KIS专业版上机操作练习

1、附录:第一部分：系统初始化练习一：用户管理操作：增加用户：以 Manager身份，在KIS专业版主界面中，选择基础设置 户管理。编号用户名是否管理员隶属于（组）权限职员类别1张一是Administrator 组全部财务+业务权限管理人员2刘毅否财务科全部财务+基础资料管理人员3王林否财务科出纳'管理人员练习二：建账操作：选择程序7金蝶KIS专业版7工具7账套管理,1、新建账套选择操作7新建账套。存放路径：c:program files'ki ngdee'kis （学员也可以根据业务需要指示保存路径） 账套文件名：DEMO账套名称：DEMO记账本位币：人民币会计期间界定方

2、式：自然月份账套启用期间：2009年1月2、设置账套自动备份选择菜单操作7自动备份账套,开启 SQL Server Age nt 服务每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21： 00重启加密服务器练习三：账套恢复与备份操作：选择菜单操作7恢复账套,1、账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：DEMO.BAK DEMO.DBB备份路径：c:program filesk in gdeekis （学员也可以根据业务需要指示保存路径） 备份生成文件名称：DEMO.BAK 和 DEMO.DBB2.账套的恢复是备份的逆过程。练习四：基础资料设置操作：选择【基础设置】 T【系统参数】，基本情况：公司

3、于2009年1月使用KIS专业版；科目体系使用新准则会计科目；该公司记账本位币为【人民币】；会计期间采用自然年度会计期间；财务参数-初始参数：2009年1月出纳参数-初始参数：2009年1月业务参数-初始参数：2009年1月凭证字：【记】；结算方式有：JF06 承兑,JF07 支票 币别资料：操作：选择基础设置7币别代码名称汇率HKD港币1.01（固定汇率）USD美兀6.85（固定汇率）客户资料：操作：选择基础设置7辅助资料客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001长城公司西安42455455李名002天达公司西安68167860付勇供应商资料：操作：选择基础设置7辅助资料供应商代码供应商名

4、称供应商地址联系电话联系人增值税率001腾达公司西安1234567王菲17%002中华公司深圳4321565赵传17%公司部门：操作：选择基础设置7辅助资料代码名称001办公室002财务科003供应科004销售科005仓库006生产科公司员工资料：操作：选择基础设置7辅助资料编码姓名部门职员类别001张一办公室管理人员002刘毅财务部管理人员增加或修改会计科目:操作：选择文件选择操作 息选择操作弓I入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目从模板中引入科目，打开“科目模板”界面1修改科目,科目代码 科目姓名I外币核算I期末调汇I核算项目I备注新增科目，进入“会计科目-新增”界面，在界面内

5、输入科目信1002.01建行1002.02中行1002.03招行所有币别是1221其他应收款部门/职员1122应收账款所有币别往来单位往来业务核算1123预付账款所有币别往来单位2202应付账款所有币别往来单位往来业务核算2203预收账款所有币别往来单位2221.01应交增值税2222.01.01进项税2223.01.02销项税2501.01建行5001.01基本生产成本5101.01折旧费6602管理费用部门6602.01公司经营费6602.02办公费部门6602.03工资和福利部门6602.04折旧费部门6602.05维修费部门6602.06劳动保险费职员科目余额表（年初的期初余额）操作：

6、在“金蝶 KIS专业版”主界面，选择【初始化】T【科目初始数据】，白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据， 这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据 自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。单击【平衡】或选择菜单查看T试算平衡，科目本期累计本期累计方期初余额本年损益借方发生额贷方发生额向实际发生现金(1001)借5000银行存款（1002）借1105000建行(1002.01)借1000000中行(1002.02)借105000应收账款（1122）借1013960长城公

7、司天达公司1013960预付账款（1123）借930长城公司天达公司930其他应收款（1221）借办公室/张一原材料(1403)借4800000库存商品(1405)借1000000长期待摊费用(1801)借1000报刊杂志费(1801.01)借1000固定资产(1601)借740000累计折旧(1602)贷12000短期借款(2001)贷150000应付账款(2202)贷70940中华70940预收账款(2203)贷930中华930应交税金(2221)贷应交增值税(2221.01)贷进项税额(2221.01.01)借销项税额(2221.01.02)贷长期借款(2501)贷1530000建行(2

8、501.01 )贷1530000实收资本(4001)贷6877240利润利润(4104)贷1129780主营业务收入(6001)贷主营业务成本(6401)借管理费用(6602)借公司经费(6602.01)借办公费(6602.02)借工资及福利(6602.03)借折旧费(6602.04)借维修费(6602.05)借劳动保险费(6602.06)借合 计注：往来业务日期统一记录为2008年12月25日。计量单位资料：操作：选择基础设置7计量单位，就可以进入计量单位维护界面计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组001公斤是1002吨10001吨=1000公斤数量组003件是1004箱501箱

9、=50件第二部分：日常账务处理练习一：账务管理1.记账凭证的录入 操作：在“金蝶 新增”界面。1.1 1 月 5 日,1.2 1 月 6 日,KIS专业版主界面”，选择【账务处理】 T【凭证录入】，进入“记账凭证付员工马强差旅费用 收到长城公司的欠款,500,用现金支付20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1月20日，收到天达公司建行转账1月30日，录入本月发生的制造费用1月30日，收到客户天达公司用美元1.31.41.51.61000元，业务编号 10011000元，业务编号 1001，支票号码 1000

10、0210000元（建行存款支付）2500元支付的货款，存入招行，汇率6.90摘要借方科目借方金额贷方科目贷方金额1.1支付差旅管理费用500现金5001.2收回欠款建设银行20000应收账款200001.3代垫运费应收账款1000现金10001.4收回货款建设银行1000应收账款10001.5制造费用制造费用10000建设银行100001.6收回欠款招行17250银行存款17250凭证信息如下:2、审核凭证操作：在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单 操作T审核凭证，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面3、凭证过账 操作：在主界面上，选择【账务处理】选择

11、凭证过账参数。 凭证过账参数设置完成后，4、常用账簿 操作：在主界面，选择【账务处理】7【总分类账】 界面，设定查询条件。在“总分类账”界面，选择菜单文件一>导窗口4.1查看1月份的总分类账，并导出T【凭证过账】，打开“凭证过账”向导界面，首先 单击【开始过账】，系统开始自动过账操作。，系统首先弹出“总账查询条件输入”1引出数据，系统弹出“引出总分类账”向4.2查看1月份的明细分类账，并导出4.3查看1月份的应收账款多栏账，并导出5、往来核销 操作：在主界面，点击账务处理7往来核销 5.1将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理 5.2查看本月和天达公司之间的业务往来 练习二：期末结账

12、 操作：在主界面选择【账务处理】T【结转损益】，一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。在主界面，选择【账务处理】 T【自动转账】 在主界面，选择【账务处理】 T【期末结账】，进入核销业务的处理操作中进入“结转损益”向导界面，单击【下，打开“自动转账凭证”界面。 ，打开“期末结账”向导界面。6.1使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目自动生成结转损益记账凭6.2将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目, 证6.3进行期末结账处理练习二：编制报表1. 报表管理货币资金表 年 月1.1制作货币资金表，格式如下:科目行号期初数期末数现金1银行存款2合计编制单位:单

13、位：元编制人：1.2查看资产负债表和利润表并输出1.3 制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期 末余额第三部分应收应付管理练习一：应收应付初始化数据分类代码名称币别应收账款预收账款期初余额业务发生时间收款期限部门业务员原币本位币原币本位币原币本位币应收)02天达公司RMB 100000010000002008-12-312009-2-1应收)02天达公司USD2000139602000139602008-12-312009-2-1应收002天达公司HKD1000930-1000-9302008-12-312009-2-1应付002中华公司RMB 500005

14、000050000500002008-12-312009-2-1应付002中华公司USD3000209403000209402008-12-312009-2-1应付002中华公司HKD1000930-1000-9302008-12-312009-2-11、2、应收、应付款功能来源于前述的初始化数据及业务发生的数据 收回初始化的期初应收款支付期初应付款代垫001客户的800元运费押金 欠001供应商的代垫运费 1500元 将业务单据生成凭证练习二：业务练习1、预收款练习业务描述新增预收单，客户： 长城公司预收长城公司销售货款 5000 元，日期 2009-01-10 2、预付款练习业务描述新增预

15、付单，客户：腾达公司预付腾达公司购货款 2000 元，日期 2009-01-1 3、收款单据练习3.1 业务描述长城公司于 2009 年 1 月 10 日向销售部销售人员订购 A 产品 50 件，销售价 5400 元（不含 税价）。2009 年 1月 13 日仓库按销售部要求发货，销售部并开具销售发票。3.2 往来核销 功能：冲销预收的 5000 销售款，收款金额3.3 收款 全额收回余款 客户： 长城公司 日期 2009-01-20 收款类型：应收款，结算方式：建行 45*5400*1.17-5000=284310-5000=280000 （可以多收客户款） ，4、付款单据操作练习4.1 业

16、务描述 向腾达公司支付 A 材料款，关联前业务： 采购部采购人员于 2009 年 1 月 3 日向腾达公司订购 A 材料 100，单价 1000 元（不含税价） 。 2009年1月 5日货到，仓库管理员入库 （原料库）。2009年 1月8日腾达公司开出增值税发 票。4.2 往来核销 功能：冲销预付的 2000 购货款4.3 付款 全额支付余款 新增付款单，供应商：腾达公司 日期 2009-01-25 付款类型：应付款，结算方式：现金， 结算帐户：建行，付款金额 100000*1.17-2000=117000-2000=116000 （多付 1000，因为前期 少付 1000 的货款），主管第四

17、部分 工资管理练习一：工资管理的基础资料1.1 建立工资类别：类别名称：全体员工 是否多币别：否 币别：人民币 是否银行代发：是 是否代扣所得税：是 是否扣零：否1.2 导入并新增部门：工程部1.3 新增工程部员工：李松1.4增加银行资料:代码名称账号长度1001建行天河支行101.5工资项目设置项目名称数据类型位数项目属性职员代码文字其他职员姓名文字其他部门文字其他基本工资实数2固定项目奖金实数2可变项目加班实数2可变项目独补实数2固定项目病假实数2可变项目事假实数2可变项目应发合计实数2可变项目代扣所得税实数2可变项目医疗保险实数2可变项目养老保险实数2可变项目扣款合计实数2可变项目实发合

18、计实数2可变项目个人账号文字其他1.6工资计算公式设置 公式名称：全体员工 应发合计 医疗保险 养老保险 扣款合计 实发合计=基本工资+奖金+加班+独补=roundx（基本工资 *0.02,2）=roundx（基本工资 *0.05,2）=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险 =应发合计-扣款合计练习二：工资日常业务处理2.1工资录入-设置工资数据输入过滤器:过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工工资项目：全选1.5中给定的工资项目职员 姓名基本工资奖金加班独补应发 合计病假事假代 扣 税医疗保险养老 保险扣款 合计实发 合计张一1800200040042003690刘毅140090032

19、01526352870李松1500160015311530752.2工资计算：利用 工资计算”功能计算工资。注意：工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如 基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在工资计算”模块设置一个名为 固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。2.3所得税计算：设置工资所得税过滤器：过滤器名称：全体员工名称个人所得税计算税率类别含税级距税率所得项目应发工资所得计算应税所

20、得-应发合计-独补-医疗保险-养老保险所得期间2009-01外币币别人民币基本扣除2000代扣所得税”栏中，并保存。计算公式：全体员工3.3.13.23.3报表查询处理 查询工资条 查询工资发放表 查询工资其他类报表分配名称工资分配凭证字记部门职员类别工资项目费用科目核算项目工资科目核算项目办公室管理人员应发合计6602.03办公室2211无财务部管理人员应发合计6602.03财务部2211无工程部管理人员应发合计6602.03市场部2211无11将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的2.4工资费用分配：第五部分固定资产练习一：固定资产初始数据2008年11月5日购入的机床生产线 2套，1

21、1月30日入账，固定资产编码 SC001及SC002, 原值合计740, 000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。固定资产明细资产编码SC001SC002名称机床机床固定资产科目16011601累计折旧科目16021602减值准备科目16031603噌加方式购入购入类别生产设备生产设备使用部门生产科生产科使用状态使用中使用中入账原值370000370000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间6060折旧费用对方科目5101.015101.01减值准备对方科目61016101期初原值370000370000已提折旧60006000净残值10000100001. 固定资产的基础资料1.1新增固定资产变动方式:代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产固定资产清理注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。1.21.31.4使用状态：使用系统默认的状态（学员也可以新增）