水果券操作流程

1、水果券操作流程为规范水果券操作，降低水果券使用过程中风险，特制定如下操作流程：1 使用范围：可在全国各门店使用。2 订券规则：水果券版面由总部市场部设计，印券由总部资金管理组统一订制，任何直营店、加盟店、分公司及个人无印制水果券权限。各分公司及总部职能部门有超过5万张印券需求，需提早15天通过0A提报总部资金管理组。总部资金管理组汇总用券需求后， 将订券需求及密码文件发送总部采购部，采购部向制券商下订单。订券表单见附件一。3 券保管：制券商印刷完后，将券配送到总部资金管理组，总部资金管理组负责保管。各分公司市场部向总部资金组领取1个月现金抵用券用量，各分公司行政向总部资金组领取分公司大客户1个

2、月现金券用量，4 券领用：加盟商统一向总部资金管理组领券，领券需提前一个工作日通知总部资金管理组。领券表单见附件二。5 面值及要求5.1目前公司发售水果券都 10元、20元、50元5.2水果券不挂失、不计利息、不兑换现金。6售卡点分布及要求：8.1直营店、加盟店由收银员售券，售券款项总部财务定期收取8.2各分公司大客户部售券，通过0A提交大单充卡申请单，若有折扣，需注明购卡人联系方式，7 对帐、收款要求：售券前必须保证款项已到位，若为赊销需经各分公司总经理签批，0A签核时需注明帐期。款项逾期无法收回， 经办人及签批人需承担相应赔偿责任，经办人与签批人赔偿比例为7:3。对于赊销单位，总部资金管理

3、组每周二出具应收帐款报表，各分公司大客户 根据报表进行款项催收。 超过2个月未收，暂停发放当月工资。水果券应收帐款报表格 式见附件三。10折扣审批要求大客户购券金额抵于 5000元（含），不享受折扣；经办人及分公司总经理折扣签核权限为92折（含）及以上，低于 92折由公司总裁签核。财务将根据0A申请单上购券人信息抽查顾客折扣签收情况11开票处理：各分公司大客户部提交开票需求，总部会计组与总部资金管理组确认无误码后根据开票 申请表进行开票 ，并将发票邮寄到开票申请表中地址，开票申请表见附件五12 售后退券要求：购券人对自己购买储值卡交易行为全部否决或部分否决而产生索回预付资金，流 程如下：12.

4、1 大客户部将水果券交总部资金管理组，总部资金管理组收回水果券并将退券做好 登记并回库，退券登记表见附件四12.2 大客户部在0A发起用退款申请，模版同费用报销模版，签批流程同费用报销，同时需在会计签核前加签总部资金管理组12.3 退券人必须为购券人12.4 退券金额需扣减购券时折扣，并收回购券时开发票12.5 不允许以售后退券的方式进行套现，退券的支付方式必须与售券时一致13 水果券操作权限申请及保管13.1水果妆系统操作员实行一人一ID号，严禁混用ID号13.2操作人员发生增减变动由总部资金管理组统一向总部信息提报，信息部将增减人 员信息到录入储值卡系统并反馈总部资金管理组，总部资金管理组

5、通知到相应人 员13.3各操作员不允许将ID号及密码泄露给他人，如违反规定，一经查实，视情节的严重性，给予相应处罚14 异常处理：售券中发生短款、假钞、未收款、错券已发售造成损失等情况，由当事人按实赔偿附件一：卡（券）订量申请表日期:序号类别（卡券）张数面值金额申请部门申请人备注：订卡时，面值为不定额；订券时面值填写相应面值，并填写订券金额附件二:领（卡/券）申请表日期:序号类别（卡券）张数面值号码段金额申请部门申请人附件三:应收帐款-（大单充卡/售券）登记表序号充值日期客户名称卡号段申请人申请部门帐款到期日回款日期充值人附件四：退（卡/券）登记表日期:序号类别（卡券）张数面值号码段金额申请部门申请人附件五:开票模版-普票门 店 代 码门 店 名 称销售类 型（购卡 /售货）客户名 称（发票抬头）发票类 型/ 、| fz r+i I