现制茶饮项目经营方案（范文参考）

1、泓域咨询 /现制茶饮项目经营方案现制茶饮项目经营方案报告说明现制茶饮是指以茶叶或其浸泡液或浓缩液、茶粉等提取物为原料，添加或不添加其他食品配料调配而成的现调饮料。现制茶饮包括新式茶饮和传统茶饮，其中新式茶饮是指使用天然原料和优质茶叶萃取等制作而成，传统茶饮是指与奶精粉勾兑而成。由于现制茶饮符合现代年轻消费者消费观念，近年来，现制茶饮市场发展速度较快。根据谨慎财务估算，项目总投资21522.68万元，其中：建设投资16877.26万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息485.00万元，占项目总投资的2.25%；流动资金4160.42万元，占项目总投资的19.33%。项目正常运营每年营业收入

2、46900.00万元，综合总成本费用36032.66万元，净利润7966.10万元，财务内部收益率29.40%，财务净现值14481.44万元，全部投资回收期5.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则6主要

3、经济指标一览表7五、 主要结论及建议9六、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9七、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表11八、 劣势分析（W）11九、 保障措施12十、 项目建设期原辅材料供应情况14十一、 人力资源配置14劳动定员一览表15十二、 环境保护结论15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目风险分析21十八、 项目总结24十九、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其

4、他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7185.405748.325389.05负债总额3415.792732.632561.84股东权益合计3769.613015.692827.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28055.4722444.3821041.60营业利润50

5、53.594042.873790.19利润总额4243.883395.103182.91净利润3182.912482.672291.70归属于母公司所有者的净利润3182.912482.672291.70二、 项目名称及项目单位项目名称：现制茶饮项目项目单位：xx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标

6、准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节

7、能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积66305.981.2基底面积23206.471.3投资强度万元/亩283.592

8、总投资万元21522.682.1建设投资万元16877.262.1.1工程费用万元14794.572.1.2其他费用万元1680.242.1.3预备费万元402.452.2建设期利息万元485.002.3流动资金万元4160.423资金筹措万元21522.683.1自筹资金万元11624.773.2银行贷款万元9897.914营业收入万元46900.00正常运营年份5总成本费用万元36032.66""6利润总额万元10621.46""7净利润万元7966.10""8所得税万元2655.36""9增值税万元2049.

9、00""10税金及附加万元245.88""11纳税总额万元4950.24""12工业增加值万元16180.56""13盈亏平衡点万元15040.21产值14回收期年5.2115内部收益率29.40%所得税后16财务净现值万元14481.44所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积66305.98，其中：生产工程43950.74，仓储工程1352

10、7.06，行政办公及生活服务设施5595.52，公共工程3232.66。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13691.8243950.745803.741.11#生产车间4107.5513185.221741.121.22#生产车间3422.9510987.681450.931.33#生产车间3286.0410548.181392.901.44#生产车间2875.289229.661218.792仓储工程6729.8813527.061251.132.11#仓库2018.964058.12375.342.22#仓库1682.473381.76312

11、.782.33#仓库1615.173246.49300.272.44#仓库1413.272840.68262.743办公生活配套1271.715595.52857.843.1行政办公楼826.613637.09557.603.2宿舍及食堂445.101958.43300.244公共工程1624.453232.66381.23辅助用房等5绿化工程5286.3687.63绿化率13.44%6其他工程10840.1736.877合计39333.0066305.988418.44七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺

12、技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1现制茶饮undefinedundefined2现制茶饮undefinedundefined3现制茶饮undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx46900.00八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增

13、加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 保障措施(一)加强监测评估

14、加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(二)缓解融资难题积极为科技型企业开展科技保险、科技担保、知识产权质押等科技金融服务。支持设立种子基金、天使基金、众筹基金等，完善创业投融资体系。支持民营企业充分利用银行间市场，发行非金融企业债券融资工具进行直接融资。鼓励支持各类担保机构为民营企业融资提供担保，拓宽民营企业融资渠道。(三)加强组织领导，落实目标责任从全局和战略高度，深刻理

15、解产业发展对促进区域经济社会发展的重大意义，切实把产业改革发展作为工作重要领域，加强规划实施组织领导和部门配合，落实工作责任，把规划确定的目标、任务纳入区域发展规划及目标考核体系，综合运用经济、市场等各种手段，形成合力，协同推进规划实施。(四)强化规划指导发挥规划指导作用。各级主管部门要遵循本地区功能区划定位，做好与相关规划的衔接，制定本地区产业发展规划。完善市场机制和利益导向机制，打破市场分割。切实加强项目监管，控制投资强度与节奏，促进本地区产业平稳有序发展。(五)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力

16、。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(六)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基

17、本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员281人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位183正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位42合计281十二、 环境保护结论本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取

18、各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做

19、好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21522.68万元，其中：建设投资16877.26万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息485.00万元，占项目总投资的2.25%；流动资金4160.42万元，占项目总投资的19.33%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21522.68100.00%1.1建设投资16877.2678.42%1.1.1工程费用14794.5768.74%1.1.1.1建筑工程费8418.4439.11%1.1.1.2设

20、备购置费6054.6128.13%1.1.1.3安装工程费321.521.49%1.1.2工程建设其他费用1680.247.81%1.1.2.1土地出让金630.262.93%1.1.2.2其他前期费用1049.984.88%1.2.3预备费402.451.87%1.2.3.1基本预备费197.100.92%1.2.3.2涨价预备费205.350.95%1.2建设期利息485.002.25%1.3流动资金4160.4219.33%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21522.68万元，其中申请银行长期贷款9897.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项

21、目数据指标占总投资比例1总投资21522.68100.00%1.1建设投资16877.2678.42%1.2建设期利息485.002.25%1.3流动资金4160.4219.33%2资金筹措21522.68100.00%2.1项目资本金11624.7754.01%2.1.1用于建设投资6979.3532.43%2.1.2用于建设期利息485.002.25%2.1.3用于流动资金4160.4219.33%2.2债务资金9897.9145.99%2.2.1用于建设投资9897.9145.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期

22、项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2049.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费

23、用36032.66万元，其中：可变成本30902.46万元，固定成本5130.20万元。正常经营年份项目经营成本34639.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加245.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10621.46（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得

24、税=应纳税所得额×税率=10621.46×25.00%=2655.36（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10621.46万元，缴纳企业所得税2655.36万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10621.46-2655.36=7966.10（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.40%。本期项目投资财务内部收益率29.40%，高于行业基准内

25、部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14481.44（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14481.44万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上

26、年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.21年。本期项目全部投资回收期5.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力

27、争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人

28、才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产

29、安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹

30、，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

31、5年1营业收入0.0035175.0037520.0046900.002增值税0.001704.911818.572049.002.1销项税0.004572.754877.606097.002.2进项税0.002867.843059.034048.003税金及附加0.00204.59218.23245.883.1城建税0.00119.34127.30143.433.2教育费附加0.0051.1554.5661.473.3地方教育附加0.0034.1036.3740.98综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0022060.3323531.022

32、9413.782工资及福利费0.001488.681488.681488.683修理费0.00382.21382.21382.214其他费用0.003354.663354.663354.664.1其他制造费用0.00203.30203.30203.304.2其他管理费用0.00329.02329.02329.024.3其他营业费用0.002822.342822.342822.345经营成本0.0027285.8828756.5734639.336折旧费0.00895.72895.72895.727摊销费0.0012.6112.6112.618利息支出0.00485.00485.00485.00

33、9总成本费用0.0028679.2130149.9036032.669.1其中：固定成本0.005130.205130.205130.209.2可变成本0.0023549.0125019.7030902.46固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10355.879863.979372.078880.178388.271.2当期折旧费491.90491.90491.90491.90491.901.3净值9863.979372.078880.178388.277896.372机器设备152.1原值6376.135972.315568.495164.674

34、760.852.2当期折旧费403.82403.82403.82403.82403.822.3净值5972.315568.495164.674760.854357.033合计3.1原值16732.0015836.2814940.5614044.8413149.123.2当期折旧费895.72895.72895.72895.72895.723.3净值15836.2814940.5614044.8413149.1212253.40无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值630.26630.26630.26630.26630.261.2当期摊销费12.

35、6112.6112.6112.6112.611.3净值617.65605.04592.43579.82567.21利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035175.0037520.0046900.002税金及附加0.00204.59218.23245.883总成本费用0.0028679.2130149.9036032.664利润总额0.006291.207151.8710621.465应纳所得税额0.006291.207151.8710621.466所得税0.001572.801787.972655.367净利润0.004718.405363.907

36、966.108期初未分配利润0.000.004246.568649.419可供分配的利润0.004718.409610.4616615.5110法定盈余公积金0.00471.84961.051661.5511可供分配的利润0.004246.568649.4114953.9612未分配利润0.004246.568649.4114953.9613息税前利润0.008349.009424.8413761.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0035175.0037520.0046900.001.1营业收入0.000.0035175.003752

37、0.0046900.002现金流出8438.638438.6330610.7929182.8238837.612.1建设投资8438.638438.632.2流动资金0.003120.32208.023952.402.3经营成本0.0027285.8828756.5734639.332.4税金及附加0.00204.59218.23245.883所得税前净现金流量-8438.63-8438.634564.218337.188062.394累计所得税前净现金流量-8438.63-16877.26-12313.05-3975.874086.525调整所得税0.002087.252356.213440

38、.456所得税后净现金流量-8438.63-8438.632991.416549.215407.037累计所得税后净现金流量-8438.63-16877.26-13885.85-7336.64-1929.61计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.49%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.40%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：24309.01万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：14481.44万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.21年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年

39、第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4948.9559897.919897.919897.911.2当期还本付息121.25848.75485.00485.00485.001.2.1还本1.2.2付息121.25848.75485.00485.00485.001.3期末借款余额4948.9559897.919897.919897.919897.912利息备付率28.373偿债备付率24.77建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8418.446054.61321.5214794.571.1建筑工程费8418.448418.441.2设备购置费

40、6054.616054.611.3安装工程费321.52321.522其他费用1680.241680.242.1土地出让金630.26630.263预备费402.45402.453.1基本预备费197.10197.103.2涨价预备费205.35205.354投资合计16877.26建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息485.00121.25363.751.1.1期初借款余额4948.9551.1.2当期借款9897.914948.954948.951.1.3当期应计利息485.00121.25363.751.1.4期末借款余额4948.9559897.911.2其他融资费用1.3小计485.00121.25363.752债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计485.00121.25363.75固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费