出差管理制度-修订2016年4月

1、美巢互联出差管理制度、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，降低公司成本、提高工作效率，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指出发地和目的地不在同一市区或县城的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。、出差流程1 、出差申请因工作需要出差的员工， 须在0A办公系统中走“出差审批流程”，填写出差审批单 注明出差事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项；同一部门两人以上一起出 差，由级别高的人员填写一张出差审批单；不同部门的人员因工作需要一起出差，由邀 请部门填写出差审批单，填写后走审批流程。确因情况紧急不能提前办理出差审批手续的，应预先告知主管领导， 并在出差归来后的两天内补办出

2、差手续。区域总经理、分管其他地市的分总到其管辖公司所在地视察，不再填写出差审批单但需通过0A集团差旅报销单申请报销。员工未经批准而出差的，期间发生的所有费用一律不予报销。2、出差审批流程公司员工出差，需经上一级主管领导审批。如果出差需要借款，上述流程还需经过会计、财务负责人审批，不用再单独通过0A流程申请个人借款。3、出差报销(1) 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按出差 费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。（2）多人一起出差，由一名出差人员负责报销差旅费。报销时必须提供交通费发票、 住宿费发票、路桥费发票等。（3）出差费用按次报销，不允许多次出差积攒一起

3、报销。（4）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的， 需经分管领导签署意见后方可报销。（5）出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按20元罚款，最高限额200元。（6）出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情 况由总经理特批。4、差旅费报销流程|员工差旅费报销，需通过 0A集团差旅报销单申请报销，对于自由流程财务部不予 受理。差旅费报销审批流程：（1）总部：申请人-部门经理一费用会计-财务负责人一总经理（3000元以 上）；（2）分、子公司：申请人-部门经理-费用

4、会计-财务负责人-总经理；（3）各地分总：申请人费用会计财务负责人区域总经理。三、出差人员和城市级别划分1、出差人员级别分类A级：总部董事长、总经理B级：总部副总、区域总经理、子公司总经理C级：总部部门经理、分公司总经理D级：A级、B级和C级之外的所有员工2、城市级别分类一级城市：北京、上海、广州、深圳、天津二级城市：重庆、青岛、大连、宁波、厦门、福州、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台和省会城市三级城市：地级市及省直辖县级市四级城市：县级市及以下地区四、费用标准总体原则：对出差人员的住宿费和交通费实行“限额内据实报销，超支不补”。1、住宿费（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：地区/人员一级城市二

5、级城市三级城市四级城市A级人员500400350300B级人员350300250200C级人员300250200160D级人员250200150120（2）住宿费报销办法: 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间高级别员工标准 报支。B级以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费地区/人员一级城市二级

6、城市二级城市四级城市D级人员80604030中午12时前离开本市(公司所在地)按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助； 中午12时前抵达本市按半天补助； 中午12时后返抵本市按全天补助。 伙食补助不用提供发 票，按标准直接报销。D级以外人员不再报销伙食补助。3、交通工具(1)交通工具标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车市内交通A级人员经济舱高铁一等座二等舱实报实报B级人员经济舱高铁二等座三等舱实报实报C级人员-高铁二等座三等舱实报实报D级人员-动车二等座三等舱实报10元/天(2)交通费报销办法:A级人员如遇特殊情况，可乘坐飞机商务舱。C级、D级人员如果所乘坐飞机机票不高于所乘坐火车、轮船报

7、销标准，准予报销。乘坐飞机出差，应在确定行程的第一时间内预订机票。出差途中从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过 12小时可以乘坐硬卧。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报 分管领导批准后，方可报销。 经领导批准，可以自带车辆出差。乘坐高铁可以直达的城市，一律不准自带车辆。出差期间路桥费据实报销，对于个人车辆，按1元/公里进行补贴(出发地和目的地中心距离计算里程)，其他交通费用和市内交通补贴不再报销。5)A、B级人员可以乘坐出租车， 不再给予市内交通补贴； C级以下每天给予10元市内 交通补贴，不再报销市内交通费。(®C级以下出差人员原

8、则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a. 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b. 携有巨款或重要文件须确保安全的；c收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；d. 陪同重要客人外出的；e. 执行特殊业务或夜间办事不方便的；f. 出发时间在6点以前、返回公司所在城市在21点以后的；以上情况须请示部门主管同意后方可报销，乘坐出租车当天不再给予市内交通补贴。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、 游览，其绕行多支付的费用均由个人承担，期间按事假 考勤。五、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，按照招待费报销要求单独报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于 公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、行车途中的违章罚款一律不准报销。六、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、到分、子公司出差，如果分、子公司提供食宿，不再报销住宿费和伙食补助。3、外出参加会议或培训按出差进行管理，会议费或培训费中包括食宿时不再享受食住