上海兰生股份有限公司

1、上海兰生股份(600826)2021年第三季度报告2021年10月30日目录§ 1重要提示 2§ 2公司根本情况简介 2§ 3重要事项 3§ 4附录 7§ 1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承当个别及连带责任。1.2 全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证本季度报 告中财务报告的真实、完整。§ 2公司根本情况简介2.1主要会

2、计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年 度期末增减总资产兀2,407,716,529.231,633,453,421.4647.40所有者权益或股东权益兀1,714,119,020.631,134,438,557.6051.10归属于上市公司股东的每股净 资产元6.114.0551.10年初至报告期末1-9月比上年同期增减%经营活动产生的现金流量净额元16,868,598.28451.49每股经营活动产生的现金流量 净额元0.06400.77报告期79 月年初至报告期末19 月本报告期比上年同 期增减归属于上市公司股东的净利润元-3,776,540.309,203,4

3、24.633.21根本每股收益元-0.0130.0333.13扣除非经常性损益后根本每股 收益元-0.0130.00011.01稀释每股收益元-0.0130.0333.13全面摊薄净资产收益率%-0.260.54减少了 0.95个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率%-0.220.002减少了 1.398个百分点非经常性损益工程年初至报告期末金额元1-9月扣除方式：合并扣除1、非流动资产处置损益9,138,761.332、其他营业外收支净额27,702.763、减：所得税影响-17,583.834、减：少数股东权益14,820.63合计9,169,227.292.2报告期末股东总数及

4、前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股：报告期末股东总数30,872 户前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称全称期末持有无限售条件 流通股的数量种类上海兰生集团14,021,410人民币普通股张焱4,095,591人民币普通股顾育金2,600,358人民币普通股中国银行-华夏大盘精选证券投资基金1,799,924人民币普通股邱朗葆1,417,500人民币普通股张萍萍1,311,899人民币普通股路秀英920,688人民币普通股上海葆鑫企业开展732,800人民币普通股陈素娥677,147人民币普通股上海凯马思国际贸易545,300人民币普通股§ 3重要事项3.1公司主要会计报

5、表工程、财务指标大幅度变动的情况及原因V适用不适用一截止报告期末，公司资产负债表工程大幅度变动原因分析 单位：人民币万元工程2021年9月30日2007年12月31日增减额增减比例%应收票据-398.99-398.99-100预付款项7,708.805,082.212,626.5951.68可供出售金融资产174,869.5098,805.8976,063.6176.98固定资产4,872.297,275.14-2,402.84-33.03在建工程2,616.581,873.10743.4839.69无形资产236.581,320.85-1,084.28-82.09应付票据130.46272.

6、16-141.70-52.07预收款项14,641.897,481.927,159.9795.70应付职工薪酬396.68786.48-389.80-49.56应交税费110.02172.47-62.45-36.21其他应付款2,459.203,791.84-1,332.64-35.14递延所得税负债36,763.9717,748.0719,015.90107.14资本公积135,952.0778,904.3757,047.7072.30说明：1、应收票据比期初减少100%主要是由于票据到期兑现2、预付款项比期初增加51.68%，主要是在预收到国外客户款项后，预付给 国内供给商采购原材料准备生

7、产， 在商品没有实现销售前，预收、预付款项同时 挂账。3、可供出售金融资产比期初增加 76.98%,主要是由于本公司持有的交通银 行股份、海通证券限售股权按公允价值计量调整所致。4、固定资产比期初减少33.03%，主要是由于下属工厂因市政动迁对资产进行清理处置5、在建工程比期初增加39.69%，主要是由于下属工厂发生了改扩建支出权。无形资产比期初减少82.09%，主要是由于转让了南汇工业园区地块使用7、应付票据比期初减少52.07%,主要是因为支付了到期票据8、预收款项比期初增加95.70%,原因同“预付款项说明9、应付职工薪酬比期初减少减少49.56%，主要是由于支付了应付工资10、应交税费

8、比期初减少减少36.21%,主要是缴纳了前期申报的税费。11、其他应付款比期初减少67.50%,主要是下属工厂支付局部搬迁费用。12、递延所得税负债比期初增加107.14%,资本公积比期初增加72.30%,主 要原因均由于本公司持有的交通银行股份、海通证券限售股权按公允价值计量调整所致。二报告期公司利润表工程大幅度变动原因分析单位：人民币万元工程本报告期上年同期增减额增减比例%营业税金及附加48.4883.83-35.35-42.17财务费用171.39519.33-347.94-67.00投资收益1,327.47990.77336.6933.98营业外收支净额36.2559.14-22.90

9、-38.71所得税费用25.96112.47-86.51-76.92说明：1、营业税金及附加比上年同期减少 42.17%，主要是由于本期代理业务手续费收入减少，营业税费相应减少。2、财务费用比上年同期减少 67%主要是由于本期归还银行贷款减少了利 息支出，及通过增加销售预收款项减少汇兑损失。3、投资收益比上年同期增加33.98%,主要是由于本公司持有的海通证券现 金分红收益所得。4、营业外收支净额比上年同期减少 38.71%，主要是由于本期处置固定资产损失增加。5、所得税费用比上年同期减少76.92%，主要是本年度利润总额减少所致。三报告期末公司现金流量表工程大幅度变动原因分析单位：人民币万元

10、工程本报告期上年同期增减额增减比例%经营活动现金流量净额1,686.86-479.922,166.78451.49投资活动现金流量净额2,578.57-172.592,751.161,594.03筹资活动现金流量净额-1,190.56-941.46-249.10-26.46现金及现金等价物净增加额3,181.20-1,552.284,733.48304.94说明:1、 经营活动现金流量净额比上年同期增加451.49%，主要是由于本期销售 商品、提供劳务收到的现金增加。2、 投资活动现金流量净额比上年同期增加1,594.03%，主要是由于本期转 让南汇工业园区地块使用权收现和本公司持有的海通证券

11、现金分红收益所得。3、筹资活动现金流量净额比上年同期减少 26.46%，主要是由于归还了银行 贷款。4、 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加304.94%,主要是由于本期 经营活动和投资活动现金流量净额较上年同期有较大幅度的增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用V不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况V适用不适用股东名称特殊承诺承诺履行 情况上海兰生集 团兰生集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份 总数的比例不超过 5%,在24个月内不超过

12、10%，在上述期 间通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于4.5元/股期内假设发生除权除息事项的，价格作相应调整。认真履行了 承诺，无违反 相关承诺事 项的情况。注：兰生集团持有的有限售条件的流通股原为147,232,192股，其中14,021,410股自2021年1月21日按公司股权分置改革方案已转为无限售条件 的流通股。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 V不适用3.5证券投资情况V适用不适用序 号证券 代码简称期末持有数 量初始投资 金额期末账面值期初账面值会计核算 科目1601328交通银行317,889516,10

13、2.201,900,976.223,341,473.83可供岀售金融资产2600837海通证券202,915,872277,620,033.001,746,794,016.55984,717,467.75可供岀售金融资产合计一278,136,135.201,748,694,992.77988,058,941.58上海兰生股份法定代表人：张黎明2021年10月30日§ 4附录：资产负债表2021年9月30日编制单位：上海兰生股份单位:人民币元工程合并母公司期末数期初数期末数期初数流动资产：货币资金144,909,700.12113,097,707.4756,214,188.2631,1

14、75,844.04交易性金融资产56,214,188.26应收票据3,989,869.873,989,869.87应收账款83,001,962.40113,215,942.9539,906,587.5850,751,399.96预付款项77,088,025.5950,822,120.6069,906,588.9823,669,485.08应收利息64,999,038.97应收股利其他应收款54,462,955.7446,757,439.0878,212,015.72,49,295,193.37应收补贴款78,212,015.72存货89,563,585.9083,306,109.7314,20

15、4,926.4912,865,324.24一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计449,026,229.75411,189,189.70253,536,757.02171,747,116.56非流动资产：可供岀售的金融资产1,748,694,992.77988,058,941.581,748,694,992.77988,058,941.58持有至到期投资长期应收款长期股权投资128,295,142.22125,213,956.44287,825,549.12284,505,846.41投资性房地产固定资产48,722,935.4872,751,350.586,491,526.336,5

16、23,829.44在建工程26,165,803.2018,730,974.65415,995.00固定资产清理1,720.25无形资产2,365,777.3713,208,547.811,585,742.3012,407,154.39开发支岀222222,365,777.37商誉1,585,742.30长期待摊费用递延所得税资产4,443,928.194,300,460.702,880,938.162,881,385.97其他非流动资产非流动资产合计1,958,690,299.481,222,264,231.762,047,478,748.681,294,793,152.79资产总计2,407

17、,716,529.231,633,453,421.462,301,015,505.701,466,540,269.35|资产负债表2021年9月30日续编制单位：上海兰生股份单位:人民币元项目合并母公司期末数期初数期末数期初数流动负债：短期借款24,500,000.0033,000,000.00交易性金融负债应付票据1,304,600.232,721,649.661,255,322.531,275,524.22应付账款113,539,720.12147,103,865.1618,638,651.7129,143,225.23预收款项146,418,905.2974,819,184.5574,0

18、79,683.8021,223,673.49应付职工薪酬3,966,756.107,864,775.762,325,337.67313,052.98应交税费1,100,194.541,724,656.64-2,270,366.83-1,477,937.81应付利息应付股利399,590.60399,590.6041,863.3041,863.3C其他应付款24,591,997.1937,918,382.5848,588,249.8241,751,465.35一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计315,821,764.07305,552,104.95142,658,742.0092,2

19、70,866.76非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债367,639,714.39177,480,701.60367,639,714.39177,480,701.60其他非流动负债非流动负债合计367,639,714.39177,480,701.60367,639,714.39177,480,701.60负债合计683,461,478.46483,032,806.55510,298,456.39269,751,568.36股东权益：股本280,428,192.00280,428,192.00280,428,192.00280,428,192.00资本公积1,3

20、59,520,733.67789,043,695.271,356,642,551.39786,165,512.99减：库存股盈余公积162,038,083.95162,038,083.95162,038,083.95162,038,083.95未分配利润-87,867,988.99-97,071,413.62-8,391,778.03-31,843,087.95外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,714,119,020.631,134,438,557.601,790,717,049.311,196,788,700.99少数股东权益10,136,030.1415,982,057.31股

21、东权益合计1,724,255,050.771,150,420,614.911,790,717,049.311,196,788,700.99负债和股东权益总计2,407,716,529.231,633,453,421.462,301,015,505.701,466,540,269.35利润表2021年79月编制单位：上海兰生股份单位：人民币元项目合并母公司2021 年 7-9 月2007 年 7-9 月2021 年 7-9 月2007 年 7-9 月一、营业收入445,235,685.94430,119,209.78102,904,608.3692,585,215.22减：营业本钱430,211

22、,626.32405,617,800.7298,029,716.8684,383,764.40营业税金及附加173,156.79212,425.7116,811.7012,557.62销售费用9,188,734.0410,129,475.512,196,397.752,932,027.83管理费用12,710,866.2715,089,997.904,103,622.123,715,131.95财务费用-527,478.252,217,081.12-528,507.93830,113.34资产减值损失-18,486.23-115,723.98-144,244.27-328,601.23力口：公

23、允价值变动净收益“-损失力口：投资净收益“-损失1,009,303.57138,937.83822,651.40281,686.76其中：对联营企业或合营企业净收益961,622.22138,937.83774,970.05281,686.76二、营业利润-5,493,429.43-2,892,909.3753,463.531,321,908.07力口：营业外收入372,256.35724,473.3425,225.54600,642.10减：营业外支出35,826.70216,451.08669.78113,606.10其中：非流动资产处置损失-186,424.08-4,392.30三、利润

24、总额“-亏损-5,156,999.78-2,384,887.1178,019.291,808,944.07减：所得税费用58,980.98131,830.54四、净利润“-亏损-5,215,980.76-2,516,717.6578,019.291,808,944.07减：少数股东损益-1,439,440.46-491,943.63五、归属于母公司股东的净利润-3,776,540.30-2,024,774.02六、每股收益一根本每股收益-0.01-0.0020.00030.01二稀释每股收益-0.01-0.0020.00030.01利润表2007年19月编制单位：上海兰生股份单位：人民币元项目

25、合并母公司2021 年 1-9 月2007 年 1-9 月2021 年 1-9 月2007 年 1-9 月一、营业收入1,436,442,382.021,366,528,618.913佃,698,080.59269,965,877.45减：营业本钱1,373,589,478.481,295,069,793.16292,540,279.85240,766,923.26营业税金及附加484,836.10838,332.0986,313.38145,177.44销售费用28,491,255.5928,716,230.486,170,363.677,741,219.85管理费用41,010,465.4

26、141,114,126.1912,045,037.5211,028,318.61财务费用1,713,920.705,193,300.60-646,848.021,270,469.21资产减值损失-470,251.73-605,885.80-253,347.70-1354324.66力口：公允价值变动净收益“-损失力口：投资净收益“-损失13,274,662.729,907,727.3213,777,231.0810,509,713.53其中：对联营企业或合营企业净收益3,081,185.779,907,727.323,319,702.7110,509,713.53二、营业利润4,897,340

27、.196,110,449.5123,533,512.9720,877,807.27力口：营业外收入745,156.31838,029.4564,420.54626,625.59减：营业外支出382,671.83246,591.21146,175.78113606.1其中：非流动资产处置损失三、利润总额“-亏损5,259,824.676,701,887.7523,451,757.7321,390,826.76减：所得税费用259,630.601,124,686.64447.8197511.65四、净利润“-亏损5,000,194.075,577,201.1123,451,309.9221,293

28、,315.11减：少数股东损益-4,203,230.56-3,340,010.49五、归属于母公司股东的净利润9,203,424.638,917,211.60六、每股收益一根本每股收益0.030.030.080.08二稀释每股收益0.030.030.080.08现金流量表编制单位：上海兰生股份单位：人民币元项目合并数母公司数2021 年 1-9 月2007 年 1-9 月2021 年 1-9 月2007 年 1-9 月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,522,475,510.671,425,169,737.22358,407,677.50293,952,904.06收

29、到的税费返还127,110,029.96139,218,712.8125,892,343.3928,403,935.85收到的其他与经营活动有关的现金48,002,774.3713,423,244.7941,181,030.3111,210,080.96经营活动现金流入小计1,697,588,315.001,577,811,694.82425,481,051.20333,566,920.87购置商品、接受劳务支付的现金1,484,296,215.701,426,742,396.00346,738,084.90291,934,882.18支付给职工以及为职工支付的现金56,879,816.896

30、4,538,338.273,684,773.326,922,866.93支付的各项税费16,847,844.3917,421,737.666,844,525.86648,055.32支付的其他与经营活动有关的现金122,695,839.7473,908,448.3378,058,032.7558,072,144.96经营活动现金流岀小计1,680,719,716.721,582,610,920.26435,325,416.83357,577,949.39经营活动现金流量净额16,868,598.28-4,799,225.44-9,844,365.63-24,011,028.52二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金360,000.00取得投资收益所收到的现金10,259,978.43292,615.4510,457,528.372,074,007.77处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现