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文档简介

资金调拔手册 说明：对于各成员单位没有开通银企互联的账号， 可以使用资金调拔单由资金中心向成员单位进行款项的调拔。 1、 增加开启银行，增加时需注意账户的总分属性、对应的内部账户、对应的结算单位、网银开通状态、银行类别、单位名称及个别必输项目。如下图： 2、 填写资金调拔单，如下图： 填写完成后，进行网银补录，如下图： 完成后，对单据进行审核，再进行支付。 3、 生成结算凭证 前提：生成结算凭证之前，需要对新增的开户银行进行会计科目的对照。 由于凭证模板上的借方为调拔收款科目，所以在“科目分类定义”节点中，需对“调拔收款科目”进行对照，如下图： 把新增的开户银行 “招商银行北京崇文门支行” 对应入账科目 “其他应付款 内部存款 活期”。 注意：由于“其他应付款 内部存款 活期”科目设置有“客商辅助核算” ，所以还需对凭证模板中的借方科目进行辅助核算的定义，如下图： 辅助核算公式为： getcolvalue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,correspondunit,getcolvalue(fts_transfer_b,pk_client_r,pk_ client_r,# 收款结算单位主键 (表

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