银行库房管理系统

1、银行库房实物管理系统使用手册江苏金瑞金融设备有限公司2011年06月银行库房管理系统使用说明书口录一系统概况21. 1系统背景和意义21.2国内发展状况和趋势21.3系统实现目标21.4系统的的技术发展历程3二研究开发内容和技术关键32. 1系统组成32.2系统技术关键32.2.1系统稳定性32.2.2系统网络建设3三银行库房管理系统软件功能43. 1系统密码及使用权限43.2系统管理员的职责43. 3系统的初始化设置43. 3.1库存初始数据登入53. 3. 2各类券别包装比率输入53. 4出入库凭证的录入53.4.1发行基金调拨53.4.2发行基金回笼与投放53.4.3库间调拨63. 4.

2、 4清分机出帐63.4.5出错更正63. 5有关报表的形成63. 5. 1调拨表63. 5.2日志帐63. 5. 3库存表73. 5. 4帐户对帐单73.6各类查询统计说明83.6. 1表单查询83. 6. 2发行基金流量统计83. 6. 3帐户段时查询分析83.7会计帐目核对83. 8清分机管理83.9库外库管理83. 10残钞管理.83.11债券管理.93. 12黃金、白银管理.93.13数据自动备份及存档.93. 14系统支持多机同时使用.93. 15系统的网络化建设.9四. 库房电子显示牌简介104.1电子显示牌外观设计104.2电子显示牌功能10五. 系统安装及维护105.1库房管理

3、系统的安装10一、银行库房实物管理系统概况：1.1、库房实物管理系统产生的背景和意义人民银行的库房如同大企业的零部件仓库，里面堆放着各种券别的人民币、 黃金、白银、债券等。库房内的人民币分完整的、损伤的；原封的、回笼的；新版 的、旧版的。各种券别有序堆放在库房内，每堆实物里有箱装、袋装、还有零散一 捆捆的，库房管理员为查看方便，在每堆钱币上用小黑板、粉笔标识：某某券别如 伍拾元券，50箱、25袋、18捆、合计金额：18900千元。遇到出入库时，乂要将 相应券别的箱数、袋数、捆数重新改写一下，这当然很不方便。1983年以来，约 有90%人民银行采用磁性牌和磁性数码字，以此代替黑板粉笔标识，虽有所

4、改善， 但还是不方便，每笔出入库，都要将对应的儿个磁性牌上磁性数码字，调换过来，如 18900改成13300,必需将8 , 9两个数码字换成3 3。直到1995年，多家银行向我公司反应，要求用电子牌代替磁性牌，以达到自 动显示的效果。公司就此到儿家银行调查分析，发现电子牌代替磁性牌，仅仅是个 小小的要求，而真正意义上的库房管理，是改变凭证手工记录的原始方法，代之以系 统化,科学化的管理手段。当然人民银行的会汁部门有明细的、电算化的财务管理，而货币发行部门的 “实物式”管理与会计的财务管理有本质上的区别:发行部门要有独立的系统性的 管理方式和LI的。例如：各种券别的库存情况，包括新版的、旧版的；

5、完整的、损 伤的；原封的、回笼的，而不仅仅是一笔金额；乂如本月的发行基金流动量：投放 多少？回笼多少？是哪些实物？而不仅仅是一串数字；再如某账户一段时间里的岀 入库情况等等，都要有明细、准确的统计说明。再拿广东省人民银行广州市营业管理部（省级库）来说，开户行有工行、农 行等专业银行及管辖下的人民银行支行120多户，每天有上白笔出入库帐单、儿亿人民币发生额，有完整库、损伤库、临时库、还有好儿个库外库（2002年还扩建 儿个大库房），就依靠手工凭证记录式的原始方法，是无法实现全方位的科学性的 统计分析管理。因此，2000年就率先采用本公司提供的第二代库房管理系统。1.2、国内发展状况和趋势我国具有

6、地大、人多、货币流通量大等特点，与发达国家相比，国内电子支 付方面还远远未能普及、完善，因此人民银行对人民币发行管理，还是任重道远。库房实物管理系统的生产推广，在国内刚刚起步，1998年我公司开发第一套 库房管理系统，山于全国未有先例，推广起来困难很大：因为银行库房是很重要的 地方，加上管理人员对库房系统的了解不够，谁也不愿先做试点，以免惹出麻烦。 直到1998年底，广东省大区行（管海南，广西，广东三省）货币发行处李玉山处 长，利用前往北京开会之便，带领儿位老库房管理人员，前来我公司参观考察，对 库房实物管理系统向公司提出新的设计方案，和一些具体要求，并同意我们在广东 省韶关市支行安装试用（当

7、时韶关是新建的库房，未有实物）。韶关支行是全国第一个安装库房实物管理系统的人民银行，反应很好。这之 后，广州营业部、东莞支行率先要求安装使用。H前公司在福建、安徽、陕西、湖 北等6省已安装试点（各省对库房管理系统要求不完全一致），效果很好，有望向全 国各家人民银行推广。1.3、库房实物管理系统实现口标：实现库房管理的规范化：库房实物管理系统对库房内各种券别，包括黃金、 白银、债券，以实物的方式进行系统地、详细地记录、显示、统计、分析等管理， 并自行产生各类库存表、日志帐、段时查询等，有助于库房管理人员对实物的查 点、复核，查询及数据备份存档。实现库房管理的现代化：系统的电子牌代替了磁性牌，数据

8、自动显示，不仅 减低了管理人员的劳动负担，也保证了数据的真实性、客观性，方便上级人员对下 级库房的实物查对，以电脑来代替手工凭证记录，实现全方位的科学化管理。实现库房管理的信息化：系统利用现有的互联网资源，通过安全可靠的“库 房数据库接口系统”，实现上级库房管理人员对下级库房的查询、分析、及宏观管 理。1.4、库房系统的的技术发展历程：1999年5月，公司在广东省韶关市人民银行安装了全国第一套“银行库房实 物管理系统”，意味着银行库房实物管理系统的诞生。虽然系统并不健全，但反映 还好，对库房管理起到相当大的作用。2000年初，全国货币发行工作会议在广东 省南海市召开，参加会议的是全国地区级以上

9、的，库房管理员的代表，会上韶关库 房被表彰为“库房管理先进单位”，同时韶关货币发行科科长向全国同行介绍了该 系统，在全国形成了很高的荣誉。随后引起多家银行的注意，广州营业部，东莞支 行率先要求安装使用。我们最初的想法是：落后的磁性牌，急需“电子牌”代替，于98年着手开发 “银行库房管理系统”。由于对客户的需求分析不全面，第一次开发的产品从外观 到功能未能完全达到用户的需求，98年底，广东省大区行行处长李玉山，对我公 司研制库房管理系统十分感兴趣，并率领儿位老库房管理员，前来我处参观，提出 了很多建议和要求，同时李处长向中国人民银行总行汇报了该产品，指定在广东省 韶关支行（新库房）作试点，于是我们尽快改进了该系统，并于99年5月在韶关 安装试用。“韶关系统”未采用电脑，仅有单片机控制和专用键盘录入，儿十个单 一的数码管显示牌，系统未能突出管理功能，仅实现以电子牌代替磁性牌为LI的。 经过一年时间的试用，后经各单位提议及本公司专业技术人员的分析，直接采用以 电脑作为主体，并开发相应的银行库房管理软件，同样对电子牌的功能，外观也作 了很大的改进。2001年在广东省东莞支行，广州市营管部等单位开始使用新系统。系统发展 至今