重庆关于成立小家电公司可行性报告（模板范文）

1、MACRO 泓域咨询 /重庆关于成立小家电公司可行性报告重庆关于成立小家电公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析19一、 国内行业发展情况19二、 影响行业发展的有利和不利因素19三、 国际行业发展情况22第三章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职

2、责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目建设背景、必要性37一、 行业的现有格局37二、 行业竞争格局38三、 项目实施的必要性39第五章 发展规划分析40一、 公司发展规划40二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 环境保护分析59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析63八、 营运期环境影响64九、 清洁生产65十、 环

3、境管理分析66十一、 环境影响结论70十二、 环境影响建议70第八章 项目选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价80第九章 风险分析81一、 项目风险分析81二、 公司竞争劣势84第十章 项目投资分析85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 项目规划进度93一、 项目进

4、度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十二章 项目经济效益95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十三章 项目总结分析105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营

5、业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资520.00万元，占xx（集团）有限公司65%股份；xx有限公司出资280万元，占xx（集团）有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27477.01万元，其中：建设投资23031.56万元，占

6、项目总投资的83.82%；建设期利息259.86万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4185.59万元，占项目总投资的15.23%。项目正常运营每年营业收入48000.00万元，综合总成本费用40226.73万元，净利润5672.41万元，财务内部收益率14.53%，财务净现值4299.81万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。汇率对于出口行业来说是通过国际市场上的竞争实现的，如果国内货币的购买力不变，而对外汇率下降，那么出口企业将享受汇兑收益，在国际竞争中会增强竞争力。近两年来人民币兑美元汇率不断下降，美元兑人民币的升值有利于国

7、内出口行业。汇率的波动对以外销为主的企业影响颇大，但是不排除未来人民币兑美元再度升值的可能性。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本800万元三、 注册地址重庆xxx四、 主要经营范围经营范围：从事小家电相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股

8、东xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步

9、建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10167.618134.097625.71负债总额4735.393788.313551.54股东权益合计5432.224345.784074.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29880.4323904.3422410.32营业利润7100.175680.145325.13利润总额6000.444800.354500.33净利润4500.333510.263240.24归属于母公司所有者的净利润45

10、00.333510.263240.24（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及

11、业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10167.618134.097625.71负债总额4735.393788.313551.54股东权益合计5432.224345.784074.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29880.4323904.3422410.32营业利润7100.175680.145325.13利润总额6000.444800.354500.33净利润4500.333510.2632

12、40.24归属于母公司所有者的净利润4500.333510.263240.24六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立小家电公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由由于厨房小家电行业属于劳动密集型行业，进入壁垒相对较低，国内小家电品牌较多，既有美的集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、九阳股份有限公司这样的综合性企业，又有广东天际股份有限公司、广东鸿智智能科技股份有限公司专注于做电饭煲的、电炖锅专业性品牌，大品牌的综合性家电企业与细分领域的专业化企业并存。细分市场的产品创新可以为企业尤其是中小企业创造更多的机会，专业化成为部分中小型企业的生存模式。尽管综合性企

13、业在渠道、研发实力、资金方面有优势，但由于较早进入细分领域的专业化企业在生产工艺、质量控制以及产品知名度方面已经有所积累，且专业化企业在成本控制以及产品设计方面更加灵活，因此，专业化竞争策略有利于快速提高企业知名度，集中资源优势与综合型企业抢占市场份额。壮大现代产业体系，着力推动经济体系优化升级坚持把发展经济着力点放在实体经济上，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，更加注重补短板和锻长板，加快推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。（一）推动制造业高质量发展把制造业高质量发展放到更加突出位置，培育具有国际竞争力的先进制造业集群，巩固壮大实体经济根基。加

14、快壮大战略性新兴产业，支持新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药、新能源汽车及智能网联汽车、节能环保等产业集群集聚发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。推动传统产业高端化、智能化、绿色化，升级发展电子、汽车摩托车、装备制造、消费品、材料等支柱产业，发展服务型制造。提升产业链供应链现代化水平，深入开展质量提升行动，实施产业基础再造工程，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。（二）做大做强现代服务业推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动各类市场主体参与服务供给，加快发展研发设计、现代物流、现代会展、法

15、律服务等服务业，建设国家检验检测高技术服务业集聚区。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快推进服务业数字化。推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，加强公益性、基础性服务业供给。加快西部金融中心建设步伐，提升金融机构、市场、产品、创新、开放、生态等金融要素集聚和辐射能级，探索区域性股权市场制度和业务创新，提升金融服务实体经济能力。推进服务业标准化、品牌化建设。（三）提高农业质量效益和竞争力以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度。坚持最严格的耕地保护制度，优化农业生产布局，实施“千年良田”工程，成片规模化推进宜机化

16、改造和高标准农田建设，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，落实“米袋子”和“菜篮子”负责制，保障重要农产品有效供给。持续深化农业供给侧结构性改革，大力发展现代山地特色高效农业，强化农业科技和装备支撑，推动智慧农业建设，健全社会化服务体系，建设农业现代化示范区。大力拓展农产品市场，推进农业品种、品质、品牌建设，推广巴味渝珍特色品牌。发展县域经济，推动农村一二三产业融合发展，培育发展农业龙头企业，加快发展休闲农业、乡村旅游、农村电商，拓展农民增收空间。（四）统筹推进基础设施建设构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快推进西部国际综合交通枢纽建

17、设，深入开展交通强国建设试点，高标准建设铁路运输干线网络，基本形成“米”字型高铁网，强化长江上游航运中心干支融合、多式联运功能，提升国际航空枢纽功能，完善高速公路网络，加快城市轨道交通规划建设，推动中心城区间畅联畅通，构建主城都市区“1小时通勤圈”，提高“一区两群”内畅外联水平，构建现代化综合交通体系和智能交通体系。强化水利基础设施建设，加强饮用水水源地和备用水源建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。完善能源保障体系，建设智慧能源系统。建设适应经济社会发展的信息网络基础设施，系统布局建设新型基础设施，大力发展5G、工业互联网、物联网、大数据中心等，有序推进数字设施化、设施数字化。（五）推

18、动数字经济和实体经济深度融合推进数字产业化和产业数字化，优化完善“芯屏器核网”全产业链、“云联数算用”全要素群、“住业游乐购”全场景集，高水平打造“智造重镇”、建设“智慧名城”。深入实施智能制造，培育打造一批具有国际先进水平的智能工厂、数字化车间和工业互联网平台。大力发展人工智能、云计算、区块链、数字内容、超算等大数据产业，积极发展软件和信息服务业，加快发展线上业态、线上服务、线上管理，积极培育智能化新产品、新模式、新职业。加强数字社会、数字政府建设，开发培育智能化应用场景，挖掘数据资源的商用、民用、政用价值，拓展智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游和智慧社区等智能化应用。深化数字

19、领域开放合作。健全数字技术、信息安全等基础制度和标准规范，全面提升数字安全水平，加强个人信息保护。提升全民数字技能。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套小家电的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积83356.78，其中：生产工程49351.31，仓储工程20981.92，行政办公及生活服务设施8475.74，公共工程4547.81。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27477.01万元，其中：建设投资

20、23031.56万元，占项目总投资的83.82%；建设期利息259.86万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4185.59万元，占项目总投资的15.23%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：48000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40226.73万元。3、净利润（NP）：5672.41万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.37年。5、财务内部收益率：14.53%。6、财务净现值：4299.81万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无

21、论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业、市场分析一、 国内行业发展情况国内小家电行业起步于上世纪80年代，兴起于上世纪90年代。80年代初期，随着改革开放和市场经济的不断深化，国家开始出台政策刺激国内家用电器的发展，但是从工艺和技术上仍与日韩及欧美电器市场有较大差距。进入90年代，中国大陆凭借劳动力成本优势，全球制造业开始向中国转移，我国家电产业进入全面快速的增长期，家电企业在巨额利润的推动下迅速实现了规模扩张。随着国家经济的发展，人民生活水平的提高，城市化建设不断改进，居住与生活环境的改善与提升，内销市场需求呈井喷式发展。行业的高速发展使得新进入者发现大量机会，同时，小家电

22、行业的产业链也进一步延伸。进入21世纪，基础小家电在城市中普及基本完成之后，消费者对产品的新功能、新价值有了新的需求，高端、奢侈的消费空间不断加大。在国家政策倾斜的推动下，农村家电市场需求也大幅增长，从目前来看，农村需求仍以基本配置的中低端电器为主，逐步升级换代。而城市小家电消费则逐渐体现出消费升级的趋势，对家电品质、节能、环保性要求逐步提高。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、影响行业的有利因素（1）国家产业政策大力促进行业发展随着中国经济的不断增长，传统消费不断提质升级，国家对于家电产业发展、科技创新非常关注，并不断推出激励政策、法律法规推动家电产业的发展与竞争。2009年6月3日，财政

23、部、国家税务总局发布关于进一步提高部分产品出口退税率的通知，将空调、冰箱、洗衣机和小家电产品出口税率上调。2010年3月23日，财政部、商务部、工业和信息化部关于印发新增家电下乡补贴品种实施方案及确认新增补贴品种等有关问题的通知，加强家电产品的普及与推广。（2）市场容量潜力巨大根据Euromonitor数据显示，欧美国家市场上小家电品种约为200种，中国仅有不到100种；每户中国家庭的小家电保有量在10种以下，远低于欧美发达国家每户30种小家电的保有水平，如果考虑农村家庭，则平均保有量数据更低。原因在于相比于作为生活必须品的彩电、洗衣机等大家电，小家电多用于提高生活品质，需求弹性较大。根据发达

24、国家的市场经验，人均GDP突破1,000美元后，小家电的消费将出现快速增长，目前中国人均GDP已经步入这个阶段。因此，作为小家电中最主要的类别，厨房小家电在我国仍处于成长期，很多产品的市场容量远未饱和，未来仍有较大的成长空间。（3）汇率波动的影响汇率对于出口行业来说是通过国际市场上的竞争实现的，如果国内货币的购买力不变，而对外汇率下降，那么出口企业将享受汇兑收益，在国际竞争中会增强竞争力。近两年来人民币兑美元汇率不断下降，美元兑人民币的升值有利于国内出口行业。汇率的波动对以外销为主的企业影响颇大，但是不排除未来人民币兑美元再度升值的可能性。（4）销售渠道多元化的发展对小家电企业而言，销售渠道的

25、高效、低成本、多元化直接影响着企业的竞争力。相对于其他家电产品，小家电具有单价较低、体积较小、消费者主动更换频率较高等特点，较为适于通过网络销售。电商渠道将会给许多小家电企业带来快速铺设渠道直接连接到终端消费者的机会，并借此提高产品知名度、覆盖范围及销售规模，这为打破传统销售渠道格局带来积极影响。2、我国小家电行业发展中的不利因素（1）国内生产成本上升小家电行业属于劳动力密集型制造业，近年以来中国劳动力成本逐渐上升，传统生产型企业受此影响生产成本也相应上升，另外国内土地获取成本也上升明显，改革开放以来中国被称作“世界工厂”，生产成本等上升会导致竞争力下降，劳动密集型产业的转移，如今一部分传统制

26、造业已向东南亚、南亚和非洲转型，另外欧美等发达国家也在吸引制造业的回归。激烈的市场竞争迫使国内企业在生产成本方面不再具有明显优势。企业只有加强技术创新与自主研发，同时在产品升级换代，由过去的中低档产品向中高端产品制造转换以提高市场竞争力。（2）产品同质化现象严重目前厨房小家电市场上品牌众多，市场上的产品在功能、外观设计上大同小异，创新性的产品一旦出现在市场，往往仿制品也会迅速出现，这种现象对创新公司的发展极为不利。但是产品表面类似，实际质量却参差不齐，这对品牌厂商以及消费者都会带来损害。在面对同质化的市场环境中只有坚持品质第一的策略和不断推出创新产品才能保持企业的长久发展和引领市场，保持企业的

27、竞争力。三、 国际行业发展情况小家电作为生活必须品，以提供生活便利为核心，更新换代快，使用年限相对于白色家电较短。小家电主要包括豆浆机、电饭煲、电烤箱、油烟机、微波炉、电水壶。小家电的设计、研发主要集中在欧美和日韩等国家，亚洲区域尤其以日韩引领着小家电的潮流。以电饭煲为例，传统的电饭煲直接加热，并且采用金属温度感应装置；在检测到锅里的水分蒸干，切断电源。20世纪70年代，随着半导体的逐步走红，日本人将集成电路应用到电饭煲的温控器上，出现了电脑型电饭煲。由于温度控制技术的出现，电饭煲的功能大大拓展，不仅可以用来煲饭，根据个人口味设置米饭的软硬程度，而且可以煲汤、炖肉。曾一度以“西施煲”来称呼这种

28、电饭煲，智能电饭煲亦脱胎于此。近年来，随着人们对饮食要求得不断提高，开始注重电饭煲煮出来的米饭的含糖量、含水量、硬度、粘度、色泽、均匀度等各种问题。日本随后进行积极改造，创造出IH加热技术，通过在底部和内壁安装电磁炉，实现360度完整加热再加上芯片控制锅内的温度，使得米饭受热更加均匀。内胆材料的制作，也越来越成为电饭煲差异竞争的热点之一。日立的“鉄釜”系列具备发热效率高、蓄热能力出色的特点，能够带来更好的温度均匀性，煲出米饭更加香甜，口感更好。总体而言，在发达国家市场，小家电业已经发展成为一个相对成熟稳定的行业。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力

29、。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方

30、产业政策、小家电行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资520.00万元，占xx（集团）有限公司65%

31、股份；xx有限公司出资280万元，占xx（集团）有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解

32、质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符

33、合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长

34、及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长

35、期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理

36、和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、

37、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、于xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师

38、。3、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6

39、、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、方xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务

40、会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持

41、有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公

42、司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

43、应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股

44、东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

45、权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会

46、计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业的现有格局由于厨房小家电行业属于劳动密集型行业，进入壁垒相对较低，国内小家电品牌较多，既有美的集团股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、九阳股份有限公司这样的综合性企业，又有广东天际股份有限公司、广东鸿智智能科技股份有限公司专注于做电饭煲的、电炖锅专业性品牌，大品牌的综合性家电企业与细分领域的专业化企业并存。细分市场的产品创新可以为企业尤其是中小企业创造更多的机会，专业化成为部分中小型

47、企业的生存模式。尽管综合性企业在渠道、研发实力、资金方面有优势，但由于较早进入细分领域的专业化企业在生产工艺、质量控制以及产品知名度方面已经有所积累，且专业化企业在成本控制以及产品设计方面更加灵活，因此，专业化竞争策略有利于快速提高企业知名度，集中资源优势与综合型企业抢占市场份额。小家电产品区域集中度较高，如小家电产业在长三角和珠三角地区区域性优势明显，目前形成了广东和浙江两大小家电产业集群。广东和浙江制造业发达、产业配套齐全、港口货运能力强大，企业在成本控制、物流方面有得天独厚的优势。其中，广东的主要小家电企业有美的集团股份有限公司、德奥通用航空股份有限公司、广东天际股份有限公司、广东鸿智智

48、能科技股份有限公司等，浙江小家电企业主要包括浙江苏泊尔股份有限公司、九阳股份有限公司等小家电品牌企业。广东地区是全国最早生产电饭煲的地区之一，而且在贸易、上下游产业更具地域优势和长久以来商业贸易的沉淀，容易产生协同效应在电饭煲产业中拥有举足轻重的地位。二、 行业竞争格局1、国际市场竞争格局小家电国际市场经历较长的发展期达到相对成熟稳定的状态。亚洲市场是电饭煲、电炖锅等小家电的主要产销市场，其中日本一直以领先的创新技术引领电饭煲行业市场，韩国本土品牌福库（CUCKOO）和酷晨（CUCHEN）目前市场占有率合计99（数据来源：大信证券）几乎垄断了其本土市场。日韩欧美等国在高端品牌上具有销售优势。根

49、据中国海关官方统计，2015年全年出口国家前五名为美国、印尼、菲律宾、泰国、印度，累计出口金额约2.13亿美元。我国是电饭煲的出口大国，以OEM/ODM参与国际市场竞争，大企业有较为稳定品牌商或零售商客户，竞争格局较国内终端零售市场有序，规模较小的企业在争取国际订单的过程中，以低价格和长结算期为主要竞争手段，相互间竞争激烈。2、国内市场竞争格局随着居民收入增加以及消费能力的提高，我国居民电饭煲等小家电消费升级趋势明确。由于新技术的行业渗透率低、技术变革速度快，目前国内以美的、苏泊尔、九阳等为代表拥有较高的市场占有率的企业除掌握核心技术外，在材料采购、技术研发、品牌、销售渠道、企业管理与企业文化

50、方面具有很强的优势。与之相比，小企业进入门槛低，企业之间主要以价格战为主要手段激烈竞争，部分企业以OEM业务转向国际参与竞争。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为

51、客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中

52、的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和

53、完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技

54、术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续

55、提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公

56、司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大