洛阳关于成立轮胎模具公司可行性报告（范文模板）

1、MACRO.泓域咨询 /洛阳关于成立轮胎模具公司可行性报告洛阳关于成立轮胎模具公司可行性报告xx有限公司报告说明据中国橡胶工业协会机械模具分会统计，2014年国内轮胎模具行业产值达42.50亿元，同比增长9.30%；轮胎模具产量4.54万套，同比增长5.86%；实现销售收入42.16亿元，同比增长8.60%；实现利润10.24亿元，同比增长6.25%；出口创汇11.50亿元，同比增长45.57%。2015年国内轮胎模具行业总产量为4.56万套，实现销售收入42.42亿元，同比增长0.62%；实现利润10.20亿元，同比下降0.39%。xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出

2、资成立。其中：xx投资管理公司出资1192.00万元，占xx有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资298万元，占xx有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资24499.54万元，其中：建设投资20391.46万元，占项目总投资的83.23%；建设期利息276.54万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3831.54万元，占项目总投资的15.64%。项目正常运营每年营业收入46800.00万元，综合总成本费用38410.79万元，净利润6123.66万元，财务内部收益率18.64%，财务净现值3598.17万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值

3、良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况

4、13第二章 市场分析19一、 进入行业的主要壁垒19二、 行业发展的有利及不利因素20三、 行业概况22第三章 背景及必要性25一、 行业基本风险特征25二、 非机动车和小型机动车胎模具行业概况26第四章 公司成立方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 环境保护方案62一、 环境保护综述62二、 建设期大

5、气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析63六、 营运期环境影响65七、 环境影响综合评价66第八章 项目风险防范分析67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第九章 项目选址75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 创新驱动发展81四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向83六、 项目选址综合评价85第十章 经济效益及财务分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、

6、项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十一章 投资计划98一、 编制说明98二、 建设投资98建筑工程投资一览表99主要设备购置一览表100建设投资估算表101三、 建设期利息102建设期利息估算表102固定资产投资估算表103四、 流动资金104流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表107第十二章 项目规划进度108一、 项目进度安排108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十三章 总结分析110第十四章 附表112主要经济指标一览表1

7、12建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1490万元三、 注册地址洛阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事轮胎

8、模具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深

9、度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”

10、等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9025.327220.266768.99负债总额5132.014105.613849.01股东权益合计3893.313114.652919.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36732.6629386.1327549.50营业利润71

11、00.515680.415325.38利润总额6325.595060.474744.19净利润4744.193700.473415.82归属于母公司所有者的净利润4744.193700.473415.82（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公

12、司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9025.327220.266768.99负债总额5132.014105.613849.01股东权益合计3893.313114.652919.98公司合并利润表主要数据项目2

13、020年度2019年度2018年度营业收入36732.6629386.1327549.50营业利润7100.515680.415325.38利润总额6325.595060.474744.19净利润4744.193700.473415.82归属于母公司所有者的净利润4744.193700.473415.82六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立轮胎模具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近几年，在以代步和运输为主要功能的中低端摩托车及自行车需求趋向饱和的同时，随着居民生活水平不断提高，休闲娱乐活动更趋多元化，自行车文化和摩旅文化开始盛行，自行车比赛呈现风起云涌之势。此

14、外，城市交通的拥堵以及自行车与互联网结合给用户带来方便快捷的骑车感受促使共享单车的盛行，这将再一次促进自行车行业的发展，从而带动非机动车行业的发展。此外，休闲娱乐越来越受重视，沙滩车等将更为盛行，也将促进非机动车和小型机动车胎行业的发展。总的来说，非机动车和小型机动车胎行业前景可期。建设中西部科技创新高地坚持把创新摆在现代化建设全局的核心位置，深入实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，打通“四个通道”、促进“四链融合”，着力打造国家区域科技创新中心，全面塑造发展新优势。构建全域创新空间布局。实施创新引领行动计划，打造“一谷两廊四中心”。以高新区周山科创谷为枢纽核心，立足中心城区打造

15、“谷水周山丰李”科创走廊，依托洛阳都市圈产业紧密圈先行打造“洛阳高新孟津吉利孟州济源”科创走廊，布局建设欧盟项目创新洛阳分中心、中西部成果转化中心、国家级知识产权交易中心、洛阳都市圈科技金融创新中心四大创新中心，加强与郑州都市圈、西安都市圈科技创新共建共享，形成全域创新空间布局。推进关键核心技术攻坚。实施科技强市行动，打好关键核心技术攻坚战，提升创新链整体效能。聚焦智能农机、高端轴承、基因工程疫苗、生物育种等领域，实施一批重大科技创新专项；聚焦节能环保、氢能源、生物医药等新兴产业领域，实施一批“卡脖子”技术攻关项目；争取一批科技创新项目进入国家重点研发计划。支持加强基础研究、应用创新和共性技术

16、供给，提升关键核心技术创新能力。推动产学研深度融合，促进科研力量优化配置和创新资源共享，组建一批创新联合体和产业技术创新战略联盟。推进军民融合发展，建立军工技术转化体系和军工高技术成果发布机制，推动国企、军工企业与社会资本合作组建新实体，促进军工技术向民用转化，实现军民融合产业倍增发展。持续加大研发投入，完善支持激励政策，鼓励更多社会资本投入科技创新。培育壮大创新主体平台。推动自创区自贸区高新区“三区融合”发展，加快建设“周山高新+N”的“一区多园”平台，加大政策先行先试力度，充分发挥创新龙头带动作用。突出质量效益，推进创新主体、创新平台新一轮“双倍增”。实施创新企业成长培育行动计划，强化企业

17、创新主体地位，提升企业技术创新能力，打造创新龙头企业引领、高新技术企业支撑、科技型中小企业蓬勃发展的创新型企业集群。积极争取国家、省重大科技基础设施在我市布局，建设周山实验室，推动国家农机创新中心建成国际一流农机装备创新平台，申建普莱柯P3实验室、智能矿山装备国家技术创新中心、国家轴承产业创新中心、海洋工程材料国家重点实验室等一批国家级研发平台，加快推进与西安交大、大连理工、中科院上海硅酸盐研究所等合作共建研发机构，搭建高端赛事活动平台，促进国内外优质双创资源集聚汇聚。加快建设人才强市。贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，加大创新人才引育留用，建设一支种类齐全、素质优良、梯队衔接的

18、创新人才队伍。深化“河洛英才”“河洛工匠”等人才引育计划，实施学术技术带头人选拔培养工程，完善“全职+柔性”引才引智机制，加大青年科技创新人才支持力度，聚集顶尖和领军人才，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系、创新激励和保障机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制。支持事业单位科研人员创新创业，鼓励企事业单位高技能人才合理有序流动。完善具有竞争力的人才政策体系，全方位落实人才奖励补贴、薪酬待遇、医疗社保、子女入学、居留便利等政策，打造中西部地区人才生态最优城市。优化良好创新生态。深入推进

19、科技体制改革，畅通创新资源内外循环通道，完善创新创业生态系统，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改革科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度，推动项目包干制、首席专家负责制等体制机制创新。改进项目评审、人才评价、机构评估制度，建立健全以绩效为导向的科技评价机制和激励机制，激发人才创新活力。推动成果转化提速，设立科技成果转化引导基金，加快建设成果转化基地、研发中试基地，完善技术交易、科技金融等服务，提高科研成果就地转化率。加快国家知识产权运营服务体系重点城市建设，深入实施中小企业知识产权战略推进和专利质量提升工程，打造洛阳都市圈科技成果转化中心和知识产权交易中心，建设知识产权强市

20、。对新产业新业态实行包容审慎监管，促进大众创业万众创新蓬勃发展。弘扬创新精神和工匠精神，加强科普工作，形成敢为人先、勇于探索、崇尚创新的社会氛围。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千套轮胎模具的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积87040.81，其中：生产工程52093.44，仓储工程20756.74，行政办公及生活服务设施6255.65，公共工程7934.98。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资2

21、4499.54万元，其中：建设投资20391.46万元，占项目总投资的83.23%；建设期利息276.54万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3831.54万元，占项目总投资的15.64%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：46800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38410.79万元。3、净利润（NP）：6123.66万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.81年。5、财务内部收益率：18.64%。6、财务净现值：3598.17万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常

22、显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场分析一、 进入行业的主要壁垒1、客户粘性的壁垒我国轮胎模具行业的一个明显的特点就是现有企业经过多年的经营已经掌握了较为稳定的客户资源，企业可以通过跟踪服务、后期技术支持等方式保持与客户的长期联系，从而直接或间接的影响客户的需求选择。对新进入者的认同度较低导致其市场开拓难度较大，造成了一定的进入门槛。此外，轮胎生产企业在采购模具时需要和轮胎模具生产企业进行多轮沟通，原模具生产企业在对工艺要求和设计风

23、格的熟练程度上有较大优势，因此轮胎生产企业更倾向于选择一个稳定的轮胎模具生产企业进行长期合作。2、技术与人才壁垒模具行业属于技术、劳动密集型行业。模具为单件定制产品，结构复杂，精度要求高，产品的上述特征要求企业必须具有较高的产品开发能力和技术水平，同时由于技术不断更新换代，企业必须准确把握产品所依附产业的发展方向，并不断进行技术创新。因此，模具制造企业需要拥有一批高素质的科研人员和大量富有经验的技术人员和熟练技术工人。3、质量管理壁垒对轮胎模具制造企业来说，质量管理是十分重要的，完善的质量管理体系可以保证产品的质量和稳定性。如果缺乏完整、有效的质量管理体系，产品在技术参数等方面达不到一定的要求

24、，企业将难以生存。二、 行业发展的有利及不利因素1、行业发展的有利因素（1）产业政策的支持模具作为“工业之母”，一直受到国家政策支持。近年来，国务院及各部委陆续发布有利于轮胎模具行业发展的产业政策，包括2010年科技部发布的国家火炬计划优先发展技术领域中明确鼓励精密模具及部分领域高端模具发展，重点支持采用CAD/CAM、CAE技术开发制造的大型、复杂、精密成型模具和高速、精密、耐用冷冲模具；2012年工信部、科技部、财政部联合发布的重大技术装备自主创新指导目录，大型及精密、高效塑料模具、铸造模具、轮胎模具、精密、高效多工位级进冲压模具及超高强度钢板热成形模具等列入该目录中；2016年工信部发布

25、的信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）支持发展面向中小企业的模具开发等在线服务；此外，2016年11月，经国务院批准，财政部、国家税务总局宣布提高机电、成品油等400余种产品的增值税出口退税率至17.00%，其中部分轮胎模具的增值税出口退税率由15.00%调高到17.00%。（2）居民生活水平不断提高及环保理念不断增强将拉动非机动车和小型机动车行业的发展近几年，在以代步和运输为主要功能的中低端摩托车及自行车需求趋向饱和的同时，随着居民生活水平不断提高，休闲娱乐活动更趋多元化，自行车文化和摩旅文化开始盛行，自行车比赛呈现风起云涌之势。此外，城市交通的拥堵以及自行车与互联网结合给用户带

26、来方便快捷的骑车感受促使共享单车的盛行，这将再一次促进自行车行业的发展，从而带动非机动车行业的发展。此外，休闲娱乐越来越受重视，沙滩车等将更为盛行，也将促进非机动车和小型机动车胎行业的发展。总的来说，非机动车和小型机动车胎行业前景可期。（3）信息化与工业化融合带来的新契机轮胎模具是轮胎生产线中的硫化成形装备，是高技术含量、高精度及高附加值的个性化模具产品。轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成形都依赖于轮胎模具，其制造技术难度很高。目前一般是采用CAD等设计，CAM制造，EDM电火花、数控技术等加工，随着对于模具的精细化要求程度提高，将需要更为先进和技术来确保产品质量，自动化和智能化制造将

27、成为现代模具制造业的重要发展方向，而信息化与工业化融合为此带来了新的契机。2、行业发展的不利因素（1）技术性人才缺乏，研发、操作能力不足模具的技术含量在不断提高，属于高新技术产品的模具越来越多。虽然我国目前模具行业职工队伍发展迅速，但仍然跟不上行业发展需求，特别是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及高级技术工人严重缺乏。（2）国际贸易壁垒对轮胎行业的冲击2015年以来，我国轮胎行业遭受国际贸易壁垒的冲击，美国启动“双反（反倾销和反补贴）”调查、欧亚经济委员会对我国载重汽车轮胎进行反倾销调查、巴西对进口我国的农业轮胎启动反倾销调查，贸易壁垒导致我国轮胎行业自2015年以来面临考验。

28、轮胎行业作为轮胎模具行业的下游行业，其波动将直接引起轮胎模具行业的波动。三、 行业概况轮胎模具是轮胎生产线中的硫化成形装备，是高技术含量、高精度及高附加值的个性化模具产品。轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成形都依赖于轮胎模具，其制造技术难度较高。20世纪60年代，法国和意大利率先研发子午线活络模，并逐步形成了以意大利皮列里为代表的钢刻花斜平面和以德国AZ公司为代表的精铸铝圆锥面两种工艺和结构。目前轮胎模具企业可以分为两大类，一类是轮胎巨头附属模具企业，一类是专业轮胎模具企业。国际知名的专业轮胎模具企业大多有几十年的历史，伴随其国内轮胎工业的发展而发展，做精做专而规模不大，多为家族式企业

29、，但技术装备高档、工艺手段成熟、加工质量上乘，产品价格较高，占据高端模具市场；而韩国厂商以世钢和美钢为代表，以规模化扩张式经营对中国企业的国内外市场形成挑战；台湾的轮胎模具企业也在业界占有一席之地，有的较早就进入大陆市场。在20世纪70年代以前，中国的轮胎模具企业主要采用普通的车、铣、刨、磨等设备制造模具，80年代开始引进国外先进的子午线轮胎活络模具制造技术，开始购买新的模具加工专用设备，纷纷投入巨额研发和技改资金，大手笔采购国外数控机床等，已不再满足于国内低端市场，纷纷投身于国际竞争中。如今，“创新”、“专利”乃至“品牌”等越来越为国内轮胎模具企业家所重视，模具的技术含量不断提高，高新技术产

30、品越来越多，模具加工设备也越来越专业，形成了较为完善的生产与技术体系，我国成为了子午线活络模生产和消费大国。据中国橡胶工业协会机械模具分会统计，2014年国内轮胎模具行业产值达42.50亿元，同比增长9.30%；轮胎模具产量4.54万套，同比增长5.86%；实现销售收入42.16亿元，同比增长8.60%；实现利润10.24亿元，同比增长6.25%；出口创汇11.50亿元，同比增长45.57%。2015年国内轮胎模具行业总产量为4.56万套，实现销售收入42.42亿元，同比增长0.62%；实现利润10.20亿元，同比下降0.39%。在经过多年高速增长以后，随着我国GDP向常态回落，我国工业制造业

31、等行业也进入低速运行期，汽车工业和轮胎工业同样步入“新常态”，我国轮胎模具行业也告别高增长时代，呈现出中低速增长的发展“新形态”。此外，轮胎行业受到美国“双反（反倾销和反补贴）”、进口橡胶关税提高及复合胶标准改变等因素的影响，2015年轮胎模具行业发展较为缓慢。但轮胎作为交通工具甚至是某些机械的必需品，轮胎行业会经历一个稳中有增的过程，因此轮胎模具行业也会呈现出同样的趋势。此外，2016年7月6日到9月19日期间，我国3家轮胎企业三角、玲珑、江苏通用相继上市交易。从世界轮胎工业发展来看，高集中度是产业发展重要趋势之一。受全球轮胎市场整体发展趋势推动，我国轮胎行业龙头企业占全国总生产能力的份额不

32、断提升，在世界轮胎75强中的份额已由2005年中的7.46%至2014年的19.02%。第三章 背景及必要性一、 行业基本风险特征1、过度依赖轮胎产业的风险轮胎模具行业与轮胎产业的发展息息相关，相辅相成，轮胎模具是轮胎制造必需的工艺装备，其需求量主要受新型轮胎开发周期的影响。近年来，我国轮胎行业受到美国“双反（反倾销和反补贴）”调查，欧亚经济委员会对我国载重汽车轮胎启动反倾销调查、巴西对进口我国的农业轮胎启动反倾销调查，此外由于我国进口橡胶关税提高及复合胶标准改变等因素的影响，轮胎行业的发展有所波动，这直接影响到轮胎模具行业发展的稳定性。2、原材料价格波动的风险轮胎模具行业的原材料主要是钢材，

33、钢材价格的波动将直接引起轮胎模具行业原材料成本的波动，进而影响行业内企业的盈利情况。近两年来，钢材价格波动较大，若钢材价格大幅上涨，将导致行业内企业成本大幅上涨。3、人才匮乏制约管理提升和技术发展由于轮胎模具特殊的行业特点，要培养专业人才的过程是相对漫长的。虽然我国目前模具行业职工队伍发展迅速，但仍然跟不上行业发展需求，特别是高素质和高水平的模具企业管理人员和中高层技术人员及高级技术工人严重缺乏。人才的缺乏直接制约了轮胎模具行业管理水平和技术水平的提升。二、 非机动车和小型机动车胎模具行业概况非机动车和小型机动车胎主要是指自行车（含电动自行车）内外胎、手推车内外胎、摩托车内外胎、踏板车车胎等。

34、非机动车和小型机动车轮胎行业的发展与自行车、摩托车等行业的发展息息相关，而自行车、摩托车等行业的发展又受到居民生活水平及生活方式等的影响。近些年，随着居民生活水平的提高以及汽车工业的迅猛发展，部分以代步和运输功能为主的摩托车和自行车被汽车所替代。据中国橡胶工业年鉴2015-2016,2015年我国生产摩托车1,883.22万辆，同比下降11.57%；自行车产量约为8,026.00万辆，同比下降3.36%；电动自行车产量为3,257.00万辆，下降8.28%。2015年我国摩托车社会保有量约为9,000.00万辆，脚踏自行车3.20亿辆，电动自行车约为2.00亿辆，近年摩托车和脚踏自行车保有量有

35、所下降，电动自行车保有量快速增长。由于摩托车和自行车的产量近年有所减少，非机动车和小型机动车胎行业的销售状况也有所下降。近几年，在以代步和运输为主要功能的中低端摩托车及自行车需求趋向饱和的同时，随着居民生活水平不断提高，休闲娱乐活动更趋多元化，自行车文化和摩旅文化开始盛行，自行车比赛呈现风起云涌之势。据中国汽车摩托车运动联合会不完全统计，目前正规注册的摩托车俱乐部接近70家，尚未注册的俱乐部在1000家以上。以健身运动、休闲娱乐为主要功能的中高档摩托车及自行车需求正逐步增长。2014年，随着OFO共享单车的横空出世，近两年共享单车迎来大爆发阶段。中国共享单车市场已经历了三个发展阶段。2007年

36、至2010年为第一阶段，由国外兴起的公共单车模式开始引进国内，由政府主导分城市管理，多为有桩单车。2010年至2014年为第二阶段，专门经营单车市场的企业开始出现，但公共单车仍以有桩单车为主。2014年至今为第三阶段，随着移动互联网的快速发展，以OFO为首的互联网共享单车应运而生，更加便捷的无桩单车开始取代有桩单车。截至2016年年底，中国共享单车市场整体用户数量已达到1886万，预计2017年，共享单车市场用户规模将继续保持大幅增长，年底将达5000万用户规模。此外，2017年1月，摩拜单车宣布与富士康达成独家战略合作，独享500万辆级产能，摩拜单车的车辆生产能力将在原有自有产能基础上翻倍，

37、总产能将超1000万辆/年。双方将在单车设计生产、全球供应链整合等领域展开全方位合作，进一步促进绿色出行。城市交通的拥堵以及自行车与互联网结合给用户带来方便快捷的骑车感受促使共享单车的盛行，这将再一次促进自行车行业的发展，从而带动非机动车胎行业的发展。此外，休闲娱乐越来越受重视，沙滩车等将更为盛行，也将促进非机动车和小型机动车胎行业的发展。总的来说，非机动车和小型机动车胎行业前景可期。综上，轮胎模具作为轮胎生产线中的硫化成形装备，是轮胎制造业不可或缺的，而轮胎作为交通工具甚至是部分机械设备的必备配件，更是不可替代的。近两年，由于各种原因，轮胎行业整体业绩有所下降，但体量仍然较大，且前景可期。因

38、此，轮胎模具行业亦前景可期。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建

39、设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轮胎模具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于

40、再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资1192.00万元，占xx有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资298万元，占xx有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的

41、日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者

42、代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作

43、，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并

44、编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动

45、向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运

46、输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。200

47、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、孟xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董

48、事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、肖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、龚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、石xx，中国国籍，1977年出生，本科学

49、历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、罗xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%

50、列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是

51、，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股

52、东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天

53、事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实

54、力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究

55、和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工

56、艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划