某茶场茶叶加工设备更新改造项目可行性实施报告

1、绿春县某某茶场茶叶加工设备更新改造可行性研究报告目录第一章 总 论511项目背景5111项目名称6112项目主管单位6113项目承办单位概况6114可行性研究报告编制的依据8115项目建设的目的及意义912项目概况9121项目实施地点9122建设规模及目标10123项目运作模式10124项目投入总资金及效益情况10125主要经济技术指标11126建议14第二章市场预测1421茶叶市场供需现状1422产品市场竞争力分析1523产品市场的定位1524营销策略16241建立营销体系16242实施品牌战略16第三章建设规模与产品方案1731项目建设的指导思想1732建设规模及容17321原料基地技术改

2、造17322扩建厂房17323设备购置1733产品方案17331产品类型17332产品目标18第四章 项目区条件分析1841自然条件1842政策条件1843基础设施条件1944环境条件1945项目区基本情况1946资源条件2046环境保护条件2047组织机构及人力资源配置20第五章 项目建设方案2151原料基地改造方案21511 土壤改良21512茶叶施肥21513病虫草害防治2252茶叶加工厂房扩建方案23521设计原则23522设计中采用的主要技术标准23523扩建厂房设计方案2354主要设备方案25521设备生产能力确定25第六章主要原材及料燃料供应2761原辅材料供应27611鲜叶27

3、612产品包装2762燃料供应27第七章投资估算及资金筹措2871投资估算28711投资估算依据说明28712建设投资估算2972资金筹措33第八章财务分析与评价3481财务评价依据和基础数据选取34811评价依据34812基础数据3482销售收入和销售税金35821销售收入35822税金3583总成本及经营成本估算35831成本估算主要依据及说明35832单位产品生产成本估算3684盈利能力分析36841利润估算36842 财务部收益率投资利润率及投资回收期 一 3685 清偿能力分析3686不确定性分析37861盈亏平衡分析37862敏感性分析3787财务评价结论3788社会扶贫效益分析3

4、7第九章 项目风险分析3891项目主要风险因素识别3892风险程分析38921市场风险分析39922采摘技术风险分析39923融资风险分析3993防和降低风险措施39第十章 项目实施计划与进度安排40101项目实施期限40102实施步骤40第十一章 保障措施4111. 1建立项目组织机构411111项目协调领导小组411112项目执行小组41112强化扶持措施42113加强项目资金管理42第十二章研究结论与建议43121推荐主案总体描述43122结论与建议431221 结论431222 建议44第一章 总 论1 1 项目背景绿春县是一个典型的山区农业县县境雨量充沛气候温和年均降雨量2038mm

5、年均气温16土壤肥沃适种茶叶区域广阔人工种茶已有400 多年的历史竹筒香茶曾远销到越南老挝缅甸等东南亚国家五十年代末期绿春县积极贯彻茶叶生产发展方针在玛玉村种植茶叶开始创办茶场七十年代全县以集体联办的形式大规 模种植茶叶兴办乡村茶场种植规模不断扩大农村实行家庭联产承包责任制以后县委政府十分重视茶叶产业的开发把茶叶产业开发作为发展农村经济农民增收致富的一大产业来抓大大地激发了群众种茶的积极性同时积极兴办茶叶加工企业提高加工能力和粗制水平产品开发不断推出新1980 年玛玉茶被评为名茶之后连续三届获得名茶称号深受广大客商及消费者的青睐在市场上享有盛名产品曾远销俄罗斯法国巴基斯坦等国家玛玉银针曾被首届

6、中国出口商品交易会列为指定产品特别是八十年代末至九十年代初紧紧抓住国家实施扶贫开发的机遇按照统一规划合理布局集中连片建成基地规模经营集中加工的发展思路大力扶持企业集体个体大规模种植茶叶有力地促进了全县茶叶生产的发展茶叶生产再次进入迅速发展时期尤其是进入二十一世纪以来抓住国家实施退耕还林的历史性机遇大力发展茶叶生产把茶叶产业的发展作为全县的主导产业来抓形成了相当的规模目前全县茶园面积达16 万亩 2009年毛茶产量达5000多吨产值近6000万元绿春县茶叶辐射面广种植农户多受益全县八乡一镇的千家万户受益农户达15000户 80000多人口茶叶已成为绿春县农村经济的骨干优势产业在全县国民经济和社会

7、发展中发挥了极其重要的地位和作用然而由于加工力量薄弱能在产加销各个环节都占主导地位的龙头企业较少带动和辐射能力不强影响了产业链的延伸尤其是加工技术及设备落后普遍存在产品质量低劣价格低廉的状况导致茶叶产品附加值低销售不畅效益低直接影响了绿春茶叶在市场上的占有率和茶产业的生存与发展严重地影响了茶叶产业的整体经济效益为引领全县茶叶产业向优质高效化方向发展提升绿春茶叶产业特提出绿春县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目111 项目名称绿春县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目112 项目主管单位绿春县经济贸易局113 项目承办单位概况一单位概况项目承办单位为绿春县某某茶场绿春县某某茶场是茶商到绿春承包荒山开发

8、茶叶产业的个体私营企业注册成立于2005 年 4 月针对绿春县茶叶品种结构单一以大叶群体品种为主的实际为加快茶叶系列产品的开发适应丰富多样的市场消费需求该茶场从引进国家级茶树良种鸠亢品种种植1500 亩从引进国家级茶树良种云抗10 号品种种植500 亩种植本地群体良种玛玉茶400 亩实现了2400 亩多品种茶叶原料基地目前企业有员工46 人其中取得全国茶叶化验资格证的1 名取得全国茶叶品尝资格证的1 名从聘请的茶叶加工技术人才2 名同时绿春县茶叶技术推广站长期为企业提供技术支持茶场自创建以来不断加强义务技术培训采取有力措施改进生产技术和加工工艺在产品质量和品牌上下功夫注册了某某牌茶叶商标产品已

9、试制生产并投放市场其试制生产的某某牌系列产品龙剑龙井茶深受广大消费者的青睐产品供不应求茶场拥有固定资产887 万元具有一定的经济实力和较强的经营管理能力是集种植生产加工销售一条龙的综合性企业是红河州农业产业化经营龙头企业茶场实行场长负责制分层管理分工负责茶场部实行科学化管理爱护尊重合理使用人才充分调动科技管理人员的积极性茶场对外协作密切与当地政府及相关部门邻近基地的农民关系比较融洽并得到当地政府及有关部门的大力支持和帮助该企业具备承担本项目的组织实施技术支撑和技术服务的能力二项目负责人简介项目实施负责人法人代表吴素华女47 岁汉族高中文化现任绿春县某某茶场场长从事茶叶生产管理及经销二十多年具有

10、较强的茶叶生产技术及经销经验是红河州茶叶协会会员绿春县茶叶协会理事114 可行性研究报告编制的依据一中共省委省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见云发 2003 5 号二省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见云政发2009 38号三省人民政府关于实施加快推进优势生物产业发展计划的通知云政发200562 号四省人民政府关于开展现代农业示区建设促进优势特色产业发展的意见云政发 2009214 号五红河州人民政府关于加快山区生物产业发展的意见六省农业发展十一五规划七省茶叶产业发展十一五规划八红河州优势农业产业发展十一五规划九绿春县国民经济和社会发展第十一个五年规划十绿春县茶叶产业发展十年规划20

11、04年制定十一绿春县人民政府关于印发绿春县加快茶叶产业发展的实施意见的通知绿政发2007 34 号115 项目建设的目的及意义绿春县目前有茶园面积达16 万亩毛茶产量达5000 吨总产值达6000多万元从数据来看绿春茶园面积多产量大但茶叶产业的现状不尽人意整个茶产业仍处于产值低效益低的状况大而不强其主要原因至今还没有一家成规模上档次的加工厂和先进的加工设备无法满足群众所产的茶叶鲜叶的加工需求严重挫伤了茶农茶叶生产的积极性特别是能引领全县茶叶产业的龙头企业少而弱茶叶企业加工设备及技术落后项目的建设对于对增强广大茶农的茶叶生产积极性促进绿春茶叶产业的整体经济效益的提高意义重大对提升绿春茶叶产业带动

12、和辐射全县茶叶生产向优质高效化方向发展提高绿春茶叶品质打造具有一定影响力的绿春茶叶品牌具有十分重要的意义对促进绿春县农村经济发展农民增收致富推进脱贫致富奔小康进程意义重大因此绿春县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目十分必要综上所述绿春县某某茶场茶叶加工设备更新改造项目十分可行也十分必要该项目市场前景广阔经济效益社会效益显着符合绿春茶叶产业的发展要求12项目概况121 项目实施地点绿春县牛孔乡龙洞村后山绿春县某某茶场122建设规模及目标一茶场 2400 亩原料基地通过技术改造达到无公害茶园环境质量标准产品质量达到无公害绿A食品标准二改造扩建年生产能力为1000 吨的精制茶加工厂扩大精制茶加工能力三

13、引进国比较先进的茶叶加工设备对茶厂进行技术改造四引进茶叶精加工技术人员提高茶叶精制水平五项目建成后年生产某某牌茶叶系列产品1000吨实现项目总产值4000万元400 万元以上提高项目产品在市场上的占有率123 项目运作模式本项目采用龙头企业与技术部门合作的形式组织实施绿春县某某茶场提供场地和人力资源绿春县经济贸易局作为项目主管单位负责对项目的立项目申报督促和跟踪服务绿春县茶叶技术推广站为企业提供技术支持为了保证项目建设的顺利实施充分体现投资的效益达到项目规划设计的最初预定方案和目标采取项目分级管理和法人责任制成立项目领导小组和实施小组加强项目管理工作124项目投入总资金及效益情况项目建设需投入

14、总投资1081 万元其中茶园技术改造投资144万元改扩建厂房投资448万元设备更新改造投资302万元其它投资 87 万元铺底流动资金100 万元一效益情况据调查目前绿春茶园平均单产仅为50 千克亩产值为400 元左右特别是由于茶叶产品质量低劣每公斤干毛茶仅为810 元左右是全国甚至全世界效益最低的地区之一通过项目的建设可提高茶叶产量产品质量及效益项目市场潜力和利润空间大项目建成后年实现精制茶产量1000吨总产值4000万元以上利润400万元上该项目生产的产品不仅是生态绿色食品而且是农特优产品不涉及税收投资利润率可达41二社会效益通过项目的建设对非项目区茶叶生产可起到带动和辐射作用使全县的茶叶生

15、产向优质高效化方向发展由数量型向质量型效益型转变实现绿春茶叶产业的优化升级打造绿春茶叶的生态绿色品牌战略125主要经济技术指标一原料基地要求按照茶园建设无公害化的要求对原料基地进行无公害茶园改造并达到原基地GAP中植管理要求二 原料要求必须保证提供嫩匀健净的鲜叶同时按定级标准进行及时分批采摘提供制作各类茶叶产品的鲜叶原料鲜叶贮运中要做到采下的鲜叶及时松散地放入蔑编萝中运输过程中做到不日晒挤压和其它机械损伤防止发热变红影响鲜叶品质鲜叶的验收定级称重由专人负责严格按定级标准验收定级验收后立即抖散匀薄摊于车间萎凋槽上三 绿茶加工加工厂房必须建设在环境卫生符合无公害茶生产要求标准加工工作人员身体健康加

16、工过程中严格工作程序工艺流程为杀青揉捻解块筛分干燥捡剔四 经济指标根据项目区茶叶发展现状和项目建设规模确定发展目标据此分析预算获得主要经济指标详见下附表1-1附表 1-1主要经济指标表指 标 单位 数量 备注1 茶园技术改造亩24002 改扩建加工厂吨年 10003 项目计算期 年 3031 其中建设期年 132 生产期 年 294 投资及资金筹措41 项目总投资万元 1081411 其中茶园技术改造投资万元 144412 改 扩 建 厂 房 投 资它投资前期工作经费勘察设计费设备运输费设备安装费业主单位管理费技术培训费等万元 448413设备更新改造投资万元 302414 其万元871081

17、金 万元40贷款万元60福利万元155万元3560415铺底流动资金万元100421 自有资资金万元181422借入资金万元 9005 项目定员人 867 成本与费用72 年平均生产经营成本42 资金来源万 元其中 铺底 流动资其中 流动资金6 年平均工资及71 年平均总成本万元 335573 单位产品生产成本元吨 356008 销售收入税金利润万81 年平均销售收入万元 400082 年 平 均 利润总额 万元 44083 年平均所得税万元9 盈利能91 财务部收益率1192 投资回收期年 2593 投资利润率4194 投资利税率10借款偿还期限年 5126 建议本项目建设周期短投资回报率高

18、资金风险低有利于提高绿春茶叶产业的优化升级提高茶叶产业的组织化程度和产业化经营实现全县的茶叶生产向优质化方向发展由数量型向质量型效益型转变具有良好的扶贫效应建议有关部门给予扶持资金第二章 市 场 预 测21 茶叶市场供需现状茶叶是天然绿色饮料含有500 多种有机化合物质是养生健体延年益寿的保健饮料也是世界公认的三大饮料中最为普及的健康饮料茶叶的这种特殊作用不可能用其它饮料来取代发达国家比较重视茶叶保健作用在继续消费传统茶叶的同时不断追求茶叶的在品质和保健功能现代茶饮将大幅度增长据专家预测茶叶将成为 21 世纪的主导饮料特别是无公害茶叶将是21 世纪的主导产品正因为茶叶这种特殊的价值刺激了世界各

19、国对茶叶生产的投入延长了茶叶产业链况且中国又是人口大国茶文化源远流长无疑又是一个消费巨大的市场因此项目产品消费市场前景十分广阔22 产品市场竞争力分析项目区位于红河州南部的绿春县牛孔乡境茶园布局在山区无工矿企业污染空气清晰生态环境良好自然环境土壤质量和浇灌用水可达到国家标准项目区周边林木繁茂具有生物多样性水质纯净土壤未受污染土壤有机质丰富土质肥沃病虫害少茶叶在品质高特别是项目区受种植条件限制和种植习惯影响茶园很少施化肥农药农药残留远远低于全国和全省水平是其它产茶区无法与之相比的天然的生态茶园正因为如此项目产品可达到绿色无公害食品顺应了人们关注食品安全呼唤健康食品的要求因此项目产品具有较强的市场

20、竞争力23 产品市场的定位通过产品市场分析结合项目产品质量和当前茶叶市场价格本项目的最终产品定位于国际国市场项目产品平均销售价格定位为40000 元吨24 营销策略241 建立营销体系茶场成立产品营销部配备营销专业人员和设备专门负项目产品的营销业务利用现代电子计算机技术和信息技术建立电子商务平台加快市场信息的传播速度实现与国外茶叶市场的电子联网实现网上交易等营销方式促进产品的销售242实施品牌战略把茶叶市场的竞争作为品牌的竞争把实施品牌战略作为做大做强企业的关键全力打造某某茶叶品牌战略扩大影响力提高某某牌茶叶的知名度营造某某牌的舆论和消费意识统一品牌统一包装统一某某牌产品包装袋包装筒包装盒同时

21、加大对企业和产品的新闻媒介的宣传力度不断提高企业产品的知名度打响某某品牌着力使项目产品走向国外市场第三章 建设规模与产品方案31 项目建设的指导思想以市场为导向以效益为中心以科技为依托不断提高企业的科技含量和产品质量使企业逐步走向规模效益型良性发展轨道增强品牌意识打造某某品牌强化茶叶生产管理实现优质高效达到统一加工统一品牌为农业增效农民增收促进绿春茶叶的发展推进绿色产业富县战略目标的实现作贡献32 建设规模及容321 原料基地技术改造对茶场自有2400 亩茶园实施无公害茶园转换322扩建厂房根据项目区茶叶资源以鲜叶为原料在现有的加工能力的基础上改扩建茶叶加工厂房其生产能力为日产20 吨干毛茶6

22、 吨精制茶满足项目承担龙头企业自有2400亩茶园及附近茶农18万亩茶园所产出的鲜叶的加工需求323 设备购置国比较先进的普通绿茶加工设备和微机绿茶加工设备33 产品方案331 产品类型所生产的产品为绿色无公害产品按不同包装类型分200 克 250克 500 克不等包装按生产原料和制作方式分某某牌产品龙剑龙井碧螺春筒装盒装或袋装茶332产品目标项目产品的产量目标拟定为年产精制茶1000吨第四章项目区条件分析41 自然条件绿春县是省典型的湿热河谷地区之一年平均气温166最高气温26常年无霜年均降雨量2129nlm年平均相对湿度在80以上特别是绿春县高山环绕强寒潮入侵次数少强度弱回春早这一独特的气候

23、特点创造了一年周期中茶叶可以连续采摘 9 个月具有其它农作物所不能比拟的产出期42 政策条件为加快县域经济发展推进脱贫致富奔小康的进程绿春县委政府深化对县情认识的基础上提出了大力培植绿色产业实现绿色产业富县的战略目标并把茶叶产业立为重点发展的绿色产业提出力争在十一五末期发展20 万亩实现产量10000 吨产值亿元的目标特别是国家实施西部大开发战略兴边富民工程和州委州政府南部六县分类指导加快发展的政策给绿春茶叶产业的发展带来了历史性机遇43 基础设施条件随着基础设施建设投入力度的不断加大绿春的交通通讯能力得到进一步增强 2009年全县通路里程达1196公里固定用户达11618户移动达54324部

24、国际互联网用户达3205 户特别是随着乡村油路建设工程的全面推进和元绿元阳春绿二级油路的开工建设必将有力地带动全县人流物流信息流等进一步通畅带动绿春茶叶产业的全面发展44 环境条件绿春县是边疆山区农业县茶园大都布局在山区半山区水土纯净生态环境优越茶地都为开垦荒山荒坡种植受地理经济条件限制和种植习惯影响茶园很少使用农药化肥的生产习惯茶场的周边到处是森林具有生物多样性周边环境无污染是生产无公害茶叶的理想场所加之土壤有机质丰富病虫害少农药残留量低茶叶在品质高是其他产茶大省无法与之相比的天然的生态无公害茶园4 5 项目区基本情况项目所在地接近牛孔乡政府驻地水电交通通讯等公共设施条件良好项目区距省城46

25、0公里距茶都普洱140公里距县城46公里 距牛孔乡政府驻地10 公里处 交通十分便利茶园远离城市和居住区有新植茶叶2400 亩茶龄为 5 年茶园与常规农业区有山隔离山上有树木形成了天然屏障46 资源条件茶叶是绿春县的一大支柱产业目前牛孔乡拥有茶园2 万亩每年产鲜叶可达8000 吨但是该乡至今还没有一家成规模上档次的加工厂和先进的加工设备现有的小规模的加工厂无法满足群众所产的茶叶鲜叶加工需求严重挫伤了茶农茶叶生产的积极性和主动性因此项目的原料来源完全有保障47 环境保护条件项目区属北热至南亚热带湿润季风气候区区四周林草茂密无工矿企业污染空气清晰生态环境良好同时某某茶场制定了森林防火节水能等一系列

26、有效措施有利于项目的顺利实施项目建设与环境现状符合环保要求不会对当地造成不良 影响48 组织机构及人力资源配置项目承办单位绿春县某某茶场现有员工46 人其中茶叶加工厂技术人员4 名种植管理技术员6 人其人力资源有来自省市的也有茶园片区有点知识的农村剩余劳动力大部分都具有初高中以上文化程度为提升科技含量茶场经常采取送出去和请进来的战略思维对员工进行技术培训让他们掌握了更多更好的茶叶生产管理加工技术和现代经营方式目前他们都具备了一定的茶叶生产管理加工技术经验可提供足够的科技支撑所以完全有能力实施好该项目第五章项目建设方案51 原料基地技术改造方案511 土壤改良茶园茶树行间种植豆科夏季或冬季绿肥作

27、物结合茶园深耕翻埋入土培肥土壤同时茶树行间铺草覆盖杂草覆盖厚度5-10 厘米以保蓄土壤水分稳定土温减少杂草生长增强土壤生物活性并结合深耕增施有机肥翻埋入土增强土壤微生物活性提高土壤肥力512 茶园施肥农家肥必须经过堆制腐熟高温发酵达到无害化处理要求基肥每亩施农家有机肥畜栏粪厩肥等15-25 吨或用商品有机肥150-300 公斤并配合部分无机矿质肥料或微生物肥料10 月中旬在茶行间开沟深施盖土追肥采用腐熟后的有机液肥如人牛马羊粪尿等在根际浇施或用商品有机肥每亩100-200公斤分别在春茶夏茶采摘前15 天进行在茶行间开沟施入沟深10厘米左右及时盖土叶面肥每采摘结束一轮及时进行叶面喷施以补充树体营

28、养513 病虫草害防治采用农业物理生物等方面措施禁止使用高毒高残留农药允许使用部分低毒低残留化学农药项目原料基地技术改造主要材料详见附表5-1附表 1-1 原料基地技术改造主要材料表备注1 有机费 吨12 商品有机肥吨4804 生物叶面肥瓶 4800 溶剂 6溶剂 6 毫升瓶2 干 稻 草 或序号 材 料 名 称 单位 数量11 其中 畜栏粪厩肥吨 360013 微生物肥料吨 241毫升瓶2 生物农药瓶 24000杂草 吨 12003 耕作施肥病虫害等劳力投入个工日 72003 豆科绿肥作物种子公斤 50031 其中黄豆种子公 斤20032 蚤豆种子公斤 30051 茶叶加工厂房改扩建方案51

29、1 设计原则一应满足生产工艺要求平面紧凑布局合理便于生产操作安装检修和管理二厂区扩建造型简洁明快与整个基本统一并与当地环境条件保持协调做到技术先进经济合理安全适用确保质量三从工程实际出发考虑当地的建筑材料供应和施工能力合理使用材料结构 方案构造措施等四设计符合现行的国家有关建筑设计规和行业标准等512设计中采用的主要技术标准一建筑制图标准GBT501042006二 2 房屋建筑制图统一标准GBT500012006三建筑防火规GBJ161987 2005年版四建筑结构统一设计规GBJ6884五建筑结构荷载规GBJ1987513 改扩建厂房设计方案扩建厂房主要包括生产车间成品车间冷库煤炉间煤棚等到

30、一生产车间单层轻型钢结构建筑面积 24X60 m 1440 nf檐高6 m跨度24 m开问6m柱网屋面板为彩色压型钢板钢柱钢梁及钢楝条全部采用高强螺栓连接基础采用 C25 钢筋混凝土柱下独立基础墙体采用42 m 高砖墙上用21 m 高彩色压型钢板作为外墙护结构二成品车间单层轻型钢结构建筑面积18X36 m 648 nf檐高6 m跨度12 m开问6m柱网屋面板为彩色压型钢板钢柱钢梁及钢楝条全部采用高强螺栓连接基础采用 C25 钢筋混凝土柱下独立基础墙体采用42 m 高砖墙上用21 m 高彩色压型钢板作为外墙护结构三 冷库单层钢筋混凝土结构建筑面积 12X36 m 432 nf檐高54 m跨度10

31、m开间 6 m 柱网屋顶为钢筋混凝土地板为瓷砖面砖墙面基础采用C25 钢筋混凝土柱下独立基础四 煤炉间单层轻型钢结构建筑面积 8X 36 m 288 nf檐高54 m跨度8m开问8m 柱网屋面板为彩色压型钢板钢柱钢梁及钢檩条全部采用高强螺栓连接基础采用 C25 钢筋混凝土柱下独立基础五煤棚单层半敞开结构建筑面积 18X 36 m 432 nf檐高54 m跨度12m开问6m柱网轻钢屋架基础采用 C25钢筋混凝土柱下独立基础2 m高砖墙作为外围护附表 5-2项目主要建筑物扩建形式表5-2结构项目各主要建筑物扩建规划及形式详见附表于号工程名称结构形式建筑面积m2 层数 备注 1 生产车间 轻型钢结构

32、144012 成品车间轻型钢结构64813 冷构288 15构90 184 煤炉间 轻 型 钢 结7 机修房 砖混结合计库 钢混结构432 1煤棚 半敞开结构648 1配电房 砖混结构72 1361852 主要设备方案521 设备生产能力确定根据设备生产厂家提供的资料并结合项目区茶叶原料产出情况引进国较为先进的茶叶加工设备项目各主要设备及规格详见附表5-3附表 5-3项目主要设备及规格表序号设备名称规格型号单位 数量 备注1 普通绿茶加工设备11滚筒茶青机6CCT6脚台612揉捻机6CRP70型台1013揉捻机6CK55型 台 614自动烘箱6CHZ2Q® 台1015解块抖筛机6CS

33、D70H 台616理条机 6SR-30 型 台 102 微机绿茶加工设备21杀青烘干联用机6CCS3那台522滚筒或理条提香机 32型台623高档名茶揉捻机6CR4® 台624解块抖筛机6CTD6M 台225网带烘干机6CH州台26 拉毫机27瓶色炒香机6CCZB9M 台28自动泡茶包装机6CCZA9M台429 煤炉干燥系统套 1第六章主要原材及料燃料供应61 原辅材料供应611 鲜叶项目承担单位自有茶园2400亩茶树已进入盛产期2009 年产鲜叶600多吨加之项目所在地绿春县牛孔乡有茶园面积达2 万亩每年产鲜叶可达8000吨本地区茶叶鲜干比为41即每4 kg鲜叶可生产1 kg干毛茶

34、项目区年产茶叶鲜叶产量8000吨年产干毛茶2000吨612 产品包装按不同规格进行包装所需包装袋包装筒包装盒可指定生产厂家生产62 燃料供应项目产品干燥材料为电和煤近几年来绿春县大力开发水电产业现已把水电培植成绿春的又一大支柱产业特别是与电网联网以后绿春县电力供应充足可提供足够的项目用电需求红河州煤炭资源十分丰富所需燃料可由红河州开远小龙潭煤矿调进加之随着元绿元阳绿春二级油路的开工建设将大大缩短运输距离减少运输成本因此项目燃料供应完全有保障第七章投资估算及资金筹措71 投资估算711 投资估算依据说明一国家和有关部门部门颁布的有关投资政策法规二国家发展计划委员会审定出版投资项目可行性研究指南试

35、用版 计办投 2002 15 号三 民用建筑可行性研究与快速报价中国建筑中所规定的有关方法和参数进行投资估算四省建筑工程造价计价规则2003五省建筑装饰装修工程消耗量定额2003六省安装工程消耗量定额2003七市场材料价格参照省工程建设工程材料及设备价格信息154 期 和当地材料市场价格为主要依据进行估价八流动资金借款按现行银行贷款年利率1 年期 585 计算长期借款按现行贷款年利率5 年期以上648 计算九其它费用主要是前期工作经费勘察设计费设备运输费设备安装费业主单位管理费技术培训费和度运转费等十设备 购置 引进按设备生产厂家提供的价格资料确定712建设投资估算一 建设投资估算围主要包括原

36、料基地技术改造改扩建厂房和设备更新改造二 建设投资估算结果项目共需建设投资1081 万元其中茶园技改投资144万元占项目总投资的13改扩建厂房投资448 万元占项目总投资的41 设备更新改造投资302 万元占项目总投资的28 其它投资设备安装投资业主单位管理费前期工作经费勘察设计费技术培训费和流动资金187 万元占项目总投资的18原料基地技术改造投资估算详见附表71加工厂房改扩建工程投资估算详见附表72畜栏粪厩肥加工设备更新改造投资估算详见附表7-3其它投资估算表详见附表7-4附表 7-1材料名称原料基地技术改造投资估算详见表单位数量单价合价万元备注1 有机肥有机农药114723600200

37、720012 商品有机肥288013 微生物肥料吨246000144肥 瓶 48006 288 溶剂 6 毫升瓶15生物农药6 360 溶剂4毫升瓶16 干稻草或杂草120011 其 中240 120014 生 物 叶 面瓶 600050 6002 耕作施肥病虫害等劳力投入个工日72004028803 豆科绿肥作物种子公斤034公斤200 8 01632 蚤豆种子公斤31 其300 601814386附表 7-2改扩建厂房建筑工程投资估算表工程名称单位数量结构单位造价元总造价万元1 土方工程826311 围墙 m21263砂浆砌砖200 252612 挖填土方32317258513 砌筑石方2

38、626120 3151厂房工程m23343321生产车间 m2 1440轻型钢结构9201324822 成品车间m2648 轻型钢结构920 596223 冷库m2 432钢混结构1600691224煤炉问m2 288轻型钢结构排水工程840 241925机修间90砖 混 620 55826 配电房 m272砖 混 620 44627棚m2648 半敞开结构600 3888305831 取水构筑物套 1 钢筋砼80032清水池200 钢筋砼420 84033 排水沟 m 436 砖160 69834 储备池120钢混结构600 720合计44754附表 7-3加工设备更新改造投资估算表设备名称

39、位数规格型号单价万元 合万元1 普通绿茶加工设备1145411 滚筒刹青机 台 66CCT-65® 196 117612 揉捻机 台 106CRP-70 型234 234013 揉捻机 台6CK-55 型 380 228014 自动烘箱台 10 6CHZ-20型 248 248015 解块抖筛机台 66CSD-70 型毫机624243 145816 理条机 台106SR-30 型17217202 高档精品绿茶加工设备1515021 刹青烘干联用机台 5 6CCS-32® 286 143022滚筒理条提香机台 6 32型台 6 6CR-45型 283 1698223 8922

40、5 网带烘干机28 自动泡茶包装机31196 7846440644027263 157824 解块抖筛机4 6CH-30 型瓶色炒香机台23 高 档 名 茶 揉 捻 机4 6TSD-60 型246 98426 拉4 6CC-Z-B90 156180 72029 煤炉干燥系统套水电环保设备3590球墨铸铁管km 12 DN200001 120032台1SII-500 / 10620 66033 高压开关柜1KYN18C-12 55055034 低压抽屉柜台 1 CUBIC 280 28035 污泥泵 台 1300 30036 免维铅酸电池直流瓶65AH工资600600附表10合计301947-4

41、其它投资估算表投资容单位 金 额 备 注勘察设计费万元 204 设备安装调试投资万元万元 20 人均年薪10 万元铺底流动资金度运转费万元项目前期工作经费万 元3 设备运输费万元 7201005 高薪聘请技术人员技术培训费万元 10合 计万元18772 资金筹措项目总计投资1081 万元由于项目承办单位投入能力有限无力筹措项目建设所需资金因此采取项目承担企业自筹与争取上级补助技改资金及申请银行信贷资金支持的方式筹措其中企业自筹181 万元占项目总投资的17 恳请上级补助技改资金 200 万元占项目总投资的19 申请银行信贷资金700 万元占项目总投资的64第八章财务分析与评价81 财务评价依据

42、和基础数据选取811 评价依据1 国家现行财务管理制度2 国家现行有关税收政策3 分析评价方法依据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 第二版4 投资项目可行性研究指南中国电力出版5 国家实施西部大开发战略农业产业化建设的相关政策措施省委省政府实施兴边富民工程的相关政策措施及红河州委州政府南部六县农业产业发展的相关政策措施6 绿春县现有茶叶企业类似生产经营情况812基础数据1 产品销售价格本项目产品按现行的产品销售价格定为40000 元吨2 项目计算期30 年其中建设更新改造期1 年生产期29 年3 财务基准收益率参照有关规定为12 同时也作为对项目部收益率指标的判据 基准收益率4 利率

43、参照当前国家的有关规定执行长期贷款利率828 五年期82 销售收入和销售税金821 销售收入项目 29年生产期总计销售项目产品29000吨产值116000万元平均每年销售项目产品1000 吨平均年销售收入4000 万元822税金本项目属农特产品加工项目按照国家现行政策本项目销售税金为零税率按照绿春县有关政策本项目属农业产业化经营项目产品为农特优产品不发生税收83 总成本及经营成本估算831 成本估算主要依据及说明本项目成本估算主要根据本项目实际和当地同类企业的生产情况确定一收购原材料费包括项目承办企业现拥有2400 亩茶园及附近农户18000亩茶园鲜叶的费用鲜叶采摘及收购综合价为6 元公斤二燃

44、煤运到厂的价格为460 元吨加工1 吨精制茶耗煤02吨电价为07元度加工 1 吨精制茶耗电120 度三辅助材料费主要是产品包装的费用包装袋为06 元个包装盒为6 元盒包装筒为 2 元个四工资及福利费按人均年工资及福利费X定员计算根据项目区实际人均年工资及福利费取18000元人年定员为86人五 管理费用按工资及福利的70 计六销售费用按每吨毛茶400 元计832 单位产品生产成本估算项目单位产品每吨干毛茶生产成本24000 元吨产品深加工4000 元吨+精制包装7600元吨=35600元吨在项目计算期平均年总成本 3560万元84 盈利能力分析841 利润估算项目建成后累计利润总额12760万元

45、生产期年平均润440万元842 财务部收益率投资利润率及投资回收期财务部收益率为11 投资利润率为41 投资回收期为 25 年财务部收益率大于基准收益率8 项目具有较强的盈利能力财务指标分析表明投资利润率满足行业要求85 清偿能力分析项目建成投产后可在约定期限偿还全部投资贷款借款偿还期从借款开始年 起算 5 年项目具有较强的清偿能力未分配利润折旧费及摊费为归还贷款的资金来源同时流动资产在债务到期以前可变为现金用于偿还负债即企业的流动资产即可用于偿付负债的能力强86 不确定性分析861 盈亏平衡分析当项目建成投产后只要达到设计生产能力利用率的60 也就是平均年生产精制茶 600 吨企业就能保持收

46、支平衡而不会出现亏损这一指标表明项目的盈亏平衡不高项目投资风险小862敏感性分析销售收入经营成本技改投资三个变量中最敏感的是销售收入其次是经营成本降低不超过13 的销售价格或增加经营成本项目仍能达到行业基准收益率的要求项目有在定抗风险能力87 财务评价结论财务部收益率为11 财务净现值均大于零投资回投资利润率41 投资回收期为25 年借款偿还期5 年盈亏平衡点为设计生产能力利用率的60综合上述分析本项目产品市场稳定项目建成投产后可实现企业有利润员工有收入项目具有较好的经济效益各项财务指标比较理想从财务上讲本项目建设是可行的88 社会扶贫效益分析项目具有广泛的社会效益主要体现在以下方面第一带动项

47、目区农民脱贫致富通过茶厂与附近茶农的鲜叶收购关系为广大茶农建立了稳定的经济收入渠道茶场以6 元公斤收购茶农鲜叶每亩茶园在生产周期年平均产干毛茶100 公斤折合鲜叶41400 公斤鲜叶产值2400 元扣除化肥农药等各种费用后每亩茶园年纯收入1600 元以上因此本项目将带动示项目区广大农户脱贫致富第二增加就业岗位本项目建成投产后可向社会提供近100 多个工作岗位部分解决了当地农村剩余劳力和城镇待业青年的就业问题减轻政府的负担第三促进地区经济发展绿春县地处祖国西南边疆由于多种因素的制药经济比较落后此项目实施后可促进当地产业结构调整带动各相关产业发展最终推进绿春县绿色产业富县第九章项目风险分析91 项

48、目主要风险因素识别项目的风险主要来自于市场价格波动和融资等92 风险程分析921 市场风险分析近几年普洱茶在国际国市场的知名度增加价格不断上涨导致地区茶叶市场价格时增时跌特别是遇到干旱和毁灭性病虫害发生时茶叶产量相应也减少容易对茶叶价格造成较大冲击因此项目存在一定的市场风险922采摘技术风险分析由于市场价格的波动茶农受市场当前利益的驱导掠夺性经营大大减少了茶叶的经济寿命采摘达不到精制茶原料标准要求因此采摘技术也是不可小视的风险要素923 融资风险分析项目建设需总投资1081 万元由于项目承担龙头企业投入能力弱需要行业主管部门积极争取立项扶持茶场也要积极争取金融部门的信贷资金支持因此将对茶场造成

49、一定的融资压力影响项目的实施93 防和降低风险措施为防和降低项目所面临的风险项目建设单位应采取如下措施一严格按照茶厂所具有的优势完善机制创新通过有效的管理降低生产成本增强市场的竞争能力同时积极调整产品结构生产适销对路的产品实施品牌战略以品牌促发展提高项目产品的市场占有率增强抵御市场风险的能力二充分发挥政策优势多渠道筹集项目建设和营运所需的资金加强财务管理提高资金使用效果第十章实施计划与进度安排101 项目实施期限项目实施期限为一年即2010 年 3 月 2011 年 3 月102实施步骤1 2010 年 3 月底完成可研报告的编报工作2 2010 年 4 月底争取项目的申报立项工作3 2010

50、 年 5 月底完成项目的初步设计方案4 2010 年 6 月 12 月为项目原料基地技术改造和土建工程组织实施阶段5 2011 年 1 月设备引进安装调试阶段6 2011 年 2 月底整理项目竣工验收资料7 7>2013年 3 月组织鉴定项目验收第十一章保障措施11 1 建立项目组织机构 为了保证项目建设的顺利实施充分体现投资的效益达到项目规划设计的最初预定方案和目标切实加强对项目的领导采取项目分级管理和法人责任制成立项目协调领导小组和项目执行小组加强对项目管理工作1111 项目协调领导小组 组 长庄 斌 绿春县人民政府常务副县长副组长秩椿绿春县经济贸易局局长成 员舢釜绿春县人民政府办公

51、室副主任建嵘绿春县发展和改革局副局长永强绿春县财政局副局长周 强 绿春县建设局副局长工程师春华绿春县经济贸易局副局长海士绿春县茶叶产业发展办公室主任建业绿春县经济贸易局项目科长吴素华绿春县某某茶场场长 项目协调领导小组办公室设在绿春县经济贸易局由秩椿兼任办公室主任1112 项目执行小组组长秩椿绿春县经济贸易局局长副组长吴素华绿春县某某茶场场长成员海士绿春县茶叶产业发展办公室主任周 强 绿春县建设局副局长工程师建业绿春县经济贸易局项目科长童永强绿春县某某茶场技术员童金彤绿春县某某茶场会计项目执行小组办公室设在绿春县某某茶场由吴素华同志兼任办公室主任112 强化扶持措施为促进绿春茶叶产业的整体经济效益的提高提升绿春茶叶产业带动和辐射全县茶叶生产向优质高效化方向发展提高绿春茶叶品质打造具有一定影响力的绿春茶叶品牌从着眼于提高茶叶产业的组织化程度和产业化经营强化