华彩咨询—石家庄钢铁年工作报告

1、精品文档，值得拥有1 / 142006 年度工作报告一、2006年度工作总结2006年，在钢铁生产所需原燃材料价格持续上涨、全行业产 能过剩带来同业竞争加剧、石钢体制进行产权变革以及职工思想 产生持续波动的形势下，经理部按照董事会的决策部署，统一员 工认识，坚定必胜信念，以调整产品结构为摆脱困境的主线，大 力调整结构、开发新的品种，改变销售方式、开拓中高端用户， 生产经营在一季度实现扭亏为盈，二季度步入稳定轨道，下半年 开始有所好转。2006年生产经营主要指标完成情况表项目单位上半年下半年2006年2005年06比05(%钢万吨106.2099.58206.28216.32-4.64钢材万吨1

2、03.1395.35198.48183.088.41生铁万吨93.9389.02182.95176.573.61销售总量万吨103.1698.28201.44202.96-0.74其中：坯万吨1.020.841.8623.87-92.21102.1497.44199.58179.0911.44钢材万吨销售收入万元312440.21300433.38612873.59633140.60-3.20实现利润万元9931.7414649.2224581.4611206.44119.35税后利润万元6541.1914647.821189.557654.21176.84上表可以看出：精品文档，值得拥有2

3、/ 141钢产量比上年下降了4.64%，一是06年一季度,由于电炉产品发生了亏损，故在一季度停止了电炉初炼炉的冶炼；二是06年 石钢把产品是否盈利放在了首位，加大结构调整力度，由于大力生 产高附加值产品，炼钢品种增加,生产组织难度加大，连铸机拉速 因钢种受限，致使产量有所下降。尽管产量下降了4.64%，实现利润却上升了119.35%。下半年比上半年产量有所下降，除以上 因素外，主要是下半年12月份全公司各工序进行的大检修所致。22006年实现税后利润21189.55万元，比上年增长了176.84%。其中下半年实现利润14648万元，较预算利润减少了5354万元。主要是：根据2007年固定资产改

4、造方案，提取资产 减值准备2874万元；根据交割审计意见调整上半年利润，增加下半年制造成本2309万元，实际利润完成下半年必保目标。（一）主要抓的几项工作1、把调整产品结构作为摆脱困境、步入良性循环的工作主线，通过对不同盈利区间产品的销量和比重进行细分，通过对大类钢 种和每一个大类钢种的细分钢种的盈利能力进行细分，并根据其 盈利高低，及时调整品种结构，实现了亏损和低利润产品逐步减 少，中高端利润产品逐步增加的成效。吨产品盈利能力变化对比盈利水平（毛利）05年11月06年上半年06年下半年销量比重销量比重销量比重亏损产品65772.9138.31%62185.306.09%47906.554.9

5、2%有毛利无净利产品 丁80041.85 46.62%197650.2119.35%133131.7013.66%有净利产品25887.5715.08%761572.4374.56%793388.7581.42精品文档，值得拥有3 / 14其中毛利大廿00元产4464.582.6%71725.967.02%150567.6115.45%品由上表比较可以看出，亏损产品所占比重由结构调整初期2005年11月份的38.31%， 下降到上半年的6.09%， 下半年再下 降到4.92%;有净利产品比重，由结构调整初期15.08.%，上升 到上半年的74.56%，下半年再上升到81.42%;其中毛利大于5

6、00元以上产品所占比重， 由结构调整初期的2.6%，上升到上半年的7.02%，下半年又提高到15.45%。2、学习兴澄与新冶钢，抓住销售龙头。通过采取转变销售方 式、梳理销售流程、增加销售人员、改变考核办法、积极开发中 高端市场和直接用户等措施，实现了中高端市场逐步增加、直销 比例逐步增加、销售区域开始向北转移的良好效果。2006年，销售总量完成201.44万吨，产销率实现101.63 %，比上年提高了2.96个百分点；产品平均售价（含税）下半年达到3585.29元，较上半年平均升高96.96元；06年出口产品24.01万吨，比上年 增长了81.71%。产品直销量变化对比项目单位上半年下半年变

7、动（%材销量万吨102.1497.44-4.60%其中：出口钢材万吨10.9313.0919.76%精品文档，值得拥有4 / 14内贸钢材万吨91.2184.36-7.51%内贸钢材直销量万吨15.2426.4273.35%其中：三省一市万吨6.236.707.54%非三省一市万吨8.1315.7693.85%分公司直销万吨0.884.22379.55%内贸钢材直销比例%16.71%31.32%14.61%其中：三省一市%6.83%7.94%1.12%非三省一市%8.91%18.68%9.77%分公司直销%0.97%5.01%4.04%由上表比较可以看出，扣除出口钢材，国内贸易直销钢材由上半年

8、的15.24万吨，增加到下半年的26.42万吨，增长了73.35%。内贸直销钢材占总销量的比重由上半年的16.71%，增加到下半年的31.32%，增加了14.61个百分点。精品文档，值得拥有5 / 14月销量大于5000吨产品的中高端市场变化对比上表比较可以看出，月销量在5000吨以上的45#优碳钢、20管坯钢、20Cr和40Cr合金结构钢、20CrMnTi齿轮钢、GCr15轴承钢的中高端市场所占比重，下半年比上半年分别提高了批量销售产品品种上半年下半年变动45#优碳中高端市场所占比重13.97%38.87%24.90%中高端市场增加利润434.651347.94913.2920管坯中高端市场

9、所占比重11.92%24.93%13.01%中高端市场增加利润49.06195.22146.1620Cr中高端市场所占比重33.72%51.30%17.58%中高端市场增加利润170.31267.3397.0240Cr中高端市场所占比重13.12%27.82%14.70%中高端市场增加利润431.41865.94434.5320CrM nTi中高端市场所占比重28.14%34.37%6.23%中高端市场增加利润122.20158.5536.35GCr15中高端市场所占比重26.48%30.80%4.32%中高端市场增加利润159.62154.54-5.08咼端市场贡献利润小计1367.2629

10、89.531622.2724.90、13.01、17.58、14.70、6.23和4.32个百分点3销售区域变化对比月度7月8月9月10月11月12月内贸黄河以北比重48.23%44.91%44.04%51.60%49.80%51.34%精品文档，值得拥有6 / 14从下半年统计结果来看，扣除出口，国内贸易黄河以北销量 呈逐步增长的趋势。06年产品出口区域对比项目区域韩国泰国印尼台湾越南马来销售量114405.2155511.7118339.1910451.597309.586997.55项目区域印度中东美洲欧洲其它销售量5504.804054.543667.3642.9713829.653、

11、持续加大成本费用控制加强成本控制，2006年可比产品总成本比上年下降了61085万元，下降比率为10.31%。其中，扣除客观因素，物资采购通过 增加一手矿、 合理利用到岸港口， 减少短途运费等措施， 使大宗 料采购成本降低16019万元。 生产环节可比产品总成本比上年下 降18584万元， 下降比率为3.14%，折合吨材降成本93.78元。 其中，辅料备件可控费用降低了18.67元；各生产工序通过优化原料配比，改进消耗指标，使吨材成本降低75.11元，其中,铁前工序降低55.99元、炼钢工序降低17.78元、轧钢工序下降1.34元。通过增加直接销售，减少运输成本，使销售费用比上年下降 了643

12、7万元。4、加快推进经营机制转换组织完成了石钢有限公司吸收合并股份公司，石钢股份公 司被彻底解散。经过反复的蹉商沟通，中外合资的石钢公司于2006年6月28日注册成立，在此基础上，集中力量抓紧第二步 增资扩股的审批，也有了新的进展。按照新体制的管理要求， 重新明确了经理部成员的职责与分工，并要求全体中层以上管理 人员，要从国有企业的思维和管理方式，转变到中外合资后的， 以实现投资者利益最大化为目标的方式上。与此同时，撤消了法 律审计精品文档，值得拥有7 / 14部、纪委检察部、群众工作部，整合了党群工作系统，提 高管理效率、增强员工压力和动力的改革已经有了良好的开端。4下半年，开始全面清理和修

13、订新体制下的工作制度，以适应经 营机制转换的发展要求。5、加强和改进企业管理为促进结构调整，进一步理顺了以用户和市场为核心的销售管理流程、以定单为核心的内部生产组织流程、以开发新产品 为核心的品种开发流程、以提高质量和确保产品开发为核心的技 术质量管理流程。 改进质量管理， 通过了 汽车行业的ISO/TS16949质量标准管理体系和石油、石化行业国际通行的API质量标准管理体系的认证；三级锚链钢，通过了中国、德国、英国、美国、挪威、法国六个国家船级社的认证。加强安全、环境管理和节约降耗，全年无重大人身伤害和设备事故，年千人 负伤率1.1和上年持平；2006年全公司粉尘排放量比上年下降了86%，

14、吨钢排尘比全国平均水平低1.86kg/t；SO2排放量比上年下 降了32.5%；吨钢耗新水3.5吨，比上年下降了10.26%，居国内 领先水平。6、有效进行技术改造转变改造投资思维，开始把项目建设转移到是否有投入产出 效益的轨道上。在艰难的生产经营形势下，把技术改造的重点， 放在提升质量、开发品种的重要环节上。坚持以上原则，2006年 完成董事会批准的项目5项，收尾2项。2006年技改项目已签订 合同总额34783万元，自开始累计付款28408万元，占总合同额 的81.67%，未付金额6375万元。详细看 2006精品文档，值得拥有8 / 14年技术改造专题 报告。（二）存在的主要问题 尽管我们采取措施，生产经营状况有所好转，但是仅完成底 线目标，没有完成2亿目标，经营运行还没有步入良性循环的轨道。主要问题是：常规产品的质量还不稳定，合同性产品的一次命中率还是