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文档简介

1、会计基础工作自查情况报告X X公司甲 方乙 方签订日期年月日编号起来，认真、细致、扎实、持之以恒地坚持下去，努力推进内部控制 制度建设，才能促进单位内部制约机制的不断完善， 单位内部会计监 管的不断强化，会计基础工作规范化质量的全面提高， 从而不断提升 企业会计基础工作水平。今天公文收集整理了会计基础工作自查情况报告，欢迎阅读!篇一：会计基础工作自查情况报告 .根据关于落实公司XXXX年三季度财务资产工作例会相关要求 的通知，我厂开展了有关会计基础工作的自查工作，现将财务会计 基础工作自查情况报告如下:1、建章建制的情况结合本单位工作实际，在建立并施内部监督和控制制度过程中,现已制定并试行了资

2、金申请及审批制度，并财务管理制度已成稿，后续将会逐步完善对制度的建设2、会计核算工作的情况 在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，杜绝各种漏洞的发生。做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真3、资金支付审批流程情况严格按照资金申请及审批制度执 行。由经办人员填写用款申请单，报部门负责人审核后，报分管领导 审批，在报厂长审批，由财务资产部核付。4、银行余额调节表及银行账户管理情况 我厂在银行账户方面,只有一个收入账户及一个基本账户。 在工作中，加强对银行日记账与 十_ 一 °- 匚_银行对账单的核对，同时对未达账项的真实性进行核查。 在银行存款 业务方面，每月月终及时将银行存款日记帐与银行对帐单进行核对,并编制“银行存款余额调节表”，将两者余额调节相符，做到月结月清。5、往来款的核对和确认以及债权债务的清查情况对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其

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