最新出纳月工作总结范文3篇

1、实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第1页共 11 页最新出纳月工作总结范文 3 篇出纳月工作总结范文一：我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的 重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作， 我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作， 尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1 1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收 回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行， 从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作， 做到账实 相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发

2、现金额不符的 情况，做到及时汇报，及时处理。2 2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3 3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第2页共 11 页额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4 4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对 出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一 步加强理论及业务知识学习，并努力

3、做到学以致用。同时，还要通过 虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高 工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严 肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的 完成工作，贡献自己的一份力量。出纳月工作总结范文二:20 xx20 xx 年 1111 月 2323 日我来到 XXXX 有限责任公司， 今天是 20 xx20 xx 年 1212 月 1919 日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性 质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第3页共 11 页在

4、财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记 账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工 作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。 我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业 正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。 惠顾这将近 一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工 作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的 工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗

5、位没有高低之分，一定要 好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知 识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了 应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完 成如下工作：、日常工作:1 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第4页共 11 页2 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其他应发放的经费发放工作

6、。4 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5 5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。二、思想建设情况1 1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。2 2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。3 3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1 1、学习不够实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第5页共 11 页当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟 悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致 用。2 2、针对

7、以上问题，今后的努力方向是：将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过 相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题 的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。出纳的工作首先要认真细心， 不能出任何差错， 多一分少一分都 不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行 制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工 作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。 只 有不断的提高业务水平才能使工作更

8、顺利的进行。在即将到来的20122012 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳月工作总结范文三：实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第6页共 11 页紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了， 也又到了写月报的时候 了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去， 我们真的应该要感慨时间如白 驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工 作做的不对的地方请领导多批评，多教导。第一周：1.1.登记现金日记账和银行存款日记账。2.2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否 已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户

9、。4.4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于 3131 日余额后结出余额5.5. 按照发票 ICIC 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。6.6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第7页共 11 页客户核对到账与否，到账后通知财务人员。7.7. 汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资第二周：1.1. 外出到国税办理发票红字认证2.2. 到公司对公银行柜台办理转存业务3.3. 登记现金日记账和银行存款日记账。4.4. 查询网上银行进账情况5.5. 开具发票，认真核对开票信息，

10、同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况6.6. 填制资金日报表格7.7. 外出购买梦想鹏飞专用发票实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第8页共 11 页8.8. 支付七里渠项目的费用。第三周：1.1. 登记现金日记账和银行存款日记账。2.2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3.3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款4.4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认5.5. 填制资金日报表格6.6

11、. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7.7. 发放 3 3 月份工资8.8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账 面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第9页共 11 页9.9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准 的利润发放奖金奖励10.10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处 理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。第四周：1.1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人 员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户 资金情况，合理分

12、配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不 能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。2.2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公 司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情 况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里， 清算进销项税 额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。3.3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三 家公实用文档系列文档编号：YL-SY-58657第10页共 11 页司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计 算出三家公司为七里渠项目所支付的费用， 同样也再次登记到七里渠 账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊 50%50%，联强宇航和神州惠 科分别分摊 25%25%来计算费用。下月计划：1.1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务2 2购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联 的续费费用3.3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单4 4核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、 核算提成。发放工资，发放奖金。