报销单据粘贴填写流程

1、并旅费报销单据粘贴填歸流程为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定报销单据粘贴填 写流程请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以 下正确填单样式填写报销单。一、单据填写细则：1、报销部门以及职别，与工资条上的部门和职位相对应。2、姓名，与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。3、岀差事由，销售部岀差按照实际业务开发填写，培训部岀差按照实际促销或者日常销售填写。4、出差起止日期.按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。5、出差日期，与车票的日期相同。6、起讫地点，与车票的岀发地到目的地相同。7、天数：岀差天数，包含住

2、宿天数。8、车船费：岀差相同地方的长途车费累计。9、市内交通费：按照公司岀差制度规定，每月交通费补贴必须拿取发票，无发票不允许报销。10、住宿费：岀差有住宿的才按实际住宿天数填写费用.岀差若无住宿的则无需填写费用，按岀差制 度规定住宿标准内实报实销。住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证， 网上预订等截图，连同岀差行程表上传人易网站；如在小地方无任宿发票的，请事先在钉钉申请，走审 批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可捉供收据加盖公章以及等报销级别额度的其 他区域増值税发票。11、出差补助：即岀差误餐补贴.当天往返且符合早9： 00前岀发晩16： 00后回

3、程的按1天计算，岀 差且苻合早9； 00后岀发晩16： 00前回程的技照半天计算。12、住宿节约补助，公司是大家共同经营维护的，主张岀差员工开源节流，切莫捕张浪费。13、其他，指的是话费补贴，按出差制度规定各部门职位人员的报销金额填写。14、出差人：务必岀差人亲自填写，不可找人替代填写。15、 部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打过，再由大区经理签名复核，最后 由部门总监审批。16、审核：行政部门根据当月岀差考勤记录进行审核。17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰 与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给岀纳审核岀差是否有

4、预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。 费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效10分。二、差旅报销单填写及黏贴样式:1.汇总表及汇总费用单的填写方式，首先把当月出差的明细填入“岀差情况汇报表（附表）”，没有比表的可以到公司QQ群文件里面下载 或找财务领取，如下图所示出差情况汇报表（附表）比望人员：用咅±Stt止日嵐» m « ta出发堆目的矗交矗突 iAHtt«AM«M讥矗补關12345名?S98计g计金： 万 仟 仍 枪 元待 分识明：丄爪只低刁鼻庵摇i计册*逢舄丁4*£司寓貝二址怡奥購«5祐弓人：srntn：填好上图所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单二两 者选其一即可，无需两个都填写，如下图所示41/1< ti- _ 出連亨山X/Xt*! M. JcH MHS"门“zM| M刖7 z川 "H丄*足刖"尔|11>14C it % .*. Sw内 文4 e出*0卜型斗他 Mm小 »