2021年企业专项资金自查报告

1、企业专项资金自査报告为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和 资金安全。根据省商务厅关于开展20 xx年度全省商务专项资金检 查和绩效评估（湘商财【20 xx 10号）和郴州市商务局关 于做好20 xx年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作 _ 文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长郭 远方任组长，副局长郭益林任副组长，以及有关股室负责人参加的商 务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3月25日至4月5日 对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县20 xx年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下：1、专项资金到位情况20 xx年

2、度，我县申报专项资金情况：1、20 xx年承接产业转移 发展加工贸易企业引导资金（标准厂房建设资金）14。45万元；2、20 xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（技术改造项目资 金）600万元；3、20 xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金 （示范区建设资金）17。5万元；4、20 xx年农贸市场标准化改造（示 范清算资金）30万元；5、20 xx年农贸市场标准化改造资金25万元；6、20 xx年湘南承接产业转移示范区建设资金100万元。以上共到位 商务专项资金192o 95万元。2、专项资金拨付情况20 xx年度，我县商务专项资金县财政拨付情况：1、拨xx县东 谷硅业有限公司（

3、技术改造项目资金）6。0万元；2、拨县商务局（引 进制造业大项目资金）10。0万元；3、xx县市场服务中心（湘桂大 市场建设资金）30。0万元；4、大塘镇人民政府（大塘农贸市场建 设资金）25万元；5. xx县工业园区管理委员（示范区建设资金）100o 0万元。以上共拨付商务专项资金171。00万元。3、专项资金未拨情况20 xx年度省共计下达我县商务专项资金192。95万元，以 拨付相关企业和单位171。00万元，暂未拨付21。95万元。主要是 项目是承接产业转移（标准厂房建设资金）21o 95万元暂未到项目 单位。专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相 关资料到县财政局企业

4、股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付 项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家，冶炼企业6家，纺织厂1家，服装厂2家，外贸公司1家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激 励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系 列产品达到400万件套，销售收入达K5亿元，实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、等国。 提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发 展具有重要意义。2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重 点

5、，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方而的困 难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通 道，20 xx年建设标准厂房8万平方米，为市下达任务的100%。3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实 施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市 民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体 搬迁项目的实施，市场面积达2700平方米，新增摊位数126个，容 纳就业人数380人，年交易额1500万元。同时，改变了该镇以 路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。1、应拨未拨20 xx年专项资金21。95万元。自查发现县财

6、政应 拨未拨xx县城市建设投资有限公司（标准厂房建设资金）21。95万71S o2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较 多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管 理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的情况。3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财 政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂 大市场、大塘农贸市场等重点企业中请项目申报材料、资金用途情况 的检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做 到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自 变

7、更建设地点、建设内容、建设规模的问题；无挤占、挪用、套用专 项资金行为。财务管理比较规范，基本符合湖南省承接产业转移引 导资金管理办法的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、 新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的积极性，推动企 业向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营 造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发 挥了积极的作用。我局在办理商务专项资金中报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调县财政局及时足额将资金 拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金 的经济效益与社会效益。1、认真落实湖南省

8、承接产业转移引导资金管理办法，督促 项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督 促项目建设单位要积极多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后 续资金到位，发挥社会效益和经济效益。3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜, 在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。为进一步规范和加强财政支农资金管理，切实提高资金使用效 益，根据市局关于认真做好小农水重点县等农业专项资金省级审计 检查迎查工作的要求，我县高度重视，与农口部门和有关乡镇 密切配合，对县直涉农部门及项目实施单位在20 xx年以来涉及现代

9、 农业生产发展项目、小农水重点县建设、大型灌区续建配套与节水改 造等三项农业专项资金的拨付、管理及使用方而进行了全而自查。现 将有关情况报告如下：20 xx年以来，我县实施小农水重点县建设、大型灌区续建配套 与节水改造等项目3个，即陡山灌区续建配套与节水改造20 xx年度 工程、陡山灌区续建配套与节水改造20 xx年度工程和20 xx年度小农 水重点县建设项目，批复总投5900万元， 其县以上财政资金3515万 元， 县级配套及自筹资金2385万元。1、陡山灌区续建配套与节水改造20 xx年度工程。20 xx年，省 水利厅以鲁水农字20 xx47号文批复工程实施方案，工程总投资913万元，其中

10、中央预算内投资300万元，市县配套613万元。20 xx年6月，县财政拨付中央预算内资金300万元，20 xx年14月，建设单位完成了招标工作。目前，因资金缺口较大，占迁费 用高，工程正在逐步实施中。2、陡山灌区续建配套与节水改造20 xx年度工程。20 xx年14月， 省发改委、水利厅以鲁水农字20 xx56号文批复陡山灌区续建 配套和节水改造项目20 xx年度实施方案,核定工程总投资2996万元, 其中中央预算内投资1300万元，市县投资1500万元，其余投资按照 省发改委、水利厅有关投资计划的文件执行。20 xx年4月，省发改 委、水利厅以鲁发改投资20 xx381号文下达工程投资计划2

11、500万 元，其中：中央预算内投资1300万元，市县投资1500万元。省投资 计划500万元尚未下达。20 xx年2月，已完成工程和监理的招标工 作，资金己到位1300万元，目前，按照大型灌区续建配套与节水改 造工程建设程序要求，正在进行施工前的准备工作。3、20 xx年度小型农田水利重点县项目。批复总投资1991万元， 其中中央省1600万元，市145万元，县251万元，自筹资金25万元。20 xx年2月，我县己完成工程和监理的招标工作，财政资金己全部 到位，目前，工程正在实施过程中，争取4月20日前完成任务。对上述资金，我们严格按照资金管理的有关规定，实行了国库 集中支付或县级报账制。 目

12、前3项工程己经全部招标完毕， 小型农田 水利重点县20 xx年度建设工程项目已经组织实施。截至目前，到位 财政资金3266万元，我县己拨付财政资金1300万元。通过业务科室与有关单位自查，以上资金没有出现截留、挤占、 挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，符 合各类资金管理办法的要求。存在的问题：1、个别项目工程进展较慢，致使未能报账提款，造成资金不能 及时到位。2、配套资金难以足额到位。灌区节水改造项目要求地方财政配套比例大，但由于我县财政困难，项目配套资金到位比例较低。4、寄宿生贫困生补助专项资金。学校寄宿生贫困生建档成册, 材料规范齐全，及时公示补助标准，及时发放资金

13、，接受群众监督。经过自查，学校没有发现违规违纪现象，重大事项资金使用情 况能够及时公布、公开，做到了透明、阳光。我校将一如既往贯彻履 行上级精神，照章办事。为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐 倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专 项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性, 根据省、市、区专项资金综合治理工件精神， 我镇制定了 XX年专 项资金综合治理工作方案 ，并由镇财政所组织业务人员对XX至XX年的专项资金的、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇 的自查情况汇报如下：我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资

14、 金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、 确保专项经费的使用效益和安全，做到“俩个坚持”：（一）坚持专款专用、重点使用原则在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款 专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一 是救灾救济资金分配。以保障灾民基木生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪 用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、 公开发放的程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资 金。严格执行关于全而推进农村居民最低生活保障制度 中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原

15、则，严格审核，手续完 备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况, 坚持客观、公平、合理，实行动态管理。坚持按季度发放制度，实行 银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困保障金的足额发放, 充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策 严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定 期向社会公布，接受社会监督。（二）坚持情况反馈、加强监督检查加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项 资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公 开工作，将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、 小组层层公开，接受人民群

16、众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金 的分配情况，逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每 年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各村入户核 对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现 象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管 理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证 了专项资金的使用安全。（一）家电下乡补。XX年6月至XX年12月， 区财政下拨家电 下乡津贴58900元，实付65900o 90元。xx年区财政下拨14597。75元，实付6596o 85元。xx年至xx年区财政共计下拨72497。75元，我镇实付72

17、497。75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一 卡通”形式，对全镇村民进行了补贴。（二）粮食补。xx年共下拨粮食补638494c 80元。（三）退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1331280元。（四）汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下 乡补助426402。25元，我镇共下发418440。40元，余额7961。85（五）水库移民补。XX年至XX年3月，我镇共计对水库移民 补助5130元。（六）教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元，实际 发放727200元。xx年区财政拨款666350元，

18、实际发放666350元。 两年共计发放1493550元。（七）新农合医疗资金。xx年门诊补偿涉及2371人，上级拨款70147o 45元，我镇实 际发放70147o 45元；住院补偿涉及526人，上级拨款719884。72元，我镇实际发放719884。72元；二次补偿涉及400人，上级拨款xxl2o 86元，我镇实际发放xxl2o86元。xx年门诊补偿涉及8853人，上级拨款141847。55元，我镇实际发放141847o 55元；住院补 偿涉及617人，上级拨款1442591。12元， 我镇实际发放1442591。12元； 二次补偿涉及581人， 上级拨款212641c14元，我镇实际发 放212641c14元。两年来上级共计拨款2477614。84元，我镇共计 发放2477614c 84元。（八）农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元，我镇按照规定以70元/月/人发放，共计补助1850人次，实际发放金额1.1554000元。xx年上级拨款1464160元， 我镇按照规定以70元/月/ 人发放，共计补助1624人次，实际发放金额1464160元。（九） 五保供养资金。xx年上级拨款213900元， 我镇按规定 以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金 额213900元。xx年上级拨款2