出纳管理用户手册

1、最新卓越管理方案您可自由编辑】（企业管理手册）出纳管理用户手册财务V20XX年XX月萼年拊企业咨询衩问经睡,目录文档名勺定4关于本手册5关于本手册的结构5第壹部分准备工作61如何使用本手册61.1 如果您初次阅读本手册61.2 如果您参加过系统应用培训61.3 如果您具备系统应用基础61.4 使用本手册注意事项62基本操作技能72.1 【刷新】72.2 【添加】72.3 【删除】82.4 【修改】82.5 【导入/导出】82.6 【预览/打印】82.7 【保存/放弃】122.8 【模板】122.9 日期输入133用户操作界面15第二部分业务引导174业务导引概述175业务操作导引175.1 了

2、解出纳管理系统菜单175.2 了解出纳管理基础数据175.3 了解出纳管理日记账175.4 了解出纳管理账表查询185.5 了解出纳管理期末处理185.6 了解出纳管理单位对账185.7 了解出纳管理票据管理18第三部分系统业务操作手册196出纳管理系统使用说明196.1 系统菜单196.1.1 重新登录196.1.2 更换角色206.1.3 更改密码216.1.4 当前任务216.1.5 帮助文件216.1.6 关于216.1.7 退出系统216.2 基础设置226.2.1 银行账号设置226.3 初始录入246.3.1 现金期初数录入256.3.2 银行期初录入276.3.3 初始化确认3

3、06.3.4 初始化反确认316.4 日记账326.4.1 现金日记账326.4.2 银行日记账366.4.3 银行对账单396.4.4 银行对账426.5 账表查询446.5.1 现金流水查询446.5.2 银行流水账查询456.5.3 余额调节表466.6 期末处理476.6.1 现金盘点486.6.2 月末结账496.6.3 反月结506.6.4 年结506.6.5 反年结506.6.6 结转下壹年516.7 单位对账516.7.1 单位对账516.8 票据管理536.8.1 票据登记546.8.2 票据领用566.8.3 票据使用586.8.4 票据彳废606.8.5 票据查询616.

4、8.6 限额支票62第四部分附录63服务支持说明63文档约定用户能够自手册中出现该标志的地方表示需要用户引起高度重视的操作，操作不当可能会引发严重后果。手册中出现该标志的地方表示需要用户或操作人员打印输出的内容。手册中出现该标志的地方表示需要用户特别引起注意的内容。手册中出现该标志的地方表示能够进行查询分析操作。手册中出现该标志的地方表示需要用户仔细或反复阅读的章节。手册中出现该标志的地方表示向用户介绍的小技巧或是壹些己定义的配置。关于本手册本手册介绍使用“行政事业单位财务管理系统”财务报表需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了账务和报表系统的使用方法。对于手册中介绍不

5、清楚的问题，或于实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您根据手册“服务支持说明”章节指出的联系方式，向0方正集团？方正春元科技发网X公司获取技术支持。关于本手册的结构本手册分为四部分内容，第壹部分是准备工作，向用户介绍如何使用该手册，学习该手册涉及的壹些基本概念，进行系统应用需要掌握的壹些基本技能，向用户介绍系统的操作界面，通过该部分的学习用户将具备应用和操作该系统的基础知识和基础技能。第二部分是系统业务导引，向用户介绍系统提供的业务流程、业务功能和业务操作，指出这些业务流程、业务功能和业务操作所对应的章节，用户能够根据该部分指出的导引直接阅读具体业务对应的章节或直接阅读自己感兴趣

6、的章节。第三部分是操作手册，该部分向用户详细介绍系统每壹个业务流程、业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。第四部分是附录，向用户提供学习本手册所必须的壹些参考附件，且介绍如何向口方正集团？方正春元科技发展XX公司反馈信息和获取服务支持。第壹部分准备工作1如何使用本手册1.1 如果您初次阅读本手册如果您初次阅读本手册，请首先阅读第壹部分，以便您能了解到进行系统应用所需的基本知识和基本操作技能，了解启用系统前需要做的初始化设置，了解系统用户界面，建立对系统的初步印象，然后再阅读后续章节。1.2 如果您参加过系统应用培训如果您参加过

7、由0方正集团？方正春元科技发展xx公司或0方正集团？方正春元科技发展XX公司授权的合作伙伴组织的用户培训，您可跳过第壹部分直接阅读第二、第三或者第四部分内容。1.3 如果您具备系统应用基础如果您具备系统应用基础，您能够参考第二部分“业务导引”提供的索引直接选择您所关注的内容阅读，本手册每章内容之间没有相互继承关系。如果您需要了解系统中基础设置、日记账、账表查询、期末处理、单位对账和票据管理使用方法，请直接阅读第三部分第6章内容；如果您需要了解如何使用报表系统进行报表的生成和管理，请直接阅读第三部分第7章内容。1.4 使用本手册注意事项为了能使您在阅读本手册时很快获得所需要的知识和技能，请您尽可

8、能先阅读第二部分“业务导引”，可以使您在最快的时间内获得针对每一项业务或每一项应用的“索引”，每一项索引会告诉您完成该项业务或应用，您需要阅读哪些章节，避免您花更多的时间来翻阅手册。娜缔嚏雌踵酬钟精制发现潮颇（输柒手册无祷明喜魄脚霸熊得到您的您根据附录B（月承嗤搽源郦彳加摘励喙E错误。方正集团？方正春元科技发展有限公司，以获取支持。2基本操作技能于行政事业单位财务管理系统中，以下菜单经常见到，于这里统壹作壹介绍，如图2-1所示：国画区国画闽画画退出K本加耳删除。修改用用啼挖地览口导人工导出旦画画画保存放弃模版图2-1常用操作菜单2.1 【刷新】指于录入或修改数据完成后，点击【刷新】按钮，显示当

9、前最新数据2.2 【添加】用于添加数据。2.3 【删除】用于删除数据。于进行删除前，系统会提示是否确认删除。于删除时要谨慎操作，做好备份，以免丢失数据。2.4 【修改】用于修改已有数据。XML 和2.5 【导入/导出】用于将外部数据导入系统及将系统内数据导出，系统现支持的数据格式为XLS。2.6 【预览/打印】【预览】按钮用于打印数据的预览。选择数据表，点击【预览】按钮，弹出打印预览界面，如图22所示：方正集团,行正普元科技爱展有限公m纳管理用户手册出W雷.r*!-*riHMURIMI-in速工则串L4XAmui5wkiij17IFM工久EIHAHI'VMJMrEWr.DIMpu|HR

10、E的，生£JU1县ncizHD1JHH;ijr3：R5*-wTEHrwWSft区制F3Hcni«#tit图2-2打印预览界面界面上方会有壹排打印工具栏，如图23所示：国W瓯IB(DCD|»o»x三flaim；iMjUft：七tr中出却iuuw图2-3打印工具栏从左到右，按钮分别为：打印、页面设置、缩放/拖动、每页放置页数、显示比例和退出。(1)首先进行页面设置。单击按钮进入界面，如图24所示：11图2-4页面设置一打印内容第壹页，选择打印内容：于此选择打印范围、缩放比例、是否打印行标列标、是否打印表格线等属性第二页，打印机设置，如图25所示：森更选项|-

11、品住打印内容昨时雷空置打扃较我位£中和页指/页脚页过距：表首，寺尾|h?涔Of£“i*x值EmL.rjilg3S也i”?CLB衣头冒克神留出一段空白不打EU)0w来纸强方向A片raA广桢百图2-5页面设置一打印机打印机设置主要包括纸张、方向、打印机选择等方面的设置，其中：打印机的选择：列出和计算机相连的所有打印机，选择其中壹个，进行连接纸张的选择：指定纸张的大小或者选择纸张来源。方向的选择：指定文档是按纸张短边（纵向）仍是长边（横向）打印。第三页，页眉/页脚设置，如图26所示：页眉/页脚设置：可选择或输入页眉/页脚内容，且设置字体。图2-6页面设置一页眉/页脚第四页，页边距

12、设置：可设置页边距、居中方式、跨页拆分方式以及自定义纸张连打时的微调（Epson打印机专有），如图27所示：图2-7页面设置页边距第五页，表首/表尾设置，如图28所示:打内容打印讥直电距隹芒，志屣去直选事的:露露裳毒露慧忘饕蒙嘉:他1m环例距中会志央方号-表尾行号i表左列惊志方列标厂在潮迎些同辑可讨不止一行蹴TJ),但必纨国at.例回帙行号可定义为3：4(总表格的3弓行吸为表三1，我定刊I标役可足幽1B.福崔|肥消|图2-8页面设置表首/表尾第六页，表页选项，如图29所示：打匚内容rm瓦后出脚可力即袤持节层表只言国箱镭摹需患j霸益掣B0h也可以所有的束页设置都一徉诘硝定*助丽豪国r卦一智指号费

13、页一E在箭入唱中埴入整式正序号，如一.v-卜等萼.)厂有T臣跳打EP,不中断打印熨-I迎/K得度小于打EUR,叫尽星1即整事工,不从恚。中闺振分图2-9页面设置表页选项(2)全部设定完毕后，点击【打印】按钮，进行打印即可2.7 【保存/放弃】【保存】按钮用于将新增或修改的数据进行保存。而点击【放弃】则表示放弃对数据的修改，保持原状态。2.8 【模板】设置壹定框架和格式，用户能够根据设置的模板格式生成相应的凭证。壹般需要先定义模板编号和模板名称，然后定义具体的模板内容。新添加壹个模板，如图2-10所示：图2-10新增模板添加完成壹个新模板以后，需要修改编辑模板内容，如图2-11所示:网闹团Pir

14、iHr4，氏iri：3_3F理能记帐先江模板河防初匕础ftJtthiPtcMT植方合茶检方*印12g牙产LE题口1iL酒户H戛图2-11修改模板内容2.9 日期输入系统内有很多录入日期的界面，点击日期录入栏后的下箭头，弹出日期选择框,如图212所示：图2-12日期选择框如要选择年份，单击年份数字，右侧出现上下箭头，可向前或向后选择，如图13所示:方正集团后正哲元科技炭展有限公m纳管理用户手册图2-13选择调整年度如要选择月份，单击月份数字，右侧出现月份列表，如图214所示:图2-14选择调整月份3用户操作界面壹般来说，操作界面分为菜单栏、操作区、数据区、状态栏等四个区域，如图34所示：图3-1

15、操作界面菜单栏：选择菜单；操作区：进行具体操作；数据区：显示可操作的数据或查询结果；状态区：显示操作用户、登录角色、当前账本、年度、业务日期等信息第二部分业务引导4业务导引概述本手册专门围绕行政事业单位财务管理系统的应用，介绍以下几个方面的知识和技能：出纳管理应用（第三部分第6章）5业务操作导引1.1 了解出纳管理系统菜单如您欲了解如何于出纳管理系统中进行登录、选择账套、更改密码等操作，请直接阅读“第三部分第6章第1节”。1.2 了解出纳管理基础数据如您欲了解如何于出纳管理系统中进行基础数据维护，请直接阅读“第三部分第6章2节”。1.3 了解出纳管理日记账如您欲了解如何于出纳管理系统中进行日记

16、账管理，请直接阅读“第三部分第6章第3节”。1.4 了解出纳管理账表查询如您欲了解如何于出纳管理进行账表查询，请直接阅读“第三部分第6章第4节”。1.5 了解出纳管理期末处理如您欲了解如何于出纳管理系统期末处理操作，请直接阅读“第三部分第6章第5节”。1.6 了解出纳管理单位对账如您欲了解如何于出纳管理系统中进行单位对账，请直接阅读“第三部分第6章第6 节”。7 .7了解出纳管理票据管理如您欲了解如何于出纳管理系统中进行票据管理，请直接阅读“第三部分第6章第7节”。第三部分系统业务操作手册6出纳管理系统使用说明6.1 系统菜单第壹个菜单栏为系统菜单栏，其中包括重新登陆、更换角色、更改密码、帮助

17、文件、关于和退出系统菜单。如图6-1所示：重新登录1一更换帖套1更改密码n当前任与帮助文件e关于图6-1系统菜单6.1.1 重新登录点击【重新登录】菜单，系统弹出登录界面，输入用户名和密码，点击“确定”按钮便可再次登录。该功能通常用于切换用户及账本年度。若输入后点击“放弃”按钮，仍返回系统主界面，仍由原用户操作。如图6-2所示:图6-2用户登录6.1.2 更换角色点击【更换角色】菜单，系统弹出更换角色界面，选择要操作的角色、账套。选择完毕后，点击“确定”按钮，以该用户另壹角色进入系统。该功能通常用于用户切换角色、账套。若选择角色和账套后，点击了“放弃”按钮，则仍以该用户之前登陆的角色返回系统主

18、界面。如图6-3:图6-3更换角色6.1.3 更改密码修改账务系统当前登录用户的密码。点击【更换密码】菜单，系统弹出更换密码界面：如图6-4:口方正装团行正普元科技发展有限公司出纳管理用户手册图6-4修改密码输入当前登录用户原密码，输入新密码，且确认壹次。点击“确定”按钮，则当前用户密码修改为新密码。如点击了“放弃”按钮，则返回系统主界面，用户密码仍为原密码不变。6.1.4 当前任务点击【当前任务】菜单，显示当前需要完成的任务列表。6.1.5 帮助文件点击【帮助文件】菜单，进入预算单位账务系统用户使用手册。6.1.6 关于点击【关于】菜单，弹出预算单位账务管理系统版权信息。6.1.7 退出系统

19、点击【退出系统】，弹出退出系统确认提示，如图6-5:图6-5退出系统点击“确定”按钮，退出本系统，点击“取消”按钮，则返回预算单位出纳系统主界面。6.2 基础设置主要提供银行设置，如图6-6:图6-6基础设置菜单6.2.1 银行账号设置选择【基石设置】|【银行账号设置】菜单项，由用户定义所开设的银行账号信息如图6-7:图6-7银行账号添加银行账号：点击“添加”按钮，如图6-8:图6-8账号设置填写账号、账号类型和备注，然后点击“确定”按钮，即添加成功。注：账号类型包括：“现金账号”，“银行账号”。是否启用默认“是”，如果是“否”表示停用。停用后的账号将不再能够做新的业务。对于未使用的银行账号，

20、能够选中且点击“删除”按钮进行删除，而壹旦使用过，就不能删除。银行账号修改只能修改备注，账号不可修改。点击“修改”按钮进行修改。6.3 初始录入银行账号一旦使用，就不能进行删除。主要是维护初始化前的壹些期初数据。主要包括：以下功能模块 始化反确认”。如图6-9 :“现金期初录入”、“银行期初录入”、“初始化确认”、“初现金班初录A初始化确认图6-9初始录入菜单6.3.1 现金期初数录入选择【初始录入】|【现金期初录入】菜单项，如图6-10:图6-10现金期初余额列表首先选择某壹现金账号，然后点击“修改”按钮进行编辑。如图6-11图6-11现金期初设置录入年初余额，如果启用期间不是01月仍需录入

21、借方、贷方截至于当下所发生的累计的值，期初余额系统有系统自动计算。期初余额=年初余额+借方累计-贷方累计。6.3.2 银行期初录入选择【初始录入】|【现金期初录入】菜单项，如图 6-12 :图6-12银行期初余额列表6-13首先选择某壹银行账号然后点击【修改】按钮进入修改界面，如图口 F：i正集团F正普元科技发展有限公司纳管理用户手册出图6-13银行期初设置单位余额信息表示当前银行账号单位方的信息，银行余额信息表示当前银行账号银行方的信息。对于单位方需录入年初余额，如果启用期间不是01月仍需录入借方、贷方截至于当下所发生的累计的值，期初余额系统自动计算。期初余额=年初余额十借方累计-贷方累计。

22、对于银行方只需录入截至到当前银行账户的余额。选择某壹银行账号点击【单位未达】按钮，如图6-14:31回：国司田团X退出K至iSL打卬E至面G不格T案包林第EMF*Q单伸末球*一列表日超免讥号wtfiT砧算寂I摘要后蔡m货族西图6-14单位未达账项列表单位未达帐项表示截至启用期间单位方仍没有入账的款项。通过“添加”、“修改”、“删除”操作进行处理。选择某壹银行科目点击【银行未达】按钮，如图6-15:什未注合x回00331333HLifeil|wut银行未送账一列表hah旧记号砧打曰猛两£泉指力文重臂力金修图6-15银行未达账项列表银行未达帐项表示截至启用期间银行方仍没有入账的款项。通过

23、“添加”、“修改”、“删除”操作进行处理。6.3.3 初始化确认选择【初始录入】|【初始化确认】菜单项，如图6-16:图6-16初始余额调节表于初始化确认前所有银行账号单位方和银行方的情况。如果存于比较结果不等的银行账号系统于确认前改出提示，但能够进行初始化。6.3.4 初始化反确认选择【初始录入】|【初始化反确认】菜单项，如图6-17:图6-17初始化反确认实现用户反初始化操作，对初始化后的账套进行反确认操作，恢复到未初始化状态。6.4日记账日记账是用来管理出纳日常处理的业务。主要包括：以下功能模块“现金日记账”、“银行日记账”、“银行对账单”、“银行对账”。注：对于“现金日记账”和“银行日

24、记账”来源有：1.出纳管理系统中直接录入；2.从账务系统凭证中导入；3.于账务系统录入会计凭证时直接生成；4.于集中结算录入收支业务时直接生成。如图6-18:图6-18日记账菜单6.4.1 现金日记账现金日记账就是记录每日现金的收支，且反映当前库存现金的余额。设置现金日记账的目的首先是为了加强现金的管理，遵守现金管理的规定，再者就为了全面地、及时地和连续地记录现金的收入和支出，以便掌握现金的动态和静态。银行日记赈银行对赚单银行对咪日犯账点击【日记账】|【现金日记账】菜单项，如图6-19:图6-19现金日记账本菜单实现：增加、删除、修改等操作，仍包括刷新已经更改的内容显示和显示表体的格式设计。注

25、意：当出纳流程选择的是手动录入时增加、删除、修改操作可用新增现金流日记账点击【新增】按钮（首先选择某壹科目）,如图6-20:图6-20现金日记账新增“部门”通过鼠标双击然后按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格】(Backspace)键。【继续新增】按钮是新增后界面不退出继续保持录入状态【保存退出】按钮是新增后退出录入界面。修改现金日记账点击【修改】按钮，如图6-21：图6-21现金日记账修改按需要进行修改，然后点击【保存退出】按钮。删除现金日记账点击删【删除】按钮，如图 6-22 :图6-22删除点击【确定】按钮能够删除当前流水

26、记录。“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。6.4.2 银行日记账银行日记账就是记录每日银行账号的收支，且反映当前单位方银行账号的余额。点击【日记账】【银行日记账】菜单项，如图6-23:图6-23银行日记账本菜单实现：增加、删除、修改等操作，仍包括刷新已经更改的内容显示和显示表体的格式设计。新增银行日记账点击【新增】按钮（首先选择某壹科目）,如图6-24:霍行日记账新电录入.人山噩集新增)|保存退出G)|取消|图6-24银行日记账新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部门”通过鼠标双击然后选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格

27、】(Backspace)键。【继续新增】按钮是新增后界面不退出继续保持录入状态。【保存退出】按钮是新增后退出录入界面。修改银行日记账点击【修改】按钮，如图6-25:图6-25银行日记账修改按需要进行修改，然后点击【保存退出】按钮。删除银行日记账点击【删除】按钮，如图6-26:图6-26删除点击【确定】按钮能够删除当前流水记录。“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。6.4.3 银行对账单银行对账单就是记录银行方银行账户科目的收支，且反映当前银行方银行账户科目的余额。点击【日记账】|【银行对账单】菜单项，如图6-27:图6-27银行对账单本菜单实现：增加、删除、

28、修改等操作，仍包括刷新已经更改的内容显示和显示表体的格式设计。新增银行对账单点击【新增】按钮（首先选择某壹科目）,如图6-28:图6-28银行对账单新增按照要求进行录入，代*号的为必录项。“对方单位”，“部门”通过鼠标双击然后选择。如果想删除选择“单位”，“部门”按键盘的【退格】(Backspace)键。【继续新增】按钮是新增后界面不退出继续保持录入状态。【保存退出】按钮是新增后退出录入界面。修改银行对账单点击【修改】按钮，如图6-29:图6-29银行对账单修改按需要进行修改，然后点击【保存退出】按钮。删除银行对账单点击删【删除】按钮，如图6-30:图6-30删除点击【确定】按钮能够删除当前流

29、水记录。“修改”和“删除”操作只针对当前期间发生的业务，月结后就不可进行如上操作。6.4.4 银行对账银行对帐是将单位银行日记账和银行对账单进行勾对，找出双方的未达帐项，生成“银行余额对帐调节表”的过程。它是核对单位银行存款是否正确，保证单位资金完整的壹个重要手段。点击【日记账】|【银行对账】菜单项，如图6-31:自动对账点击【自动对账】按钮系统显示如图6-32:图6-32自动对账设置选择自动对账条件后点击【确定】按钮后系统自动按设置的条件进行对账（默认设置按金额对账不可修改金额和方向必须壹致）。对账结束后将相应对账成功的“银行日记账”和“银行对账单”的记录的已勾对标志打“M”O注意：自动对账

30、上方自能是壹对壹进行勾对。如果存于壹对多的情况必须进行手动对账。手动对账首先选择对账双方的某笔记录于“选择勾对”列双击鼠标左键将会于选择的记录的“选择勾对”列上打上“0”表示这条记录将要进行勾对（能够是多选）。如图6-33:1"B.“彳”|立：»pTB3FrtlsiRt-*,SS*1M11吗”0BJDKi-aIIr.teajs>xM-tr-ri00HIM.11,B|UI34jHiQM-n-siqn4IBt«>>DDLMlkB1哥SIWL2AOu-aVitOi,INl«>qgsDfiH*G0IIIHhCrS图6-33手动对账然后点击

31、【手动对账】按钮，如果对账双方的借贷累计金额均相等就表示对账成功系统自动于已选的记录的已勾对列上打上o自动取消首先选择已对账且同时日期范围等其他查询条件，然后点击【自动取消】按钮，将显示已经对账的记录列表。如图：6-34:图6-34自动取消然后选择要取消的对账记录，点击【确定】按钮。手动取消取消对账是对已经勾对的记录进行反勾对。首先选择对账双方的已勾对某笔记录于“选择勾对”列双击鼠标左键将会于选择的记录的“选择勾对”列上打上“0”表示这条记录将要进行反勾对（能够是多选）如图6-35:图6-35取消对账然后点击【手动取消】按钮，如果对账双方的借贷累计金额均相等就表示反对账成功系统自动于已选的记录

32、的已勾对列上的“，”清空。余额调节表详细功能描述见（6.5.3）o点击【余额调节表】按钮，系统自动计算出所选银行科目、截至日期的余额调节6.4.5银行单边对账银行单边对账实际就是手工对账，就是将单位日记账进行勾兑。如图：6-36:±ni欠每工®行N|eq0luuw<cm（5M4二行if主行，日喻二J二aaia_s口鬻翳k己城t广±«药同一匚至。宴唳困-7=-loo里5E记长Mbu笈>粤1R林苫曲1一1金百鼻鳍裔|一entt|一可、见怔粤|棺T*1aaisa通±二L.二:京T鼻的厘皿山也叫您皿胃,uu记睡Mt窗珈：奶就碎.0KIi.a

33、t55.冷冷史HR法事先的唱受哀0Ki1,i|T值5占计暂计n涵子0OD,"ai05G二叱FW分计MW壬一如三吉Qg例J口口7支吟AWK经付电若由0Kif.0?l1-taa至讨之话费QgS.D41LMi一的一用-一立以教阻ED.BV.CICI1b丁叫Q.1以：门川的旧士叫冷：0Wit.,®fl>08勖窗忖工期0(>，改审0（1oKI由冠曲K»J叩堇餐餐付工牢工QK1oa7Wt5TT515Eg过刘iH妾%.3ffiDO1an存也隹2E.SDOaan一度，二:ok府土联Mu.eoE.rcio.ani2月例聋上网整七号Nt让（单专.aKh的J口，4UJ曲凶S

34、。技学叁0虻笛皿tin231基“匕毋愣句奸喃至O.KIX.国1W中中吟pieBQ。6g©C5E*XV?UB?：DST4-C3LTZ00-04-03-p&wwvgtii总nZYcl图6-36银行单边对账手动对账首先选择银行日记账的某笔记录于“选择勾对”列双击鼠标左键将会于选择的记录的“选择勾对”列上打上“O”表示这条记录将要进行勾对（能够是多选）。然后点击【手动对账】按钮，系统自动于已选的记录的已勾对列上打上，同时生成壹个勾兑号（壹次操作生产壹个号）。手动取消取消对账是对已经勾对的记录进行反勾对。首先银行日记账的已勾对某笔记录于“选择勾对”列双击鼠标左键将会于选择的口 F：i正集团F正普元科技爱展有限公司纳管理用户手册出记录的“选择勾对”列上打上“0”表示这条记录将要进行反勾对（能够是多选）。然后点击【手动取消】按钮，系统自动于已选的记录的已勾对列上的清空，同时清空勾兑号。注意银行单边对账和银行对账是互斥的，于实际使用中要通过权限设置进行区分。使用单边对账后，系统所生成的余额调节表也没有意义。#6.5 账表查询、“余额调节表”。如图6-37 :账表查询是提供了快而准的多种查询筛选功能以不同账表反映日常业务历史的情况。主要包括：以下功能模块“现金日记账”、“银行日记账”账表查询现