2019年某上市公司物资仓库管理制度

1、股份公司物资仓库管理制度1 总则仓库管理是物资管理的一个重要组成部分， 是公司各种物资周转储备的环 节。仓库管理的基本任务是通过对物资的验收、保管、发放等环节 , 有效地维 护物资的安全和完整，保质、保量、及时地供应各类物资，以满足生产需要。2 公司常用物资的分类2.1.1 原料和主要材料类： 是指经过加工后构成产品实体的各种材料， 如 钢材、铜材、铝材等；2.1.2 辅助材料类： 是指不构成产品主要实体， 为生产过程服务所需要的 各种材料；2.1.3 燃料类：是指为工艺制造、生产动力、运输等提供热能、动能的可 燃性物资。3 物资验收入库3.1 物资进公司须由中间验收或保管人员， 按凭据核对品

2、种和数量， 进行 外观检查验收。经核对准确后，与送货员办理交接手续，并按规定做好记录；3.2 物资入库前须由检验人员组织验证质保书或合格证， 检质量、验规格、 完备收料手续，验收时间从物资到货办理交接，直到凭证齐全，日期不允许 超过三天。需交化验的物资一般不超过七天，特殊情况例外；3.3 在验收中，如发现不合格、盈亏、损坏等问题，应及时填写检验报告 单，会同有关人员查明原因，并按规定作出处理。物资验收合格和入库定置 后，应即时做好帐务处理。4 物资的保管、保养和清查盘点4.1 物资保管4.1.1 按要求做到“三清” 、“二齐”、“三个一致”。 “三清”是数量清、 规格清、质量清；“二齐”库容整

3、齐、摆放整齐； “三个一致” 是帐、卡、物 的数量一致；4.1.2 存放物资应在卡片上明确计算机编码，做到标识明显，帐、卡、物 三相符。钢材合格入库应按规定做好涂色标记；4.1.3 金属材料保管免检年限为 5年,其它物品免检年限为 3年, 有明确保 质期的按说明书执行。4.1.4 严格贯彻执行仓库安全规定，切实做好三防工作。4.2. 物资保养4.2.1 根据库存物资的性能、 特点及自然因素对物的影响情况， 采取相应 的措施，使各类物资在一定时间和一定条件下保持质量完好。库存物资要求 达到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不烂、不漏、不混、 不爆。4.2.2. 必要时须组织物资保养

4、，比如上油、除锈等，同时做好维护保养记 录，以备查验；4.2.3 仓库及物资要做到“三洁” 、“四无”。“三洁”指物资清洁、料架清 洁、地面清洁。“四无”指库区无杂草、料坯无垃圾、四壁无灰尘、门窗无脏 痕。4.3 清查盘点4.3.1 储存物资必须坚持执行清查盘点制度，认真做到日常收发随时点，主要物资常抽点，半年或年终全面点，确保物资无差错。严格控制超储积压；4.3.2 盘点中发现问题， 应查明原因， 弄清责任，做好记录，分别按储耗、 磅差、盈亏、调整、报废、事故等各种情况填制报表、清册，及时上报审批 处理。5 物资发放和帐务处理5.1 物资发放5.1.1 发料要有依据，须凭领料单、限额领料单、销售发票提货单等凭证 组织发料，执行“先进先出，推陈储新”的原则；5.1.2 各种发料单据内容必须填写完备 （领用计量器具须先经计量部门确 认，方可发料），审批手续齐全，不准私自涂改，对外销售发票的提货单须盖 有财务部门收款专用章。在以上手续办妥后，方可发料；5.2 帐务处理5.2.1 在库房保管人员对收、发、退料事务及凭单票据处理完毕之后，应 及时（或由计算机操作员）准确输入计算机，按月编制物资