附件4－财务预算表

1、全全面面预预算算管管理理文文件件之之四四20112011年年 全全面面( (总总) )预预算算表表单单 目目 录录一一、预预算算流流程程图图及及分分工工明明细细(1)总预算流程图No.601(2) 预算编制职责分工明细表No.701二二、经经营营预预算算1、全年销售量预算表No.301-12、全年出口销售额预算总表No.301-23、全年内销销售额预算总表No.301-34、应收账款回款预算表No.301-45、销售单预算表No.301-56、出口（无利润）报价预算表No.301-67、出口报价预算表（含利润）No.301-78、内销报价预算表No.301-89、商品采购额预算对比总表No.3

2、0210、全年商品采购额预算总表No.302-111、全年商品需求采购量预算总表No.302-212、采购订单预算单No.302-313、全年应付账款预算表No.302-414、商品销售成本预算表No.302-515、营业费用预算表No.30316、管理费用预算表No.30417、财务费用预算表No.30518、工资费用算表No.30619、全年退税收入预算表No.30720、全年报关及运输费用预算表No.308三三、财财务务预预算算21、资产负债预算表No.50122、损益预算表No.50223、现金流量预算表No.50324、现金需求预算表No.504预预编编单单位位:佛佛山山森森普普建建

3、材材有有限限公公司司起起草草人人:胡胡斌斌成成拟拟定定日日期期:2010年年11月月23日日返返回回主主目目录录预预算算编编制制责责任任明明细细分分工工表表序序号号单单据据格格式式编编号号预预算算表表格格类类别别责责任任编编制制部部门门1 1No.301-1 1、全年销售量预算表销销售售部部2 2No.301-2 2、全年出口销售额预算总表3 3No.301-3 3、全年内销销售额预算总表4 4No.301-4 4、应收账款回款预算表销销售售与与财财务务部部5 5No.301-5 5、销售单预算表销销售售部部6 6No.301-6 6、出口（无利润）报价预算表销销售售与与财财务务部部7 7No

4、.301-7 7、出口报价预算表（含利润）财财务务部部8 8No.301-8 8、内销报价预算表财财务务部部9 9No.3029、商品采购额预算对比总表采采购购供供应应部部1010No.302-1 10、全年商品采购额预算总表1111No.302-2 11、全年商品需求采购量预算总表1212No.302-3 12、采购订单预算单采采购购供供应应部部1313No.302-4 13、全年应付账款预算表采采购购供供应应部部与与财财务务部部1414No.302-5 14、商品销售成本预算表财财务务部部1515No.30315、营业费用预算表相相关关部部门门与与财财务务部部1616No.30416、管理

5、费用预算表相相关关部部门门与与财财务务部部1717No.30517、财务费用预算表财财务务部部1818No.30618、工资费用算表行行政政人人力力资资源源部部1919No.30719、全年退税收入预算表财财务务部部2020No.30820、全年报关及运输费用预算表采采购购供供应应部部2121No.50121、资产负债预算表财财务务部部2222No.50222、损益预算表2323No.50323、现金流量预算表2424No.50424、现金需求预算表返返回回主主目目录录编编制制单单位位：佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司No.301全全面面预预算算流流程程图图预预算算编编制制的的程程序序

6、步步骤骤：1、由森普公司总经办高层执行领导提出并确定公司战略发展的始命，简单高度地粗略概括出来。公司战略目标佛山森普公司公司使命长短期战略计划企业经营预算销售预测销售预算商品采购预算库存商品预算商品销售成本期间费用预算财务预算资产负债表预算利润表预算现金流预算2、总经办围绕公司的发展始命进一步细化战略目标。3、各部门围绕企业目标制定出相应部门的工作计划,计划未来本部门的工作如何去做，需要什么样的标准流程指导去做。4、各部门工作计划设定后，然后下一步根据设定的计划制定出明细化的预算的数据。5、确定预算起点为销售预算。6、在做销售预算前，先做销售预测分析,根据过去的相关资料以及市场经济发展趋势来预

7、测未来的销售状况.7、在编制销售预算之后，根据现有的库存产品编制出商品采购预算明细表。8、各部门管销财及人工费用预算编制。9、商品销售成本预算编制10、财务预算编制（包括现金流，损益表，资产负债表等）3、各部门围绕企业目标制定出相应部门的工作计划,计划未来本部门的工作如何去做，需要什么样的标准流程指导去做。4、各部门工作计划设定后，然后下一步根据设定的计划制定出明细化的预算的数据。6、在做销售预算前，先做销售预测分析,根据过去的相关资料以及市场经济发展趋势来预测未来的销售状况.返返回回主主目目录录20112011年年 销销售售量量预预算算表表No.301No.301年年 月月 日日编编制制单单

8、位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司责任编制部门:销售部销售编号:序序国国别别客客户户类类别别产产品品类类别别产产品品名名称称规规格格计计量量单单位位20102010实实际际预预估估销销售售量量20112011全全年年度度 预预算算与与实实际际销销售售量量对对比比差差异异额额及及比比例例号号1-111-11月月1212月月全全年年销销量量第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年总总量量20112011年年预预算算差差异异实际预估实际与预估实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算数数量量1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101

9、0111112121313141415151616171718181919% %率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!No.301No.301差差异异额额及及比比例例20112011年年预预算算差差异异返返回回主主目目录录20112011年年 全全年年出出口口销销售售额额预预算算表表年年 月月 日日编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序

10、序国国别别客客户户类类别别销销售售单单号号产产品品类类别别产产品品名名称称规规格格计计量量单单位位20102010实实际际预预估估销销售售额额(USD)(USD)号号1-111-11月月1212月月实际预估1 12 23 34 45 56 67 78 89 900101011111212131314140015151616171718181919请将以上差异,加以祥细说明:制表人:部门经理:财务经理:责任编制部门:销售部货币单位:USD20112011全全年年度度 预预算算与与实实际际销销售售额额对对比比(USD)(USD)全全年年销销售售额额第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第

11、第四四季季度度全全年年总总量量实际与预估实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000总经办:20112011年年 全全年年出出口口销销售售额额预预算算表表年年 月月 日日20102010实实际际预预估估销销售售额额(USD)(USD)请将以上差异,加以祥细说明:No.301-2No.301-2销售编号:差差异异额额及及比比例例20112011年年预预算算差差异异10/1110/11年年预预算算差差异异数数量量% %率率数数量量% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#D

12、IV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!请将以上差异,加以祥细说明:返返回回主主目目录录20112011年年 全全年年内内销销销销售售额额预预算算表表年年 月月 日日编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序国国别别客客户户类类别别销销售售单单号号产产品品类类别别产产品品名名称称规规格格计计量量单单位位20102010实实际际预预估估销销售售额

13、额号号1-111-11月月1212月月实际预估1 12 23 34 45 56 67 78 89 900101011111212131314140015151616171718181919请将以上差异,加以祥细说明:制表人:部门经理:财务经理:责任编制部门:销售部货币单位:人民币20112011全全年年度度 预预算算与与实实际际销销售售额额对对比比全全年年销销售售第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年总总量量实际与预估实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算0000000000000000000000000000000000000000000000000000

14、000000000000000总经办:20112011年年 全全年年内内销销销销售售额额预预算算表表年年 月月 日日20102010实实际际预预估估销销售售额额请将以上差异,加以祥细说明:No.301-3No.301-3销售编号:差差异异额额及及比比例例20112011年年预预算算差差异异10/1110/11年年预预算算差差异异数数量量% %率率数数量量% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV

15、/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!请将以上差异,加以祥细说明:返返回回主主目目录录2011年年 全全年年应应收收账账款款-回回款款预预算算总总表表客户项目2010年本年度汇率本期年度发货总额客户编号 国别客户名称上期余额第一季度第二季度人民币美元美元折算人民币美元折算人民币00000000000000备注说明：正数（+）代表未收回的货款；负数(-)代表多收回的现金及货款.制表人:财务经理:本年度预计回款总额第三季度第四季度第一季度第二季度美元折算人民币美元折算人民币美元折算人民币美元折算人民币总经办:2011年年 全全年年应应收收账账款款-回回款款预预算算总

16、总表表本期年度发货总额备注说明：正数（+）代表未收回的货款；负数(-)代表多收回的现金及货款.NO.301-4本年度余额第三季度第四季度2011年 回款总合计美元折算人民币美元折算人民币美元折算人民币美元折算人民币备注说明：正数（+）代表未收回的货款；负数(-)代表多收回的现金及货款.本年度预计回款总额销销售售预预算算明明细细单单返返回回主主目目录录年 月 日NO.301-5国国 别别交 货 日 期销 售 单 号客客户户名名称称供 货 厂 商价格成交方式项项号号商商品品名名称称 商商品品型型号号及及规规格格计计量量单单位位数数量量单单价价(USD)(USD)金金额额(USD)(USD)备备注注

17、1 102 203 304 405 506 607 708 809 9010100总总合合计计:(USD):(USD)0此单填写说明:单价可根据采购预算单价按当月汇率折算成美金.制表人:部门负责人审核:总经办:财 务 经 理:返返回回主主目目录录2011年月 出口(无利润)报价预算明细表国类客户名称:供货项目购进金额费用项目供货厂商 商品名称 型号及规格计量单位数量进货含税价金额人工费制表人:财务经理:NO.301-6总成本(RMB)出口报价(USD)加工费用 管销财费成交方式 换算汇率报价0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DI

18、V/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!总经办:2011年月 出口(无利润)报价预算明细表费用项目返返回回主主目目录录2011年 出口报价预算明细表进口国供货明细购进成本项供货厂商 商品名称 型号及规格计量单位数量进货含税价金额退税率%购货成本00000000000000000000000000制表人:财务经理:NO.301-7费用项目总成本利润项所得税项目出口报价(USD)人工费加工费用 管销财费成本加成率%利润额税率所得税额成交方式 换算汇率0 25%025%025%025%025%025%025%025%025%025%02

19、5%025%25%总经办:2011年 出口报价预算明细表报价#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!NO.301-7出口报价(USD)返回主目录内内销销商商品品报报价价测测算算明明细细表表NO.301-8编制单位:佛山森普建材有限公司编号:项目栏商品名称型号及规格销售单号订购数量商品包装标准尺寸客户名称报价日期客户编号商品计量单位成本栏A、商品采购价(含税)A=AB、增值税额（税率%）B=(A/1.17)X0.170C、商品采购净价额C=A-B0D D、

20、商商品品采采购购成成本本小小计计C=A-B0费用栏一、商品采购进货相关费用E、仓储管理费用E=EF、商品采购发外加工费F=FG、采购运输费用G=GH H、采采购购费费用用小小计计：H=E+F+G0二、期间费用I、分摊人工费I=IJ 营业费用J=JK、固定折旧费K=KL、管理费用L=LM、财务费用M=MN N、期期间间费费用用小小计计：N=I+J+K+L+M0O O、总总成成本本合合计计: :O=D+H+N0P、成本加成目标利润（P=O * 目标利润率）Q、所得税 （Q=P*25%）Q=P*25%U、内销总收入（U=O+P+Q）U=O+P+QR、增值税负额(3%)R=U*3%S、城建税及教育附加

21、(10%=7%+3%)S=R*10%T、无含税总额收入T=O+PAB、无含税报价AB=（O+P)/数量CD、含税报价返返回回主主目目录录20112011年年 全全年年商商品品采采购购额额预预算算总总表表年年 月月 日日编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序号号产产品品供供货货商商采采购购单单编编号号产产品品类类别别产产品品名名称称规规格格及及型型号号计计量量单单位位20102010实实际际预预估估采采购购额额1-111-11月月1212月月实际预估1 12 23 34 45 56 67 78 89 90010101111121213131414001515161

22、6171718181919请将以上差异,加以祥细说明:制表人:部门经理:财务经理:责任编制部门:采购供应部20112011全全年年度度 预预算算与与实实际际采采购购额额对对比比全全年年采采购购部部第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年采采购购总总额额实际与预估实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000总经办:20112011年年 全全年年商商品品采采购购额额预预算算总总表表年年 月月 日日20102010实实际际预预估估采采购购额额No.

23、302No.302采购汇总编号:差差异异额额及及比比例例20112011年年预预算算差差异异10/1110/11年年预预算算差差异异金金额额% %率率金金额额% %率率0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!返返回回主主目目录录20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采购购额额预预算算总总表表年年 月月 日日编编制制单单位位:

24、 :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司序序号号供供货货商商产产品品类类别别产产品品名名称称规规格格及及型型号号计计量量单单位位20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采购购额额总总表表第第一一季季度度第第二二季季度度上期期初余额本期销售采购额本期需求采购额期末余额上期期初余额1 1002 2003 3004 4005 5006 607 708 809 9010100111101212013131414015151616171718181919请将以上差异,加以祥细说明:制表人:部门经理:财务经理:总经办:NO.302-1第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度采采购购额额

25、合合计计本期销售采购额本期需求采购额期末余额上期期初余额本期销售采购额本期需求采购额期末余额上期期初余额本期销售采购额本期需求采购额期末余额00000000000000000000000000000000000000000000000020112011年年 全全年年商商品品需需求求采采购购额额预预算算总总表表20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采购购额额总总表表第第二二季季度度返返回回主主目目录录20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采购购量量预预算算总总表表年年 月月 日日编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司责任编制部门:采购供应部序序号号

26、供供货货商商产产品品类类别别产产品品名名称称规规格格及及型型号号计计量量单单位位20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采购购量量总总表表第第一一季季度度第第二二季季度度上期期初结余本期销售采购量本期需求采购量期末结余量上期期初结余1 1002 2003 3004 4005 5006 6007 7008 8009 90010100011110012120013131414015151616171718181919请将以上差异,加以祥细说明:制表人:部门经理:财务经理:NO:302-2日期:第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度采采购购量量合合计计本期销售采购量本期需求采购量期末结

27、余量上期期初结余本期销售采购量本期需求采购量期末结余量上期期初结余本期销售采购量本期需求采购量期末结余量000000000000000000000000000000000000000000000000总经办:20112011年年 全全年年商商品品需需求求采采购购量量预预算算总总表表责任编制部门:采购供应部20112011全全年年度度 商商品品需需要要采采购购量量总总表表第第二二季季度度NO.302-3采采购购订订单单预预算算表表返回主目录年 月 日国国 别别交 货 日 期原销售单号客客户户名名称称供 货 厂 商采购订单号项项号号商商品品名名称称 商商品品型型号号及及规规格格计计量量单单位位数数

28、量量单单价价金金额额备备注注1 102 203 304 405 506 607 708 809 9010100总总合合计计: :0制表人:部门负责人审核:总经办:财 务 经 理:返回主目录2011年年 应应付付账账款款-付付款款预预算算汇汇总总表表编制单位:佛山森普建材有限公司责任编制部门:财务部序号供应商上年度余额本年购货发生额第一季度 第二季度 第三季度 第四季度本年累计发生额制表人:财务经理:总经办:NO.302-4货币单位:人民币日期:本年付款预算额本年未付款余额第一季度 第二季度 第三季度 第四季度累计付款额第一季度 第二季度 第三季度 第四季度0000000000000000020

29、11年年 应应付付账账款款-付付款款预预算算汇汇总总表表返回主目录2011年年 全全年年销销售售成成本本预预算算表表编制单位:佛山森普建材有限公司责任编制部门:财务部客户编号客户名称商品名称规格及型号2010实际预估2011第一季度销售成本1-11月12月12制表人:财务经理:NO.302-5货币计量单位:人民币日期:2011第二季度销售成本2011第三季度销售成本2011第三季度销售成本34567891011总经办:2011年年 全全年年销销售售成成本本预预算算表表2011第一季度销售成本2011年预算总额12NO.302-52011第三季度销售成本返回主目录No.303No.303编编制制

30、单单位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司责责任任编编制制部部门门: :销销售售部部货货币币单单位位：人人民民币币 序序项项目目201020102011201120102010年年实实际际费费用用额额20112011年年(1-4(1-4季季度度预预算算额额) )10/1110/11年年差差异异号号实实际际预预算算1-111-11月月1212月月全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额% %1 1国国内内外外快快递递费费2 2国国内内外外参参展展费费3 3业业务务出出差差费费4 4业业务务招招待待费费( (客客户户餐餐费费, ,住住宿宿

31、等等) )5 5赚赚送送客客户户礼礼品品费费6 6业业务务电电话话费费7 7业业务务工工资资费费8 8销销售售退退货货损损失失费费9 9国国际际海海运运费费1010内内陆陆运运输输费费1111报报关关费费费费1212商商品品加加工工费费1313广广告告宣宣传传费费1414出出口口信信用用保保险险费费1515合合 计计1616可可控控销销售售费费用用合合计计返回主目录20112011年年 管管理理费费用用预预算算表表No.304No.304编编制制单单位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司 责责任任编编制制部部门门: :采采购购供供应应部部与与财财务务部部单单位位：人人民民币币 序序

32、项项目目201020102011201120102010年年实实际际预预估估额额20112011年年 (1-4(1-4季季度度预预算算额额) )01/1101/11年年差差异异号号实实际际预预算算1-111-11月月1212月月全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额% %1 1折折旧旧费费2 2研发支出3 3购买产品加工原料4 4办公差旅费5 5购买办公用品6 6购买低值易品7 7购买劳保品8 8办公设备修理费9 9商品采购(含加工费)1010仓库贮备费用1111违约金费用1212采购运输费1313顾问审计费1414车辆路桥油费1515招聘费用

33、1616各项税金1717全体管理工资返回主目录20112011年年 财财务务费费用用预预算算表表编编制制单单位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司 责责任任编编制制部部门门: :财财务务部部序序项项目目201020102011201120102010年年实实际际预预估估额额号号实实际际预预算算1-111-11月月1212月月全全年年预预估估1 1汇汇款款手手续续费费02 2账户维护费03 3银行借款利息支出04 4银行利息收入5 5银行托收费用6 6信用证通知费用7 78 89 91010111112121313本期合计总额制表人:财务经理:No.305No.305单单位位：人人民

34、民币币 20112011年年 (1-4(1-4季季度度预预算算额额) )01/1101/11年年差差异异一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额% %000000000000000000总经办:20112011年年 财财务务费费用用预预算算表表返回主目录2011年年 年年度度人人力力资资源源费费用用预预算算明明细细表表预预算算编编号号:NO:NO 306306编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司 责责任任编编制制部部门门: :人人力力资资源源行行政政部部货货币币单单位位: 人人民民币币编编号号部部门门员员工工姓姓名名 职职位位类类别

35、别20102010年年实实际际预预估估20112011年年 全全年年预预算算与与实实际际发发生生额额对对比比全全年年预预算算差差异异分分析析1-111-11月月1212月月本本年年合合计计总总额额实实际际 ( (金金额额) )预预估估( (金金额额) )第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度本本年年度度合合计计20112011年年差差异异1010年年与与1111年年之之间间的的差差异异实实际际预预算算实实际际预预算算实实际际预预算算实实际际预预算算实实际际预预算算差差异异额额差差异异率率差差异异额额1 1总总经经办办0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!

36、0 02 20 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 03 3销销售售部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 04 40 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 05 50 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 06 6供供应应采采购购部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 07 70 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 08 80 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 09 90 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 010100 00 00 00 0#DIV/0!#D

37、IV/0!0 011110 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01212市市场场部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 013130 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 014140 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 015150 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01616研研发发部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 017170 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 018180 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 01919信信息息部部0 00 0

38、0 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 020200 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 02121人人力力资资源源行行政政部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 022220 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 02323财财务务部部0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 024240 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 025250 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 026260 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 0小小计计: :2727计计划划新新增增职职员员新新增

39、增人人数数2828新新增增人人工工费费用用额额小小计计: :总总合合计计: :请针对以上总体差异祥细说明:差差异异率率% %#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

40、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预预算算编编号号:NO:NO 306306货货币币单单位位: 人人民民币币全全年年预预算算差差异异分分析析1010年年与与1111年年之之间间的的差差异异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!返回主目录2011年年 退退税税预预算算表表编制单位:佛山森普建材有限公司责任编制部门:财务部供应厂商客户名称销售单号采购单号商品名称型号及规格计量单位制表人:财务经理:NO.307月份:含税增

41、值发票采购总额出口商品退税率退税额出口报关金额15%￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00总经办:2011年年 退退税税预预算算表表返回主目录20112011年年 报报关关及及运运输输费费用用预预算算表表编制单位:佛山森普建材有限公司责任编制部门:供应部费费用用项项目目货柜尺寸单柜标准价格柜数2010年实际总额2011年预算额(1-4个季度)1-11月实际总额12月预估额本年预估总额一季度1月场站费港杂费THC费用燃油附加费箱子平衡费拖车费海运费单证费BL电放费报关费制表人:部门经理

42、:货币单位:人民币二季度三季度2月3月季度总额4月5月6月季度总额7月财务经理:20112011年年 报报关关及及运运输输费费用用预预算算表表责任编制部门:供应部2011年预算额(1-4个季度)一季度NO.308日期:四季度本年度预算总额8月9月季度总额10月11月12月季度总额总经办:2011年预算额(1-4个季度)三季度返回主目录20112011年年 资资产产负负债债预预算算表表NO.501NO.501编编制制单单位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司责责任任编编制制部部门门: :财财务务部部货货币币单单位位: :人人民民币币日日期期: :资资 产产行行次次20102010年年

43、20112011年年2010年年实实际际预预估估额额2011年年(1-4季季度度)预预算算额额10/1110/11年年之之间间差差异异额额实实 际际预预 算算1-111-11月月1212月月末末预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金额额 %流流动动资资产产 货货币币资资金金: :1 1现现金金2 2银银行行存存款款3 3 短短期期投投资资4 4 应应收收票票据据5 5 应应收收利利息息6 6 应应收收帐帐款款7 7 其其他他应应收收款款8 8 预预付付帐帐款款9 9 应应收收出出口口退退税税款款1010 存存货货1111 库库存存商商品品1212 待待摊摊费费用用1313

44、 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资1414 其其他他流流动动资资产产1515 1616长长期期投投资资：1717 长长期期股股权权投投资资1818 长长期期债债权权投投资资1919 2020固固定定投投资资：2121 固固定定资资产产原原价价2222 减减：累累计计折折旧旧2323 固固定定资资产产净净值值2424减减：固固定定资资产产减减值值准准备备2525固固定定资资产产资资产产净净额额2626 工工程程物物资资2727 在在建建工工程程2828 固固定定资资产产清清理理2929 3030无无形形资资产产及及其其他他资资产产：3131 无无形形资资产产3232 长长期期待待

45、摊摊费费用用3333 其其他他长长期期资资产产34343838返回主目录20112011年年 资资产产负负债债预预算算表表NO.501NO.501编编制制单单位位: :佛佛山山森森普普建建材材有有限限公公司司责责任任编编制制部部门门: :财财务务部部货货币币单单位位: :人人民民币币日日期期: :资资 产产行行次次20102010年年20112011年年2010年年实实际际预预估估额额2011年年(1-4季季度度)预预算算额额10/1110/11年年之之间间差差异异额额实实 际际预预 算算1-111-11月月1212月月末末预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金额额 %流

46、流动动负负债债：3939 短短期期借借款款4040 应应付付票票据据4141 应应付付帐帐款款4242 预预收收帐帐款款4343 应应付付工工资资4444 应应付付福福利利费费4545 应应交交税税金金4646 其其他他应应交交款款4747 其其他他应应付付款款4848 预预提提费费用用4949 预预计计负负债债5050 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债5151 其其他他流流动动负负债债5252 5353长长期期负负债债：5454 长长期期借借款款5555 长长期期应应付付款款5656 其其他他长长期期负负债债5757 58586161所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：62

47、62 实实收收资资本本6363 减减: : 已已归归还还投投资资6464 实实收收资资本本净净额额6565 资资本本公公积积6666 盈盈余余公公积积 6767 其其中中：法法定定盈盈余余公公积积6868 未未分分配配利利润润6969 70707171制表人:财务经理:总经办:返回主目录20112011年年 财财务务损损益益预预算算报报表表NO.502编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司责责任任编编制制部部门门: :财财务务部部编编号号: :单单位位：人人民民币币 项项 目目行行次次20102010年年20112011年年20102010年年20112011全全年

48、年预预算算(1-4(1-4季季度度) )10/1110/11年年之之间间差差异异额额实实际际额额预预算算额额1-111-11月月实实际际额额1212月月预预估估全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额 %率率 一一、营营业业收收入入1 1 减减: :营营业业成成本本2 2 营营业业税税金金及及附附加加3 3 营营业业费费用用4 4 管管理理费费用用5 5 财财务务费费用用6 6 二二、营营业业利利润润7 7 加加: :投投资资收收益益8 8 补补贴贴收收入入9 9 营营业业外外收收入入1010 减减: :营营业业外外支支出出1111 三三、利利润

49、润总总额额1212 减减: :企企业业所所得得税税1313 四四、净净利利润润1414 加加：折折旧旧费费用用1515 摊摊销销1616 其其它它1717 五五、营营运运现现金金流流量量1818返回主目录2011年 现金流量预算表No.503No.503编编制制单单位位: :佛佛山山市市森森普普建建材材有有限限公公司司责责任任编编制制部部: :财财务务部部 单单位位：人人民民币币 月月 份份20102010年年20112011年年20102010年年20112011年年 全全年年预预算算额额20112011年年预预算算差差展展异异 项项目目实实际际额额预预算算1-111-11月月1212月月全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额 %一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 出口退回的增值税 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付