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文档简介

1、(一)应收账款登记表年度日 期厂商冲转日期采购单进库单科目摘要金额备注月日名称月日号码号码审核：制表：（二）应收账款明细表编制单位：年月日单位：元（旬表）项目户数金额占全部应收款（%）备注元以上1A 公司2B 公司_元以上1A 公司2B 公司_元以下1A 公司2B 公司合计审核：制表：（三）应收账款日报表年月日应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核：制表：（四）应收账款月报表年 月日单位： 元序 号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123456789101112合计审核：制表：（五）应收帐款分析表年 度月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累

2、积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析审核：制表：（六）应收账款异动表日 期：客户上期余额本期 增加本期减少本期余额备 注名称（A）合计（ B）合计（ C）（ A+B-C）销货额销货税额收款折让退货核准：主管：制表：说明： 1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2第二联送销售部门检讨催款。（七）应收账款控制表年月日客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计总经理：主管：制表：（八）应收账款账龄分析表年月日单位：元账龄A 公司B 公司C 公司合计折扣期内金额比重（ %）金额比重（%）金额比重（ %）金额比重（%）过折扣期但未到期过期130 天过期31 60 天过期61 90 天过期91180 天过期181 天以上合 计（九）应收账款催款通知单年月日结欠结欠期间户名对策备注日期金额2 个月36 个月612 个月一年以上合计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。此

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