武汉市基本建设项目竣工财务决算报表

1、附附件件1 1编编报报单单位位( (盖盖章章):):建建设设项项目目名名称称: :武汉市基本建设项目竣工财务决算报表建建设设单单位位负负责责人人: :建建设设单单位位财财务务负负责责人人: :编编报报日日期期: :年年月月日日 基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表 “建设性质”是指新建、改建或扩建。二、基本建设项目概况表 1、表中各有关项目的设计、概算等指标，根据批准的设计、概算等文件确定的数字填列。实际指标根据项目建设的实际完成情况填列。 2、表中投资支出各项的实际数是指建设项目从开工之日起至达到办理竣工财务决算之日止发生的全部建设支出。 3、表中设计概算批

2、准文号根据实际批准的文件分别填列。 4、表中收尾工程指建设项目竣工验收后还遗留的少量尾工，这部分工程的实际成本可根据具体情况进行估算，并作说明，完工以后不再编制竣工财务决算。三、基本建设项目竣工财务决算表 1、表中资金来源项下“拨款合计”各项、“项目资本”、“项目资本公积”、“投资借款”、“企业债券资金”和资金占用项下“交付使用资产”、“待核销基建支出”“转出投资”等项目，填列项目自开工建设至竣工止的累计数。 2、表中其余各项目填列办理竣工验收时的结余数 3、补充资料的“投资借款期末余额”反映竣工时尚未偿还的投资借款数。 4、资金占用总额等于资金来源总额。四、基本建设项目交付使用资产总表 表中

3、各栏数字应根据“交付使用资产明细表”中相应项目的数字汇总填列，并分别与竣工财务决算中有关数字相符。五、基布建设项目交付使用资产明细表 本表是用来反映经财政部门批复的交付使用资产的详细内容。编制时，对各项内容要分类填列。 六、本报表一式五份(审批后建设项目法人、建设项目使用单位及其主管部门各一份，审批部门二份)编报单位(盖章):建设单位财务负责人:基本建设项目竣工财务决算审批表建设项目法人(建设单位或代建单位)建设性质建设项目名称项目主管部门项目主管部门及使用单位报审意见: 编报单位(盖章):单位负责人:财务负责人:盖章年 月 日评审机构审核意见:负责人:经办人:盖章年 月 日财政部门审批意见:

4、负责人:经办人:盖章年 月 日建设单位财务负责人: 基 本 建 设 项 目 概 况 表建竣决01表建设项目名称基建支出项 目概算数(元)报审数(元)备注建设项目地址一、在建工程主要设计单位 建筑安装工程投资主要施工单位设备投资主要监理单位待摊投资建设起止时间计划 从 年 月 日 开工至 年 月 日 竣工其他投资实际 从 年 月 日 开工至 年 月 日 竣工二、待核销基建支出建设项目批准部门、批准文号三、转出投资合计-批准总投资合 计财政预算内资金财政专项资金财政预算外资金政府性基金国债资金银行贷款利用外资其它资金完成主要工程量建 安 工 程设 备 投 资内 容工 作 量内 容工 作 量收尾工程

5、工 程 内 容已 完 成 投 资尚 需 投 资 额预 计 完 成 时 间小 计基基本本建建设设项项目目竣竣工工财财务务决决算算表表 建竣决02表单位:元资金来源行次报审数评审数审定数行次资金占用报审数评审数审定数一、拨款合计编报单位(盖章):1一、投资支出合计（一）财政拨款22（一）交付使用资产其中:财政预算内资金拨款331、固定资产财政专项资金拨款442、流动资产财政预算外资金拨款553、无形资产国债专项资金补助664、递延资产专项建设基金拨款77（二）待核销基建支出（二）政府性基金88（三）转出投资（三）自筹资金拨款99（四）在建工程（四）其它拨款10101、建筑安装工程投资二、项目资本1

6、1112、设备投资(一)国家资本12123、待摊投资(二)法人资本13134、其它投资(三)其它1414二、应收生产单位投资借款三、项目资本公积1515三、器材四、投资借款1616 其中：待处理器材损失其中：国债转贷资金1717四、货币资金合计五、企业债券资金1818建设单位财务负责人:六、待冲投资支出1919五、预付及应收款合计七、应付款合计20201、预付备料款（一）应付工程款21212、预付工程款（二）应付有偿调入器材及工程款22223、预付大型设备款（三）应付票据23234、应收有偿调出器材及工程款（四）应付工资及福利费24245、应收票据（五）其它应付款25256、其它应收款八、未交

7、款合计2626六、有价证券（一）未交税金2727七、固定资产（二）未交投资收入2828 固定资产原价（三）未交投资包干节余2929 减：累计折旧（四）其他未交款3030 固定资产净值九、留成收入3131 固定资产清理3232 待处理固定资产损失合计3333合计补充资料:投资借款期末余额:投资结余资金:基本建设项目待摊投资明细表建竣决03表单位：元项目行次报审数审定数批复数项目行次报审数审定数批复数1、建设单位管理费(项目管理)1编报单位(盖章):20、坏账损失202、土地征用及迁移补偿费221、借款利息213、土地复垦及补偿费322、减：财政贴息资金224、勘察设计费423、减：存款利息收入2

8、35、研究实验费524、固定资产损失246、可行性研究费625、器材处理亏损257、临时设施费726、设备盘亏及毁损268、设备检验费827、调整器材调拨价格折价279、绿化补偿费928、白蚁防治费2810、合同公证费及工程质量监理费1029、生活垃圾处理费2911、（贷款）项目评估费1130、质量监督费3012、国外借款手续费及承诺费1231、人防易地建设费3113、招投标费1332、城市基础设施配套费3214、经济合同仲裁费、诉讼代理费1433、其他待摊投资3315、土地使用税1534、3416、耕地占用税1635、3517、车船使用税1736、3618、汇兑损益1837、 合 计37建设

9、单位财务负责人:19、报废工程损失1938、己摊销数38基基本本建建设设项项目目工工程程结结算算汇汇总总表表建竣决 04 表 单位:元序号项目编号项 目 名 称报 审 数审 定 数审 减 (增) 数建安支出设备支出建安支出设备支出建安支出设备支出1234567891011121314151617 合 计基基本本建建设设项项目目交交付付使使用用资资产产总总表表建竣决 05-1表 单位: 元序号单项工程项目名称总 计固定资产流 动 资 产 无 形 资 产 递 延 资 产合计建安工程设 备其 他建设单位财务负责人: 合 计交付单位:负责人:接收单位:负责人: (盖章) 年 月 日 (盖章) 年 月 日基基本本建建设设项项目目交交付付使使用用资资产产明明细细表表建竣决 0