资产合计15563,230.10572,867.04其他流动负债50非流动资产：16流动负债合计51186,226.10139,638.64可供出售金融资产 17非流动负债：52持有至到期投资18长期借款53投资性房地产19应付债券54长期股权投资20长期应付款55长期应收款21专项应付款56固定资产22174,848.00154,772.00递延所得税负债57在建工程23其他非流动负债58工程物资24非流动负债合计59固定资产清理25负债合计60186,226.10139,638.6

30、4生产性生物资产26所有者权益（或股东权益）：61油气资产27实收资本（或股本）62500,000.00500,000.00无形资产28资本公积63开发支出29盈余公积64商誉30未分配利润6551,852.0088,000.4036148.40长摊待摊费用31减：库存股66递延所得税资产32所有者权益（或股东权益）合计67551,852.00588,000.40其他非流动资产3368非流动资产合计34174,848.00154,772.0069资产总计35738,078.10727,639.04负债和所有者（或股东权 益）合计70738,078.10727,639.04单位负责人:会计:陈晓

31、返回损损益益表表返回2010年12月项 目行次本 月 数本 年 数一、主营业务收入140905.88746223.54减：营业成本221421.91500138.63营业税费3695.408934.90销售费用4873.1418933.36管理费用514217.92155923.49财务费用（收益以“”号填列）688.55257.11资产减值损失7加：公允价值变动净收益（净损失以“”号填列）8投资净收益（净损失以“”号填列）9二、营业利润（亏损以“”号填列）103608.9662036.05加：营业外收入110.002.38减：营业外支出120.002907.23其中：非流动资产处置净损失（净

32、收益以“”号填列）13三、利润总额（亏损总额以“”号填列）143608.9659131.20减：所得税15902.2414782.8059131.2四、净利润（净亏损以“”号填列）162706.7244348.40902.24五、每股收益：17（一）基本每股收益18 （二）稀释每股收益19 单位负责人：张友忠 制表：陈晓资产表底稿00会会计计报报表表底底稿稿( (自自动动生生成成资资产产负负债债表表、损损益益表表）月份:12序号记帐科目年初余额本月金额累计金额借方贷方余额借方1现金344101.00300000.00339938.74-39938.74736052.202银行存款1623.62

33、16000.009689.476310.53141923.883应收账款11100.0047859.88300000.00-252140.12822961.544其他应收款410.88523.59522.730.8610114.855在途物资6原材料105141.0052640.50-52640.50616316.007库存商品100853.6083268.5021421.9161846.59856833.328待摊费用9固定资产215000.0010累计折旧40152.0020076.0020076.0011无形资产12长期待摊费用13短期借款14应付账款149565.77300000.00

34、-300000.00600000.0015应付工资28420.3321428.3321071.33-357.00274527.4816应交税费8240.008063.099075.291012.20116090.3217其他应付款1537.831538.530.7011231.5018预提费用19实收资本500000.0020资本公积21盈余公积22本年利润38199.1640905.882706.72701877.5223利润分配51852.008200.0024生产成本83268.5083268.50856833.3225主营业务收入40905.8840905.88746223.5426营

35、业外收入2.3827主营业务成本21421.9121421.91500138.6328营业税金及附加695.40695.408934.9029销售费用873.14873.1418933.3630管理费用14217.9214217.92155923.4931财务费用88.5588.55257.1132营业外支出2907.2333所得税902.24902.2414782.8034以前年度损益调整8200.0035存货-委托代销商品36存货-在产品37返回资产表损益表年度： 2010贷方余额1079192.20961.00136718.276829.23752702.8181358.7310002.

36、14523.59695810.8025646.20500138.63457548.29215000.0020076.0060228.00556816.00106381.77267178.4821071.33118497.3310647.0112770.031538.53500000.00746225.9244348.4043652.00856833.32746223.542.38500138.638934.9018933.36155923.49257.112907.2314782.808200.00会会计计报报表表底底稿稿( (自自动动生生成成资资产产负负债债表表、损损益益表表）累计金额记记

37、帐帐 凭凭 证证2010年3月31日凭证号： 8摘要记帐科目借方金额贷方金额交纳2月份社保其他应付款社保1489.44交纳2月份社保银行存款1489.44人民币(大写):壹仟肆佰捌拾玖元肆角肆分1489.441489.44序号记帐科目年初余额返回1现金344,101.002银行存款1,623.623应收账款11,100.004其他应收款410.885在途物资6原材料105,141.007库存商品100,853.608待摊费用9固定资产215,000.0010累计折旧40,152.0011无形资产12长期待摊费用13短期借款14应付账款149,565.7715应付工资28,420.3316应交税

38、费8,240.0017其他应付款18预提费用19实收资本500,000.0020资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配51,852.0024生产成本25主营业务收入26营业外收入27主营业务成本28营业税金及附加29销售费用30管理费用31财务费用32营业外支出33所得税34以前年度损益调整35存货-委托代销商品36存货-在产品37年月日凭证号摘要记帐科目二级科目借方金额2010年1月31日1 交纳2009年11月个人所得税营业外支出滞纳金5.182010年1月31日1 交纳2009年11月个人所得税应交税费个人所得税4502010年1月31日1 交纳2009年11月个人所得税银行存款公

39、司公户2010年1月31日2 存款入公户银行存款公司公户100002010年1月31日2 存款入公户现金2010年1月31日3 交纳2009年12月增值税营业外支出滞纳金16.412010年1月31日3 交纳2009年12月增值税应交税费增值税54702010年1月31日3 交纳2009年12月增值税银行存款公司公户2010年1月31日4 交纳2009年10-12月企业所得税营业外支出滞纳金3.972010年1月31日4 交纳2009年10-12月企业所得税应交税费企业所得税13232010年1月31日4 交纳2009年10-12月企业所得税银行存款公司公户2010年1月31日5 交纳2009

40、年12月营业税金及附加应交税费城市维护建设税382.92010年1月31日5 交纳2009年12月营业税金及附加应交税费教育附加收入164.12010年1月31日5 交纳2009年12月城市维护建设税、教育附加收入银行存款公司公户2010年1月31日6 交纳2009年12月个人所得税营业外支出滞纳金1.82010年1月31日6 交纳2009年12月个人所得税应交税费个人所得税4502010年1月31日6 交纳2009年12月个人所得税银行存款公司公户2010年1月31日7 交纳1月份社保管理费用养老（单位）873.122010年1月31日7 交纳1月份个人社保其他应收款养老（个人）410.88

41、2010年1月31日7 交纳1月份社保银行存款2010年1月31日8 生产领料生产成本材料53,768.102010年1月31日8 生产领料原材料后有明细表2010年1月31日9 计提1月份生产人员工资生产成本工资14,639.002010年1月31日9 计提1月份车间生产人员工资应付工资2010年1月31日10 产品入库库存商品附明细表68,407.102010年1月31日10 产品入库生产成本材料2010年1月31日10 产品入库生产成本工资2010年1月31日11 1月份销售:7043套应收账款流沙西市场177,503.332010年1月31日11 1月份销售童装:7043套主营业务收入

42、2010年1月31日11 1月份销售童装:7043套应交税费增值税2010年1月31日12 计提1月份营业税金及附加营业税金及附加517.002010年1月31日12 计提1月份营业税金及附加应交税费城市维护建设税2010年1月31日12 计提1月份营业税金及附加应交税费教育附加收入2010年1月31日13 计提1月份堤围防护费管理费用堤围防护费206.802010年1月31日13 计提1月份堤围防护费其他应付款堤围防护费2010年1月31日14 计提2010年房产税，土地使用税管理费用房产税、土地使用税5,700.002010年1月31日14 计提2010年房产税应交税费房产税2010年1月

43、31日14 计提2010年土地使用税应交税费土地使用税2010年1月31日15 计提1月个人所得税管理费用工资5,833.332010年1月31日15 计提本月个人所得税应付工资管理人员工资2010年1月31日15 计提1月份个人所得税应交税费个人所得税2010年1月31日16 计提1月份管理人员工资管理费用工资5,136.002010年1月31日16 计提本月管理人员工资应付工资2010年1月31日17 交1月份电话费、水费销售费用电话费633.002010年1月31日17 交1月份电话费、水费销售费用水费548.002010年1月31日17 交1月份电话费、水费现金2010年1月31日18

44、 发放2009年12月份工资应付工资管理人员工资10,519.332010年1月31日18 发放2009年12月份工资应付工资车间人员17,901.002010年1月31日18 发放2009年12月份工资其他应收款养老（个人）2010年1月31日18 发放2009年12月份工资现金2010年1月31日19 处理质量问题商品差价营业外支出退差价2,281.312010年1月31日19 处理质量问题商品差价应收账款流沙西市2010年1月31日20 购买A4纸1件管理费用办公用品148.002010年1月31日20 购买A4纸1件现金2010年1月31日21 销售产品成本:7043套主营业务成本13

45、0,722.972010年1月31日21 销售产品成本：7043套库存商品2010年1月31日22 计提1月份所得税费用所得税企业所得税4,926.612010年1月31日22 计提1月份企业所得税应交税费企业所得税2010年1月31日23 结转费用本年利润152,626.892010年1月31日23 结转费用营业税金及附加2010年1月31日23 结转费用管理费用2010年1月31日23 结转费用销售费用2010年1月31日23 结转费用营业外支出2010年1月31日23 结转费用主营业务成本2010年1月31日24 结转费用本年利润4,926.612010年1月31日24 结转费用所得税2

46、010年1月31日25 结转收入主营业务收入172,333.332010年1月31日25 结转收入本年利润2010年2月28日1 存款银行存款8,000.002010年2月28日1 存款现金2010年2月28日2 采购双面布料：9521.47g*38原材料双面布361,816.002010年2月28日2 采购双面布料：9521.47g*38现金2010年2月28日2 采购双面布料：9521.47g*38应付账款2010年2月28日3 交纳1月份增值税应交税费增值税5,170.002010年2月28日3 交纳1月份增值税银行存款2010年2月28日4 交纳1月份营业税金及附加应交税费城市维护建设

47、税361.902010年2月28日4 交纳1月份营业税金及附加应交税费教育附加收入155.102010年2月28日4交纳1月份城市维护建设税、教育附加收入银行存款2010年2月28日5 交纳1月份个人所得税应交税费个人所得税450.002010年2月28日5 交纳1月份个人所得税银行存款2010年2月28日6 生产领料生产成本材料95,403.622010年2月28日6 生产领料原材料后有明细表2010年2月28日7 计提2月份生产人员工资生产成本工资19,991.002010年2月28日7 计提生产人员工资应付工资2010年2月28日8 产品入库库存商品附明细表115,394.622010年

48、2月28日8 产品入库生产成本材料2010年2月28日8 产品入库生产成本工资2010年2月28日9 2月份销售童装：18710套应收账款流沙西市191,236.672010年2月28日9 2月份销售童装：18710套主营业务收入附明细表2010年2月28日9 2月份销售童装：18710套应交税费增值税2010年2月28日10 计提2月份营业税金及附加营业税金及附加557.002010年2月28日10 计提2月份营业税金及附加应交税费城市维护建设税2010年2月28日10 计提2月份营业税金及附加应交税费教育附加收入2010年2月28日11 计提2月份堤围防护费管理费用堤围防护费222.802

49、010年2月28日11 计提2月份堤围防护费其他应付款堤围防护费2010年2月28日12 计提2月份个人所得税管理费用工资5,833.332010年2月28日12 计提2月份个人所得税应付工资管理人员工资2010年2月28日12 计提2月份个人所得税应交税费个人所得税2010年2月28日13 计提2月份管理人员工资管理费用工资5,136.002010年2月28日13 计提2月份管理人员工资应付工资管理人员工资2010年2月28日14 交2月电话费、水费销售费用电话费290.002010年2月28日14 交2月电话费、水费销售费用水费239.382010年2月28日14 交2月电话费、水费现金2

50、010年2月28日15 采购预支差旅费其他应收款差旅费3,500.002010年2月28日15 采购预支差旅费现金2010年2月28日16 购买钮扣原材料钮扣4,500.002010年2月28日16 购买钮扣现金2010年2月28日17 计提2月份社保管理费用养老、工伤、失业（单位）1,027.202010年2月28日17 计提2月份个人社保其他应收款养老（个人）462.242010年2月28日17 计提2月份社保其他应付款社保2010年2月28日18 收到门市来款现金90,000.002010年2月28日18 收到门市来款应收账款流沙西市2010年2月28日19 发放1月份工资应付工资管理人

51、员10,519.332010年2月28日19 发放1月份工资应付工资车间人员14,639.002010年2月28日19 扣代交1月份个人社保其他应收款养老（个人）2010年2月28日19 代交个人养老保险费现金2010年2月28日20 销售产品成本：18710套主营业务成本153,695.962010年2月28日20 销售产品成本：18710套库存商品附明细表2010年2月28日21 计提2月份所得税费用所得税4,666.252010年2月28日21 计提2月份企业所得税应交税费企业所得税2010年2月28日22 结转费用本年利润171,667.922010年2月28日22 结转费用主营业务成

52、本2010年2月28日22 结转费用营业税金及附加2010年2月28日22 结转费用销售费用2010年2月28日22 结转费用管理费用2010年2月28日22 结转费用所得税2010年2月28日23 结转收入主营业务收入185,666.672010年2月28日23 结转收入本年利润2010年3月31日1 存款银行存款9,100.002010年3月31日1 存款现金2010年3月31日2 交纳2月份增值税应交税费增值税5,570.002010年3月31日2 交纳2月份增值税银行存款2010年3月31日3 交纳2010年2月个人所得税营业外支出滞纳金0.232010年3月31日3 交纳2月份个人所

53、得税应交税费个人所得税450.002010年3月31日3 交纳2月个人所得税银行存款2010年3月31日4交纳2010年2月堤围防护费、主营业务税金及附加营业外支出滞纳金0.192010年3月31日4 交纳2月堤围防护费其他应付款堤围防护费222.802010年3月31日4 交纳2月份营业税金及附加应交税费城市维护建设税389.902010年3月31日4 交纳2月份营业税金及附加应交税费教育附加收入167.102010年3月31日4交纳2月堤围防护费、城市维护建设税、教育附加收入银行存款2010年3月31日5 公司公户利息收入银行存款2.382010年3月31日5 公户利息收入营业外收入利息收

54、入2010年3月31日6自查补税2009年城市维护建设税、教育附加收入营业外支出27.812010年3月31日6自查补税2009年城市维护建设税、教育附加收入营业税金及附加1,261.102010年3月31日6自查补税2009年城市维护建设税、教育附加收入银行存款2010年3月31日7 交纳1月堤围防护费其他应付款堤围防护费206.802010年3月31日7 交纳月堤围防护费银行存款2010年3月31日8 交纳2月份社保其他应付款社保1,489.442010年3月31日8 交纳2月份社保银行存款2010年3月31日9 计提3月份管理人员工资管理费用工资5,136.002010年3月31日9 缴

55、纳3月份社保管理费用养老、工伤、失业（单位）1,027.202010年3月31日9 缴纳3月份个人社保其他应收款养老、失业（个人）462.242010年3月31日9 交纳3月份社保银行存款2010年3月31日9 计提管理人员工资应付工资2010年3月31日10 生产领料生产成本材料40,270.902010年3月31日10 生产领料原材料2010年3月31日11 计提3月份生产人员工资生产成本工资9,415.002010年3月31日11 计提生产人员工资应付工资2010年3月31日12 产品入库库存商品附明细表49,685.902010年3月31日12 产品入库生产成本材料2010年3月31日

56、12 产品入库生产成本工资2010年3月31日13 3月份销售童装：1948套应收账款流沙西市场39,945.182010年3月31日13 3月份销售童装：1948套主营业务收入附明细表2010年3月31日13 3月份销售童装：1948套应交税费增值税2010年3月31日14 计提3月份营业税金及附加营业税金及附加580.402010年3月31日14 计提3月份营业税金及附加应交税费城市维护建设税2010年3月31日14 计提3月份营业税金及附加应交税费教育附加收入2010年3月31日15 计提3月份堤围防护费管理费用堤围防护费40.972010年3月31日15 计提3月份堤围防护费其他应付款

57、堤围防护费2010年3月31日16 计提3月份个人所得税管理费用工资5,833.332010年3月31日16 计提3月份个人所得税应付工资2010年3月31日16 计提3月份个人所得税应交税费个人所得税2010年3月31日17 付3月份电话费、水费销售费用电话费261.002010年3月31日17 付3月份电话费、水费销售费用水费476.052010年3月31日17 付3月份电话费、水费现金2010年3月31日18 发放2月份车间人员工资应付工资19,991.002010年3月31日18 管理人员工资应付工资5,383.332010年3月31日18 管理人员工资应付工资5,136.002010

58、年3月31日18 扣代交2月份个人社保其他应收款养老、失业（个人）2010年3月31日18 管理人员工资现金2010年3月31日19 临时雇改样版费用销售费用改版费193.332010年3月31日19 临时雇改样版费用现金2010年3月31日20 销售产品成本：1948套主营业务成本15,749.392010年3月31日20 销售产品成本：1948套库存商品2010年3月31日21 计提3月所得税费用所得税889.142010年3月31日21 计提3月份企业所得税应交税费企业所得税2010年3月31日22 结转费用本年利润889.142010年3月31日22 结转费用所得税2010年3月31日

59、23 结转费用本年利润30,587.002010年3月31日23 结转费用主营业务成本2010年3月31日23 结转费用营业税金及附加2010年3月31日23 结转费用销售费用2010年3月31日23 结转费用管理费用2010年3月31日23 结转费用营业外支出2010年3月31日24 结转收入主营业务收入34,141.182010年3月31日24 结转收入营业外收入2.382010年3月31日24 结转收入本年利润2010年4月30日1 存款银行存款19,000.002010年4月30日1 存款现金2010年4月30日2 交纳1-3月度企业所得税应交税费企业所得税10,482.002010年

60、4月30日2 交纳1-3月份企业所得税银行存款2010年4月30日3 交纳3月份增值税应交税费增值税5,804.002010年4月30日3 交纳3月份增值税银行存款2010年4月30日4 交纳3月份营业税金及附加应交税费城市维护建设税406.282010年4月30日4 交纳3月份营业税金及附加应交税费教育附加收入174.122010年4月30日4 交纳3月份堤围防护费 其他应付款堤围防护费40.972010年4月30日4 交纳3月份营业税金及附加 堤围防护费银行存款2010年4月30日5 计提4月份管理人员工资管理费用工资5,136.002010年4月30日5 缴纳4月份社保管理费用养老、工伤