供应链操作流程

1、K3 系统供应链操作流程一、采购管理1 采购订单： 针对一段时间内有计划需要进行货物采购的申请，由计 划部门制单（如生产部、仓管部根据需要提出申请制单（新增采 购订单订单维护）2 外购入库单 ：即收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证 明（外购入库单新增 审核 维护）。由采购人员制单，仓管人员审核， 采购人员打印单据， 并附财务联到财务报销采购 账务。制单时，采购物料、数量、单价、金额应按实际采购金额 入账，不得虚报，虚录。当天 6 点以前完成实际入库的，当天在 系统内完成制单。特殊情况，不得超过 2 天。当天 18： 00 点以 前入库的单据， 仓管必须当天完成审核。 当月完成外购入库

2、的单 据，当月内完成账务报销处理。 （注：外购入库单需采购人员和 仓管员双方签字确认） 。3采购发票：采购发票由外购入库单下推完成，财务人员根据审核 完毕的外购入库数据，如实下推发票，每一张外购入库单对应一 张发票，当月内发生的所有外购入库单，财务人必须在当月内完 成发票下推，并生成记账凭证。4、采购方式：公司采购方式定为现购和赊购。当天采购实现付款的 选择现购，未实现付款及其它行为交易的选择赊购。5注意事项：付款供应商与外购入库单供应商必须一至，如有特殊 情况，需说明两者之间的关系，并附说明至付款单后；把供应商档案 建成电子版档案传至财务室备份， 并保证档案资料真实有效： 如供应 商名称、通

3、迅地址、联系方式。金蝶系统内所有供应商名称统一由财 务部增加 ,其它人员不得私自增加；大宗贸易产品采购统一入为原料 及半成品；不得私自增加产品名称。二、销售管理；1 销售订单：由销售部门根据市场销售预测及购销双方共同签署的、 以此确认购销活动在预定时间内要销售的产品数量。2销售出库：销售出库单是产品出库的重要证明，产品销售开具蓝 字销售出库单，销售人员制单，财务人员审核，仓管员根据单据 配货！制单员应选择有存货的产品批号、不得多开、少开、虚开 数量和金额；不得重开、少开、多开销售单据。当天配货的单据 当天完成制单，审核，配货！客户名称不得张冠李戴。单据打印 后需销售员、仓管员签字和财务盖章后方

4、可出货。销售员将货物 送交客户，客户签字确认的单据应交至财务处保管。由财务人员 进行追踪应收账款。3 退换货厂内处理 ：1）仓管员接到退货后必须于当天内根据退货清单完成验收并统一入 退货仓库；2）办理退货的销售人员必须于办理完退货手续当天开具销售退库单， 根据退回产品包装上的生产日期， 选择相近的批号进行退货处理， 所 有退回产品一律进入退货仓。 并按实际退货数量， 金额给予开具单据， 单据打印后需销售员、仓管员签字和财务盖章后确认；3）质检员必须于接到入库通知后 2 天内完成质检并出具质检报告， 质检报告由总经理助理签批，后交付仓管员作为处理退货的依据；4）仓管员必须于收到质检报告后 1 天

5、内根据质检报告完成相关的处 理，具体为： 1）质检报告确定为报废的，由仓管员根据质检报告开具相应的“其他 出库单”，财务总监签批后进行报废处理；实物报废一个月集中销毁 一次，由财务部负责，全体员工参加； 2）质检报告确定为可回收加工的， 由仓管员通知相应的生产负责人进 行领用加工处理， 接到通知的生产部负责人必须于 7 天内开具调拔单 全部领出再加工5）退回昆明仓库后确定需要退回丘北工厂的货，昆明销售部必须于 收到退货的当月将退货全部退回丘北工厂，不得跨月。 4销售发票：销售发票由销售出库单下推完成，财务人员根据审核 完毕的销售出库数据，如实下推发票，每一张销售出库单对应一 张发票，当月内发生

6、的所有销售出库单，财务人员必须在当月内 完成发票下推，并生成记账凭证。5销售方式：公司销售方式可分为两类，现销和赊销。当天内完成 现金及银行存款交易行为产生的销售单，选择现销。当天未完成 付款及其它交易行为产生的销售交易的选择赊销，制单员不得再 选择其它销售方式。6为避免存在客户重复，客户名称统一由财务部录入金蝶系统，销 售部建立客户档案交至财务 店名 /公司名称（注：不得与某某先生或女土为称呼）、通迅地址、联系人联系方式等需真实有效。其它出库赠品、需由主管领导签字确认；三、仓存管理：1、验收入库（1）产品入库：是生产车间完工产品入库的反映。与生产加工无关的产品入库不得在此反映。该单由请检单下

7、推，也可以直接新增 完成。一般流程：生产任务单J请检单 二产品入库单。车间产品在生产完工入库后，两天内必须将产品入库单下推完成，当天18: 00以前产生的入库单据，仓管员必须当天审核完毕，所有 单据不得跨月。（注：仓管员打印单据）（2）其它入库：部份其它入库单由组装单自动生成。其它一些特殊 业务需要进行入库处理的，采用此功能给予辅助处理。2. 领料发货：（1）生产领料：生产领料单由产品入库单下推完成，也可以直接新 增完成。车间主任根据完工入库的产品下推已经耗用的原材料及 包装物等。所有车间当月完成加工入库的产品，必须于当月完成 生产领料单下推，不得超过次月1日。车间主任按车间、按月、 将请检单

8、、产品入库单、生产领料单配套交至财务报销工费。（2）其它出库：部份其它出库单由组装单自动生成。其它一些特殊 业务需要进行出库处理的，采用此功能给予辅助处理。（如销售赠 品、公司食堂领用产品等）此类单据需相关领导签字批准。3、仓库调拨（1）厂部与昆办货物调拨 ：原则实行谁发货谁制单，谁收货谁进行 审核。工厂调至昆明办事处的产品，由工厂根据实发数开具调拔 单，昆办收货后审核调拔单； 昆办调至工厂的产品，由昆办经办 人制单，厂部接收人审核。接收人在接到货后， 2 天内审核完毕， 本月单据本月完成处理，不得跨月。制单人与审核人不得为同一 人。如为同一人，财务视该单无效；（2） 车间物料调拨 ：所有生产

9、车间生产领用原材料、包装物、半成 品、产成品必须先开调拔单，仓管按调拔单进行配货调拔；特 殊情况下，经仓库同意，可先领用，后补开调拔单，但必须在 实物调拔后 1 天内完成；当月月末产生的调拨，必须于当月最 后一天完成制单审核；（3）系列产品需改日期的，必须由车间主任开具调拔单调出，完成 后开具调拔单调入；车间主任将两张调出调入单据与工费单一 起交至财务报销所产生的工费，仓管和车间主任签字确认。此 项费用报销不得超过当月；五、其它事项 1仓库存货保管：存货保管须按产品类别、包装规格分别存放管理 （抱括退货产品、加工入库产成品、大宗贸易产品） 。仓管员要做 到货物堆放整齐，使盘点工作能顺利进行，随

10、时撑握自己所管仓 库货物的数据，做到账实相符、做到日清日结、做到自我清查库 存产生差异的原因，及时发现问题。将需要及时处理的库存上报 至部门负责人，部门负责人提出处理方案并进行处理；所有产品入库，仓管员与相关经办人员必须在场，双方核实确认入库产品名称及数量。2系列产品工费单上只反映计件工资，杂工费月终统一计算汇总按 系列产品类别报销；杂工费报销必须于当月完成，不得跨月；3 产品出入库管理 ：所有产品必须先在系统入库后才能出库（包 含各车间生产加工入库的产成品） ，特殊情况下， 经办人可根据 实际情况先进行业务处理后再补制进销存系统的单据、但实际 业务发生与制单时间不得超过 2 天；进销存系统每

11、天 18:00 点 以前录入的进、销、存单据，仓管必须当天审核完毕。4 销售部各种促销活动领用系列产品，统一开具手工销售清单到 仓库领货，领货后一个星期内必须结清全部手续（包括实物退 库、开销售出库单、交营业款、计算促销人员工资、报销促销 产生的各费用），但不得跨月； 销售部促销活动方案应在财务留 存一份，以便财务人员进行监督核实、核算。5 昆办销售部：昆办销售部与厂部处理流程一至。收款金额每次 足 1 万即可打回总公司指定账户， 月底余额一次性打回总公司， 当月货款当月结清。所有回款须列明客户及销售出库单号；货 款及时打回丘北总公司，每月费用报销单据次月 5 日前寄回总 公司，总公司再根据费用报销单据金额给予返还备用金，实行 收支两条