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文档简介

1、现金流量表工作底稿单位： 元项目期初数调整分录期末数借方贷方一、资产负债表项目借方项目：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利应收利息其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产一一原价在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产借方项目合计贷方项目：坏账准备累计折旧累计摊销固定资产减值准备短期借款交易性金融负债现金流量表工作底稿单位： 元项目期初数调整分录期末数借方贷方应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

2、款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润减：库存股贷方项目合计二、利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益（损失以“”填列）投资收益（损失以“”填列）营业外收入营业外支出所得税费用净利润（净亏损以“一”号填列）三、现金流量表项目现金流量表工作底稿单位： 元项目期初数调整分录期末数借方贷方（一）经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支

3、付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额（二）投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额（三）筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产

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