项目实施方案5

1、.2000 年农业综合开发 *省*州 000 吨/年*罐头生产线项目实施方案建设地点： *省 * 市*建设单位： * 公司法人代表： *;.二一四年九月;.目录一、项目概要1（一）编制依据1（二）项目基本情况1二、项目建设方案及投资算5（一）建设方案5（二）项目投资概算9三、资金筹措方案及使用13（一）资金筹措13（二）财政资金使用14（三）企业自筹资金使用14（四）流动资金贷款使用19四、项目实施进度计划19五、项目实施保障措施22（一）资源、科技、基础设施保障22（二）组织保障23（三）项目单位科技支撑转化保障24（四）项目资金管理保障25（五）销售策略保障26六、社会、经济效益27（一）

2、经济效益27;.（二）社会效益 .28（三）生态效益 .28七、附图及附表.291、附表 1* 省 2000 年农业产业化经营财政项目财政资金使用明细表附表 2* 省 2000 年农业综合开发产业化经营项目效益测算分析表2、项目区位示意图3、建设项目供地宗地图4、标准厂房平面图（一楼）5、罐头车间剖面图6、项目生产工艺流程图;.一、项目概要（一）编制依据（ 1） * 省农业中和开发办公室关于做好 2000 年过年农业综合开发产业化经营财政补助项目选项工作有关事宜的通知；（ 2）投资项目可行性研究指南 ；（ 3）国家农业综合开发资金和项目管理办法（ 2010 年修订）（财政部 60 号令）；（

3、4）财政部关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知；（ 5）中共 * 省委、 *省人民政府关于推进农业产业化扶持农业龙头企业的意见的意见 （云发 20111 号）（二）项目基本情况（ 1）项目名称、建设性质及建设地点项目名称： *州 000 吨 /年 * 罐头生产线技改扩建项目建设性质：技改扩建产品类型：野生* 收购、加工、销售建设地点： *市 *（ 2）产品方案及规模产品方案：项目加工生产线年加工新鲜牛肝菌、鸡油菌、松茸菌、鸡枞菌等野生*0000 吨，加工香菇、杏;.鲍菇、平菇、大球盖菇、双孢菇等人工 *000 吨，共计年加工 * 罐头产品 00

4、0 吨。建设规模： 依托公司在 *市 * 基地新建的标准化厂房、公用工程设施及其他配套设施， 项目建设 * 冷链（冷（速）冻、冷藏、保鲜）物流平台，建成集加工、包装为一体的 * 罐头生产线1 条，设计产能为年加工生产*罐头产品 000 吨。（ 3）品种、技术、设备方案产品品种：加工 * 罐头产品 000 吨；技术支持和合作单位 :* 州林科所、 * 省农业研究所；主要设备、数量：* 冷（速）冻、冷藏、保鲜冷链设备 7 台 /套，原料级别分级机、原料清洗机、 金属探测仪、连续式预煮机、灭菌锅、检测检验设备、不锈钢工作台、检测设备等生产设备共计0000 台（套）。（ 4）土建工程主要依托公司加工基

5、地内现有标准厂房，扩建* 罐头加工生产车间000m 2（主要有：清洗车间、洗罐封罐车间、杀菌车间、装罐车间、配汤车间、罐头恒温库、;.罐头成品库、化验室）等生产辅助建筑物。（ 5）企业简介* 公司于 1998 年 12 月成立， 2002 年取得外贸自营进出口资格， 2004 年通过 ISO9001 ；2000 认证，2005年取得了 HACCP 认证，2008 年通过国家有机食品认证。公司以野生菌加工出口为主，成功地在欧美及东南亚地区建立了自己的营销网络，保持着长期增长而稳定的合作关系，先后被授予“农业部全国农产品加工出口示范企业”、“*省农产品出口先进企业” 、“林业产业省级龙头企业”、“

6、省级农产品加工重点企业” 、“省级农业产业化龙头企业”等荣誉称号。由于 * 地区的牛肝菌等* 是欧美客户喜爱的食品，“*”品牌产品已得到欧美客户上的广泛认可，公司出口业务逐年扩展。至2013 年，公司累计实现销售总收入9.9亿元，创汇9291 多万美元，实现税收6154 万元，共支付农副产品收购资金7.86 亿元，包装物流仓储费3943万元。使用农村富余劳动力和下岗待业人员共计205.5;.多万个劳动日， 支付劳务工资7082 万元，社会捐资230多万元。主营业务：收购、加工及销售* 等农副产品（速冻食品、蔬菜制品） ，经营农副产品的进出口业务等。主导产品：公司主导产品为野生* 加工及销售。人

7、员结构： * 公司在编员工73 人，外聘6 人，其中，研究生以上学历1 人，本科学历6 人，专科17 人，中专 15 人，大专以上学历占总人数的32.8% 。拥有管理人员 12 人，研究开发人员5 人。平均年龄38 岁，技术人员占全体员工总数的8.3% ，生产人数占全体员工总数的 60% ，销售人员占全体员工总数的15% 。获得的主要业绩、荣誉：* 公司于 1998 年 12 月成立， 2002 年取得外贸自营进出口资格，2004 年通过ISO9001 ；2000 认证，2005 年取得了 HACCP 认证，2008年通过国家有机食品认证。公司以野生菌加工出口为主，成功地在欧美及东南亚地区建立

8、了自己的营销网络，保持着长期增长而稳定的合作关系，先后被授予“农业部全;.国农产品加工出口示范企业” 、“*省农产品出口先进企业” 、“林业产业省级龙头企业”、“省级农产品加工重点企业”、“省级农业产业化龙头企业”等荣誉称号。企业法定代表人基本情况法定代表人：* ，大专文化。毕业于*行政学院，企业管理专业，食品加工工程师，具有丰富的农、林副产品综合深加工专业知识及外销出口经验的现代企业管理者。在 2006 年，经共青团 *市委、中共 *市委组织部、中共 *市委宣传部、 *市人事局、 *市广播电视事业局、* 市青年联合会等六家单位，联合开展的首届“ *市十大杰出青年”评选活动中，作为优秀企业家，

9、获得了首届“ *市十大杰出青年”、“感动彝州十大先进人物”及“* 省诚实守信道德模范”荣誉称号。在2007年，被选为 * 彝族自治州第十届人民代表大会代表。工商联职务：时工商联副主席；政协职务：市政协常委；社会团体职务：* 省牛肝;.菌协会副会长、 省林业产业协会理事。并在 2003 2005年度作为项目第一完成人获得*市科学技术进步三等奖。为人忠厚、诚信守信、乐于奉献，深受广大客户和职工的信赖与支持，无破产、银行欠资等负面社会形象。二、项目建设方案及投资概算（一）建设方案土建工程主要有：1、冷链物流库房，共计3000 m 2，如下所列：冷（速）冻、冷藏、保鲜冷链物流库房3000 m 2；2、

10、罐头加工生产车间，共计1400 m 2，如下所列：清洗车间、洗罐封罐车间，建筑面积450 m 2；罐头杀菌车间、装罐车间400 m 2；配汤车间、罐头恒温库300 m 2；罐头成品库 200 m 2；化验、检验室 50 m 2；;.3、辅助及公用分摊部分，如下所列：配电房 60 平方米 ，每平方米造价 1500.00 元，计划投资 4.50 万元；（厂区道路 200 平方 米），长 40m ×宽 5m, 每平方米造价 150.00 元， 计划投资 3.00 万元；生产车间照明 1400 平方米， 每平方米造价 10.00 元，计划投资 1.40 万元；4、购置设备清单如下：4.1*

11、冷链物流设备，合计7 台/套，如下所列：4.1.1 冷藏库设备2 台 /套，型号 BLD189-2S ，每台 /套冷藏库设备包括：蒸发冷凝器型号 SPL-495 ，数量 1 台；螺杆压缩机型号 HSIV8571-125-40P,数量 2 台；贮液罐型号 BFR11076 ，数量 1 台；4.1.2 冷（速）冻库设备2 台 /套；型号 BLD130-2S-S ，每台 /套冷（速）冻库设备包括：双级螺杆压型号 SDL-220B, 数量 2 台；贮液罐型号 BFR112075 ，数量 1 台；;.冷凝器型号 OC13SB, 数量 1 台；4.1.3 保鲜库设备3 台 /套；每台 /套冷（速）冻库设备

12、包压缩机组型号 4NCS-20.2-40P,数量 3 台；散热器型号 BF-HAD ，数量 3 台；库内风机型号 BF-OL-32.6/160，数量 3 台；4.2* 罐头加工设备，合计187 台 /套，如下所列：原料级别分级机1台 /套；（非标）原料清洗机设备2台 /套；（非标）金属探测仪1 台 /套，型号 HL-B；4.3辅助设备 17台 /套；电动液压运输车1台 /套;型号 CPD20油压堆高平板车5台 /套；型号 2T变压器 1 台 /套；型号 S11-M250/104.4检测仪器 13台 /套；电子天平 5 台/套； TA100210.01g-1000g 高效液相色谱仪 1 台 /套

13、； (非标）二重卷边投影仪 1 台 /套；型号为 GTY-304.5 办公设备16 台 /套；办公设备 16 台/套（电脑、桌椅);.备品备件若干（二）项目投资概算项目估算总投资3381 万元，其中：建设投资1100万元，流动资金2281 万元。1、建设工程，扩建车间1400 平方米，投资266.70万元清洗车间 200 平方米，每平方米造价1500.00 元，计划投资 30.00 万元；洗罐封罐车间250平方米，每平方米造价720.00元，计划投资18.00 万元；杀菌车间 200 平方米，每平方米造价2100.00 元，计划投资 42.00 万元；2、辅助及公用设施，投资15.40 万元：

14、（配电房 60 平方米），每平方米造价 750.00 元，计划投资 4.50 万元；（厂区水泥路面 200 平方米，长 40m 、宽 5m ），计划投资 3.00 万元；（生产车间照明1400 平方米），计划投资 1.40 万;.元；3、设备购置费用，投资794.20 万元：3.1* 冷链主要设备，投资513.50 万元冷藏库设备2 台 /套，计划投资268.80 万元；冷（速）冻库设备2 台/套，计划投资159.80 万元；保鲜库设备 3 台 /套，计划投资84.90 万元；3.2* 罐头加工设备，投资 222.20万元原料级别分级机 1 台 /套，计划投资8.25万元；原料清洗机设备 2

15、台 /套，计划投资7.15万元；金属探测仪 1 台 /套，计划投资 2.90万元；3.3 附属设备，投资 36.20 万元电动液压运输车 1 台 /套，计划投资12.00 万元；油压堆高平板车 5台 /套，计划投资5.00万元；变压器 1 台 /套，计划投资 7.15 万元；3.4 检测仪器，投资 13.90 万元电子天平 5 台/套，计划投资 0.40 万元；高效液相色谱仪 1台 /套，计划投资0.40万元；二重卷边投影仪 1台 /套，计划投资4.20万元；3.5 常规消耗品，投资8.40 万元办公设备 16 台/套，计划投资6.40 万元；备品备件若干，计划投资2.00 万元。4、工程建设

16、其他费39.10 万元;.本项目的工程建设其他费主要包括：前期工作费9.10万元， * 技术加工技术研发引进费15 万元，培训费、 生产准备及开办费 （加工技术培训费）10.10 万元、联合试车安装费 4.9 万元。5、流动资金流动资金共计2281万元，其中，铺底流动资金为684 万元。主要用于原材料的收购及相关成本费用（含期间贷款利息、担保费等）的支出，流动资金估算采用分项详细估算法，列入总投资的流动资金为计算期平均年需要流动资金。各年流动资金跟随经营成本相对价格变动（年增加1）和生产能力利用率等因素发生变化。10 年经营估算期年平均流动资金为2281 万元。三、资金筹措方案及使用（一）资金

17、筹措估算总投资 3381 万元。其中，企业自筹资金 2216 万元，流动资金银行贷款 1000 万元，申请财政扶持资金165 万元。申请中央财政资金为100 万元，占总投资的3；;.申请 * 省财政配套农业综合开发产业化经营项目补助资金 45 万元；*州财政配套农业综合开发产业化经营项目补助资金 10 万元；*市财政配套农业综合开发产业化经营项目补助资金 10 万元。（二）财政资金使用财政资金使用：本项目申请财政补助资金165万元，其中，申请中央财政资金为100 万元； 申请 *省财政配套农业综合开发产业化经营项目补助资金45 万元；*州财政配套农业综合开发产业化经营项目补助资金10万元；*市

18、财政配套农业综合开发产业化经营项目补助资金 10 万元。根据财政部令第 60 号国家农业综合开发资金和项目管理办法 (2010 修订 )，计划中央财政补助资金的使用全部用于文件中规定的“农产品加工”项目，以提高农业综合生产能力，保证国家蔬菜供应安全。财政资金具体使用于：;.1、土建工程土建工程中的装罐车间财政投资 15.00 万元。 装罐车间 200 平方米，计划投资 51.00 万元，财政投资 15.00 万元，企业自筹 36.00 万元；2、设备投资* 冷链主要设备，财政投资 150.00 万元。冷藏库设备 2 台/套，计划投资 268.80 万元，财政投资 100 万元，企业自筹168.

19、80 万元；冷（速）冻库设备 2 台/套，计划投资 159.80 万元，财政投资 50 万元，企业自筹 109.80 万元；（三）企业自筹资金使用企业自筹资金使用：企业自筹资金2216.00 万元，用于建设投资935.00 万元，用于流动资金1281.00万元。1、建设投资企业自筹935.00 万元。1.1 土建工程，总投资 266.70 万元，财政资金 15.00 万元，企业自筹资金 251.70 万元。1.1.1 建设工程，扩建车间1400 平方米，投资236.3 万元清洗车间 200 平方米 ，每平方米造价 1500.00 元，计划投资 30.00 万元，企业自筹 30.00 万元；洗罐

20、封罐车间 250 平方米，每平方米造价 720.00 元，计划投资 18.00 万元，企业自筹 18.00 万元；;.杀菌车间 200 平方米，每平方米造价 2100.00 元，计划投资 42.00 万元，企业自筹 42.00 万元；1.1.2 辅助及公用设施，投资15.40 万元：（配电房 60 平方米），每平方米造价 750.00 元，计划投资 4.50 万元，企业自筹 4.50 万元；（厂区水泥路面200 平方米）长40 米、宽 5 米，3.00 万元，企业自筹3.00 万元；（生产车间照明 1400 平方米，每平方米造价 10.00 元，计划投资 1.40 万元 ； 企业自筹 1.40

21、 万元；1.2 设备投资，总投资794.20万元，财政资金150.00万元，企业自筹资金644.20 万元。1.2.1* 冷链主要设备，计划总投资513.50万元，财政资金 150.00 万元，企业自筹资金363.50 万元。冷藏库设备2 台/套，计划投资268.80万元，企业自筹 168.80 万元；冷（速）冻库设备2 台/套，计划投资159.80 万元，企业自筹 109.80 万元；保鲜库设备3 台 /套，计划投资84.90 万元，企业自筹 84.90 万元；1.2.2* 罐头加工设备，企业自筹资金222.20 万元原料级别分级机1 台 /套，计划投资8.25 万元，企业自筹 8.25 万

22、元；;.原料清洗机设备 2 台 /套，计划投资 7.15 万元，企业自筹 7.15 万元；金属探测仪1 台 /套，计划投资 2.90 万元，企业自筹2.90 万元；1.2.3 附属设备，企业自筹资金 36.20 万元电动液压运输车 1 台 /套，计划投资 12.00 万元，企业自筹 12.00 万元；油压堆高平板车5 台 /套，计划投资5.00 万元，企业自筹 5.00 万元；变压器 1 台 /套 ,计划投资7.15 万元，企业自筹7.15万元；1.2.4检测仪器，企业自筹资金13.90 万元电子天平5 台 /套，计划投资0.40 万元，企业自筹0.40 万元；高效液相色谱仪1 台 /套，计划

23、投资0.40 万元，企业自筹 0.40 万元；二重卷边投影仪1 台 /套，计划投资4.20 万元，企业自筹 4.20 万元；1.2.5 常规消耗品，企业自筹资金8.40 万元办公设备 16 台/套，计划投资6.40 万元，企业自筹6.40 万元；;.备品备件若干， 计划投资 2.00 万元，企业自筹 2.00万元。1.3 科技投资25.10 万元，企业自筹25.10 万元。1.4 工程建设其他费14.00 万元，企业自筹14.00 万元。2、流动资金自筹1281.00 万元 。流动资金用于罐头加工生产线建设购进原、辅材料，生产加工工人的工资，设备设施的保养维护。（四）银行贷款资金使用本项目建设

24、期内向银行申请流动资金贷款1000万元，用于该罐头加工生产线建设购进原、辅材料因自筹资金不够的补充试用。资金来源与筹措方案详见投资计划与资金 筹措表表 11 投资计划与资金筹措表建设期投产序号项目合计1 年备注期1估算总投资（万元） 3381110022811.1建设投资110011000建设期利息于投产期偿1.2建设期利息000还1.3流动资金228102281 年均值;.1.3.1其中：铺底流动资金6846842资金筹措（万元）3381110022812.1自筹资金22169351281自筹中用于建设投资部2.1.1用于建设投资9359350分，视同“项目资本金”2.1.2用于流动资金12

25、8101281建设期利息在投产期偿2.1.3用于建设期利息000还用于罐头加工生产线所2.2银行贷款100001000需原、辅材料的购进2.2.1建设资金借款0002.2.2流动资金借款1000010002.2.3其它借款0002.3申请财政资金16516502.3.1中央财政1002.3.2省财政452.3.3州财政102.3.4市财政10四、项目实施进度计划本项目建设期12 个月，不包含项目前期准备工作时间。项目前期准备工作从2013 年 1 月开始，项目建设工;.期从 2013 年 6 月 2000 年 5 月。 2013 年 6 月 2000年 12 月，完成工程施工、 设备安装； 2

26、000 年 1 月 2000 年 4 月，完成设备调试， 联动试运行； 2000 年 5 月 2000 年 12 月底，完成全部项目建设，投入生产。五、项目实施保障措施1、资源、科技、基础设施保障1.1 资源条件优越*州气候温和、雨量适中、森林覆盖率高（62.5% ），野生 * 资源丰富。 据调查， 全州 3253.7 万亩的林地都出产野生菌，全州有大型真菌540 多种，其中可作为食用和药用的野生菌300 多种。有“蘑菇之王”美誉的松茸、“真菌女皇”之称的竹荪、 “地下钻石”美称的块菌，还有牛肝菌、香菌、木耳、鸡枞、干巴菌、羊肚菌等众多的珍贵野生 * ，是 *省乃至全国野生菌资源最丰富的地区之

27、一。2009 年全州采集野生菌1.56 万吨、产值 4.4 亿元。野生菌产量约占 *省野生菌产量的1/5 ，其中松茸产量595 吨，约占 *省松茸产量的2/5 、世界松茸产量的1/5 。全州有 4;.个县被列为 *省“松茸基地县”，有 3 个乡被 *省林业厅和国家濒管办昆明办事处授予“松茸之乡”称号。1.2 生产原料资源充足*市是州内的野生菌主要集散地，资源优势明显， 原料供应充足，可以满足项目的原料保障要求。人工* 种植方面，通过10 年的努力，到2012 年， *市全年共种植人工 *2770亩，产量24502 吨。种植品种从单一的平菇、双孢菇发展到现在的香菇、金针菇、杏孢菇、木耳、金耳等

28、17 个品种。人工 * 产业已成为 *市土地流转、带动产业发展、解决就业、兼顾企业、农民利益的亮点产业，逐步实现了农业增效，农民增收。1.3 基础设施条件选址基础设施条件相对较好，具有较好的外部配套条件。道路交通条件方面，境内有“昆楚”高等级公路、“楚大”一级公路、“元双”二级公路，“广大”铁路从境内通过，交通便利快捷。;.项目选址位于 * 市新城东片区， 市政道路已建成， 厂区支线距离150 米，有简易公路通达。 对外运输靠近320国道、昆楚楚大高速公路、元双高等级公路，可与昆明、攀枝花、大理及州内所有县城相连，距广大铁路*站不足5 公里，交通便捷，有利于销售运输。市内乡镇均通公路，路况良好

29、，可为生产主要原料能就近收购，减少运输半径，降低成本提供保障。2、组织保障本项目实施单位层面组建专门的项目建设领导小组，领导小组组长由总经理周平中担任，副组长由负责项目工作的副总经理及总经理助理担任，办公室、财务、生产、技术等部门负责人为成员组成，负责处理项目筹划、资金申报、项目实施管理等日常工作。该小组承担项目业主对项目的管理职责，主要任务是：（ 1）负责协调好各利益相关方的关系， 确保实现投资目标；（ 2）努力控制工程项目投资， 使其保持在预定和可接受;.范围内；（ 3）确保工程项目建成后在功能上和质量上达到设计标准；（ 4）作为本工程项目全面管理的中心， 对项目管理的成败负全责。3、项目

30、单位科技支撑转化保障* 公司常年与中华全国供销合作总社、昆明 * 研究所、中国农业大学食品工程学院、 *农业大学食品科学技术学院等科研单位积极交流与合作，参与新产品新技术合作研发的有中华全国供销合作社昆明* 研究所、 *州林科所、 * 省农科院等。目前， * 公司共持有“*”“、*”两个商标，其中“* ”牌牛肝菌和块菌产品被*省农业厅评为“ * 省名牌产品”。公司目前拥有“牛肝菌保鲜技术” 、“速冻野生* 及其加工方法”及“牛肝菌精油和精油调味料及其制备方法”和“一种牛肝菌提取液和饮料及其制备方法”等4 项自主知识产权发明专利。;.* 公司对 * 的保鲜、速冻技术等方面进行了多年的研究，在昆明

31、 * 研究所、中国农业大学、 *农业大学等科研院所的技术参与和支持下，项目产品与现代食品加工技术及加工设备配套， * 加工生产技术在国内处于先进加工生产水平。同时，公司为科研转化项目成立了质检研发中心，研究开发人员 11 人，对公司产品进行质量的提升核对新产品进行研究开发。在分管质检研发中心的杨加林副总经理的带领下，对公司产品进行品质的检控和对新产品的开发，共同形成了一支扎实可靠、技艺精湛、素质过硬科研转化人才队伍。4、项目资金管理保障严格遵守国家基本建设项目资金管理规定，实行政府资金专户管理，专户存储、专帐核算，做到专款专用、封闭运行，开工时拨付30 左右的项目启动资金，其后按照建设进度拨付

32、。加强项目资金的会计核算，做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。按规定定期向上级有关;.部门报送资金预、结算、决算报表，积极配合支持对项目的审计、检查、稽查。本项工作重点是投资控制，做好投资计划管理；实行政府资金专人专帐管理，不与其它资金混在一起使用；资金的拨付持有效票据经建设单位签字核实后报销；严格控制项目名目的变更，防止投资超计划。5、销售策略保障项目将在公司现有销售渠道的基础上，进一步加大市场宣传力度， 努力开拓市场和树立公司知名品牌策略，一方面巩固原有的野生* 老客户，开拓人工* 新客户，按照国际标准和进口国的标准进行生产与加工，确保客户的订货量有增无减；另一方面在稳定欧洲市场的同时，积极开拓国外欧美及东南亚市场。在原有销售渠道的基础上，根据市场的具体情况，选择合理的销售渠道策略，采用高效率的销售分销渠道，扩大市场占有率，获得预期利润。在目标市场的推进上，坚持稳健原则，稳扎稳打，;.做好每一个市场培育、巩固和发展。在市场营销上重点放在组建营销网络，建立区域代理商。对代理商进行支持与督导相结合，为代理商构建二批渠道和零售渠道， 也就是做“客户的客户”，形成强大的市场网络。六、社会、经济、生态效益1、经