玻化砖项目政策支持申请报告（模板范文）

1、泓域咨询 /玻化砖项目政策支持申请报告报告说明玻化砖是通过对通体砖坯体表面进行打磨而形成的一种光亮砖，属通体砖的一种，吸水率低于0.5%的陶瓷砖都属于玻化砖。玻化砖属于陶瓷材料的细分产品，是重要的装饰装修材料之一，行业市场发展会随房地产行业的发展而发展。根据谨慎财务估算，项目总投资9333.83万元，其中：建设投资7094.81万元，占项目总投资的76.01%；建设期利息92.18万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2146.84万元，占项目总投资的23.00%。项目正常运营每年营业收入19200.00万元，综合总成本费用16344.40万元，净利润2082.58万元，财务内部收益率15.

2、43%，财务净现值526.32万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析5四、 建设规模及主要建设内容6五、 项目选址原则6六、 建设方案7七、 劣势分析（W）10八、 设备选型方案11主要设备购置一览表11九、 环境影响合理性分析12十、 劳动安全分析12十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息16建设期利息估算表16十三、 流

3、动资金17流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表19十五、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十六、 经济评价财务测算21十七、 项目风险分析22十八、 项目总结25十九、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表35一、 项目名称及投资人（一）项目名称玻化砖项目（二）项目投资人x

4、x有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，常州站在了新的历史起点

5、，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined玻化砖的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9333.83万元，其中：建设投资7094.81万元，占项目总投资的76.01%；建设期利息92.18万元

6、，占项目总投资的0.99%；流动资金2146.84万元，占项目总投资的23.00%。（五）资金筹措项目总投资9333.83万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）5571.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3762.36万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：19200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16344.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：2082.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.43%。5、全部投资回收期（Pt）：6.37年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8265.48万元（产

7、值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14000.00（折合约21.00亩），预计场区规划总建筑面积21998.92。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx玻化砖，预计年营业收入19200.00万元。五、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。六、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢

8、筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶

9、漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上

10、门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，

11、做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地

12、系统）。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力

13、。八、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计47台（套），设备购置费3328.12万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备332329.682辅助生成设备4266.253

14、研发设备4299.534检测设备3199.693环保设备2166.413其它设备166.56合计473328.12九、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产

15、安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ

16、6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中

17、的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 建设投资估算本期项目建设投资7094.81万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6211.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2699.93万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指

18、标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3328.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为183.19万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为668.25万元。（三）预备费本期项目预备费为215.32万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2699.933328.12183.196211.241.1建筑工程费2699.932699.931.2设备购置费3328.123328.121.3安装工程费183.19183.192其他费用668.25668.252.1土地出让金223.80223.803预备费

19、215.32215.323.1基本预备费106.91106.913.2涨价预备费108.41108.414投资合计7094.81十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3762.36万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息92.18万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息92.1892.180.001.1.1期初借款余额3762.361.1.2当期借款3762.363762.360.001.1.3当期应计利息92.1892.180.001.1.4期末借款余额3762.363762.361.2其他融资费用1.3小计92.

20、1892.180.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计92.1892.180.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2146.84万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第

21、1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7948.789935.9711260.7713247.961.1应收账款3576.954471.185067.345961.581.2存货2782.073477.593941.274636.791.2.1原辅材料834.621043.281182.381391.041.2.2燃料动力41.7352.1659.1269.551.2.3在产品1279.751599.691812.982132.921.2.4产成品625.97782.46886.791043.281.3现金635.90794.88900.861059.841.4预付账款953.861192.3

22、21351.301589.762流动负债6660.678325.849435.9511101.122.1应付账款2397.842997.303396.943996.402.2预收账款4262.835328.546039.017104.723流动资金1288.101610.131824.812146.844流动资金增加1288.10322.03214.68322.035铺底流动资金2384.632980.793378.233974.39十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9333.83万元，其中：建设投资7094.81万元，占项目总投资

23、的76.01%；建设期利息92.18万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2146.84万元，占项目总投资的23.00%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9333.83100.00%1.1建设投资7094.8176.01%1.1.1工程费用6211.2466.55%1.1.1.1建筑工程费2699.9328.93%1.1.1.2设备购置费3328.1235.66%1.1.1.3安装工程费183.191.96%1.1.2工程建设其他费用668.257.16%1.1.2.1土地出让金223.802.40%1.1.2.2其他前期费用444.454.76%1.2.3预备费

24、215.322.31%1.2.3.1基本预备费106.911.15%1.2.3.2涨价预备费108.411.16%1.2建设期利息92.180.99%1.3流动资金2146.8423.00%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9333.83万元，其中申请银行长期贷款3762.36万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9333.83100.00%1.1建设投资7094.8176.01%1.2建设期利息92.180.99%1.3流动资金2146.8423.00%2资金筹措9333.83100.00%2.1项目资本金5571.4759

25、.69%2.1.1用于建设投资3332.4535.70%2.1.2用于建设期利息92.180.99%2.1.3用于流动资金2146.8423.00%2.2债务资金3762.3640.31%2.2.1用于建设投资3762.3640.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=656.81万元。（

26、二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16344.40万元，其中：可变成本14185.83万元，固定成本2158.57万元。正常经营年份项目经营成本15769.22万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

27、根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加78.82万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2776.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2776.78×25.00%=694.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2776.78万元，缴纳企业所得税694.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=

28、2776.78-694.20=2082.58（万元）。十七、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为

29、复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽

30、松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏

31、于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本

32、项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11520.0014400.0016320.0019200.002增值税356.08468.86544.04656.812.1销项税1497.601872.002121.602496.002.2进项税1141.521403.141577.561839.193税金及附加42.7356.2765.2878.823.1城建税24.9332.8238.0845.983.2教育费附加10.6814.0716.3219.703.3地方教育附加7.129.381

33、0.8813.14综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8050.1010062.6211404.3113416.832工资及福利费769.00769.00769.00769.003修理费194.83194.83194.83194.834其他费用1388.561388.561388.561388.564.1其他制造费用126.21126.21126.21126.214.2其他管理费用105.76105.76105.76105.764.3其他营业费用1156.591156.591156.591156.595经营成本10402.4912415.0113

34、756.7015769.226折旧费386.34386.34386.34386.347摊销费4.484.484.484.488利息支出184.36184.36184.36184.369总成本费用10977.6712990.1914331.8816344.409.1其中：固定成本2158.572158.572158.572158.579.2可变成本8819.1010831.6212173.3114185.83固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3451.883287.923123.962960.002796.041.2当期折旧费163.96163.9

35、6163.96163.96163.961.3净值3287.923123.962960.002796.042632.082机器设备152.1原值3511.313288.933066.552844.172621.792.2当期折旧费222.38222.38222.38222.38222.382.3净值3288.933066.552844.172621.792399.413合计3.1原值6963.196576.856190.515804.175417.833.2当期折旧费386.34386.34386.34386.34386.343.3净值6576.856190.515804.175417.8350

36、31.49无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值223.80223.80223.80223.80223.801.2当期摊销费4.484.484.484.484.481.3净值219.32214.84210.36205.88201.40利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入11520.0014400.0016320.0019200.002税金及附加42.7356.2765.2878.823总成本费用10977.6712990.1914331.8816344.404利润总额499.601353.541922.84

37、2776.785应纳所得税额499.601353.541922.842776.786所得税124.90338.38480.71694.207净利润374.701015.161442.132082.588期初未分配利润0.00337.231217.152393.359可供分配的利润374.701352.392659.284475.9310法定盈余公积金37.47135.24265.93447.5911可供分配的利润337.231217.152393.354028.3412未分配利润337.231217.152393.354028.3413息税前利润808.861876.282587.913655

38、.34项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0011520.0014400.0016320.0019200.001.1营业收入0.0011520.0014400.0016320.0019200.002现金流出7094.8111733.3212793.3115324.7616492.102.1建设投资7094.810.002.2流动资金1288.10322.031502.78644.062.3经营成本10402.4912415.0113756.7015769.222.4税金及附加42.7356.2765.2878.823所得税前净现金流量-7094.81

39、-213.321606.69995.242707.904累计所得税前净现金流量-7094.81-7308.13-5701.44-4706.20-1998.305调整所得税202.22469.07646.98913.846所得税后净现金流量-7094.81-338.221268.31514.532013.707累计所得税后净现金流量-7094.81-7433.03-6164.72-5650.19-3636.49计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.43%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3042.81万元；4

40、、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：526.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.60年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.37年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3762.363762.363762.363762.361.2当期还本付息92.18184.36184.36184.36184.361.2.1还本1.2.2付息92.18184.36184.36184.36184.361.3期末借款余额3762.363762.363762.363762.363762.362利息备付率19.833偿债备付率18.18建设

41、投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2699.933328.12183.196211.241.1建筑工程费2699.932699.931.2设备购置费3328.123328.121.3安装工程费183.19183.192其他费用668.25668.252.1土地出让金223.80223.803预备费215.32215.323.1基本预备费106.91106.913.2涨价预备费108.41108.414投资合计7094.81建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息92.1892.180.001.1.1期初借款余额3762.361.1.2当期借款3762.363762.360.001.1.3当期应计利息92.1892.180.001.1.4期末借款余额3762.363762.361.2其他融资费用1.3小计92.1892.180.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计92.1892.180.00固定资产投