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文档简介

1、知识是人类进步的阶梯财务部出纳岗位责任一、现金首付和银行结算业务1严格执行国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理制规定,根据财务部主管会计审核章的收款凭证和付款凭证,办理款项的收付；收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正；2、收付款后,要在收付款凭证及原始凭证上加盖“收讫、“付讫戳记,并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。二、登记现金及银行存款日记账1在会计人员制证无误的情况下负责现金收复业务,并及时登记现金日记账,每天结出余额,做到日清月结并与现金核对；2、 严格执行库存现金限额,不做支现金,不用白条抵充现金,超过局部要及时

2、送存银行；3、按币种和账号分开设置并登记“现金日记账、“银行存款日记账,并结出余额；4、 办理各种转账结算业务,根据会计制证受理各种票据如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等,并填写进账单办理银行入账手续,根据会计制证签发各种票据办理信贷手续,并负责登记银彳亍存款日记账,做到日清月结,并负责对银行对账单,定期填报银行存款余额调节表。三、保管库存现金和各种有价证券1对于显见和各种有价证券,要保证其平安和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任；2、要保守保险柜密码和秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。四、保管有关印章、空白收据和空白支票1负责登记各种票据领用登记簿含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用 途和领票 人等内容；2、 负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴如支票专用章或出纳员私章；3、对于空白收据和空白支票,必须严格管理专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。五、负责应缴税金申报和缴纳 1负责登记各种税务专用票据的领用、开具及保管文档如有冒犯，请站内留言，谢谢！2、负责办理税务报表的编制及申报工作;3

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