供应物流处组织架构

1、天美来公司级组织架构董事长总经理V1J_1营销中央总生设供质技采经产备应检术购办处处物处处计1214718流1223划人人 人处人人处153人人L27人供应物流组织架构图财务部本钱会计费用会计出纳物流班长长材料会计财务经理岗位责任:1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和公司的相关规定；2、负责公司财务部门的日常组织、治理工作；3、负责组织、制定会计制度与财务核算治理组织体系,并监督执行；4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作；6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情 况；7、负责公司的资金治理,组织

2、做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、 工装、固定资产的核算工作,分析流动资金占用情况和资金分配；8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究,对公司各项经营决策 提供财务专业意见；9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系；10、 负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复以及货币资金、银 行承兑汇票等资金的平安工作；11、负责审核各类合同的签订,跟踪合同的执行,限制费用预算；12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料；13、负责组织会计档案治理,内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作；14、负责与当地政府和财税部门的接洽工作；1

3、5、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对 工作；16、负责治理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订；17、审核会计凭证、报表、帐本的合理、合法性、准确性,相关数据的一致性、 帐证相等性、帐帐相等性；18、负责组织公司KPI年度、月度预算编制以及月度预算分解；19、负责预算限制.根据公司预算分解制定内各部门预算, 对预算执行情况及K PI完成情况进行月度绩效确认评价、 考核,向公司经营治理层报告并提出改善 万案；20、 根据总帐及有关帐户编制年度、月度“资产负债表、“损益表和“现金流 量表；22、负责财务分析,并组织、提供各种月度经营分析报告资料及改善

4、方案；23、负责组织、提供销售收入、营业本钱、制造、物流、营运资金及其他费用专 题性财务分析；24、负责制度流程体系治理,组织建立、完善商品利益本钱治理体系和治理基准, 参加财务治理改善的各种活动；本钱会计岗位责任:1、负责生产本钱的核算,认真进行本钱、开支的事前审核；2、严格限制本钱,促进增产节约,增收节支,提升企业的经济效 益；3、负责对生产本钱进行监督和治理；督导本钱限制及活点存货, 审查原材料的 米购；4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项.负责编制原料转账传票.负责编制工厂本钱转账传票；5、 保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料,预防丧失或损坏,按月 装订并定期归档

5、；6、 参与存货的活查盘点工作,企业在财产活查中盘盈、盘亏的资产,要分别情 况进行不同的处理；7、 负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类治理；8、负责核算企业工资情况；(1) 将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员,以保证工资的及时发(2) 根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工会经费、员工福利费,按歹0支科目填制记账凭证；(3) 核算个人所得税及其他应扣款项；9、办理其他与本钱计算有关的事项；10、公证和老实地履行责任,并做好企业的有关保密工作；11、完成财务科长安排的其他工作；费用会计

6、岗位责任：1、负责接收预算,审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续,确认费用要 素和本钱中央,记录该项业务,编制会计凭证 ；2、负责费用方案、预算、定额、合同、费用标准的编制,并参与组织对各部门 进行培训；3、负责审核费用借款手续,记录该项业务并交由出纳办理付款业务,各类借款 和备用金活理、催收、函证、核对；4、负责编制相关费用报表；5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析 ；出纳岗位责任：1、按规定每日登记现金日记账；2、根据记账凭证收付现金；3、每日负责盘活库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存 现金及有价证券平安；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收

7、各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成科领导交办的其他任务；材料会计岗位责任:采购入库单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购置商品货主的身 份证复印件同时复印件上要 注明所购置的商品已经金额并确认签字)、缴库单、 请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等.查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：(1) 单据抬头应该一致；(2) 发票真实、印章活晰；(3) 品名规格型号、数量核对一致；(4) 实际采购数量和请

8、购单差异较大的须补请购单；(5) 单品采购超过2000元需要购销协议,单品采购超过5000元还需要分公 司内部评审,单品采购超过1万元还需 要总部评审；(6) 看系统采购入库单入什么库,以便丁做凭证时入 对应科目；单据审核并签 字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了 ；2、维护发票(1) 录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票, 那么借方原材料为不含 税价,并录入应交税金进项税分录；按取得普通发票的核算方式录入凭证, 会出 现错误.一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账, 在录入凭证时登记为一张会计凭 证,此时应对几张发票 的合计金额与凭

9、证金额进行核对,保证一 致；(2) 发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进行修改；(3) 材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单,不需要做发 票,直接编制会计凭证.部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归届进行归 集；<1>、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致 ；<2>、价格查询单价以不高丁历史最高单价稽核,主要参照最近一次采购价格c审核完毕在“审核人处签字；3、制单正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票；4、入库单审核每周从库管处拿回?缴库单?其中一联与系统采购入库单核 对.根据库管的业 务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以

10、 延长周期；核对工程包括：金额、 数量、名称、供应商厂家；5、出库单审核每周从库管处拿回 ?出库单? 其中一联与系统采购出库核对. 根据库管的业务 熟练程度前期可以缩短周期, 时间长后可以延长 周期；核对：名称、数量、领 用部门、收发类别；6、负责接收预算,审核部门费用的原始凭证的合法性及审批手续,确认费用要 素和本钱中央,记录该项业务,编制会计凭证；7、负责费用方案、预算、定额、合同、费用标准的编制,并参与组织对各部门 进行培训；8、负责审核费用借款手续,记录该项业务并交由出纳办理付款业务,各类借款 和备用金活理、催收、函证、核对；9、负责编制相关费用报表；10、负责费用统计台账工作并及时提

11、供有关信息及分析；11、负责组织往来业务的明细数据分析,及时报告并参与处理往来结算中的问题, 对问题进行整理、分析,从而优化和完善业务流程；12、负责对各项往来业务的合理性进行判断,分析、活理应收应付业务,提出管 理改善建议；13、参与关联交易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导；14、负责往来业务有关财务指标审核确认,实施关联交易改善方案;15、负责编制每月付款方案并监督付款进度及完成情况；16、根据会计准那么计提取坏账准备；物流工段长岗位责任：1、认真、仔细、负责做好货品的入库和配送工作；2、 全面掌握仓库各品牌库存情况, 根据销售进度以及采购的采购方案进度, 确 保产品正常进出

12、仓库以及产品的质量平安；3、负责安排仓库人员对货品进出仓、验货、记帐等出入库工作;4、及时与采购沟通厂家到货情况,并安排人员做好货品入库准备；5、及时与销售沟通当天的销售发货情况,并及时调拨货品做好发货准备；6、对物品的出入库要及时验收、记帐,做到账物相符,发现问题及时反响；7、定期对仓库货品盘点活查,发现帐、物不符时,找出原因及时调帐或上报公 司领导处理；8、负责当天仓库内部的工作安排；9、根据货物的进出量及时调整库区货品的摆放位置,使仓库合理的利用起来；10、负责对仓库进行分区治理,各类物品要分区放置,摆放整洁并做好标识；11、 监督好所有物品的保管工作,所有进出仓库的物品均须有相关人签字

13、；12、 做好工作总结,如实反映工作情况和工作中遇到的问题,积极提出合理化 建议；13、以身作那么,用正确的工作方法,积极负责的态度处理仓库日常工作；14、增强治理,搞好仓库平安工作；15、对残次品、和库存时间较长的产品向公司提出处理意见；16、配合公司其它部门开展工作,做好横向沟通；17、制定仓库治理制度；18、完成上级领导安排的其它临时性任务；成品仓管员岗位责任：1、做好成品出入库的数据治理,建立成品库存放的标识与系统账,为财务部、 销售部提供及时、准确的报表；2、建立健全的仓库在成品出、入、存放手续,将出入库单据写准确,并形成出 入存报表；3、认真做好成品入库验收工作,对每批成品的入库名

14、称、规格、号、单位、数 量、进行分类堆放,并标明标识,注明入库日期；4、发货时,一定严格审核手续的完整性,对审批手续不到位的,一律拒发.工 作时间内不得擅自离岗；5、负责审查出库手续的完性,对将要出货的成品实物与销售发货单位的要求品 种、规格、数量进行核对；6、负责对出入库成品进行台账登记和建立与仓储部相对接的电子表格动态治理 体系；7、负责对成品仓库钥匙的妥善保管,做到人在门开,人走门关,随时做好防盗、 防虫蛀、防鼠咬、防霉变、防火等平安检查工作,随时根据天气情况对仓库进行通风枯燥和卫生清扫,保证库内成品堆码整洁、库内干净畅通；8、负责成品仓库出入库单据的妥善保管,并及时传递回收,根据生产和

15、销售情 况结合规定的标准库存量随时向仓储部、销售部提供调整、限制库存量,及时配 货的建议；9、负责对库存成品的入库时间进行全面撑握,根据发货单的审批情况安排备货, 负责监督执行成品发货先进先出的原那么；原辅料仓管员岗位责任：1、应按规定严格执行入库手续,物料或成品进仓时,要核实数量、规格、种类 是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期 交货；2、入库的物料和成品应分堆放整洁,杜绝不平安因素；并设物料卡,标识活楚；3、存货入库后应及时入账,准确登记；4、领用物料部门应开具领料单,假设需配套领料时,应配套领用 ；仓管员应按审 核无误的领料单和先进先出的原那么发料；5、

16、成品库须按发货单发货,手续不全不与发货；如遇特殊情况,那么须获得公司 领导同意前方可发货,事后应补方可发货；6、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡；7、仓管员应坚持日活月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致；8、仓管员要定期做好盘点工作.计算仓库内现有的物料种类与数量, 掌握和明 了库存的实际情况,作为采购或进货的参考.物料经盘点后,假设发生实际库存数 量与账面结存数量不符,除追查差异的原因外,还要编制盘点损溢单,经审批后 调整账面数字,使之与实际数字相符；9、随时了解仓库的储藏情况,有无储藏缺乏或超储积压、呆滞和不需要现象的 发生,并即时上报；10、定期上报不合

17、格存货资料,并根据有关规定即时处理；11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内活洁、整洁、空气流通 ；定期检查存 货、预防存货变质；12、仓库应该做好防水、防电、防火、防虫鼠害工作；13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；14、仓管员要按时上下班,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作 时间,仓管人员要无条件服从；15、仓管员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐丁听取 他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情效劳、自觉维护本公司的良好形象 和声誉；16、要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外；17、调动或离职前,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收 ；如有短缺,必 须限期查