2016年度青州市政务服务中心管理办公室

1、1 / 252016年度青州市政务服务中心管理办公室部门决算目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表2 / 25二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分3 / 25部门概况一、主要职能青州市政务服务中心主要职能： 集中办理与企业， 投资者和市民生产生活密切相关的各 类审批服务事项及证照

2、业务， 统一收取有关费用， 提供法规政策查询， 负责对全市市级行政 机关事业单位会计实行集中统一核算。青州市会计集中核算中心主要职能：负责对纳入会计集中核算单位的会计核算与监督 按国库集中收付制度要求开设零余额账户， 根据国库集中收付中心核定的月度用款计划办理 各单位资金结算；编制单位财务会计报告，协助单位做好年度部门预决算编制和财务分析， 并及时向财政部门和单位报送财务会计报告和相关会计信息； 在规定时间内代保管单位会计 档案，确保会计资料的真实和完整。4 / 25第二部分2016年度部门决算表5 / 25收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数

3、一、财政拨款收入1678.72一、一般公共服务 支出30673.67二、上级补助收入20.0031三、事业收入30.0032四、经营收入40.0033五、附属单位上缴收入50.0034六、其他收入60.003573683793810391140124113421443154416451746184719482049215022516 / 2523522453本年收入合计25678.72本年支出合计54673.67用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00上年结转和结余2717.87年末结转和结余5622.922857合计29696.59合计58696.59注：本表反映部门本年度的总

4、收支和年末结转结余情况。7 / 25收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收 入附属单位 上缴收入其他收入类款项合计678.72678.720.000.000.000.000.00201一般公共服务支出678.72678.720.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关 机构事务678.72678.720.000.000.000.000.002010301行政运行179.64179.640.000.000.000.000.002010306政务公开审批248.11248.110.000.000.000.00

5、0.002010350事业运行250.97250.970.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元8 / 25科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经宫支出对附属单位补 助支出类款项合计673.67487.02186.650.000.000.00201一般公共服务支出673.67487.02186.650.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关 机构事务673.67487.02186.650.000.000.002010301行政运行179.71179.710.000.000.000.0020

6、10306政务公开审批227.8241.17186.650.000.000.002010350事业运行266.14266.140.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表 单位：万元收入支出9 / 25项目行次金额项目行次合计一般公共预算财 政拨款政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款1678.72一、一般公共服务支出15673.67673.670.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、科学技术支出20721822本年收入合计9678.72本年支

7、出合计23673.67673.670.00年初财政拨款结转和结余1017.87年末财政拨款结转和结 余2422.9222.920.00一般公共预算财政拨款1117.8725政府性基金预算财政拨 款120.00261327合计14696.59合计28696.59696.590.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出10 / 25类款项合计673.67487.02186.65201一般公共服务支出673.67487.02186.6520103政府

8、办公厅（室）及相关机构事务673.67487.02186.652010301行政运行179.71179.710.002010306政务公开审批227.8241.17186.652010350事业运行266.14266.140.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开06表单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额11 / 25301工资福利支出330.20 302商品和服务支出87.29310其他资本性支出0.293010基本工资104.103020办公费6.583100房屋建筑物购建

9、0.001113010津贴补贴30203100251.472印刷费0.422办公设备购置0.293010奖金3.193020咨询费0.003100专用设备购置0.003333010其他社会保障缴费30203100基础设施建设0.00424.704手续费0.0053010伙食补助费0.003020水费0.003100大型修缮0.006563010绩效工资3020电费3100信息网络及软件购置更0.007100.3560.007新3010 146.393020邮电费0.043100物资储备0.00机关事业单位基本养老保险缴费8783010职业年金缴费3020取暖费3100土地补偿0.0090.00

10、80.0093019其他工资福利支出3020物业管理费3101安置补助0.000.000.00990303对个人和家庭的补助69.2430210.153101地上附着物和青苗补偿0.001差旅费130303021因公出国（境）费用31010.001离休费0.0020.002拆迁补偿3030退休费0.003021维修（护）费0.003101公务用车购置0.002333030退职（役）费0.00 3021租赁费0.003101其他交通工具购置0.0012 / 253493030抚恤金0.003021会议费0.473102产权参股0.00450303030213109其他资本性支出0.005生活补助

11、0.02 6培训费1.5093030救济费0.003021公务接待费0.05304对企事业单位的补贴0.0067303030213040企业政策性补贴0.007医疗费0.008专用材料费0.0013030助学金0.003022被装购置费0.003040事业单位补贴0.008423030奖励金3022专用燃料费3040财政贴息0.0090.00 50.0033031生产补贴0.003022劳务费52.243049其他对企事业单位的补0.00069贴3031住房公积金3022债务利息支出0.00132.667委托业务费0.003073031提租补贴3022工会经费3070国内债务付息0.000.0

12、00.002813031购房补贴3022福利费3070国外债务付息0.00336.4390.3873031采暖补贴3023公务用车运行维护其他支出0.0040.001费5.623993031物业服务补贴0.003023其他交通费用1.053990赠与0.005963039其他对个人和家庭的补助支出0.13 3024税金及附加费用0.0013 / 259030299其他商品和服务支 出18.78人员经费合计399.44公用经费合计87.58注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结本年收入本年支

13、出年末结转和结余14 / 25余小计基本支出项目支出类款 项合计0.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。般公共预算财政拨款 三公”经费支出决算表公开08表 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数15 / 25合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费7.000.006.000.006.001.005.670.005.620.005.620.05注：本表反映部门本年度 三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为 三公”

14、经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 16 - / 25一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计696.59万元，支出总计696.59万元。与2015年相比，收、支总计 各减少1.37万元，减少0.2%。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明- 17 - / 25（二）收入决算情况2016年度本年收入678.72万元，其中：财政拨款收入678.72万元，占100%。（三）支出决算情况2016年度本年支出673.67万元，其中：基本支出487.02万元，占72.29%；项目支出186.65万元，占27.

15、71%。- 18 - / 25（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计696.59万元，其中：一般公共预算财政拨款元，占97.43%；年初财政拨款结转和结余17.87万元，占2.57%。2016年度财政拨款支出决算总计696.59万元，其中：一般公共服务（类）支出万元，占96.71%；年末财政拨款结转和结余22.92万元，占3.29%。678.72万673.67- 19 - / 25（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2、一般公共预算财政拨

16、款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.31万元，支出决算为673.67万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因政务中心为完善部分基层设施花费有关费用，为创建国家级服务业标准化试点项目单位花费有关费用。其中：（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）。主要用于工资津补贴、社会保险费、住房公积金等基本支出。年初预算为165.63万元，支出决算为179.71万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数主要原因是一是5月份新调入公673.67万元，占本年支出合计的96.71%。2.49万元，减少0.37%。- 20

17、 - / 25务员两名，工资、保险等费用支出增加。二是年底增发车补，导致行政运行费用增加。- 21 - / 25（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事物（款）政务公开审批（项）。主要用于审批办公系统的运行、日常维护、日常网络费、临时工和代办员工资及保险等。年初预 算为187.74万元，支出决算为227.82万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于预算数 主要原因是政务中心为完善部分基层设施花费有关费用， 为创建国家级服务业标准化试点项 目单位花费有关费用。（3）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事物（款）事业（项）。主要用于工资津补贴、 社会保险费、 住房公积金等基本支出。

18、年初预算为247.94万元， 支出决算为266.14万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数主要原因是事业单位正常增加薪级工资。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算487.02万元，包括人员经费和公用经 费，支出具体情况如下：人员经费399.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效 工资、基本养老保险、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费87.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、福利费、 公务用车运行维护费其他商

19、品和服务支出。七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 出0万元，年末结转和结余万元，本年收入0万元，本年支- 22 - / 25万元。青州市政务服务中心管理办公室没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支 出，故本表无数据（八）一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况1、“三公 ”经费支出情况及增减变动原因青州市政务服务中心管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费决算数 为5.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.62万元，公务接待费0.05万元。2016年“三公”经费决算比年初

20、预算数减少1.33万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）费（与2016年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费减少0.38万元、公务接待费减少0.95万元。公务用车购置及 运行费减少的主要原因是厉行节约、 严格控制支出。 公务接待费减少的主要原因是厉行节约、 严格控制支出。2、“三公 ”经费支出相关情况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个， 累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 （含车辆购置税） 及租

21、用费、 燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年公务用 车运行维护费5.62万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。2016年青州市政务服务中心管理办公室（含会计集中核算中心）财政拨款开支运行维 护费的公务用车保有量为2辆。（3）2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地单位来中心考察所支付的工作餐等费用 ，共计接待5批次，35人次，其中外事接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明- 23 - / 252016年度青州市政务服务中心管理办公室机关运行经费支出23.60万元。（二）政府采购支出

22、情况说明2016年本部门政府采购金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车 辆2辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。- 24 - / 25第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单- 25 - / 25四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及

23、其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如XX单位开展XX活动取得的XX收入. 等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入 ”、 “财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ”、 “事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年