房地产行业管理报表xls

1、 年年 月月份份会会计计报报表表编编制制单单位位：单单位位负负责责人人：填填报报人人：财财务务负负责责人人：填填报报日日期期：资 产 负 债 表会工01表编制单位: 年 月 日单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款29 交易性金融资产2 交易性金融负债30 应收票据3 应付票据31 应收股利4 应付账款32 应收利息5 预收账款33 应收账款6 应付职工薪酬34 减：坏账准备7 应缴税费35 应收账款净额8 应付利息36 其他应收款9 应付股利37 预付账款10 其他应付款38 存货1139 持有到期投资1240 可供出售金融资

2、产13 一年内到期的长期负债41 待处理财产损益14 其他流动负债42 流动资产合计长期投资： 流动负债合计 长期股权投资15长期负债： 投资性房地产16 长期借款43 长期投资合计 应付债券44固定资产： 长期应付款45 固定资产原价17 专项应付款46 减：累计折旧18 预计负债47 固定资产净值19 其他长期负债48 减：固定资产减值准备20 长期负债合计49 固定资产净额21 递延所得税负债50 工程物资22 负债合计 在建工程23 固定资产清理24所有者权益: 固定资产合计 实收资本（或股本）51无形资产及其他资产： 减：已归还投资52 无形资产25 实收资本（或股本）净额53 长期

3、待摊费用26 资本公积54 其他长期资产27 盈余公积55 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金56 未分配利润57 递延所得税资产28 所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计利利 润润 表表会工02表编制单位: 年 月 日单位:元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1 减：主营业务成本4 主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11 减：营业费用14 管理费用15 财务费用16三、营业利润（亏损以“-”号填列）18 加：投资收益（亏损以“-”号填列）19 补贴收入22 营业外收入23 减：营业外支出25四、利润总额（亏

4、损以“-”号填列）27 减：所得税28五、净利润（亏损以“-”号填列）30现现金金流流量量表表编制单位:会企03表 年 月 日单位: 元项 目行次金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的租金2 收到的增值税销项税退税3 收到的除增值税以外的其他税费返还4 收到的其他与经营活动有关的现金5 收到的其他与经营活动有关的现金6 现金流入小计11 购买商品、接受劳务支付的现金12 经营租赁所支付的现金13 支付给职工以及为职工支付的现金14 支付的增值税15 支付的所得税16 支付的增值税所得税以外的税金17 支付的其他与经营活动有关的现金18其中：销售费支出19 现金

5、流出小计25 经营活动产生的现金流量净额26 二、投资活动产生的现金流量27 收回投资所收到的现金28 分得股份或利润所收到的现金29 取得债券利息收入所收到的现金30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31 收到的其他与投资活动有关的现金32 现金流入小计33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34 权益性投资所支付的现金35 债权性投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金37 现金流出小计38 投资活动产生的现金流量净额39 三、筹资活动产生的现金流量：40 吸收权益性投资所收到的现金41 发行债券所收到的现金42 借款所收到的现金43 现金

6、流入小计44 偿还债务所支付的现金45 发生筹资费用所支付的现金46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47 偿付利息所支付的现金48 融资租赁所支付的现金49 减少注册资本所支付的现金50 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计62 筹资活动产生的现金流量净额63 四、汇率变动对现金的影响64 五、现金及现金等价物净增加额66补充资料项目行次金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润57 加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65 递延资产减少（减：增加） 处置固定资产、无

7、形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 固定资产报废损失67 财务费用68 投资损失（减：收益）69 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71 经营性应收项目的减少（减：增加）72 经营性应付项目的增加（减：减少）73 其他74 经营活动产生的现金流量净额75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额79 减：现金的期初余额80 加：现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额83关关于于财财务务分分析析的的撰撰写写规规定定

8、为了规范公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在公司管理中的作用，各公司财务负责人每月按以下主要内容撰写财务分析。 1、主要经济指标完成情况对比分析，主要分析增减原因及处理办法； 2、成本控制分析，对比计划分析成本增减原因； 3、企业财务收支计划执行情况及融资计划完成情况； 4、会计核算与财务管理中问题及解决办法。 5、 各公司财务分析应在内表上报时一同上报，季度、年度作详细财务分析。关关于于财财务务分分析析的的撰撰写写规规定定 为了规范公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在公司管理中的作用，各公司财务负责人每月按以下主要内容撰写财

9、务分析。 1、主要经济指标完成情况对比分析，主要分析增减原因及处理办法； 2、成本控制分析，对比计划分析成本增减原因； 3、企业财务收支计划执行情况及融资计划完成情况； 4、会计核算与财务管理中问题及解决办法。 5、 各公司财务分析应在内表上报时一同上报，季度、年度作详细财务分析。 各各项项经经济济指指标标完完成成情情况况汇汇总总表表 内表1编制单位：编制日期： 年 月 日 单位：万元项目当年数上年同期数下月计划备注本月全年本月全年计划实际完成%计划实际完成%本月数增减额增长+%累计数增减额增长+%产值（工程量）0-0-0-0-销售收入0-0-0-0-销售面积（m2)0-0-0-0-利润0-0

10、.00-0-0-资金回笼0-0-0-0-三项费用0-0-0-0-税金0-0-0-0-产值利润率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!销售利润率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!资金回笼率%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!#DIV/0!#V

11、ALUE!#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#DIV/0!单位主管： 制表人：备注：1、各项指标务必完整填列，不得随意漏填。2、税金按内表当月实际交纳数填列。 销销售售、成成本本、资资金金、利利润润完完成成情情况况分分析析表表内表2编制单位： 编制日期： 年 月 日 单位:万元 内容项目销售面积（m2）签约销售单位目标成本（元/m2）总成本利润累计利润率%资金回笼累计回笼率%备注本月数本年累计 项目累计 本月数 本年累计项目累计本月数 本年累计项目累计 本月数 本年累计项目累计本月数 本年累计项目累计0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000

12、#DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!0000 #DIV/0!#DIV/0!小计000000000000 #DIV/0!000 #DIV/0!主营业务税金及附加000#DIV/0!#DIV/0!集团管理费000 #DIV/0!#DIV/0!管理费用000000 #DI

13、V/0!#DIV/0!销售费用000000 #DIV/0!#DIV/0!财务费用0.000.000.00000 #DIV/0!#DIV/0!营业外收支000 #DIV/0!#DIV/0!税费小计000000 #DIV/0!#DIV/0!累 计000000000000 #DIV/0!000 #DIV/0!单位主管： 制表人：说明：1、项目分区域或分期填列； 2、总成本项目按销售面积*单位目标成本计算填写；成成本本计计算算表表( (地地产产) )成成本本计计算算表表说说明明( (地地产产) )日日期期： 年年 月月内表3编制单位： 单位:万元成本科目代码成本科目名称合同金额完成的形象进度或工作量变

14、更签证累计成本账面成本差 异说明123456=3*4578=6-743014301开开发发成成本本4301.4014301.401土土地地获获得得价价0 02 20 00 00 00 0按该区域占地面积结转土地成本4301.401.01政府地价100%004301.401.02契税100%004301.401.03拆迁补偿费00004301.4024301.402设设计计费费46%0 00 0交图前按实际付款列支，交图后按合同价款列支(应付未付费用需要预提)。004301.4034301.403报报批批报报建建费费( (各各项项规规费费按按地地方方规规定定增增减减项项目目) )0 00 043

15、01.403.01基础设施配套费00领取建筑规划许可证前按实际付款列支，领取建筑规划许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.02白蚁防治费00领取预售许可证前按实际付款列支，领取预售许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.03垃圾费00按实列支4301.403.04人防易地建设费00人防审查通过前按实际付款列支，人防审查通过后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。注意人防审查在领取建设规划许可证之前。4301.403.05图纸审查费00领取施工许可证前按实际付款列支，领取施工许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。注意：领施工许可证

16、在领建筑规划后,施工证前。4301.403.06墙改费00按实列支4301.403.07散装水泥费00按实列支4301.403.08房屋测绘费100%00领取预售许可证前按实际付款时列支，领取预售许可证后按实际付款时列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.09质检费00领取施工许可证前按实际付款列支，领取施工许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.10招标综合服务费00领取施工许可证前按实际付款列支，领取施工许可证后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.11验线费00领取施工许可证前按实际付款列支，领取施工许可证后按规定标准列支(应付未付费

17、用需要预提)。4301.403.12竣工验收费00领取竣工备案表按实际付款列支，领取竣工备案表后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.13防雷测试费00气象局审查通过前按实际付款列支，气象局审查通过后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。注意：气象局审查在领建筑规划前。4301.403.14面积计算费00领取预售许可证前按实际付款时列支，领取预售许可证后按实际付款时列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.15成本认证费00领取物价批复前按实际付款列支，领取物价批复后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.16竣工备案费00领取竣工备案表按实际付款

18、列支，领取竣工备案表后按规定标准列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.17造价咨询6,500按实列支4301.403.18招标代理费0按实列支4301.403.19监理费0按实列支4301.403.20室内环境检测费00按实列支4301.403.21预售公告费地名费00领取预售许可证前按实际付款时列支，领取预售许可证后按实际付款时列支(应付未付费用需要预提)。4301.403.22通球试验费00按实列支4301.403.23绝缘电阻测试费00按实列支4301.403.24市容空间占用费00按实列支4301.403.25环保排污费00按实列支4301.403.26道口占用费00按实列支

19、4301.403.27规划管线验收费00按实列支004301.4044301.404前前期期工工程程费费0 01 10 00 00 00 0所有工程如包含甲方指定分包的工程,应当扣除,分包项目单列，所有工程不扣除材料(甲供/甲指)4301.404.01勘察及三通一平费50%04301.404.02临时设施费0004301.4054301.405主主体体建建筑筑安安装装费费0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 04301.405.01基础工程04301.405.02土建安装工程04301.40

20、5.03室内设备及其安装费04301.405.04室内装修04301.405.05样板房装饰004301.4064301.406社社区区管管网网工工程程费费0 00 00 00 00 00 04301.406.01室外排水系统费04301.406.02室外给水系统费04301.406.03室外燃气系统04301.406.04室外强电04301.406.05室外弱电网管系统费04301.406.06室外消防系统费04301.406.07室外小区干道(含路牙)004301.4074301.407园园林林环环境境工工程程费费0 00 00 00 00 00 04301.407.01软景费04301.

21、407.02硬景费004301.4084301.408公公共共配配套套设设施施费费0 00 004301.4094301.409贷贷款款利利息息0 00 04301.4104301.410土土地地使使用用税税0 00 04301.4114301.411销销售售费费用用0 04301.4124301.412其其他他 0 0成本合计03000.000备注：1、本表按项目区域填写 2、月末根据计算结果,差异为正数(累计成本大于账面成本),需预提成本；差异为负数(累计成本小于帐面成本),则要冲减开发成本。 月末：借：开发成本-区域（正差异为蓝字，负差异为红字） 贷：预付账款-区域（正差异为蓝字，负差异

22、为红字） 次月初原分录冲回。 各各项项费费用用明明细细表表 内表4编制单位： 编制日期： 年 月 日 单位：万元项目本月全年备注计划支出实际支出计划支出实际支出一、管理费用其中：工资 福利费 社保费 办公费 招待费 差旅费 电话费 折旧费 房租水电费 印花税 低值易耗品费 运输费 物业管理费 其他费用二、销售费用其中：销售代理费（佣金） 促销活动费 广告费 业务宣传费 展览费 其他费用三、财务费用其中:银行利息 融资费用 资金占用费 利息收入 其他费用费用合计四、代垫费用000费用合计00.0000.00填表说明：1、三项费用为各公司账面实际发生数扣除代垫集团费用后的数字填列； 2、所有代垫费

23、用在第四项单独填列。 3、财务费用中：银行利息为本公司实际承担的银行贷款利息支出； 融资费用为取得贷款所发生的顾问费、评估费、抵押登记费、保险费等； 资金占用费为集团公司与各公司计算的相应资金占用的利息； 其他费用为银行手续费等零星费用 4、销售代理费：每月按销售额预提入账，销售代理费=签约销售*佣金比例 5、此处代垫费用为进入三项费用中的集团费用，进入成本科目中的代垫集团费用不在此填列。应应收收及及预预付付款款账账龄龄分分析析表表 表表4 4编制日期： 年 月 日 编制单位： 单位：元序序号号科科目目名名称称客客户户名名称称期期末末余余额额账账 龄龄已已形形成成坏坏账账金金额额及及原原因因（

24、66个个月月）（6 6个个月月-1-1年年）（1-21-2年年）2 2年年以以上上1234567891011121314151617181920212223242526272829303132合计0000- 年年纳纳税税情情况况明明细细表表内表7编制单位： 编制日期： 年 月 日 单位：万元序号税种计税依据适用税率应纳税金实纳税金备注本月本年累计1营业税-2土地增值税-3增值税-4印花税-5其他税金-6个人所得税工资-7企业所得税-8土地使用税27合计-单位主管： 制表人： 房房地地产产公公司司项项目目开开发发、销销售售状状况况表表 内表7编制单位： 编制日期： 年 月 日 单位：万元 指标项目建筑面积（M2)容积率%占地面积（M2)已开发面积（M2)竣工面积（M2)可销售面积（M2)可销售金额已销售面积（M2)已销售金额 已回笼资金 未回笼资金 已投入资金备注000000000000000000000000合计000000000000单位主管： 制表人：说明：1、项目建筑面积，根据项目建设工程规划许可证上的面积填写；2、容积率为项目报规划部门的数字；3、占地面积指开发项目所占用的土地面积，可根据项目建设工程规划许可证上的建筑面积与项目容积率相除得到；4、已开发面积为项目正在开发